Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	459 367	0	459 367	9 234 226	0	9 234 226	9 462 929	0	9 462 929	230 664	0	230 664
30110	111 703	18 335	130 038	2 388 535	160 411	2 548 946	2 488 721	151 729	2 640 450	11 517	27 017	38 534
30202	9 874	0	9 874	1 121	0	1 121	0	0	0	10 995	0	10 995
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30602	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
45505	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
45506	5 412	0	5 412	500	0	500	281	0	281	5 631	0	5 631
45507	15 274	17 983	33 257	100	1 573	1 673	424	1 046	1 470	14 950	18 510	33 460
45605	0	6 605	6 605	0	577	577	0	363	363	0	6 819	6 819
45606	0	52 839	52 839	0	4 621	4 621	0	2 906	2 906	0	54 554	54 554
45812	348 610	2 725	351 335	982	255	1 237	174	226	400	349 418	2 754	352 172
45815	233	0	233	0	0	0	10	0	10	223	0	223
45816	0	5 340	5 340	0	506	506	0	696	696	0	5 150	5 150
45912	56 987	64	57 051	5 233	7	5 240	5 248	7	5 255	56 972	64	57 036
45916	0	1	1	0	103	103	0	103	103	0	1	1
46505	19 091	0	19 091	0	0	0	19 091	0	19 091	0	0	0
47102	25 149	0	25 149	10 006	0	10 006	35 155	0	35 155	0	0	0
47103	100 040	0	100 040	1 843	0	1 843	100 829	0	100 829	1 054	0	1 054
47104	2 924 447	0	2 924 447	2 153 799	0	2 153 799	1 974 797	0	1 974 797	3 103 449	0	3 103 449
47105	3 352 999	0	3 352 999	1 069 608	0	1 069 608	1 094 246	0	1 094 246	3 328 361	0	3 328 361
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	49 401	49 401	0	4 499	4 499	0	13 572	13 572	0	40 328	40 328
47305	0	16 892	16 892	0	4 166	4 166	0	1 476	1 476	0	19 582	19 582
47408	0	0	0	0	9 584	9 584	0	9 584	9 584	0	0	0
47423	63 538	250	63 788	2 509 526	278	2 509 804	2 516 991	270	2 517 261	56 073	258	56 331
47427	99 240	873	100 113	84 813	879	85 692	82 118	657	82 775	101 935	1 095	103 030
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	270 312	0	270 312	200	0	200	0	0	0	270 512	0	270 512
47803	3 481 635	12 987	3 494 622	5 207 389	25 177	5 232 566	5 283 310	29 444	5 312 754	3 405 714	8 720	3 414 434
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	888	0	888	0	0	0	349	0	349	539	0	539
60302	23 971	0	23 971	24 131	0	24 131	24 131	0	24 131	23 971	0	23 971
60306	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
60308	198	0	198	123	0	123	281	0	281	40	0	40
60310	2 721	0	2 721	3 111	0	3 111	1 044	0	1 044	4 788	0	4 788
60312	15 475	0	15 475	25 855	0	25 855	15 649	0	15 649	25 681	0	25 681
60314	50	1 505	1 555	25	11	36	25	488	513	50	1 028	1 078
60315	135 798	17 154	152 952	0	1 555	1 555	36	1 234	1 270	135 762	17 475	153 237
60336	3 964	0	3 964	1 964	0	1 964	236	0	236	5 692	0	5 692
60401	54 719	0	54 719	2 324	0	2 324	0	0	0	57 043	0	57 043
60415	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	7	0	7	390	0	390	397	0	397	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	2 796 212	0	2 796 212	2 796 212	0	2 796 212	0	0	0
61214	0	0	0	1 179 243	0	1 179 243	1 179 243	0	1 179 243	0	0	0
61403	8 279	0	8 279	1 352	0	1 352	1 061	0	1 061	8 570	0	8 570
61702	119 200	0	119 200	2 982	0	2 982	4 683	0	4 683	117 499	0	117 499
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	2 847 077	0	2 847 077	203 819	0	203 819	3	0	3	3 050 893	0	3 050 893
70608	395 559	0	395 559	25 472	0	25 472	0	0	0	421 031	0	421 031
70611	25 079	0	25 079	5 181	0	5 181	0	0	0	30 260	0	30 260
70616	22 793	0	22 793	4 683	0	4 683	2 982	0	2 982	24 494	0	24 494
Итого по активу (баланс)	15 637 206	202 954	15 840 160	26 948 823	214 202	27 163 025	27 094 743	213 801	27 308 544	15 491 286	203 355	15 694 641
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	0	121 827	121 827	250 000	140 949	390 949	1 750 000	144 076	1 894 076	1 500 000	124 954	1 624 954
31305	7 450 000	0	7 450 000	4 300 000	0	4 300 000	2 650 000	0	2 650 000	5 800 000	0	5 800 000
407	430 150	0	430 150	9 324 581	0	9 324 581	9 117 113	0	9 117 113	222 682	0	222 682
42005	449 564	0	449 564	0	0	0	0	0	0	449 564	0	449 564
