Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 274	13 748	27 022	398 314	301 962	700 276	396 224	305 988	702 212	15 364	9 722	25 086
20208	652	0	652	9 313	0	9 313	9 595	0	9 595	370	0	370
20209	0	0	0	307 668	178 114	485 782	307 668	178 114	485 782	0	0	0
30102	66 492	0	66 492	7 024 702	0	7 024 702	7 057 382	0	7 057 382	33 812	0	33 812
30110	4 521	31 982	36 503	117 764	364 319	482 083	118 058	372 255	490 313	4 227	24 046	28 273
30202	8 761	0	8 761	404	0	404	0	0	0	9 165	0	9 165
30204	4 108	0	4 108	0	0	0	918	0	918	3 190	0	3 190
30221	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
30233	0	228	228	37 135	9 724	46 859	37 135	9 495	46 630	0	457	457
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
30602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
32002	135 000	0	135 000	1 785 000	0	1 785 000	1 830 000	0	1 830 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	10 780	0	10 780	15 780	0	15 780	0	0	0
45204	3 270	0	3 270	1 320	0	1 320	1 730	0	1 730	2 860	0	2 860
45205	41 350	0	41 350	8 095	0	8 095	900	0	900	48 545	0	48 545
45206	56 976	0	56 976	0	0	0	37 000	0	37 000	19 976	0	19 976
45207	388 100	0	388 100	83 000	0	83 000	35 300	0	35 300	435 800	0	435 800
45505	273	0	273	0	0	0	46	0	46	227	0	227
45506	4 417	0	4 417	0	0	0	311	0	311	4 106	0	4 106
45507	5 110	0	5 110	0	0	0	78	0	78	5 032	0	5 032
45812	0	0	0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	0	0	0
47408	150 168	145 553	295 721	568 745	850 922	1 419 667	559 240	836 168	1 395 408	159 673	160 307	319 980
47423	145	0	145	13	0	13	15	0	15	143	0	143
47427	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
50104	5 298	0	5 298	28	0	28	7	0	7	5 319	0	5 319
51405	80 706	0	80 706	713	0	713	0	0	0	81 419	0	81 419
51406	37 044	0	37 044	343	0	343	0	0	0	37 387	0	37 387
51506	25 733	0	25 733	222	0	222	8 899	0	8 899	17 056	0	17 056
52503	538	126	664	56	2	58	390	103	493	204	25	229
60302	2 132	0	2 132	36	0	36	67	0	67	2 101	0	2 101
60306	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	27	0	27	274	0	274	30	0	30	271	0	271
60312	490	0	490	3 874	0	3 874	2 850	0	2 850	1 514	0	1 514
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 381	0	10 381	43	0	43	0	0	0	10 424	0	10 424
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0
61403	5 892	0	5 892	126	0	126	4	0	4	6 014	0	6 014
70606	194 533	0	194 533	25 122	0	25 122	0	0	0	219 655	0	219 655
70608	141 560	0	141 560	11 465	0	11 465	0	0	0	153 025	0	153 025
70611	39	0	39	4	0	4	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	1 392 136	191 637	1 583 773	10 814 148	1 705 043	12 519 191	10 839 237	1 702 123	12 541 360	1 367 047	194 557	1 561 604
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	9	0	9	60 103	107 300	167 403	60 109	107 300	167 409	15	0	15
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	606 210	21 603	627 813	5 351 215	98 607	5 449 822	5 281 213	91 991	5 373 204	536 208	14 987	551 195
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	94	0	94	3 904	0	3 904	3 845	0	3 845	35	0	35
40807	289	566	855	1	17	18	0	15	15	288	564	852
40905	0	0	0	30 077	0	30 077	30 077	0	30 077	0	0	0
40909	0	0	0	3 080	2 900	5 980	3 080	2 900	5 980	0	0	0
40910	0	0	0	3 891	6 773	10 664	3 891	6 773	10 664	0	0	0
40911	0	0	0	30 611	0	30 611	30 611	0	30 611	0	0	0
40912	0	0	0	6 014	15 505	21 519	6 014	15 505	21 519	0	0	0
40913	0	0	0	23 355	91 043	114 398	23 355	91 043	114 398	0	0	0
42309	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45215	25 105	0	25 105	3 067	0	3 067	4 761	0	4 761	26 799	0	26 799
45515	115	0	115	5	0	5	0	0	0	110	0	110
