Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	313 603	0	313 603	10 344 231	0	10 344 231	10 073 252	0	10 073 252	584 582	0	584 582
30110	18 529	11 262	29 791	4 286 211	38 038	4 324 249	4 284 940	42 839	4 327 779	19 800	6 461	26 261
30202	54 559	0	54 559	0	0	0	6 298	0	6 298	48 261	0	48 261
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	28	0	28	35	0	35	54	0	54	9	0	9
30413	2 701	0	2 701	1 750 000	0	1 750 000	1 750 582	0	1 750 582	2 119	0	2 119
30424	0	0	0	2 250 582	0	2 250 582	2 250 582	0	2 250 582	0	0	0
30602	1 439	0	1 439	1 104 378	0	1 104 378	1 098 034	0	1 098 034	7 783	0	7 783
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	285 000	0	285 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	285 000	0	285 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	0	0	0	56 400	0	56 400	4 800	0	4 800	51 600	0	51 600
45205	301 421	0	301 421	92 500	0	92 500	182 456	0	182 456	211 465	0	211 465
45206	872 950	0	872 950	5 500	0	5 500	44 050	0	44 050	834 400	0	834 400
45404	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0
45405	23 800	0	23 800	11 200	0	11 200	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	45	0	45	500	0	500	57	0	57	488	0	488
45506	6 436	3 199	9 635	400	899	1 299	366	503	869	6 470	3 595	10 065
45507	15 807	20 471	36 278	200	5 739	5 939	534	3 200	3 734	15 473	23 010	38 483
45606	0	29 942	29 942	0	8 428	8 428	0	4 338	4 338	0	34 032	34 032
45812	91 622	2 118	93 740	25 686	596	26 282	19 348	331	19 679	97 960	2 383	100 343
45815	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45912	14 760	51	14 811	4 417	15	4 432	2 210	8	2 218	16 967	58	17 025
45916	0	1	1	678	326	1 004	678	326	1 004	0	1	1
46504	110 442	0	110 442	94 734	0	94 734	69 650	0	69 650	135 526	0	135 526
46505	454 674	0	454 674	73 008	0	73 008	211 292	0	211 292	316 390	0	316 390
47103	4 908	0	4 908	1 029	0	1 029	2 921	0	2 921	3 016	0	3 016
47104	2 151 237	0	2 151 237	1 288 375	0	1 288 375	1 399 083	0	1 399 083	2 040 529	0	2 040 529
47105	3 304 908	6 542	3 311 450	812 493	11 180	823 673	678 595	5 823	684 418	3 438 806	11 899	3 450 705
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 693	29 722	42 415	6 918	20 785	27 703	6 933	18 324	25 257	12 678	32 183	44 861
47305	40 541	29 320	69 861	7 355	22 274	29 629	9 461	10 376	19 837	38 435	41 218	79 653
47408	0	0	0	0	12 157	12 157	0	12 157	12 157	0	0	0
47423	156 263	1 336	157 599	2 337 702	1 164	2 338 866	2 088 174	1 296	2 089 470	405 791	1 204	406 995
47427	92 651	713	93 364	92 419	961	93 380	89 438	632	90 070	95 632	1 042	96 674
47802	4 122	0	4 122	0	0	0	78	0	78	4 044	0	4 044
47803	3 346 381	0	3 346 381	4 325 930	35 655	4 361 585	4 335 052	35 655	4 370 707	3 337 259	0	3 337 259
50106	1 096 071	0	1 096 071	1 696 270	0	1 696 270	1 941 415	0	1 941 415	850 926	0	850 926
50107	452 517	0	452 517	457 843	0	457 843	453 404	0	453 404	456 956	0	456 956
50118	312 461	0	312 461	1 942 345	0	1 942 345	1 500 653	0	1 500 653	754 153	0	754 153
50121	359	0	359	5 259	0	5 259	5 618	0	5 618	0	0	0
51403	0	0	0	403 663	0	403 663	403 663	0	403 663	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	249 718	0	249 718	3 568	0	3 568	22 328	0	22 328	230 958	0	230 958
60204	0	55	55	53	0	53	18	55	73	35	0	35
60302	161 499	0	161 499	21 944	0	21 944	21 459	0	21 459	161 984	0	161 984
60306	100	0	100	4 697	0	4 697	4 797	0	4 797	0	0	0
