Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 231	3 372	17 603	340 826	263 298	604 124	340 668	258 504	599 172	14 389	8 166	22 555
20208	165	0	165	8 908	0	8 908	8 858	0	8 858	215	0	215
20209	0	0	0	259 780	158 115	417 895	259 780	158 115	417 895	0	0	0
30102	30 463	0	30 463	3 855 250	0	3 855 250	3 820 002	0	3 820 002	65 711	0	65 711
30110	5 516	21 750	27 266	93 302	502 705	596 007	93 765	495 368	589 133	5 053	29 087	34 140
30202	18 354	0	18 354	813	0	813	0	0	0	19 167	0	19 167
30204	7 882	0	7 882	1 110	0	1 110	0	0	0	8 992	0	8 992
30221	0	0	0	14 900	1 877	16 777	14 900	1 877	16 777	0	0	0
30233	0	112	112	42 092	9 676	51 768	42 092	9 440	51 532	0	348	348
30424	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30602	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45204	10 350	0	10 350	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 350	0	10 350
45205	53 475	0	53 475	42 000	0	42 000	0	0	0	95 475	0	95 475
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	338 500	0	338 500	10 000	0	10 000	0	0	0	348 500	0	348 500
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	390	0	390	0	0	0	76	0	76	314	0	314
45506	3 856	0	3 856	1 050	0	1 050	310	0	310	4 596	0	4 596
45507	5 405	0	5 405	0	0	0	45	0	45	5 360	0	5 360
47408	155 825	156 280	312 105	351 233	1 068 474	1 419 707	319 561	1 035 218	1 354 779	187 497	189 536	377 033
47423	88	0	88	26	0	26	8	0	8	106	0	106
47427	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902	0	0	0
50104	5 361	0	5 361	28	0	28	89	0	89	5 300	0	5 300
51405	67 546	0	67 546	496	0	496	0	0	0	68 042	0	68 042
51406	13 850	0	13 850	125	0	125	0	0	0	13 975	0	13 975
51506	36 322	0	36 322	318	0	318	0	0	0	36 640	0	36 640
52503	546	140	686	0	4	4	91	60	151	455	84	539
60302	2 056	0	2 056	63	0	63	63	0	63	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60308	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60310	292	0	292	233	0	233	21	0	21	504	0	504
60312	1 163	0	1 163	2 511	0	2 511	2 563	0	2 563	1 111	0	1 111
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	30 369	0	30 369	30 369	0	30 369	0	0	0
61403	5 228	0	5 228	1	0	1	2	0	2	5 227	0	5 227
70606	87 043	0	87 043	25 659	0	25 659	0	0	0	112 702	0	112 702
70608	48 154	0	48 154	12 155	0	12 155	0	0	0	60 309	0	60 309
70611	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	1 043 067	181 654	1 224 721	5 327 595	2 004 149	7 331 744	5 222 627	1 958 582	7 181 209	1 148 035	227 221	1 375 256
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	8	0	8	55 773	95 096	150 869	55 776	95 096	150 872	11	0	11
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	201 500	0	201 500	262 000	0	262 000	60 500	0	60 500
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	453 511	4 958	458 469	3 418 156	325 697	3 743 853	3 387 700	338 531	3 726 231	423 055	17 792	440 847
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 065	0	2 065	4 169	0	4 169	4 608	0	4 608	2 504	0	2 504
40807	374	541	915	83	12	95	0	16	16	291	545	836
40905	0	0	0	34 601	0	34 601	34 601	0	34 601	0	0	0
40909	0	0	0	3 748	4 303	8 051	3 748	4 303	8 051	0	0	0
40910	0	0	0	3 647	5 331	8 978	3 647	5 331	8 978	0	0	0
40911	0	0	0	31 527	0	31 527	31 527	0	31 527	0	0	0
40912	0	0	0	4 946	12 387	17 333	4 946	12 387	17 333	0	0	0
40913	0	0	0	19 000	81 921	100 921	19 000	81 921	100 921	0	0	0
42309	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 912	0	22 912	2 060	0	2 060	6 450	0	6 450	27 302	0	27 302
45515	90	0	90	6	0	6	21	0	21	105	0	105
47407	155 800	156 280	312 080	759 049	596 926	1 355 975	790 716	630 182	1 420 898	187 467	189 536	377 003
47416	73	0	73	73	0	73	30	0	30	30	0	30
