Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 943	8 732	26 675	221 594	256 566	478 160	227 480	257 505	484 985	12 057	7 793	19 850
20208	600	0	600	8 083	0	8 083	8 248	0	8 248	435	0	435
20209	0	0	0	121 520	185 774	307 294	121 520	185 774	307 294	0	0	0
30102	29 747	0	29 747	4 566 395	0	4 566 395	4 572 199	0	4 572 199	23 943	0	23 943
30110	3 187	7 821	11 008	79 328	724 304	803 632	78 979	698 190	777 169	3 536	33 935	37 471
30202	18 612	0	18 612	0	0	0	3 474	0	3 474	15 138	0	15 138
30204	2 615	0	2 615	4 636	0	4 636	0	0	0	7 251	0	7 251
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	144	144	35 557	7 698	43 255	35 557	7 634	43 191	0	208	208
30424	20	0	20	43	0	43	23	0	23	40	0	40
30602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32002	20 000	0	20 000	545 000	0	545 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45204	21 300	0	21 300	300	0	300	5 700	0	5 700	15 900	0	15 900
45205	36 000	0	36 000	17 405	0	17 405	0	0	0	53 405	0	53 405
45206	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45207	223 500	0	223 500	15 000	0	15 000	0	0	0	238 500	0	238 500
45407	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
45505	413	0	413	60	0	60	140	0	140	333	0	333
45506	4 709	0	4 709	400	0	400	684	0	684	4 425	0	4 425
45507	6 423	0	6 423	0	0	0	59	0	59	6 364	0	6 364
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47408	150 450	153 101	303 551	432 297	1 276 659	1 708 956	428 472	1 274 779	1 703 251	154 275	154 981	309 256
47423	82	0	82	17	0	17	14	0	14	85	0	85
47427	312	0	312	5 636	0	5 636	5 941	0	5 941	7	0	7
47802	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0
50104	5 322	0	5 322	27	0	27	7	0	7	5 342	0	5 342
50706	71 135	0	71 135	0	0	0	0	0	0	71 135	0	71 135
51405	66 571	0	66 571	496	0	496	0	0	0	67 067	0	67 067
51406	13 605	0	13 605	125	0	125	0	0	0	13 730	0	13 730
51506	35 697	0	35 697	318	0	318	0	0	0	36 015	0	36 015
52503	1 279	207	1 486	51	47	98	697	122	819	633	132	765
60302	2 055	0	2 055	83	0	83	82	0	82	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	495	0	495	313	0	313	785	0	785	23	0	23
60312	922	0	922	3 042	0	3 042	2 990	0	2 990	974	0	974
60314	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60401	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	71	0	71	72	0	72	1	0	1
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61212	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
61403	5 341	0	5 341	1	0	1	116	0	116	5 226	0	5 226
70606	33 215	0	33 215	18 108	0	18 108	36	0	36	51 287	0	51 287
70608	12 839	0	12 839	10 512	0	10 512	0	0	0	23 351	0	23 351
70611	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
70706	376 454	0	376 454	0	0	0	376 454	0	376 454	0	0	0
70707	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70708	223 884	0	223 884	0	0	0	223 884	0	223 884	0	0	0
70711	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 526 030	170 005	1 696 035	6 196 499	2 451 048	8 647 547	6 750 469	2 424 004	9 174 473	972 060	197 049	1 169 109
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	30 003	83 869	113 872	30 006	83 869	113 875	3	0	3
31302	89 000	0	89 000	544 000	0	544 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	0	0	0	259 000	0	259 000	279 000	0	279 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	327 585	184	327 769	3 643 734	496 095	4 139 829	3 743 069	516 946	4 260 015	426 920	21 035	447 955
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 546	0	2 546	18 844	0	18 844	18 336	0	18 336	2 038	0	2 038
40807	377	530	907	0	12	12	0	15	15	377	533	910
40905	0	0	0	33 599	0	33 599	33 599	0	33 599	0	0	0
40909	0	0	0	2 666	2 945	5 611	2 666	2 945	5 611	0	0	0
40910	0	0	0	3 188	4 780	7 968	3 188	4 780	7 968	0	0	0
40911	0	0	0	11 889	0	11 889	11 889	0	11 889	0	0	0
40912	0	0	0	3 736	11 943	15 679	3 736	11 943	15 679	0	0	0
40913	0	0	0	14 174	71 215	85 389	14 174	71 215	85 389	0	0	0
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 311	0	15 311	14	0	14	1 254	0	1 254	16 551	0	16 551
45515	105	0	105	7	0	7	8	0	8	106	0	106
45918	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
47407	150 425	153 101	303 526	996 292	707 399	1 703 691	1 000 117	709 279	1 709 396	154 250	154 981	309 231
