Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	174 702	0	174 702	17 086 211	0	17 086 211	17 116 416	0	17 116 416	144 497	0	144 497
30110	15 124	32 037	47 161	7 549 463	920 649	8 470 112	7 068 209	947 305	8 015 514	496 378	5 381	501 759
30202	25 799	0	25 799	15 362	0	15 362	0	0	0	41 161	0	41 161
30204	1 607	0	1 607	4 583	0	4 583	0	0	0	6 190	0	6 190
30233	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32002	400 000	0	400 000	2 050 000	0	2 050 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	945	0	945	0	0	0	50	0	50	895	0	895
45507	9 639	338	9 977	0	17	17	97	21	118	9 542	334	9 876
45812	39 272	701	39 973	0	36	36	3 103	46	3 149	36 169	691	36 860
45815	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45816	0	1 217	1 217	0	43	43	0	58	58	0	1 202	1 202
45912	22 655	2	22 657	9 075	3	9 078	11 562	5	11 567	20 168	0	20 168
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	48 591	0	48 591	42 327	0	42 327	40 548	0	40 548	50 370	0	50 370
47104	4 157 382	0	4 157 382	2 689 494	1 366	2 690 860	2 935 102	39	2 935 141	3 911 774	1 327	3 913 101
47105	3 806 438	0	3 806 438	1 140 214	0	1 140 214	1 241 276	0	1 241 276	3 705 376	0	3 705 376
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	895 240	55 110	950 350	895 240	55 110	950 350	0	0	0
47423	84 632	201	84 833	2 688 232	305	2 688 537	2 736 743	249	2 736 992	36 121	257	36 378
47427	104 017	88	104 105	79 536	96	79 632	99 627	93	99 720	83 926	91	84 017
47802	3 480	0	3 480	75 712	0	75 712	75 712	0	75 712	3 480	0	3 480
47803	4 127 669	9 803	4 137 472	6 503 828	16 765	6 520 593	6 333 007	5 469	6 338 476	4 298 490	21 099	4 319 589
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	15 420	6 401	21 821	0	417	417	1 637	1 955	3 592	13 783	4 863	18 646
60302	25 234	0	25 234	29 072	0	29 072	29 751	0	29 751	24 555	0	24 555
60306	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60308	13	0	13	34	0	34	26	0	26	21	0	21
60310	3 071	0	3 071	2 044	0	2 044	449	0	449	4 666	0	4 666
60312	18 069	0	18 069	23 240	0	23 240	14 608	0	14 608	26 701	0	26 701
60314	25	389	414	0	30	30	0	227	227	25	192	217
60315	99 314	6 685	105 999	9	236	245	41	321	362	99 282	6 600	105 882
60336	3 621	0	3 621	1 057	0	1 057	851	0	851	3 827	0	3 827
60401	49 925	0	49 925	143	0	143	0	0	0	50 068	0	50 068
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	21 644	0	21 644	0	0	0	0	0	0	21 644	0	21 644
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	3 644 557	0	3 644 557	3 644 557	0	3 644 557	0	0	0
61214	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
61403	7 690	0	7 690	0	0	0	910	0	910	6 780	0	6 780
61601	0	0	0	895 244	0	895 244	895 244	0	895 244	0	0	0
61702	98 467	0	98 467	11 450	0	11 450	0	0	0	109 917	0	109 917
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	205 130	0	205 130	193 384	0	193 384	4	0	4	398 510	0	398 510
70608	12 044	0	12 044	59 522	0	59 522	0	0	0	71 566	0	71 566
70611	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0	10 106	0	10 106
70614	14 904	0	14 904	46 496	0	46 496	12 616	0	12 616	48 784	0	48 784
70706	3 016 876	0	3 016 876	0	0	0	0	0	0	3 016 876	0	3 016 876
70708	96 443	0	96 443	0	0	0	0	0	0	96 443	0	96 443
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	31 241	0	31 241	19 985	0	19 985	0	0	0	51 226	0	51 226
70714	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
70716	14 752	0	14 752	0	0	0	13 622	0	13 622	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	17 370 474	57 863	17 428 337	48 168 263	995 073	49 163 336	48 028 740	1 010 898	49 039 638	17 509 997	42 038	17 552 035
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000
407	1 055 325	0	1 055 325	10 481 515	0	10 481 515	10 563 586	0	10 563 586	1 137 396	0	1 137 396
42003	10 000	0	10 000	0	605	605	0	11 183	11 183	10 000	10 578	20 578
42004	480 000	32 057	512 057	0	45 435	45 435	0	874 034	874 034	480 000	860 656	1 340 656
42005	1 617 597	0	1 617 597	0	0	0	8 749	0	8 749	1 626 346	0	1 626 346
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
43804	45 506	0	45 506	3 750	0	3 750	0	0	0	41 756	0	41 756
43805	5 014	0	5 014	3 790	0	3 790	213	0	213	1 437	0	1 437
43807	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	29 556	0	29 556	3 206	0	3 206	61	0	61	26 411	0	26 411
45918	18 646	0	18 646	184	0	184	127	0	127	18 589	0	18 589
47108	60 549	0	60 549	25 994	0	25 994	20 316	0	20 316	54 871	0	54 871
47401	819 949	31	819 980	8 647 189	432	8 647 621	8 524 930	431	8 525 361	697 690	30	697 720
