Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	331 127	0	331 127	0	0	0	0	0	0	187 965	0	187 965
30110	262 611	37 738	300 349	0	0	0	0	0	0	203 666	9 618	213 284
30202	43 898	0	43 898	0	0	0	0	0	0	40 486	0	40 486
30204	18 903	0	18 903	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
30233	62	0	62	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	794	0	794	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45507	9 291	186	9 477	0	0	0	0	0	0	9 200	188	9 388
45812	30 731	761	31 492	0	0	0	0	0	0	34 299	768	35 067
45912	19 168	0	19 168	0	0	0	0	0	0	19 166	0	19 166
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	57 649	0	57 649	0	0	0	0	0	0	59 772	0	59 772
47104	4 397 370	0	4 397 370	0	0	0	0	0	0	4 638 798	0	4 638 798
47105	3 787 006	0	3 787 006	0	0	0	0	0	0	3 987 679	0	3 987 679
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 380	260	7 640	0	0	0	0	0	0	44 441	405	44 846
47427	86 467	232	86 699	0	0	0	0	0	0	91 080	207	91 287
47802	44 714	0	44 714	0	0	0	0	0	0	44 714	0	44 714
47803	4 117 065	38 400	4 155 465	0	0	0	0	0	0	3 853 700	32 180	3 885 880
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	10 331	2 452	12 783	0	0	0	0	0	0	8 716	1 210	9 926
52601	94 050	0	94 050	0	0	0	0	0	0	86 162	0	86 162
60302	24 388	0	24 388	0	0	0	0	0	0	24 388	0	24 388
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60310	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
60312	20 839	0	20 839	0	0	0	0	0	0	21 196	0	21 196
60314	2 539	555	3 094	0	0	0	0	0	0	2 514	336	2 850
60315	98 062	7 230	105 292	0	0	0	0	0	0	98 059	6 972	105 031
60336	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
60401	47 043	0	47 043	0	0	0	0	0	0	47 043	0	47 043
60901	21 699	0	21 699	0	0	0	0	0	0	22 326	0	22 326
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	109 917	0	109 917	0	0	0	0	0	0	108 965	0	108 965
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	964 260	0	964 260	0	0	0	0	0	0	1 304 416	0	1 304 416
70608	416 433	0	416 433	0	0	0	0	0	0	528 439	0	528 439
70611	38 468	0	38 468	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	0	952
Итого по активу (баланс)	15 684 044	87 815	15 771 859	0	0	0	0	0	0	15 856 500	51 885	15 908 385
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31305	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 419	0	651 419
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 093	0	249 093
407	631 565	0	631 565	0	0	0	0	0	0	208 639	0	208 639
42003	190 000	11 780	201 780	0	0	0	0	0	0	190 000	33 175	223 175
42004	546 000	971 403	1 517 403	0	0	0	0	0	0	596 000	980 710	1 576 710
42005	1 681 346	0	1 681 346	0	0	0	0	0	0	1 671 749	0	1 671 749
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
43804	61 952	0	61 952	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
43805	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
43807	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45818	24 146	0	24 146	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
45918	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 143	0	18 143
47108	76 602	0	76 602	0	0	0	0	0	0	113 068	0	113 068
47401	199 238	50	199 288	0	0	0	0	0	0	170 708	49	170 757
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	19 961	0	19 961	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
47426	114 911	6 609	121 520	0	0	0	0	0	0	112 834	9 104	121 938
47804	108 903	0	108 903	0	0	0	0	0	0	140 644	0	140 644
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	62 683	417 692	480 375	0	0	0	0	0	0	10 415	421 694	432 109
52305	176 904	0	176 904	0	0	0	0	0	0	176 904	0	176 904
52406	0	22 638	22 638	0	0	0	0	0	0	0	22 854	22 854
60301	46 725	0	46 725	0	0	0	0	0	0	17 107	0	17 107
60305	35 179	0	35 179	0	0	0	0	0	0	36 619	0	36 619
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	25 888	0	25 888	0	0	0	0	0	0	51 609	0	51 609
60311	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
60324	109 241	0	109 241	0	0	0	0	0	0	109 012	0	109 012
60335	11 975	0	11 975	0	0	0	0	0	0	13 968	0	13 968
60414	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757
60903	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	1 124 062	0	1 124 062	0	0	0	0	0	0	1 406 896	0	1 406 896
70603	312 386	0	312 386	0	0	0	0	0	0	410 099	0	410 099
70613	104 867	0	104 867	0	0	0	0	0	0	96 962	0	96 962
70801	126 202	0	126 202	0	0	0	0	0	0	126 202	0	126 202
Итого по пассиву (баланс)	14 341 687	1 430 172	15 771 859	0	0	0	0	0	0	14 440 799	1 467 586	15 908 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 627 956	788 899	58 416 855	0	0	0	0	0	0	57 776 570	796 585	58 573 155
91418	4 174 139	38 400	4 212 539	0	0	0	0	0	0	3 901 987	32 181	3 934 168
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	102 162	1 065	103 227	0	0	0	0	0	0	103 791	1 083	104 874
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	322 496	4 933	327 429	0	0	0	0	0	0	322 496	4 795	327 291
91802	312 463	14 367	326 830	0	0	0	0	0	0	312 463	14 390	326 853
99998	2 769 389	0	2 769 389	0	0	0	0	0	0	2 895 436	0	2 895 436
Итого по активу (баланс)	65 315 946	847 664	66 163 610	0	0	0	0	0	0	65 320 084	849 034	66 169 118
Пассив
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 492 307	131 391	2 623 698	0	0	0	0	0	0	2 605 638	142 949	2 748 587
91507	115 215	0	115 215	0	0	0	0	0	0	116 413	0	116 413
91508	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 846	0	14 846
99999	63 394 221	0	63 394 221	0	0	0	0	0	0	63 273 682	0	63 273 682
Итого по пассиву (баланс)	66 032 219	131 391	66 163 610	0	0	0	0	0	0	66 026 169	142 949	66 169 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 487	325 487
93304	0	446 398	446 398	0	0	0	0	0	0	0	1 089 130	1 089 130
93305	0	923 795	923 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 193 421	0	1 193 421	0	0	0	0	0	0	1 224 628	0	1 224 628
Итого по активу (баланс)	1 193 421	1 370 193	2 563 614	0	0	0	0	0	0	1 224 628	1 414 617	2 639 245
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 934	0	308 934
96304	424 453	0	424 453	0	0	0	0	0	0	1 027 464	0	1 027 464
96305	880 739	0	880 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 258 422	0	1 258 422	0	0	0	0	0	0	1 302 847	0	1 302 847
Итого по пассиву (баланс)	2 563 614	0	2 563 614	0	0	0	0	0	0	2 639 245	0	2 639 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?