Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 919	4 560	24 479	451 216	339 651	790 867	453 454	336 098	789 552	17 681	8 113	25 794
20208	1 243	0	1 243	7 824	0	7 824	8 247	0	8 247	820	0	820
20209	0	0	0	335 384	190 907	526 291	335 384	190 907	526 291	0	0	0
30102	9 441	0	9 441	7 393 416	0	7 393 416	7 398 826	0	7 398 826	4 031	0	4 031
30110	94 718	5 700	100 418	1 823 792	331 500	2 155 292	1 833 871	321 920	2 155 791	84 639	15 280	99 919
30202	16 027	0	16 027	0	0	0	643	0	643	15 384	0	15 384
30204	3 279	0	3 279	0	0	0	1 655	0	1 655	1 624	0	1 624
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	12	540	552	55 593	13 397	68 990	55 605	13 835	69 440	0	102	102
30413	10 063	0	10 063	94 084	0	94 084	104 130	0	104 130	17	0	17
30424	497	0	497	80 569	0	80 569	80 949	0	80 949	117	0	117
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32002	139 000	0	139 000	1 734 000	0	1 734 000	1 873 000	0	1 873 000	0	0	0
32003	0	0	0	459 000	0	459 000	414 000	0	414 000	45 000	0	45 000
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	45 500	0	45 500	11 400	0	11 400	9 500	0	9 500	47 400	0	47 400
45206	23 400	0	23 400	3 800	0	3 800	490	0	490	26 710	0	26 710
45207	281 438	0	281 438	49 500	0	49 500	30 135	0	30 135	300 803	0	300 803
45505	110	0	110	130	0	130	45	0	45	195	0	195
45506	1 720	0	1 720	575	0	575	307	0	307	1 988	0	1 988
45507	3 520	0	3 520	0	0	0	68	0	68	3 452	0	3 452
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45912	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 026	1 026	0	434	434
47408	19 718	19 693	39 411	317 953	461 539	779 492	316 543	459 535	776 078	21 128	21 697	42 825
47423	293	0	293	47	0	47	59	0	59	281	0	281
47427	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
50104	5 211	0	5 211	28	0	28	7	0	7	5 232	0	5 232
50106	14 329	0	14 329	9 932	0	9 932	14 181	0	14 181	10 080	0	10 080
50121	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
51506	38 388	0	38 388	336	0	336	0	0	0	38 724	0	38 724
52503	466	7	473	132	26	158	190	12	202	408	21	429
60302	2 348	0	2 348	52	0	52	69	0	69	2 331	0	2 331
60306	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	21	0	21	265	0	265	12	0	12	274	0	274
60312	403	0	403	2 393	0	2 393	1 653	0	1 653	1 143	0	1 143
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	13 474	0	13 474	13 474	0	13 474	0	0	0
61403	5 769	0	5 769	11	0	11	4	0	4	5 776	0	5 776
70606	295 632	0	295 632	31 167	0	31 167	0	0	0	326 799	0	326 799
70607	75	0	75	444	0	444	467	0	467	52	0	52
70608	71 960	0	71 960	3 734	0	3 734	0	0	0	75 694	0	75 694
70611	32	0	32	4	0	4	0	0	0	36	0	36
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 180 640	30 500	1 211 140	12 963 708	1 338 480	14 302 188	13 030 422	1 323 333	14 353 755	1 113 926	45 647	1 159 573
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	8	4	12	33 619	106 484	140 103	33 621	106 480	140 101	10	0	10
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	452 412	279	452 691	3 777 821	26 033	3 803 854	3 690 491	27 490	3 717 981	365 082	1 736	366 818
40703	50	0	50	8 843	0	8 843	9 455	0	9 455	662	0	662
40802	191	0	191	2 676	0	2 676	2 630	0	2 630	145	0	145
40807	233	675	908	2	14	16	0	81	81	231	742	973
40905	0	0	0	47 961	0	47 961	47 961	0	47 961	0	0	0
40909	0	0	0	3 477	4 300	7 777	3 477	4 300	7 777	0	0	0
40910	0	0	0	4 075	9 014	13 089	4 075	9 014	13 089	0	0	0
40911	0	0	0	26 433	0	26 433	26 433	0	26 433	0	0	0
40912	0	0	0	5 331	16 752	22 083	5 331	16 752	22 083	0	0	0
40913	0	0	0	16 761	89 043	105 804	16 761	89 043	105 804	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	23 208	0	23 208	5 316	0	5 316	4 893	0	4 893	22 785	0	22 785
45515	249	0	249	30	0	30	20	0	20	239	0	239
