Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	104 706	0	104 706	7 532 751	0	7 532 751	7 392 483	0	7 392 483	244 974	0	244 974
30110	24 821	24 628	49 449	3 282 985	154 157	3 437 142	3 283 355	150 384	3 433 739	24 451	28 401	52 852
30202	25 831	0	25 831	0	0	0	4 311	0	4 311	21 520	0	21 520
30204	2	0	2	16	0	16	0	0	0	18	0	18
30233	33	0	33	256	0	256	233	0	233	56	0	56
30413	5 450	0	5 450	998 594	0	998 594	1 003 696	0	1 003 696	348	0	348
30424	0	0	0	3 936 189	0	3 936 189	3 936 189	0	3 936 189	0	0	0
30602	4 597	0	4 597	2 821 091	0	2 821 091	2 825 221	0	2 825 221	467	0	467
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	275 500	0	275 500	0	0	0	275 500	0	275 500	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45506	3 637	0	3 637	0	0	0	262	0	262	3 375	0	3 375
45507	22 955	21 224	44 179	0	2 532	2 532	440	3 129	3 569	22 515	20 627	43 142
45605	0	69 549	69 549	0	8 297	8 297	0	10 253	10 253	0	67 593	67 593
45606	0	55 639	55 639	0	6 638	6 638	0	8 203	8 203	0	54 074	54 074
45812	103 521	2 955	106 476	559	367	926	1 038	498	1 536	103 042	2 824	105 866
45815	366	0	366	0	0	0	12	0	12	354	0	354
45912	52 730	70	52 800	26 308	8	26 316	26 789	12	26 801	52 249	66	52 315
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46504	168 692	0	168 692	0	0	0	24 073	0	24 073	144 619	0	144 619
46505	290 984	0	290 984	230 705	0	230 705	201 210	0	201 210	320 479	0	320 479
47104	2 449 690	0	2 449 690	1 030 826	0	1 030 826	1 251 402	0	1 251 402	2 229 114	0	2 229 114
47105	3 460 551	1 786	3 462 337	967 666	24	967 690	1 037 065	1 810	1 038 875	3 391 152	0	3 391 152
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	3 497	44 939	48 436	0	17 005	17 005	1 181	20 724	21 905	2 316	41 220	43 536
47305	13 750	39 590	53 340	0	13 845	13 845	4 969	15 978	20 947	8 781	37 457	46 238
47423	101 503	938	102 441	1 957 517	458	1 957 975	1 964 108	832	1 964 940	94 912	564	95 476
47427	124 116	2 140	126 256	131 594	1 306	132 900	135 441	2 252	137 693	120 269	1 194	121 463
47802	8 051	0	8 051	0	0	0	1 210	0	1 210	6 841	0	6 841
47803	2 660 889	1 983	2 662 872	4 071 447	24 531	4 095 978	4 455 300	26 514	4 481 814	2 277 036	0	2 277 036
50207	0	0	0	319 614	0	319 614	319 614	0	319 614	0	0	0
50307	40 611	0	40 611	4 988 713	0	4 988 713	4 699 910	0	4 699 910	329 414	0	329 414
50318	751 161	0	751 161	4 202 631	0	4 202 631	4 453 063	0	4 453 063	500 729	0	500 729
50505	0	0	0	20 095	0	20 095	0	0	0	20 095	0	20 095
52503	59 293	0	59 293	6 300	0	6 300	17 737	0	17 737	47 856	0	47 856
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	101 461	0	101 461	30 817	0	30 817	30 300	0	30 300	101 978	0	101 978
60306	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
60308	73	0	73	158	0	158	87	0	87	144	0	144
60310	8 312	0	8 312	2 885	0	2 885	6 192	0	6 192	5 005	0	5 005
60312	14 293	0	14 293	21 134	0	21 134	12 408	0	12 408	23 019	0	23 019
60314	431	860	1 291	92	1 093	1 185	283	376	659	240	1 577	1 817
60315	152 714	17 417	170 131	36	2 104	2 140	375	2 971	3 346	152 375	16 550	168 925
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	469 055	0	469 055	469 055	0	469 055	0	0	0
61212	0	0	0	2 633 608	0	2 633 608	2 633 608	0	2 633 608	0	0	0
61214	0	0	0	483 175	0	483 175	483 175	0	483 175	0	0	0
61403	6 684	0	6 684	593	0	593	1 035	0	1 035	6 242	0	6 242
61702	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
70606	3 039 692	0	3 039 692	294 780	0	294 780	8	0	8	3 334 464	0	3 334 464
70608	395 466	0	395 466	67 240	0	67 240	0	0	0	462 706	0	462 706
70611	28 843	0	28 843	5 353	0	5 353	8	0	8	34 188	0	34 188
70616	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	15 841 649	283 719	16 125 368	40 545 636	232 365	40 778 001	40 963 249	243 936	41 207 185	15 424 036	272 148	15 696 184
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31305	3 000 000	195 425	3 195 425	1 000 000	150 124	1 150 124	1 350 000	143 936	1 493 936	3 350 000	189 237	3 539 237
31307	325 656	0	325 656	867	0	867	0	0	0	324 789	0	324 789
32901	600 000	0	600 000	3 532 493	0	3 532 493	3 332 493	0	3 332 493	400 000	0	400 000
407	448 829	0	448 829	7 031 088	0	7 031 088	7 077 355	0	7 077 355	495 096	0	495 096
42005	12 700	0	12 700	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	12 700	0	12 700
42006	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	80 000	0	80 000	380 000	0	380 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	151 544	0	151 544	1 694	0	1 694	0	0	0	149 850	0	149 850
45515	443	0	443	1 270	0	1 270	1 260	0	1 260	433	0	433
