Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 777	12 333	37 110	412 459	280 000	692 459	419 219	284 378	703 597	18 017	7 955	25 972
20208	1 775	0	1 775	12 257	0	12 257	12 223	0	12 223	1 809	0	1 809
20209	0	0	0	340 641	163 679	504 320	340 641	163 679	504 320	0	0	0
30102	42 936	0	42 936	4 965 736	0	4 965 736	4 976 094	0	4 976 094	32 578	0	32 578
30110	3 892	27 463	31 355	117 809	472 752	590 561	116 590	476 295	592 885	5 111	23 920	29 031
30202	9 159	0	9 159	0	0	0	107	0	107	9 052	0	9 052
30204	4 076	0	4 076	459	0	459	0	0	0	4 535	0	4 535
30221	0	0	0	36 100	0	36 100	36 100	0	36 100	0	0	0
30233	0	394	394	34 926	8 251	43 177	34 926	8 342	43 268	0	303	303
30424	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30602	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
32002	105 000	0	105 000	1 000 000	0	1 000 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	285 000	0	285 000	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	11 385	0	11 385	0	0	0	11 385	0	11 385
45204	11 750	0	11 750	2 880	0	2 880	10 000	0	10 000	4 630	0	4 630
45205	51 000	0	51 000	0	0	0	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	378 500	0	378 500	0	0	0	0	0	0	378 500	0	378 500
45505	313	0	313	100	0	100	51	0	51	362	0	362
45506	4 488	0	4 488	250	0	250	400	0	400	4 338	0	4 338
45507	5 209	0	5 209	0	0	0	40	0	40	5 169	0	5 169
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45912	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
47408	196 630	197 341	393 971	419 944	920 119	1 340 063	418 864	918 390	1 337 254	197 710	199 070	396 780
47423	126	0	126	21	0	21	15	0	15	132	0	132
47427	0	0	0	6 507	0	6 507	6 495	0	6 495	12	0	12
50104	5 340	0	5 340	28	0	28	89	0	89	5 279	0	5 279
51405	80 784	0	80 784	600	0	600	0	0	0	81 384	0	81 384
51406	14 220	0	14 220	125	0	125	0	0	0	14 345	0	14 345
51506	30 598	0	30 598	8 244	0	8 244	9 452	0	9 452	29 390	0	29 390
52503	792	273	1 065	0	9	9	129	65	194	663	217	880
60302	2 055	0	2 055	200	0	200	87	0	87	2 168	0	2 168
60306	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	267	0	267	255	0	255	29	0	29	493	0	493
60312	847	0	847	2 791	0	2 791	2 601	0	2 601	1 037	0	1 037
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 358	0	10 358	23	0	23	0	0	0	10 381	0	10 381
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	74	0	74	75	0	75	1	0	1
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	9 452	0	9 452	9 452	0	9 452	0	0	0
61403	5 241	0	5 241	46	0	46	24	0	24	5 263	0	5 263
70606	155 153	0	155 153	14 545	0	14 545	0	0	0	169 698	0	169 698
70608	107 571	0	107 571	15 330	0	15 330	0	0	0	122 901	0	122 901
70611	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 319 015	237 804	1 556 819	7 783 133	1 844 810	9 627 943	7 798 235	1 851 149	9 649 384	1 303 913	231 465	1 535 378
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	8	0	8	73 566	111 654	185 220	73 562	111 654	185 216	4	0	4
31302	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	550 608	20 713	571 321	3 735 495	271 058	4 006 553	3 686 127	264 219	3 950 346	501 240	13 874	515 114
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 735	0	1 735	3 670	0	3 670	4 580	0	4 580	2 645	0	2 645
40807	289	572	861	0	15	15	0	20	20	289	577	866
40905	0	0	0	30 647	0	30 647	30 647	0	30 647	0	0	0
40909	0	0	0	2 478	3 056	5 534	2 478	3 056	5 534	0	0	0
40910	0	0	0	1 722	5 149	6 871	1 722	5 149	6 871	0	0	0
40911	0	0	0	43 876	0	43 876	43 876	0	43 876	0	0	0
40912	0	0	0	6 010	13 394	19 404	6 010	13 394	19 404	0	0	0