60308	55	0	55	96	0	96	130	0	130	21	0	21
60310	4 434	0	4 434	2 469	0	2 469	534	0	534	6 369	0	6 369
60312	45 749	0	45 749	11 779	0	11 779	12 476	0	12 476	45 052	0	45 052
60314	0	1 244	1 244	0	10	10	0	430	430	0	824	824
60315	106 842	13 601	120 443	332	3 818	4 150	207	2 175	2 382	106 967	15 244	122 211
60401	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	888	0	888	405	0	405	483	0	483
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	877 745	0	877 745	877 745	0	877 745	0	0	0
61212	0	0	0	3 061 587	119	3 061 706	3 061 587	119	3 061 706	0	0	0
61403	13 885	0	13 885	1 406	0	1 406	2 458	0	2 458	12 833	0	12 833
61702	50 976	0	50 976	0	0	0	2 196	0	2 196	48 780	0	48 780
70606	3 672 437	0	3 672 437	231 667	0	231 667	4	0	4	3 904 100	0	3 904 100
70607	3 824	0	3 824	6 106	0	6 106	3 774	0	3 774	6 156	0	6 156
70608	389 825	0	389 825	34 936	0	34 936	0	0	0	424 761	0	424 761
70611	3 861	0	3 861	155	0	155	0	0	0	4 016	0	4 016
Итого по активу (баланс)	18 749 991	149 577	18 899 568	39 222 816	162 164	39 384 980	38 120 115	138 587	38 258 702	19 852 692	173 154	20 025 846
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	630 000	0	630 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
31307	650 181	43 394	693 575	221 233	6 287	227 520	300 000	12 215	312 215	728 948	49 322	778 270
32901	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	1 550 000	0	1 550 000	600 000	0	600 000
40701	276 424	0	276 424	8 521 720	0	8 521 720	8 552 214	0	8 552 214	306 918	0	306 918
40702	37	0	37	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	37	0	37
42004	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	45 600	0	45 600	555 600	0	555 600
42006	771 000	0	771 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	150	0	150	3 150	0	3 150	8 150	0	8 150
45215	74 525	0	74 525	456	0	456	1 155	0	1 155	75 224	0	75 224
45415	350	0	350	112	0	112	112	0	112	350	0	350
45515	440	0	440	6	0	6	24	0	24	458	0	458
45615	1 497	0	1 497	0	0	0	205	0	205	1 702	0	1 702
45818	47 624	0	47 624	9 536	0	9 536	11 964	0	11 964	50 052	0	50 052
45918	8 674	0	8 674	302	0	302	803	0	803	9 175	0	9 175
46508	5 322	0	5 322	1 428	0	1 428	625	0	625	4 519	0	4 519
47108	38 437	0	38 437	19 095	0	19 095	18 751	0	18 751	38 093	0	38 093
47308	1 044	0	1 044	340	0	340	448	0	448	1 152	0	1 152
47401	308 440	32	308 472	5 278 472	59 595	5 338 067	5 247 829	59 598	5 307 427	277 797	35	277 832
47407	0	0	0	6 885	5 241	12 126	6 885	5 241	12 126	0	0	0
47416	58	0	58	10 492	0	10 492	10 447	0	10 447	13	0	13
47422	5	0	5	2 637	154	2 791	2 637	154	2 791	5	0	5
47425	32 980	0	32 980	13 970	0	13 970	12 517	0	12 517	31 527	0	31 527
47426	28 882	439	29 321	46 141	63	46 204	63 464	296	63 760	46 205	672	46 877
47804	59 010	0	59 010	13 661	0	13 661	13 185	0	13 185	58 534	0	58 534
50120	3 691	0	3 691	3 553	0	3 553	5 797	0	5 797	5 935	0	5 935
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 594 191	0	1 594 191	0	0	0	184 113	0	184 113	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	117 712	0	117 712	117 712	0	117 712	0	0	0
52303	99 044	0	99 044	0	0	0	31 062	0	31 062	130 106	0	130 106
52304	128 960	0	128 960	61 911	0	61 911	72 506	0	72 506	139 555	0	139 555
52305	217 483	0	217 483	0	0	0	0	0	0	217 483	0	217 483
52306	2 421 935	0	2 421 935	55 800	0	55 800	0	0	0	2 366 135	0	2 366 135
52406	0	0	0	117 712	0	117 712	117 712	0	117 712	0	0	0
