Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 389	8 166	22 555	378 630	269 328	647 958	375 292	270 887	646 179	17 727	6 607	24 334
20208	215	0	215	12 169	0	12 169	11 849	0	11 849	535	0	535
20209	0	0	0	276 716	148 761	425 477	276 716	148 761	425 477	0	0	0
30102	65 711	0	65 711	4 231 645	0	4 231 645	4 269 274	0	4 269 274	28 082	0	28 082
30110	5 053	29 087	34 140	96 107	501 879	597 986	95 658	481 056	576 714	5 502	49 910	55 412
30202	19 167	0	19 167	955	0	955	0	0	0	20 122	0	20 122
30204	8 992	0	8 992	0	0	0	304	0	304	8 688	0	8 688
30221	0	0	0	38 200	5 258	43 458	38 200	5 258	43 458	0	0	0
30233	0	348	348	37 687	10 793	48 480	37 687	10 891	48 578	0	250	250
30424	20	0	20	60	0	60	20	0	20	60	0	60
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	135 000	0	135 000	175 000	0	175 000
45204	10 350	0	10 350	0	0	0	350	0	350	10 000	0	10 000
45205	95 475	0	95 475	10 240	0	10 240	18 650	0	18 650	87 065	0	87 065
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	348 500	0	348 500	30 000	0	30 000	0	0	0	378 500	0	378 500
45505	314	0	314	0	0	0	26	0	26	288	0	288
45506	4 596	0	4 596	0	0	0	496	0	496	4 100	0	4 100
45507	5 360	0	5 360	0	0	0	129	0	129	5 231	0	5 231
47408	187 497	189 536	377 033	418 841	1 092 971	1 511 812	412 588	1 085 247	1 497 835	193 750	197 260	391 010
47423	106	0	106	20	0	20	14	0	14	112	0	112
47427	0	0	0	6 925	0	6 925	6 874	0	6 874	51	0	51
50104	5 300	0	5 300	27	0	27	7	0	7	5 320	0	5 320
51405	68 042	0	68 042	480	0	480	0	0	0	68 522	0	68 522
51406	13 975	0	13 975	120	0	120	0	0	0	14 095	0	14 095
51506	36 640	0	36 640	302	0	302	6 605	0	6 605	30 337	0	30 337
52503	455	84	539	0	313	313	83	70	153	372	327	699
60302	2 056	0	2 056	51	0	51	52	0	52	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	504	0	504	277	0	277	751	0	751	30	0	30
60312	1 111	0	1 111	2 713	0	2 713	3 031	0	3 031	793	0	793
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	65	0	65	64	0	64	2	0	2
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0
61403	5 227	0	5 227	99	0	99	129	0	129	5 197	0	5 197
70606	112 702	0	112 702	21 764	0	21 764	16	0	16	134 450	0	134 450
70608	60 309	0	60 309	27 099	0	27 099	0	0	0	87 408	0	87 408
70611	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 148 035	227 221	1 375 256	6 357 624	2 029 303	8 386 927	6 146 293	2 002 170	8 148 463	1 359 366	254 354	1 613 720
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	11	0	11	76 006	106 573	182 579	76 003	106 573	182 576	8	0	8
31302	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31303	60 500	0	60 500	84 000	0	84 000	23 500	0	23 500	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	423 055	17 792	440 847	3 779 807	273 695	4 053 502	3 996 536	294 520	4 291 056	639 784	38 617	678 401
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 504	0	2 504	7 477	0	7 477	6 711	0	6 711	1 738	0	1 738
40807	291	545	836	1	21	22	0	44	44	290	568	858
40905	0	0	0	29 343	0	29 343	29 343	0	29 343	0	0	0
40909	0	0	0	3 533	4 045	7 578	3 533	4 045	7 578	0	0	0
40910	0	0	0	4 708	6 705	11 413	4 708	6 705	11 413	0	0	0
40911	0	0	0	45 956	0	45 956	45 956	0	45 956	0	0	0
40912	0	0	0	5 283	13 492	18 775	5 283	13 492	18 775	0	0	0
40913	0	0	0	24 327	92 263	116 590	24 327	92 263	116 590	0	0	0
42309	45	0	45	3	0	3	8	0	8	50	0	50
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	27 302	0	27 302	1 714	0	1 714	2 950	0	2 950	28 538	0	28 538
45515	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
47407	187 467	189 536	377 003	790 260	707 810	1 498 070	796 513	715 534	1 512 047	193 720	197 260	390 980
47416	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	48	0	48	61	0	61	13	0	13