47407	0	0	0	34 068	903 730	937 798	34 068	903 730	937 798	0	0	0
47416	2 093	0	2 093	3 972	0	3 972	3 698	0	3 698	1 819	0	1 819
47422	4	0	4	75 780	0	75 780	75 780	0	75 780	4	0	4
47425	41 920	0	41 920	48 228	0	48 228	39 874	0	39 874	33 566	0	33 566
47426	71 308	112	71 420	47 283	7	47 290	46 537	1 457	47 994	70 562	1 562	72 124
47804	67 827	0	67 827	17 363	0	17 363	19 669	0	19 669	70 133	0	70 133
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	17 681	0	17 681	17 681	25 712	43 393	0	25 712	25 712	0	0	0
52303	0	193 701	193 701	0	12 083	12 083	0	9 950	9 950	0	191 568	191 568
52304	73 166	373 522	446 688	0	23 645	23 645	0	25 184	25 184	73 166	375 061	448 227
52305	176 904	25 576	202 480	0	26 700	26 700	0	1 124	1 124	176 904	0	176 904
52406	0	0	0	17 681	25 605	43 286	17 681	25 605	43 286	0	0	0
52602	17 993	0	17 993	113	0	113	46 539	0	46 539	64 419	0	64 419
60301	55 227	0	55 227	38 184	0	38 184	29 257	0	29 257	46 300	0	46 300
60305	36 923	0	36 923	34 415	0	34 415	35 646	0	35 646	38 154	0	38 154
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	30 308	0	30 308	26 890	0	26 890	53 781	0	53 781	57 199	0	57 199
60311	1 542	0	1 542	3 550	0	3 550	3 700	0	3 700	1 692	0	1 692
60324	108 239	0	108 239	800	0	800	2 276	0	2 276	109 715	0	109 715
60335	11 117	0	11 117	8 799	0	8 799	9 079	0	9 079	11 397	0	11 397
60414	35 361	0	35 361	0	0	0	230	0	230	35 591	0	35 591
60903	9 056	0	9 056	0	0	0	188	0	188	9 244	0	9 244
61301	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	329 180	0	329 180	45	0	45	231 391	0	231 391	560 526	0	560 526
70603	23 922	0	23 922	0	0	0	85 090	0	85 090	109 012	0	109 012
70701	3 187 787	0	3 187 787	0	0	0	0	0	0	3 187 787	0	3 187 787
70703	99 287	0	99 287	0	0	0	0	0	0	99 287	0	99 287
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 803 338	624 999	17 428 337	22 345 156	1 063 954	23 409 110	21 654 398	1 878 410	23 532 808	16 112 580	1 439 455	17 552 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 295 994	840 855	54 136 849	452 727	46 944	499 671	480	57 487	57 967	53 748 241	830 312	54 578 553
91418	4 154 897	9 803	4 164 700	5 571 163	16 764	5 587 927	5 391 558	5 468	5 397 026	4 334 502	21 099	4 355 601
91501	4 688	0	4 688	790	0	790	790	0	790	4 688	0	4 688
91604	99 138	987	100 125	1 434	62	1 496	295	100	395	100 277	949	101 226
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	332 555	4 546	337 101	0	173	173	0	229	229	332 555	4 490	337 045
91802	332 165	13 087	345 252	0	635	635	0	783	783	332 165	12 939	345 104
99998	2 336 107	0	2 336 107	455 867	0	455 867	485 807	0	485 807	2 306 167	0	2 306 167
Итого по активу (баланс)	60 558 197	869 278	61 427 475	6 481 981	64 578	6 546 559	5 878 930	64 067	5 942 997	61 161 248	869 789	62 031 037
Пассив
91003	0	0	0	15 362	0	15 362	15 362	0	15 362	0	0	0
91004	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 061 633	118 109	2 179 742	401 435	62 590	464 025	390 633	45 239	435 872	2 050 831	100 758	2 151 589
91507	124 978	0	124 978	1 505	0	1 505	0	0	0	123 473	0	123 473
91508	15 797	0	15 797	332	0	332	50	0	50	15 515	0	15 515
99999	59 091 368	0	59 091 368	5 457 190	0	5 457 190	6 090 692	0	6 090 692	59 724 870	0	59 724 870
Итого по пассиву (баланс)	61 309 366	118 109	61 427 475	5 880 407	62 590	5 942 997	6 501 320	45 239	6 546 559	61 930 279	100 758	62 031 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 020	34 554	68 574	34 020	34 554	68 574	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 903	34 903	0	34 903	34 903	0	0	0
93303	0	0	0	0	233 427	233 427	0	38 576	38 576	0	194 851	194 851
93304	0	197 020	197 020	0	10 121	10 121	0	207 141	207 141	0	0	0
93305	0	405 298	405 298	0	893 793	893 793	0	68 746	68 746	0	1 230 345	1 230 345
99996	645 429	0	645 429	1 030 927	0	1 030 927	124 792	0	124 792	1 551 564	0	1 551 564
Итого по активу (баланс)	645 429	602 318	1 247 747	1 064 947	1 206 798	2 271 745	158 812	383 920	542 732	1 551 564	1 425 196	2 976 760
Пассив
96301	0	0	0	34 068	33 977	68 045	34 068	33 977	68 045	0	0	0
96302	0	0	0	34 068	0	34 068	34 068	0	34 068	0	0	0
96303	0	0	0	34 068	0	34 068	239 092	0	239 092	205 024	0	205 024
96304	205 024	0	205 024	205 024	0	205 024	0	0	0	0	0	0
96305	424 453	0	424 453	0	0	0	880 739	0	880 739	1 305 192	0	1 305 192
99997	618 270	0	618 270	67 975	0	67 975	916 249	0	916 249	1 466 544	0	1 466 544
Итого по пассиву (баланс)	1 247 747	0	1 247 747	375 203	33 977	409 180	2 104 216	33 977	2 138 193	2 976 760	0	2 976 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?