45818	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47407	150 145	145 553	295 698	777 744	618 903	1 396 647	787 249	633 657	1 420 906	159 650	160 307	319 957
47416	239	0	239	1 173	0	1 173	934	0	934	0	0	0
47422	20	0	20	61	0	61	64	0	64	23	0	23
47425	3 171	0	3 171	5 262	0	5 262	5 463	0	5 463	3 372	0	3 372
50120	236	0	236	0	0	0	10	0	10	246	0	246
51510	257	0	257	88	0	88	2	0	2	171	0	171
52303	0	0	0	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056
52304	0	13 687	13 687	0	13 856	13 856	0	169	169	0	0	0
52305	5 524	1 031	6 555	3 315	39	3 354	0	30	30	2 209	1 022	3 231
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	1 766	0	1 766	2 045	0	2 045	1 748	0	1 748	1 469	0	1 469
60305	1 953	0	1 953	5 562	0	5 562	5 413	0	5 413	1 804	0	1 804
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	41	0	41	40	0	40
60311	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	5 408	0	5 408	0	0	0	75	0	75	5 483	0	5 483
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	44	0	44	2	0	2	4	0	4	46	0	46
70601	203 091	0	203 091	6	0	6	22 188	0	22 188	225 273	0	225 273
70602	93	0	93	10	0	10	0	0	0	83	0	83
70603	143 062	0	143 062	0	0	0	12 785	0	12 785	155 847	0	155 847
Итого по пассиву (баланс)	1 401 333	182 440	1 583 773	6 311 790	954 950	7 266 740	6 295 181	949 390	7 244 571	1 384 724	176 880	1 561 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	11 056	0	11 056	0	0	0	11 056	0	11 056
90901	756 871	0	756 871	51	0	51	41	0	41	756 881	0	756 881
90902	822 743	0	822 743	3 080	0	3 080	378	0	378	825 445	0	825 445
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91414	177 611	0	177 611	31 575	0	31 575	11 675	0	11 675	197 511	0	197 511
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	81 621	0	81 621	129 410	0	129 410	119 357	0	119 357	91 674	0	91 674
Итого по активу (баланс)	1 842 694	0	1 842 694	175 173	0	175 173	131 452	0	131 452	1 886 415	0	1 886 415
Пассив
91311	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
91316	6 474	0	6 474	97 575	0	97 575	93 780	0	93 780	2 679	0	2 679
91317	11 730	0	11 730	10 620	0	10 620	24 630	0	24 630	25 740	0	25 740
91507	15 791	0	15 791	162	0	162	0	0	0	15 629	0	15 629
91508	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99999	1 761 073	0	1 761 073	12 080	0	12 080	45 748	0	45 748	1 794 741	0	1 794 741
Итого по пассиву (баланс)	1 842 694	0	1 842 694	131 437	0	131 437	175 158	0	175 158	1 886 415	0	1 886 415
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 020	5 020	3 804	346 686	350 490	2 201	340 410	342 611	1 603	11 296	12 899
93301	0	0	0	0	8 746	8 746	0	8 746	8 746	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 767	8 767	0	8 767	8 767	0	0	0
93801	3	0	3	356	0	356	359	0	359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	5 020	5 023	4 160	364 199	368 359	2 560	357 923	360 483	1 603	11 296	12 899
Пассив
96001	0	5 022	5 022	313 496	27 392	340 888	320 352	28 375	348 727	6 856	6 005	12 861
96301	0	0	0	0	8 744	8 744	0	8 744	8 744	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 765	8 765	0	8 765	8 765	0	0	0
96801	1	0	1	1 940	0	1 940	1 977	0	1 977	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	1	5 022	5 023	315 436	44 901	360 337	322 329	45 884	368 213	6 894	6 005	12 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 044,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	5 036,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	5 020,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 044,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	5 036,0000

Страница была полезной?