47425	4 579	0	4 579	2 769	0	2 769	2 004	0	2 004	3 814	0	3 814
50120	276	0	276	16	0	16	0	0	0	260	0	260
51510	366	0	366	66	0	66	3	0	3	303	0	303
52303	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0
52304	0	4 211	4 211	0	4 779	4 779	0	18 477	18 477	0	17 909	17 909
52305	0	13 639	13 639	0	13 431	13 431	0	840	840	0	1 048	1 048
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
52406	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60301	1 968	0	1 968	2 179	0	2 179	2 280	0	2 280	2 069	0	2 069
60305	1 958	0	1 958	5 191	0	5 191	4 996	0	4 996	1 763	0	1 763
60309	194	0	194	260	0	260	68	0	68	2	0	2
60311	0	0	0	874	0	874	967	0	967	93	0	93
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	219	0	219	0	0	0	148	0	148	367	0	367
60601	5 110	0	5 110	0	0	0	73	0	73	5 183	0	5 183
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	89	0	89	36	0	36	13	0	13	66	0	66
70601	116 493	0	116 493	5	0	5	21 540	0	21 540	138 028	0	138 028
70602	53	0	53	0	0	0	15	0	15	68	0	68
70603	61 249	0	61 249	0	0	0	26 362	0	26 362	87 611	0	87 611
Итого по пассиву (баланс)	1 149 533	225 723	1 375 256	5 013 482	1 222 821	6 236 303	5 222 267	1 252 500	6 474 767	1 358 318	255 402	1 613 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757 829	0	757 829	26	0	26	16	0	16	757 839	0	757 839
90902	822 772	0	822 772	957	0	957	268	0	268	823 461	0	823 461
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	34 299	0	34 299	142 052	0	142 052	172 601	0	172 601	3 750	0	3 750
91414	252 962	0	252 962	0	0	0	7 110	0	7 110	245 852	0	245 852
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	108 121	0	108 121	23 827	0	23 827	43 891	0	43 891	88 057	0	88 057
Итого по активу (баланс)	1 976 079	0	1 976 079	166 863	0	166 863	223 887	0	223 887	1 919 055	0	1 919 055
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	6 057	0	6 057	0	0	0	480	0	480	6 537	0	6 537
91315	35 918	0	35 918	0	0	0	12 756	0	12 756	48 674	0	48 674
91316	37 525	0	37 525	36 140	0	36 140	0	0	0	1 385	0	1 385
91317	12 650	0	12 650	7 100	0	7 100	9 450	0	9 450	15 000	0	15 000
91507	15 301	0	15 301	0	0	0	490	0	490	15 791	0	15 791
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 867 958	0	1 867 958	179 962	0	179 962	143 002	0	143 002	1 830 998	0	1 830 998
Итого по пассиву (баланс)	1 976 079	0	1 976 079	223 853	0	223 853	166 829	0	166 829	1 919 055	0	1 919 055
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	23 816	23 816	72 537	465 517	538 054	72 537	478 626	551 163	0	10 707	10 707
93301	0	0	0	0	30 024	30 024	0	30 024	30 024	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 270	30 270	0	30 270	30 270	0	0	0
93801	0	0	0	5 519	0	5 519	5 516	0	5 516	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	23 816	23 816	78 056	525 811	603 867	78 053	538 920	616 973	3	10 707	10 710
Пассив
96001	0	23 748	23 748	312 348	236 383	548 731	314 483	221 203	535 686	2 135	8 568	10 703
96301	0	0	0	0	29 991	29 991	0	29 991	29 991	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 229	30 229	0	30 229	30 229	0	0	0
96801	68	0	68	5 524	0	5 524	5 463	0	5 463	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	68	23 748	23 816	317 872	296 603	614 475	319 946	281 423	601 369	2 142	8 568	10 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 041,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5 038,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	5 015,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	5 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 041,0000	0	0	70,0000	0	0	67,0000	0	0	5 038,0000

Страница была полезной?