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	2 922	0	2 922	3 110	0	3 110	4 767	0	4 767	4 579	0	4 579
50120	237	0	237	0	0	0	39	0	39	276	0	276
51510	363	0	363	0	0	0	3	0	3	366	0	366
52303	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
52304	0	4 198	4 198	0	90	90	0	103	103	0	4 211	4 211
52305	0	13 589	13 589	0	295	295	0	345	345	0	13 639	13 639
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	0	0	0	207	0	207	2 175	0	2 175	1 968	0	1 968
60305	0	0	0	3 266	0	3 266	5 224	0	5 224	1 958	0	1 958
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	121	0	121	2	0	2	75	0	75	194	0	194
60311	3	0	3	899	0	899	896	0	896	0	0	0
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	147	0	147	219	0	219
60601	5 038	0	5 038	0	0	0	72	0	72	5 110	0	5 110
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	82	0	82	3	0	3	10	0	10	89	0	89
70601	97 072	0	97 072	3	0	3	19 424	0	19 424	116 493	0	116 493
70602	91	0	91	38	0	38	0	0	0	53	0	53
70603	48 608	0	48 608	0	0	0	12 641	0	12 641	61 249	0	61 249
Итого по пассиву (баланс)	1 045 155	179 566	1 224 721	4 936 078	1 122 065	6 058 143	5 040 456	1 168 222	6 208 678	1 149 533	225 723	1 375 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	752 238	0	752 238	5 600	0	5 600	9	0	9	757 829	0	757 829
90902	828 210	0	828 210	201	0	201	5 639	0	5 639	822 772	0	822 772
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	374 289	0	374 289	343 740	0	343 740	34 299	0	34 299
91414	180 729	0	180 729	72 233	0	72 233	0	0	0	252 962	0	252 962
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	83 697	0	83 697	88 923	0	88 923	64 499	0	64 499	108 121	0	108 121
Итого по активу (баланс)	1 848 721	0	1 848 721	541 247	0	541 247	413 889	0	413 889	1 976 079	0	1 976 079
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91004	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91312	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
91315	35 918	0	35 918	0	0	0	0	0	0	35 918	0	35 918
91316	7 525	0	7 525	47 000	0	47 000	77 000	0	77 000	37 525	0	37 525
91317	17 650	0	17 650	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	12 650	0	12 650
91507	15 877	0	15 877	576	0	576	0	0	0	15 301	0	15 301
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 765 024	0	1 765 024	343 792	0	343 792	446 726	0	446 726	1 867 958	0	1 867 958
Итого по пассиву (баланс)	1 848 721	0	1 848 721	408 291	0	408 291	535 649	0	535 649	1 976 079	0	1 976 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	24 128	24 128	101 616	467 191	568 807	101 616	467 503	569 119	0	23 816	23 816
93301	0	0	0	0	11 749	11 749	0	11 749	11 749	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 749	11 749	0	11 749	11 749	0	0	0
93801	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	24 128	24 128	103 361	490 689	594 050	103 361	491 001	594 362	0	23 816	23 816
Пассив
96001	12 207	11 852	24 059	313 472	254 877	568 349	301 265	266 773	568 038	0	23 748	23 748
96301	0	0	0	0	11 654	11 654	0	11 654	11 654	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 711	11 711	0	11 711	11 711	0	0	0
96801	69	0	69	3 061	0	3 061	3 060	0	3 060	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	12 276	11 852	24 128	316 533	278 242	594 775	304 325	290 138	594 463	68	23 748	23 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 041,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 041,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	5 015,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	5 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 041,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	5 041,0000

Страница была полезной?