45818	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
45918	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	19 715	19 693	39 408	513 775	262 659	776 434	515 186	264 663	779 849	21 126	21 697	42 823
47416	30	0	30	7 481	0	7 481	7 451	53	7 504	0	53	53
47422	56	0	56	58	0	58	58	0	58	56	0	56
47425	2 223	0	2 223	5 795	0	5 795	5 657	0	5 657	2 085	0	2 085
47426	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50120	333	0	333	468	0	468	445	0	445	310	0	310
51510	768	0	768	0	0	0	6	0	6	774	0	774
52303	3 796	4 054	7 850	11 644	4 277	15 921	11 675	4 711	16 386	3 827	4 488	8 315
52305	7 734	0	7 734	553	0	553	0	0	0	7 181	0	7 181
52406	0	0	0	2 765	4 225	6 990	2 765	4 225	6 990	0	0	0
60301	1 765	0	1 765	3 705	0	3 705	1 940	0	1 940	0	0	0
60305	2 057	0	2 057	7 727	0	7 727	5 670	0	5 670	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	3 300	0	3 300	2 391	0	2 391	2 185	0	2 185	3 094	0	3 094
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60322	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
60601	5 775	0	5 775	0	0	0	92	0	92	5 867	0	5 867
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	59	0	59	1	0	1	6	0	6	64	0	64
61701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	318 461	0	318 461	37	0	37	30 580	0	30 580	349 004	0	349 004
70602	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
70603	78 403	0	78 403	0	0	0	4 280	0	4 280	82 683	0	82 683
Итого по пассиву (баланс)	1 186 435	24 705	1 211 140	4 494 937	522 809	5 017 746	4 439 359	526 820	4 966 179	1 130 857	28 716	1 159 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 563	0	756 563	750 827	0	750 827	1 500 943	0	1 500 943	6 447	0	6 447
90902	769 003	0	769 003	750 588	0	750 588	1 501 618	0	1 501 618	17 973	0	17 973
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 215	0	146 215	35 025	0	35 025	23 350	0	23 350	157 890	0	157 890
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	65 171	0	65 171	114 006	0	114 006	116 306	0	116 306	62 871	0	62 871
Итого по активу (баланс)	1 737 051	0	1 737 051	1 650 448	0	1 650 448	3 142 219	0	3 142 219	245 280	0	245 280
Пассив
91312	5 457	0	5 457	1 600	0	1 600	0	0	0	3 857	0	3 857
91315	38 972	0	38 972	0	0	0	0	0	0	38 972	0	38 972
91316	17	0	17	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	17	0	17
91317	4 300	0	4 300	82 700	0	82 700	82 000	0	82 000	3 600	0	3 600
91507	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91508	695	0	695	6	0	6	6	0	6	695	0	695
99999	1 671 880	0	1 671 880	1 525 110	0	1 525 110	35 639	0	35 639	182 409	0	182 409
Итого по пассиву (баланс)	1 737 051	0	1 737 051	1 641 416	0	1 641 416	149 645	0	149 645	245 280	0	245 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 410	1 969	9 379	206 819	167 675	374 494	203 025	167 691	370 716	11 204	1 953	13 157
99996	9 376	0	9 376	374 552	0	374 552	370 490	0	370 490	13 438	0	13 438
Итого по активу (баланс)	16 786	1 969	18 755	581 371	167 675	749 046	573 515	167 691	741 206	24 642	1 953	26 595
Пассив
96901	1 969	7 407	9 376	163 642	206 848	370 490	163 604	210 948	374 552	1 931	11 507	13 438
99997	9 379	0	9 379	370 716	0	370 716	374 494	0	374 494	13 157	0	13 157
Итого по пассиву (баланс)	11 348	7 407	18 755	534 358	206 848	741 206	538 098	210 948	749 046	15 088	11 507	26 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	18 708,0000	0	0	9 420,0000	0	0	13 457,0000	0	0	14 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 726,0000	0	0	9 420,0000	0	0	13 457,0000	0	0	14 689,0000
Пассив
98050	0	0	18 726,0000	0	0	13 457,0000	0	0	9 420,0000	0	0	14 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 726,0000	0	0	13 457,0000	0	0	9 420,0000	0	0	14 689,0000

Страница была полезной?