Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	10 819	9 556	20 375	288 079	231 294	519 373	286 655	235 073	521 728	12 243	5 777	18 020
20208	579	0	579	1 764	0	1 764	2 145	0	2 145	198	0	198
20209	0	0	0	205 338	135 934	341 272	205 338	135 934	341 272	0	0	0
30102	18 040	0	18 040	4 916 454	0	4 916 454	4 883 064	0	4 883 064	51 430	0	51 430
30110	6 091	24 331	30 422	51 404	1 188 641	1 240 045	51 855	1 193 849	1 245 704	5 640	19 123	24 763
30202	6 826	0	6 826	0	0	0	845	0	845	5 981	0	5 981
30204	2 335	0	2 335	1 141	0	1 141	0	0	0	3 476	0	3 476
30221	0	216	216	39 251	8 625	47 876	39 251	8 618	47 869	0	223	223
30402	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	20 357	20 357	90 000	92 870	182 870	90 000	113 227	203 227	0	0	0
32003	0	0	0	0	58 845	58 845	0	50 804	50 804	0	8 041	8 041
45204	16 660	0	16 660	0	0	0	8 870	0	8 870	7 790	0	7 790
45205	42 500	0	42 500	36 000	0	36 000	42 500	0	42 500	36 000	0	36 000
45206	150 664	0	150 664	0	0	0	26 664	0	26 664	124 000	0	124 000
45207	136 000	0	136 000	62 664	0	62 664	26 664	0	26 664	172 000	0	172 000
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	148	0	148	0	0	0	38	0	38	110	0	110
45506	7 479	0	7 479	400	0	400	487	0	487	7 392	0	7 392
45507	9 697	0	9 697	0	0	0	59	0	59	9 638	0	9 638
45812	0	0	0	20 650	0	20 650	16 100	0	16 100	4 550	0	4 550
45815	2 120	0	2 120	265	0	265	0	0	0	2 385	0	2 385
45912	0	0	0	216	0	216	101	0	101	115	0	115
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
47408	195 460	189 151	384 611	989 435	1 822 369	2 811 804	998 234	1 831 392	2 829 626	186 661	180 128	366 789
47423	53	0	53	68	0	68	60	0	60	61	0	61
47427	231	0	231	4 714	4	4 718	4 694	4	4 698	251	0	251
47802	1 556	0	1 556	4 950	0	4 950	1 950	0	1 950	4 556	0	4 556
50104	7 503	0	7 503	27	0	27	2 201	0	2 201	5 329	0	5 329
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	14 428	0	14 428	85 572	0	85 572
51404	28 976	0	28 976	67	0	67	0	0	0	29 043	0	29 043
51405	38 722	0	38 722	335	0	335	0	0	0	39 057	0	39 057
51406	14 554	0	14 554	130	0	130	0	0	0	14 684	0	14 684
51506	26 483	0	26 483	8 293	0	8 293	0	0	0	34 776	0	34 776
52503	402	969	1 371	1 024	151	1 175	257	662	919	1 169	458	1 627
60302	1 909	0	1 909	205	0	205	59	0	59	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60308	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60310	317	0	317	282	0	282	42	0	42	557	0	557
60312	695	0	695	2 720	0	2 720	2 584	0	2 584	831	0	831
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 670	0	9 670	19	0	19	0	0	0	9 689	0	9 689
60701	169	0	169	19	0	19	19	0	19	169	0	169
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
61008	43	0	43	127	0	127	138	0	138	32	0	32
61009	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
61209	0	0	0	10 171	0	10 171	10 171	0	10 171	0	0	0
61210	0	0	0	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	0	0	0
61403	5 324	0	5 324	46	0	46	19	0	19	5 351	0	5 351
70606	304 857	0	304 857	33 162	0	33 162	10	0	10	338 009	0	338 009
70607	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70608	191 706	0	191 706	16 197	0	16 197	0	0	0	207 903	0	207 903
70611	114	0	114	6	0	6	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	1 375 635	244 580	1 620 215	6 805 293	3 538 733	10 344 026	6 735 173	3 569 563	10 304 736	1 445 755	213 750	1 659 505
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	28 914	86 248	115 162	28 914	86 248	115 162	0	0	0
31302	127 500	0	127 500	1 154 000	0	1 154 000	1 026 500	0	1 026 500	0	0	0
31303	0	0	0	461 500	0	461 500	591 500	0	591 500	130 000	0	130 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	127	0	127	1	0	1	0	0	0	126	0	126
40702	242 946	41 383	284 329	3 814 951	807 625	4 622 576	3 861 364	771 622	4 632 986	289 359	5 380	294 739
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 343	0	1 343	7 121	0	7 121	7 290	0	7 290	1 512	0	1 512
40807	393	544	937	13	30	43	5	22	27	385	536	921
40905	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	0	0	0
40909	0	0	0	2 492	3 265	5 757	2 492	3 265	5 757	0	0	0
40910	0	0	0	3 434	5 353	8 787	3 434	5 353	8 787	0	0	0
40911	0	0	0	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	0	0	0