52501	7 525	0	7 525	0	0	0	18 847	0	18 847	26 372	0	26 372
60301	39 888	0	39 888	31 773	0	31 773	10 967	0	10 967	19 082	0	19 082
60305	0	0	0	35 789	0	35 789	35 804	0	35 804	15	0	15
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	23 684	0	23 684	25 564	0	25 564	51 127	0	51 127	49 247	0	49 247
60311	8 083	0	8 083	4 635	0	4 635	4 779	0	4 779	8 227	0	8 227
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60324	115 258	0	115 258	1 745	0	1 745	4 918	0	4 918	118 431	0	118 431
60348	41 711	0	41 711	2 081	0	2 081	2 144	0	2 144	41 774	0	41 774
60601	30 623	0	30 623	0	0	0	776	0	776	31 399	0	31 399
60903	2 791	0	2 791	0	0	0	149	0	149	2 940	0	2 940
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	3 694 296	0	3 694 296	1	0	1	254 023	0	254 023	3 948 318	0	3 948 318
70602	271	0	271	5 928	0	5 928	5 657	0	5 657	0	0	0
70603	413 233	0	413 233	8	0	8	48 650	0	48 650	461 875	0	461 875
70615	50 976	0	50 976	2 196	0	2 196	0	0	0	48 780	0	48 780
Итого по пассиву (баланс)	18 855 703	43 865	18 899 568	21 020 804	71 340	21 092 144	22 140 918	77 504	22 218 422	19 975 817	50 029	20 025 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	405 809	0	405 809	0	0	0	184 113	0	184 113	221 696	0	221 696
91414	76 386 449	4 369 333	80 755 782	876 669	1 221 715	2 098 384	467 100	641 578	1 108 678	76 796 018	4 949 470	81 745 488
91417	300 000	0	300 000	64	0	64	300 000	0	300 000	64	0	64
91418	3 416 776	5 723	3 422 499	4 103 831	37 261	4 141 092	4 115 178	36 603	4 151 781	3 405 429	6 381	3 411 810
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	144 631	2 205	146 836	3 346	664	4 010	2	342	344	147 975	2 527	150 502
91704	448 313	34 250	482 563	0	9 670	9 670	0	5 405	5 405	448 313	38 515	486 828
91802	600 622	90 114	690 736	0	25 427	25 427	5 588	14 004	19 592	595 034	101 537	696 571
99998	2 657 462	0	2 657 462	999 029	0	999 029	1 206 432	0	1 206 432	2 450 059	0	2 450 059
Итого по активу (баланс)	84 360 896	4 501 625	88 862 521	5 982 939	1 294 737	7 277 676	6 278 413	697 932	6 976 345	84 065 422	5 098 430	89 163 852
Пассив
91312	60 584	0	60 584	12 785	0	12 785	71 517	0	71 517	119 316	0	119 316
91315	1 807 426	615 949	2 423 375	798 603	368 541	1 167 144	631 879	262 962	894 841	1 640 702	510 370	2 151 072
91316	4 750	217	4 967	200	31	231	0	61	61	4 550	247	4 797
91317	1 100	13 452	14 552	5 500	1 949	7 449	10 000	3 787	13 787	5 600	15 290	20 890
91507	135 130	0	135 130	18 822	0	18 822	18 822	0	18 822	135 130	0	135 130
91508	18 854	0	18 854	0	0	0	0	0	0	18 854	0	18 854
99999	86 205 059	0	86 205 059	5 769 913	0	5 769 913	6 278 647	0	6 278 647	86 713 793	0	86 713 793
Итого по пассиву (баланс)	88 232 903	629 618	88 862 521	6 605 823	370 521	6 976 344	7 010 865	266 810	7 277 675	88 637 945	525 907	89 163 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 933 778,0000	0	0	1 801 596,0000	0	0	2 224 600,0000	0	0	1 510 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 933 780,0000	0	0	1 801 604,0000	0	0	2 224 608,0000	0	0	1 510 776,0000
Пассив
98050	0	0	963 974,0000	0	0	1 289 343,0000	0	0	1 163 712,0000	0	0	838 343,0000
98070	0	0	563 997,0000	0	0	751 152,0000	0	0	637 892,0000	0	0	450 737,0000
98090	0	0	405 809,0000	0	0	184 113,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 933 780,0000	0	0	2 224 608,0000	0	0	1 801 604,0000	0	0	1 510 776,0000

Страница была полезной?