40913	0	0	0	23 858	97 472	121 330	23 858	97 472	121 330	0	0	0
42309	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
45215	26 823	0	26 823	2 420	0	2 420	1 013	0	1 013	25 416	0	25 416
45515	113	0	113	6	0	6	6	0	6	113	0	113
45818	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	196 600	197 341	393 941	809 090	528 294	1 337 384	810 170	530 023	1 340 193	197 680	199 070	396 750
47416	54	0	54	5 576	0	5 576	5 522	0	5 522	0	0	0
47422	15	0	15	59	0	59	62	0	62	18	0	18
47425	3 736	0	3 736	1 325	0	1 325	1 020	0	1 020	3 431	0	3 431
50120	217	0	217	0	0	0	37	0	37	254	0	254
51510	306	0	306	94	0	94	82	0	82	294	0	294
52304	0	18 233	18 233	0	411	411	0	610	610	0	18 432	18 432
52305	5 524	1 048	6 572	0	29	29	0	38	38	5 524	1 057	6 581
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	1 766	0	1 766	2 000	0	2 000	1 780	0	1 780	1 546	0	1 546
60305	1 636	0	1 636	4 993	0	4 993	5 210	0	5 210	1 853	0	1 853
60309	108	0	108	3	0	3	65	0	65	170	0	170
60311	23	0	23	828	0	828	805	0	805	0	0	0
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	5 254	0	5 254	0	0	0	76	0	76	5 330	0	5 330
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	68	0	68	3	0	3	5	0	5	70	0	70
70601	160 396	0	160 396	1	0	1	17 492	0	17 492	177 887	0	177 887
70602	111	0	111	37	0	37	0	0	0	74	0	74
70603	108 946	0	108 946	0	0	0	14 986	0	14 986	123 932	0	123 932
Итого по пассиву (баланс)	1 318 912	237 907	1 556 819	4 899 085	1 030 539	5 929 624	4 882 541	1 025 642	5 908 183	1 302 368	233 010	1 535 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 858	0	756 858	15	0	15	8	0	8	756 865	0	756 865
90902	822 349	0	822 349	953	0	953	649	0	649	822 653	0	822 653
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	3 750	0	3 750	76 050	0	76 050	76 050	0	76 050	3 750	0	3 750
91414	179 559	0	179 559	0	0	0	5 295	0	5 295	174 264	0	174 264
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	86 307	0	86 307	15 352	0	15 352	14 617	0	14 617	87 042	0	87 042
Итого по активу (баланс)	1 848 919	0	1 848 919	92 375	0	92 375	96 621	0	96 621	1 844 673	0	1 844 673
Пассив
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	48 674	0	48 674	0	0	0	0	0	0	48 674	0	48 674
91316	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0
91317	13 250	0	13 250	12 880	0	12 880	15 000	0	15 000	15 370	0	15 370
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 762 612	0	1 762 612	81 990	0	81 990	77 009	0	77 009	1 757 631	0	1 757 631
Итого по пассиву (баланс)	1 848 919	0	1 848 919	96 607	0	96 607	92 361	0	92 361	1 844 673	0	1 844 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 612	9 095	15 707	8 386	383 611	391 997	14 998	384 771	399 769	0	7 935	7 935
93801	4	0	4	987	0	987	991	0	991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 616	9 095	15 711	9 373	383 611	392 984	15 989	384 771	400 760	0	7 935	7 935
Пассив
96001	9 128	6 578	15 706	303 957	95 518	399 475	302 739	88 940	391 679	7 910	0	7 910
96801	5	0	5	956	0	956	976	0	976	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	9 133	6 578	15 711	304 913	95 518	400 431	303 715	88 940	392 655	7 935	0	7 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 040,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	5 044,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	5 017,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	5 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 040,0000	0	0	36,0000	0	0	40,0000	0	0	5 044,0000

Страница была полезной?