40912	0	0	0	4 323	14 997	19 320	4 323	14 997	19 320	0	0	0
40913	0	0	0	17 479	80 698	98 177	17 479	80 698	98 177	0	0	0
45215	18 753	0	18 753	6 292	0	6 292	4 633	0	4 633	17 094	0	17 094
45515	2 345	0	2 345	266	0	266	745	0	745	2 824	0	2 824
45818	1 590	0	1 590	2 344	0	2 344	3 412	0	3 412	2 658	0	2 658
45918	149	0	149	21	0	21	77	0	77	205	0	205
47407	186 470	189 151	375 621	1 815 869	1 009 488	2 825 357	1 812 073	1 000 465	2 812 538	182 674	180 128	362 802
47416	202	0	202	62 106	0	62 106	61 904	0	61 904	0	0	0
47422	55	0	55	57	0	57	52	0	52	50	0	50
47425	6 913	0	6 913	10 191	0	10 191	7 471	0	7 471	4 193	0	4 193
47426	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
47804	109	0	109	117	0	117	297	0	297	289	0	289
50120	388	0	388	32	0	32	0	0	0	356	0	356
50719	2 000	0	2 000	289	0	289	0	0	0	1 711	0	1 711
51510	265	0	265	0	0	0	83	0	83	348	0	348
52305	5 524	41 851	47 375	2 209	25 662	27 871	0	6 541	6 541	3 315	22 730	26 045
52306	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013
60301	1 371	0	1 371	1 564	0	1 564	1 609	0	1 609	1 416	0	1 416
60305	1 933	0	1 933	5 195	0	5 195	5 280	0	5 280	2 018	0	2 018
60309	192	0	192	2	0	2	173	0	173	363	0	363
60311	24	0	24	1 003	0	1 003	1 005	0	1 005	26	0	26
60313	0	0	0	150	27	177	150	27	177	0	0	0
60601	4 675	0	4 675	0	0	0	76	0	76	4 751	0	4 751
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
70601	308 863	0	308 863	5	0	5	36 719	0	36 719	345 577	0	345 577
70602	3 363	0	3 363	0	0	0	32	0	32	3 395	0	3 395
70603	193 092	0	193 092	0	0	0	15 280	0	15 280	208 372	0	208 372
Итого по пассиву (баланс)	1 347 286	272 929	1 620 215	7 443 355	2 033 393	9 476 748	7 546 800	1 969 238	9 516 038	1 450 731	208 774	1 659 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 369	0	1 369	12	0	12	4	0	4	1 377	0	1 377
90902	1 577 171	0	1 577 171	133	0	133	158	0	158	1 577 146	0	1 577 146
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	68 539	0	68 539	333 574	0	333 574	323 074	0	323 074	79 039	0	79 039
91414	101 620	0	101 620	86 876	0	86 876	42 000	0	42 000	146 496	0	146 496
91418	1 642	0	1 642	3 000	0	3 000	0	0	0	4 642	0	4 642
91501	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	408	0	408	178	0	178	89	0	89	497	0	497
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	62 191	0	62 191	122 106	0	122 106	114 796	0	114 796	69 501	0	69 501
Итого по активу (баланс)	1 813 102	0	1 813 102	545 880	0	545 880	480 126	0	480 126	1 878 856	0	1 878 856
Пассив
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	6 656	0	6 656	0	0	0	2 990	0	2 990	9 646	0	9 646
91315	36 222	0	36 222	0	0	0	0	0	0	36 222	0	36 222
91316	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91317	3 340	0	3 340	78 500	0	78 500	82 820	0	82 820	7 660	0	7 660
91507	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 750 911	0	1 750 911	365 234	0	365 234	423 678	0	423 678	1 809 355	0	1 809 355
Итого по пассиву (баланс)	1 813 102	0	1 813 102	480 030	0	480 030	545 784	0	545 784	1 878 856	0	1 878 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 712	57 691	73 403	327 524	1 114 290	1 441 814	343 236	1 171 177	1 514 413	0	804	804
93801	0	0	0	4 973	0	4 973	4 973	0	4 973	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 712	57 691	73 403	332 497	1 114 290	1 446 787	348 209	1 171 177	1 519 386	0	804	804
Пассив
96001	57 320	15 763	73 083	1 160 834	351 524	1 512 358	1 104 317	335 761	1 440 078	803	0	803
96801	320	0	320	4 980	0	4 980	4 661	0	4 661	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	57 640	15 763	73 403	1 165 814	351 524	1 517 338	1 108 978	335 761	1 444 739	804	0	804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	100 007 005,0000	0	0	0,0000	0	0	14 429 800,0000	0	0	85 577 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 007 032,0000	0	0	8,0000	0	0	14 429 800,0000	0	0	85 577 240,0000
Пассив
98050	0	0	100 000 018,0000	0	0	14 429 800,0000	0	0	2 008,0000	0	0	85 572 226,0000
98070	0	0	7 014,0000	0	0	2 140,0000	0	0	140,0000	0	0	5 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 007 032,0000	0	0	14 431 940,0000	0	0	2 148,0000	0	0	85 577 240,0000

Страница была полезной?