Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	17 111	6 793	23 904	457 390	348 693	806 083	465 294	347 714	813 008	9 207	7 772	16 979
20208	197	0	197	1 917	0	1 917	1 980	0	1 980	134	0	134
20209	0	0	0	406 091	196 735	602 826	406 091	196 735	602 826	0	0	0
30102	42 886	0	42 886	5 464 471	0	5 464 471	5 389 794	0	5 389 794	117 563	0	117 563
30110	932	20 824	21 756	36 339	948 494	984 833	36 620	945 086	981 706	651	24 232	24 883
30202	6 194	0	6 194	409	0	409	0	0	0	6 603	0	6 603
30204	3 788	0	3 788	0	0	0	21	0	21	3 767	0	3 767
30213	3 919	14 148	18 067	46 303	113 327	159 630	47 490	117 235	164 725	2 732	10 240	12 972
30221	0	74	74	51 438	7 402	58 840	51 438	7 387	58 825	0	89	89
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
32002	0	0	0	860 000	173 921	1 033 921	860 000	173 921	1 033 921	0	0	0
32003	0	24 315	24 315	130 000	44 602	174 602	130 000	48 813	178 813	0	20 104	20 104
45204	12 964	0	12 964	8 420	0	8 420	12 964	0	12 964	8 420	0	8 420
45205	89 500	0	89 500	13 000	0	13 000	37 000	0	37 000	65 500	0	65 500
45206	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	220	0	220	0	0	0	36	0	36	184	0	184
45506	5 690	0	5 690	1 100	0	1 100	372	0	372	6 418	0	6 418
45507	9 815	0	9 815	0	0	0	87	0	87	9 728	0	9 728
45812	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	1 590	0	1 590	265	0	265	0	0	0	1 855	0	1 855
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	20	0	20	40	0	40	20	0	20	40	0	40
47408	208 500	193 760	402 260	373 647	1 049 555	1 423 202	444 957	1 118 535	1 563 492	137 190	124 780	261 970
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	41	0	41	62	0	62	59	0	59	44	0	44
47427	175	0	175	4 719	9	4 728	4 657	8	4 665	237	1	238
47802	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
50104	7 428	0	7 428	37	0	37	0	0	0	7 465	0	7 465
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
51404	28 841	0	28 841	67	0	67	0	0	0	28 908	0	28 908
51405	34 326	0	34 326	24 050	0	24 050	20 000	0	20 000	38 376	0	38 376
51406	14 291	0	14 291	129	0	129	0	0	0	14 420	0	14 420
51505	20 895	0	20 895	151	0	151	3 781	0	3 781	17 265	0	17 265
51506	14 642	0	14 642	3 652	0	3 652	0	0	0	18 294	0	18 294
52503	490	0	490	0	1 144	1 144	43	59	102	447	1 085	1 532
60302	1 807	0	1 807	167	0	167	51	0	51	1 923	0	1 923
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60310	518	0	518	370	0	370	851	0	851	37	0	37
60312	889	0	889	2 981	0	2 981	3 326	0	3 326	544	0	544
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 728	0	9 728	160	0	160	218	0	218	9 670	0	9 670
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	129	0	129	55	0	55	129	0	129	55	0	55
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	7	0	7	148	0	148	129	0	129	26	0	26
61009	1	0	1	144	0	144	144	0	144	1	0	1
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61210	0	0	0	23 781	0	23 781	23 781	0	23 781	0	0	0
61403	5 401	0	5 401	40	0	40	138	0	138	5 303	0	5 303
70606	254 769	0	254 769	27 445	0	27 445	15	0	15	282 199	0	282 199
70607	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70608	153 556	0	153 556	19 673	0	19 673	0	0	0	173 229	0	173 229
70611	103	0	103	6	0	6	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	1 339 402	259 914	1 599 316	7 980 218	2 883 882	10 864 100	7 944 038	2 955 493	10 899 531	1 375 582	188 303	1 563 885
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	47 312	115 773	163 085	47 312	115 773	163 085	0	0	0
31302	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 500	0	210 500	354 700	0	354 700	144 200	0	144 200
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	128	0	128	1	0	1	0	0	0	127	0	127
40702	472 593	2 353	474 946	3 919 250	580 565	4 499 815	3 819 101	586 645	4 405 746	372 444	8 433	380 877
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	307	0	307	3 663	0	3 663	3 429	0	3 429	73	0	73
40807	411	552	963	40 486	40 610	81 096	40 482	40 596	81 078	407	538	945
40905	0	0	0	20 077	0	20 077	20 077	0	20 077	0	0	0
40909	0	0	0	2 263	3 041	5 304	2 263	3 041	5 304	0	0	0
40910	0	0	0	2 698	4 363	7 061	2 698	4 363	7 061	0	0	0
40911	0	0	0	25 531	0	25 531	25 531	0	25 531	0	0	0
40912	0	0	0	4 028	12 447	16 475	4 028	12 447	16 475	0	0	0
40913	0	0	0	22 098	109 006	131 104	22 098	109 006	131 104	0	0	0
45215	16 087	0	16 087	1 599	0	1 599	1 379	0	1 379	15 867	0	15 867