47416	0	45	45	712	45	757	712	0	712	0	0	0
47422	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	2 044	0	2 044	1 193	0	1 193	1 585	0	1 585	2 436	0	2 436
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47804	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
50120	282	0	282	10	0	10	0	0	0	272	0	272
50719	14 227	0	14 227	0	0	0	0	0	0	14 227	0	14 227
51510	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
52303	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216
52304	0	0	0	0	97	97	0	4 174	4 174	0	4 077	4 077
52305	8 838	18 522	27 360	8 838	6 496	15 334	0	205	205	0	12 231	12 231
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	1 994	0	1 994	2 193	0	2 193	2 455	0	2 455	2 256	0	2 256
60305	1 942	0	1 942	5 080	0	5 080	5 066	0	5 066	1 928	0	1 928
60309	142	0	142	259	0	259	120	0	120	3	0	3
60311	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60313	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60324	23	0	23	4	0	4	53	0	53	72	0	72
60601	4 959	0	4 959	0	0	0	72	0	72	5 031	0	5 031
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	104	0	104	32	0	32	10	0	10	82	0	82
70601	35 266	0	35 266	2	0	2	15 312	0	15 312	50 576	0	50 576
70602	46	0	46	0	0	0	11	0	11	57	0	57
70603	12 921	0	12 921	0	0	0	10 057	0	10 057	22 978	0	22 978
70701	379 555	0	379 555	379 555	0	379 555	0	0	0	0	0	0
70702	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0
70703	224 262	0	224 262	224 262	0	224 262	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	600 544	0	600 544	607 239	0	607 239	6 695	0	6 695
Итого по пассиву (баланс)	1 523 653	172 382	1 696 035	6 796 561	1 385 083	8 181 644	6 249 160	1 405 558	7 654 718	976 252	192 857	1 169 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	752 219	0	752 219	750 344	0	750 344	750 327	0	750 327	752 236	0	752 236
90902	832 534	0	832 534	755 228	0	755 228	750 412	0	750 412	837 350	0	837 350
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 319	0	65 319	343 740	0	343 740	386 760	0	386 760	22 299	0	22 299
91414	152 734	0	152 734	27 995	0	27 995	0	0	0	180 729	0	180 729
91418	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	65 562	0	65 562	41 862	0	41 862	29 047	0	29 047	78 377	0	78 377
Итого по активу (баланс)	1 870 108	0	1 870 108	1 919 169	0	1 919 169	1 918 188	0	1 918 188	1 871 089	0	1 871 089
Пассив
91004	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
91312	6 237	0	6 237	180	0	180	0	0	0	6 057	0	6 057
91315	36 078	0	36 078	0	0	0	0	0	0	36 078	0	36 078
91316	0	0	0	22 405	0	22 405	30 000	0	30 000	7 595	0	7 595
91317	6 700	0	6 700	5 300	0	5 300	10 700	0	10 700	12 100	0	12 100
91507	15 877	0	15 877	0	0	0	0	0	0	15 877	0	15 877
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 804 546	0	1 804 546	388 498	0	388 498	376 664	0	376 664	1 792 712	0	1 792 712
Итого по пассиву (баланс)	1 870 108	0	1 870 108	417 545	0	417 545	418 526	0	418 526	1 871 089	0	1 871 089
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 674	14 674	101 819	538 533	640 352	101 819	552 811	654 630	0	396	396
93302	0	0	0	0	9 940	9 940	0	24	24	0	9 916	9 916
93801	159	0	159	2 219	0	2 219	2 339	0	2 339	39	0	39
Итого по активу (баланс)	159	14 674	14 833	104 038	548 473	652 511	104 158	552 835	656 993	39	10 312	10 351
Пассив
96001	3 855	10 823	14 678	394 614	259 831	654 445	391 157	249 008	640 165	398	0	398
96302	0	0	0	0	3	3	0	9 956	9 956	0	9 953	9 953
96801	155	0	155	2 092	0	2 092	1 937	0	1 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 010	10 823	14 833	396 706	259 834	656 540	393 094	258 964	652 058	398	9 953	10 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	71 140 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 140 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 140 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 140 241,0000
Пассив
98050	0	0	71 135 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 135 226,0000
98070	0	0	5 015,0000	0	0	154,0000	0	0	154,0000	0	0	5 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 140 241,0000	0	0	154,0000	0	0	154,0000	0	0	71 140 241,0000

Страница была полезной?