45615	6 259	0	6 259	176	0	176	0	0	0	6 083	0	6 083
45818	54 631	0	54 631	971	0	971	379	0	379	54 039	0	54 039
45918	15 339	0	15 339	382	0	382	16 085	0	16 085	31 042	0	31 042
46508	4 597	0	4 597	1 318	0	1 318	1 330	0	1 330	4 609	0	4 609
47108	43 170	0	43 170	25 272	0	25 272	25 006	0	25 006	42 904	0	42 904
47308	1 018	0	1 018	485	0	485	365	0	365	898	0	898
47401	51 924	2 020	53 944	5 586 473	54 259	5 640 732	5 603 849	52 273	5 656 122	69 300	34	69 334
47416	16	0	16	5 871	0	5 871	6 704	0	6 704	849	0	849
47422	5	35	40	173	210	383	173	209	382	5	34	39
47425	15 971	0	15 971	6 858	0	6 858	10 221	0	10 221	19 334	0	19 334
47426	53 852	1 186	55 038	49 723	1 579	51 302	57 764	955	58 719	61 893	562	62 455
47804	70 244	0	70 244	18 980	0	18 980	9 912	0	9 912	61 176	0	61 176
50319	0	0	0	0	0	0	63 062	0	63 062	63 062	0	63 062
50507	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220
52005	1 778 304	0	1 778 304	1 522 476	0	1 522 476	559 443	0	559 443	815 271	0	815 271
52305	24 256	0	24 256	0	0	0	0	0	0	24 256	0	24 256
52306	2 064 589	0	2 064 589	0	0	0	0	0	0	2 064 589	0	2 064 589
52407	0	0	0	109 668	0	109 668	109 668	0	109 668	0	0	0
52501	99 478	0	99 478	112 591	0	112 591	17 491	0	17 491	4 378	0	4 378
60301	0	0	0	45 820	0	45 820	101 121	0	101 121	55 301	0	55 301
60305	15 627	0	15 627	34 688	0	34 688	34 688	0	34 688	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	89 167	0	89 167	120 104	0	120 104	61 875	0	61 875	30 938	0	30 938
60311	10 698	0	10 698	3 884	0	3 884	3 907	0	3 907	10 721	0	10 721
60322	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60324	166 794	0	166 794	2 841	0	2 841	2 534	0	2 534	166 487	0	166 487
60348	34 385	0	34 385	1 684	0	1 684	7 137	0	7 137	39 838	0	39 838
60601	36 619	0	36 619	0	0	0	428	0	428	37 047	0	37 047
60903	4 431	0	4 431	0	0	0	149	0	149	4 580	0	4 580
61501	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	3 184 358	0	3 184 358	31	0	31	275 000	0	275 000	3 459 327	0	3 459 327
70603	401 288	0	401 288	0	0	0	63 876	0	63 876	465 164	0	465 164
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 926 702	198 666	16 125 368	21 279 841	206 172	21 486 013	20 859 456	197 373	21 056 829	15 506 317	189 867	15 696 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	1 522 476	0	1 522 476	559 443	0	559 443	1 184 729	0	1 184 729
90704	0	0	0	109 668	0	109 668	109 668	0	109 668	0	0	0
91414	80 846 474	6 319 837	87 166 311	253 000	736 883	989 883	309 969	1 111 373	1 421 342	80 789 505	5 945 347	86 734 852
91418	2 720 258	1 984	2 722 242	3 708 412	24 531	3 732 943	4 104 800	26 515	4 131 315	2 323 870	0	2 323 870
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	140 977	3 672	144 649	3 867	508	4 375	72	625	697	144 772	3 555	148 327
91704	398 923	45 575	444 498	0	5 730	5 730	0	8 048	8 048	398 923	43 257	442 180
91802	524 798	122 792	647 590	0	15 268	15 268	2	20 918	20 920	524 796	117 142	641 938
99998	1 509 324	0	1 509 324	688 619	0	688 619	922 927	0	922 927	1 275 016	0	1 275 016
Итого по активу (баланс)	86 363 284	6 493 860	92 857 144	6 286 042	782 920	7 068 962	6 006 881	1 167 479	7 174 360	86 642 445	6 109 301	92 751 746
Пассив
91311	258 558	0	258 558	258 558	0	258 558	0	0	0	0	0	0
91312	81 674	0	81 674	14 648	0	14 648	4 991	0	4 991	72 017	0	72 017
91315	801 123	193 438	994 561	546 681	89 785	636 466	601 016	70 135	671 151	855 458	173 788	1 029 246
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	0	20 534	20 534	0	3 027	3 027	0	2 449	2 449	0	19 956	19 956
91507	135 148	0	135 148	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	135 148	0	135 148
91508	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
99999	91 347 820	0	91 347 820	6 251 433	0	6 251 433	6 380 343	0	6 380 343	91 476 730	0	91 476 730
Итого по пассиву (баланс)	92 643 172	213 972	92 857 144	7 081 548	92 812	7 174 360	6 996 378	72 584	7 068 962	92 558 002	193 744	92 751 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	260 305,0000	0	0	5 762 660,0000	0	0	4 511 933,0000	0	0	1 511 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 307,0000	0	0	5 762 660,0000	0	0	4 511 933,0000	0	0	1 511 034,0000
Пассив
98050	0	0	38 611,0000	0	0	1 267 772,0000	0	0	1 555 466,0000	0	0	326 305,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 254 546,0000	0	0	1 254 546,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	559 443,0000	0	0	1 522 476,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 307,0000	0	0	3 081 761,0000	0	0	4 332 488,0000	0	0	1 511 034,0000

Страница была полезной?