Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	814 269	0	814 269	10 242 611	0	10 242 611	10 648 635	0	10 648 635	408 245	0	408 245
30110	26 358	15 347	41 705	1 160 715	655 886	1 816 601	1 140 428	665 478	1 805 906	46 645	5 755	52 400
30202	56 924	0	56 924	2 297	0	2 297	0	0	0	59 221	0	59 221
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30233	46	0	46	107	0	107	117	0	117	36	0	36
30413	2 608	0	2 608	810 164	0	810 164	809 377	0	809 377	3 395	0	3 395
30424	0	0	0	3 002 622	0	3 002 622	3 002 622	0	3 002 622	0	0	0
30602	127	0	127	385 000	0	385 000	354 907	0	354 907	30 220	0	30 220
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32006	0	0	0	0	613 782	613 782	0	6 421	6 421	0	607 361	607 361
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
45106	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
45205	518 469	0	518 469	217 656	0	217 656	297 991	0	297 991	438 134	0	438 134
45206	480 050	0	480 050	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	480 050	0	480 050
45207	502 864	0	502 864	0	0	0	0	0	0	502 864	0	502 864
45404	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	105	0	105	0	0	0	15	0	15	90	0	90
45506	5 403	3 533	8 936	700	343	1 043	288	260	548	5 815	3 616	9 431
45507	14 290	16 516	30 806	0	1 566	1 566	906	1 691	2 597	13 384	16 391	29 775
45605	0	13 452	13 452	0	858	858	0	12 524	12 524	0	1 786	1 786
45606	0	1 682	1 682	0	14 622	14 622	0	227	227	0	16 077	16 077
45706	0	81	81	0	2	2	0	83	83	0	0	0
45806	0	0	0	54 047	0	54 047	54 047	0	54 047	0	0	0
45812	245 942	1 745	247 687	132 554	152	132 706	269 898	66	269 964	108 598	1 831	110 429
45815	490	0	490	0	0	0	12	0	12	478	0	478
45912	17 036	43	17 079	14 558	4	14 562	14 531	2	14 533	17 063	45	17 108
45916	0	0	0	620	195	815	620	195	815	0	0	0
46504	197 857	0	197 857	87 078	0	87 078	166 051	0	166 051	118 884	0	118 884
47102	2 965	0	2 965	70	0	70	2 965	0	2 965	70	0	70
47103	13 252	0	13 252	4 111	0	4 111	8 641	0	8 641	8 722	0	8 722
47104	2 348 288	2 348	2 350 636	1 745 380	197	1 745 577	1 776 511	90	1 776 601	2 317 157	2 455	2 319 612
47105	3 066 810	4 823	3 071 633	783 590	405	783 995	910 061	187	910 248	2 940 339	5 041	2 945 380
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	17 551	28 142	45 693	10 594	11 252	21 846	12 745	17 044	29 789	15 400	22 350	37 750
47305	40 115	22 553	62 668	20 508	18 330	38 838	19 629	5 304	24 933	40 994	35 579	76 573
47408	0	0	0	0	8 146	8 146	0	8 146	8 146	0	0	0
47423	144 057	1 353	145 410	2 668 024	1 828	2 669 852	2 595 893	1 183	2 597 076	216 188	1 998	218 186
47427	112 354	543	112 897	97 777	968	98 745	114 562	663	115 225	95 569	848	96 417
47802	7 044	0	7 044	3 926	0	3 926	5 815	0	5 815	5 155	0	5 155
47803	2 731 801	0	2 731 801	5 151 554	35 668	5 187 222	5 068 727	35 668	5 104 395	2 814 628	0	2 814 628
50106	87 092	0	87 092	3 980 423	0	3 980 423	2 863 234	0	2 863 234	1 204 281	0	1 204 281
50118	753 786	0	753 786	2 863 234	0	2 863 234	3 617 020	0	3 617 020	0	0	0
50121	0	0	0	7 091	0	7 091	6 989	0	6 989	102	0	102
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	323 024	0	323 024	8 745	0	8 745	23 435	0	23 435	308 334	0	308 334
60204	0	46	46	0	4	4	0	2	2	0	48	48
60302	153 364	0	153 364	28 794	0	28 794	23 570	0	23 570	158 588	0	158 588
60306	0	0	0	11 122	0	11 122	11 122	0	11 122	0	0	0
60308	51	0	51	134	0	134	116	0	116	69	0	69