45515	2 731	0	2 731	200	0	200	11	0	11	2 542	0	2 542
45818	1 193	0	1 193	0	0	0	578	0	578	1 771	0	1 771
45918	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47407	188 510	193 760	382 270	1 115 003	441 433	1 556 436	1 050 723	372 453	1 423 176	124 230	124 780	249 010
47416	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
47422	53	0	53	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	53	0	53
47425	11 335	0	11 335	4 723	0	4 723	2 617	0	2 617	9 229	0	9 229
47426	0	0	0	230	0	230	286	0	286	56	0	56
47804	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
50120	481	0	481	40	0	40	0	0	0	441	0	441
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51510	355	0	355	37	0	37	38	0	38	356	0	356
52304	0	40 525	40 525	0	40 805	40 805	0	280	280	0	0	0
52305	5 524	0	5 524	0	805	805	0	42 135	42 135	5 524	41 330	46 854
52501	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
60301	1 285	0	1 285	1 461	0	1 461	1 865	0	1 865	1 689	0	1 689
60305	1 638	0	1 638	4 557	0	4 557	4 708	0	4 708	1 789	0	1 789
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	298	0	298	444	0	444	158	0	158	12	0	12
60311	23	0	23	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	23	0	23
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60601	4 746	0	4 746	218	0	218	71	0	71	4 599	0	4 599
60903	71	0	71	72	0	72	1	0	1	0	0	0
61304	79	0	79	37	0	37	6	0	6	48	0	48
70601	257 841	0	257 841	4	0	4	28 328	0	28 328	286 165	0	286 165
70602	3 272	0	3 272	1	0	1	39	0	39	3 310	0	3 310
70603	154 201	0	154 201	0	0	0	20 744	0	20 744	174 945	0	174 945
Итого по пассиву (баланс)	1 362 071	237 245	1 599 316	6 057 782	1 348 911	7 406 693	6 084 515	1 286 747	7 371 262	1 388 804	175 081	1 563 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 365	0	1 365	5	0	5	2	0	2	1 368	0	1 368
90902	1 576 386	0	1 576 386	201	0	201	103	0	103	1 576 484	0	1 576 484
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	33 775	0	33 775	316 588	0	316 588	269 824	0	269 824	80 539	0	80 539
91414	109 928	0	109 928	12 705	0	12 705	27 088	0	27 088	95 545	0	95 545
91418	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	237	0	237	165	0	165	82	0	82	320	0	320
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	45 812	0	45 812	41 427	0	41 427	21 808	0	21 808	65 431	0	65 431
Итого по активу (баланс)	1 770 004	0	1 770 004	371 092	0	371 092	318 908	0	318 908	1 822 188	0	1 822 188
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
91315	20 073	0	20 073	0	0	0	16 149	0	16 149	36 222	0	36 222
91317	3 110	0	3 110	21 420	0	21 420	24 890	0	24 890	6 580	0	6 580
91507	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 724 192	0	1 724 192	297 015	0	297 015	329 580	0	329 580	1 756 757	0	1 756 757
Итого по пассиву (баланс)	1 770 004	0	1 770 004	318 823	0	318 823	371 007	0	371 007	1 822 188	0	1 822 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 484	28 336	60 820	234 529	519 930	754 459	263 917	544 744	808 661	3 096	3 522	6 618
93301	0	0	0	19 892	12 276	32 168	19 892	12 276	32 168	0	0	0
93302	0	0	0	19 892	12 505	32 397	19 892	12 505	32 397	0	0	0
93303	0	0	0	12 633	12 467	25 100	12 633	12 467	25 100	0	0	0
93801	72	0	72	8 873	0	8 873	8 945	0	8 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 556	28 336	60 892	295 819	557 178	852 997	325 279	581 992	907 271	3 096	3 522	6 618
Пассив
96001	28 467	32 319	60 786	533 216	267 230	800 446	508 240	238 031	746 271	3 491	3 120	6 611
96301	0	0	0	12 217	19 418	31 635	12 217	19 418	31 635	0	0	0
96302	0	0	0	12 217	19 773	31 990	12 217	19 773	31 990	0	0	0
96303	0	0	0	12 217	12 785	25 002	12 217	12 785	25 002	0	0	0
96801	106	0	106	13 884	0	13 884	13 785	0	13 785	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	28 573	32 319	60 892	583 751	319 206	902 957	558 676	290 007	848 683	3 498	3 120	6 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	100 007 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 007 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 007 027,0000	0	0	31,0000	0	0	26,0000	0	0	100 007 032,0000
Пассив
98050	0	0	100 000 017,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	100 000 018,0000
98070	0	0	7 010,0000	0	0	138,0000	0	0	142,0000	0	0	7 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 007 027,0000	0	0	151,0000	0	0	156,0000	0	0	100 007 032,0000

Страница была полезной?