42006	12 700	0	12 700	39 815	0	39 815	39 815	0	39 815	12 700	0	12 700
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45515	358	0	358	14	0	14	15	0	15	359	0	359
45615	12 483	0	12 483	687	0	687	1 092	0	1 092	12 888	0	12 888
45818	329 816	0	329 816	654	0	654	3 905	0	3 905	333 067	0	333 067
45918	35 615	0	35 615	216	0	216	246	0	246	35 645	0	35 645
46508	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
47108	62 091	0	62 091	50 261	0	50 261	28 509	0	28 509	40 339	0	40 339
47308	7 798	0	7 798	2 365	0	2 365	7 209	0	7 209	12 642	0	12 642
47401	78 538	116	78 654	5 940 173	26 840	5 967 013	5 945 693	26 930	5 972 623	84 058	206	84 264
47407	0	0	0	9 525	0	9 525	9 525	0	9 525	0	0	0
47416	9	0	9	3 337	0	3 337	3 328	0	3 328	0	0	0
47422	4	0	4	484	192	676	684	192	876	204	0	204
47425	8 563	0	8 563	5 405	0	5 405	4 568	0	4 568	7 726	0	7 726
47426	89 746	267	90 013	82 328	366	82 694	76 565	411	76 976	83 983	312	84 295
47804	62 511	0	62 511	22 199	0	22 199	21 193	0	21 193	61 505	0	61 505
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52301	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
52303	10 277	0	10 277	0	0	0	0	0	0	10 277	0	10 277
52304	21 230	0	21 230	10 651	0	10 651	0	0	0	10 579	0	10 579
52305	13 532	0	13 532	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
52406	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
60301	46 097	0	46 097	33 587	0	33 587	9 628	0	9 628	22 138	0	22 138
60305	36 927	0	36 927	36 354	0	36 354	37 991	0	37 991	38 564	0	38 564
60307	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60309	25 837	0	25 837	26 830	0	26 830	53 660	0	53 660	52 667	0	52 667
60311	1 133	0	1 133	2 398	0	2 398	2 357	0	2 357	1 092	0	1 092
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	154 742	0	154 742	1 955	0	1 955	1 970	0	1 970	154 757	0	154 757
60335	7 377	0	7 377	6 620	0	6 620	6 698	0	6 698	7 455	0	7 455
60349	21 919	0	21 919	0	0	0	0	0	0	21 919	0	21 919
60414	42 596	0	42 596	0	0	0	337	0	337	42 933	0	42 933
60903	6 817	0	6 817	0	0	0	180	0	180	6 997	0	6 997
62002	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
70601	3 068 624	0	3 068 624	3 340	0	3 340	246 201	0	246 201	3 311 485	0	3 311 485
70603	383 388	0	383 388	0	0	0	26 036	0	26 036	409 424	0	409 424
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 717 950	122 210	15 840 160	20 219 038	168 347	20 387 385	20 070 257	171 609	20 241 866	15 569 169	125 472	15 694 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	56 373 887	5 082 636	61 456 523	565 579	539 762	1 105 341	213 385	363 936	577 321	56 726 081	5 258 462	61 984 543
91418	3 518 856	12 987	3 531 843	4 336 956	25 168	4 362 124	4 403 287	29 436	4 432 723	3 452 525	8 719	3 461 244
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	218 927	4 042	222 969	9 685	516	10 201	0	342	342	228 612	4 216	232 828
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	444 943	31 348	476 291	0	2 995	2 995	0	2 894	2 894	444 943	31 449	476 392
91802	504 956	96 438	601 394	0	9 012	9 012	4	7 977	7 981	504 952	97 473	602 425
99998	1 283 995	0	1 283 995	446 700	0	446 700	458 140	0	458 140	1 272 555	0	1 272 555
Итого по активу (баланс)	62 349 065	5 227 451	67 576 516	5 358 920	577 453	5 936 373	5 074 816	404 585	5 479 401	62 633 169	5 400 319	68 033 488
Пассив
91003	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91312	389 454	0	389 454	4 769	0	4 769	14 457	0	14 457	399 142	0	399 142
91315	594 914	145 954	740 868	372 281	74 420	446 701	384 501	41 282	425 783	607 134	112 816	719 950
91316	1 420	0	1 420	100	0	100	0	0	0	1 320	0	1 320
91507	133 469	0	133 469	5 449	0	5 449	5 339	0	5 339	133 359	0	133 359
91508	18 784	0	18 784	0	0	0	0	0	0	18 784	0	18 784
99999	66 292 521	0	66 292 521	5 021 261	0	5 021 261	5 489 673	0	5 489 673	66 760 933	0	66 760 933
Итого по пассиву (баланс)	67 430 562	145 954	67 576 516	5 404 981	74 420	5 479 401	5 895 091	41 282	5 936 373	67 920 672	112 816	68 033 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?