60310	9 833	0	9 833	2 682	0	2 682	8 504	0	8 504	4 011	0	4 011
60312	39 573	0	39 573	17 570	0	17 570	11 872	0	11 872	45 271	0	45 271
60314	0	1 158	1 158	66	750	816	66	487	553	0	1 421	1 421
60315	124 089	11 282	135 371	4 767	1 017	5 784	4 090	542	4 632	124 766	11 757	136 523
60401	47 467	0	47 467	0	0	0	0	0	0	47 467	0	47 467
60701	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60901	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
61008	59	0	59	361	0	361	347	0	347	73	0	73
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	102 756	0	102 756	102 756	0	102 756	0	0	0
61212	0	0	0	3 529 246	2 099	3 531 345	3 529 246	2 099	3 531 345	0	0	0
61403	11 906	0	11 906	450	0	450	1 554	0	1 554	10 802	0	10 802
61702	54 655	0	54 655	0	0	0	0	0	0	54 655	0	54 655
70606	2 330 353	0	2 330 353	345 057	0	345 057	3	0	3	2 675 407	0	2 675 407
70607	2 977	0	2 977	6 468	0	6 468	5 676	0	5 676	3 769	0	3 769
70608	130 158	0	130 158	36 301	0	36 301	0	0	0	166 459	0	166 459
70611	9 903	0	9 903	0	0	0	6 660	0	6 660	3 243	0	3 243
Итого по активу (баланс)	16 466 102	124 647	16 590 749	40 956 136	1 368 074	42 324 210	39 306 778	758 362	40 065 140	18 115 460	734 359	18 849 819
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	378	200 378	3 400 000	36 105	3 436 105	3 200 000	35 727	3 235 727
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 421	1 006 421	0	613 782	613 782	0	607 361	607 361
31306	0	33 631	33 631	0	35 588	35 588	0	1 957	1 957	0	0	0
31307	694 492	0	694 492	701	0	701	0	0	0	693 791	0	693 791
31407	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31408	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32901	600 000	0	600 000	2 894 119	0	2 894 119	2 294 119	0	2 294 119	0	0	0
40701	207 739	0	207 739	9 805 736	0	9 805 736	9 894 112	0	9 894 112	296 115	0	296 115
40702	36	0	36	230 660	0	230 660	230 709	0	230 709	85	0	85
42003	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	0	0	0	0	0	0	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	70 658	0	70 658	11 445	0	11 445	10 945	0	10 945	70 158	0	70 158
45415	350	0	350	190	0	190	133	0	133	293	0	293
45515	428	0	428	12	0	12	6	0	6	422	0	422
45615	757	0	757	683	0	683	819	0	819	893	0	893
45818	86 232	0	86 232	65 543	0	65 543	25 611	0	25 611	46 300	0	46 300
45918	9 951	0	9 951	3 219	0	3 219	1 863	0	1 863	8 595	0	8 595
46508	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47108	39 389	0	39 389	48 438	0	48 438	48 385	0	48 385	39 336	0	39 336
47308	1 084	0	1 084	20 122	0	20 122	20 181	0	20 181	1 143	0	1 143
47401	311 847	67	311 914	6 761 890	44 283	6 806 173	6 768 306	44 243	6 812 549	318 263	27	318 290
47407	0	0	0	0	8 143	8 143	0	8 143	8 143	0	0	0
47416	777	0	777	5 185	0	5 185	4 408	0	4 408	0	0	0
47422	5	23	28	31 599	143	31 742	31 599	120	31 719	5	0	5
47425	30 346	0	30 346	21 172	0	21 172	20 879	0	20 879	30 053	0	30 053
47426	22 414	18	22 432	35 494	54	35 548	54 459	1 009	55 468	41 379	973	42 352
47804	69 697	0	69 697	17 131	0	17 131	17 515	0	17 515	70 081	0	70 081
50120	2 756	0	2 756	2 923	0	2 923	3 715	0	3 715	3 548	0	3 548
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0
52304	251 174	0	251 174	10 315	0	10 315	41 274	0	41 274	282 133	0	282 133
52305	270 277	0	270 277	0	0	0	0	0	0	270 277	0	270 277
52306	2 359 464	0	2 359 464	0	0	0	62 471	0	62 471	2 421 935	0	2 421 935
52406	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0
52501	46 640	0	46 640	0	0	0	19 520	0	19 520	66 160	0	66 160
60301	0	0	0	40 065	0	40 065	83 522	0	83 522	43 457	0	43 457
60305	0	0	0	67 468	0	67 468	67 468	0	67 468	0	0	0
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	71 057	0	71 057	93 137	0	93 137	44 160	0	44 160	22 080	0	22 080
60311	6 719	0	6 719	10 030	0	10 030	10 353	0	10 353	7 042	0	7 042
60324	127 038	0	127 038	3 466	0	3 466	5 812	0	5 812	129 384	0	129 384
60348	48 301	0	48 301	8 864	0	8 864	3 604	0	3 604	43 041	0	43 041
60601	29 542	0	29 542	0	0	0	451	0	451	29 993	0	29 993
60903	2 308	0	2 308	0	0	0	112	0	112	2 420	0	2 420
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	2 343 434	0	2 343 434	225	0	225	326 384	0	326 384	2 669 593	0	2 669 593
70602	0	0	0	6 989	0	6 989	7 091	0	7 091	102	0	102
70603	134 313	0	134 313	0	0	0	40 556	0	40 556	174 869	0	174 869
70615	54 655	0	54 655	0	0	0	0	0	0	54 655	0	54 655
Итого по пассиву (баланс)	16 557 010	33 739	16 590 749	22 919 042	95 010	23 014 052	24 567 763	705 359	25 273 122	18 205 731	644 088	18 849 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 383 065	1 740 224	70 123 289	316 840	182 195	499 035	115 700	62 457	178 157	68 584 205	1 859 962	70 444 167
91417	5 508	0	5 508	701	0	701	0	0	0	6 209	0	6 209
91418	2 806 021	7 579	2 813 600	5 254 634	36 301	5 290 935	5 173 131	38 008	5 211 139	2 887 524	5 872	2 893 396
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	234 632	1 688	236 320	4 131	181	4 312	71 516	64	71 580	167 247	1 805	169 052
91704	399 523	28 628	428 151	72 934	2 418	75 352	0	1 103	1 103	472 457	29 943	502 400
91802	597 423	74 305	671 728	40 480	6 436	46 916	15	2 812	2 827	637 888	77 929	715 817
99998	3 295 909	0	3 295 909	1 619 682	0	1 619 682	1 727 428	0	1 727 428	3 188 163	0	3 188 163
Итого по активу (баланс)	75 722 915	1 852 424	77 575 339	7 309 402	227 531	7 536 933	7 087 790	104 444	7 192 234	75 944 527	1 975 511	77 920 038
Пассив
91003	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	192 213	0	192 213	0	0	0	0	0	0	192 213	0	192 213
91312	65 973	1 513	67 486	17 100	1 541	18 641	0	28	28	48 873	0	48 873
91315	2 409 326	447 899	2 857 225	1 446 656	243 350	1 690 006	1 374 088	229 344	1 603 432	2 336 758	433 893	2 770 651
91316	1 750	168	1 918	1 750	6	1 756	0	17	17	0	179	179
91317	3 000	18 497	21 497	0	14 529	14 529	0	13 895	13 895	3 000	17 863	20 863
91507	136 666	0	136 666	153	0	153	0	0	0	136 513	0	136 513
91508	18 904	0	18 904	43	0	43	10	0	10	18 871	0	18 871
99999	74 279 430	0	74 279 430	5 393 380	0	5 393 380	5 845 825	0	5 845 825	74 731 875	0	74 731 875
Итого по пассиву (баланс)	77 107 262	468 077	77 575 339	6 861 381	259 426	7 120 807	7 222 222	243 284	7 465 506	77 468 103	451 935	77 920 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	85 149,0000	0	0	2 476 648,0000	0	0	1 403 495,0000	0	0	1 158 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 151,0000	0	0	2 476 648,0000	0	0	1 403 495,0000	0	0	1 158 304,0000
Пассив
98050	0	0	85 151,0000	0	0	129 890,0000	0	0	1 146 977,0000	0	0	1 102 238,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	285 630,0000	0	0	341 696,0000	0	0	56 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 151,0000	0	0	415 520,0000	0	0	1 488 673,0000	0	0	1 158 304,0000

Страница была полезной?