Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	342 562	0	342 562	14 431 431	0	14 431 431	14 216 404	0	14 216 404	557 589	0	557 589
30110	23 924	31 762	55 686	1 821 516	650 922	2 472 438	1 818 751	642 862	2 461 613	26 689	39 822	66 511
30202	83 385	0	83 385	0	0	0	1 615	0	1 615	81 770	0	81 770
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30233	52	0	52	119	0	119	158	0	158	13	0	13
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	410 000	0	410 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	185 000	0	185 000	10 000	0	10 000	175 000	0	175 000
32007	0	116 171	116 171	0	402	402	0	116 573	116 573	0	0	0
32008	0	508 064	508 064	0	6 186	6 186	0	301 510	301 510	0	212 740	212 740
32401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	565 000	0	565 000	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	375 000	0	375 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	262 400	0	262 400	172 657	0	172 657	125 339	0	125 339	309 718	0	309 718
45206	476 000	0	476 000	30 000	0	30 000	0	0	0	506 000	0	506 000
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45405	3 500	0	3 500	21 000	0	21 000	0	0	0	24 500	0	24 500
45505	362	3 319	3 681	0	51	51	61	97	158	301	3 273	3 574
45506	5 957	0	5 957	200	0	200	819	0	819	5 338	0	5 338
45507	18 028	31 724	49 752	600	492	1 092	743	1 179	1 922	17 885	31 037	48 922
45605	0	16 596	16 596	0	258	258	0	489	489	0	16 365	16 365
45706	0	670	670	0	10	10	0	154	154	0	526	526
45812	150 796	1 727	152 523	14 154	37	14 191	18 914	53	18 967	146 036	1 711	147 747
45815	551	0	551	0	0	0	10	0	10	541	0	541
45816	0	587	587	0	786	786	0	1 373	1 373	0	0	0
45912	20 785	43	20 828	4 378	1	4 379	9 293	2	9 295	15 870	42	15 912
45916	0	0	0	542	191	733	542	191	733	0	0	0
46504	161 107	0	161 107	200 000	0	200 000	146 799	0	146 799	214 308	0	214 308
47103	9 282	0	9 282	5 044	0	5 044	6 289	0	6 289	8 037	0	8 037
47104	2 889 553	917	2 890 470	2 129 634	15	2 129 649	2 140 257	27	2 140 284	2 878 930	905	2 879 835
47105	3 208 901	0	3 208 901	1 215 111	0	1 215 111	1 235 598	0	1 235 598	3 188 414	0	3 188 414
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	5 980	29 000	34 980	5 930	9 325	15 255	4 330	13 269	17 599	7 580	25 056	32 636
47305	49 867	17 313	67 180	18 304	2 763	21 067	16 416	4 724	21 140	51 755	15 352	67 107
47423	62 873	840	63 713	2 806 307	793	2 807 100	2 808 829	650	2 809 479	60 351	983	61 334
47427	102 763	13 367	116 130	116 773	1 983	118 756	112 706	11 255	123 961	106 830	4 095	110 925
47802	7 305	0	7 305	0	0	0	38	0	38	7 267	0	7 267
47803	3 399 009	0	3 399 009	7 053 513	71 054	7 124 567	6 660 271	71 054	6 731 325	3 792 251	0	3 792 251
50106	154 652	0	154 652	1 625	0	1 625	0	0	0	156 277	0	156 277
50121	41	0	41	180	0	180	0	0	0	221	0	221
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	429 812	0	429 812	11 000	0	11 000	19 639	0	19 639	421 173	0	421 173
60204	0	45	45	0	1	1	0	1	1	0	45	45
60302	96 134	0	96 134	26 219	0	26 219	28 356	0	28 356	93 997	0	93 997
60306	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
60308	66	0	66	214	0	214	257	0	257	23	0	23
60310	5 994	0	5 994	3 036	0	3 036	1 083	0	1 083	7 947	0	7 947
60312	21 285	0	21 285	50 777	0	50 777	38 816	0	38 816	33 246	0	33 246
60314	0	972	972	1 752	2 221	3 973	1 752	441	2 193	0	2 752	2 752
60315	147 196	12 496	159 692	2 431	245	2 676	26 568	597	27 165	123 059	12 144	135 203
60401	48 071	0	48 071	0	0	0	1 190	0	1 190	46 881	0	46 881
60701	3 770	0	3 770	96	0	96	40	0	40	3 826	0	3 826
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61008	299	0	299	1 222	0	1 222	1 521	0	1 521	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61212	0	0	0	5 104 381	39	5 104 420	5 104 381	39	5 104 420	0	0	0
61403	21 176	0	21 176	3 991	0	3 991	8 428	0	8 428	16 739	0	16 739
70606	3 908 124	0	3 908 124	313 953	0	313 953	17	0	17	4 222 060	0	4 222 060
70608	952 088	0	952 088	21 539	0	21 539	0	0	0	973 627	0	973 627
70611	43 082	0	43 082	5 583	0	5 583	0	0	0	48 665	0	48 665
Итого по активу (баланс)	19 675 166	785 613	20 460 779	36 806 085	747 775	37 553 860	35 742 104	1 166 540	36 908 644	20 739 147	366 848	21 105 995
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	999 999	0	999 999	999 999	0	999 999	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	1 640 000	0	1 640 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	278	200 278	400 000	213 018	613 018	400 000	212 740	612 740
31306	400 000	660 745	1 060 745	400 000	634 475	1 034 475	200 000	6 459	206 459	200 000	32 729	232 729
31307	949 688	0	949 688	42 465	0	42 465	630 000	0	630 000	1 537 223	0	1 537 223
31405	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	330 299	0	330 299	11 147 651	0	11 147 651	11 065 112	0	11 065 112	247 760	0	247 760
40702	26	0	26	12 074	0	12 074	12 063	0	12 063	15	0	15
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	500 000	0	500 000	510 000	0	510 000
42006	1 771 000	0	1 771 000	0	0	0	0	0	0	1 771 000	0	1 771 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	500	0	500	500	0	500	5 150	0	5 150
45215	64 689	0	64 689	186	0	186	6 902	0	6 902	71 405	0	71 405
45415	35	0	35	0	0	0	210	0	210	245	0	245
45515	475	0	475	13	0	13	127	0	127	589	0	589
45615	830	0	830	12	0	12	0	0	0	818	0	818
45818	88 656	0	88 656	10 331	0	10 331	7 079	0	7 079	85 404	0	85 404
45918	13 096	0	13 096	3 948	0	3 948	393	0	393	9 541	0	9 541
46508	1 611	0	1 611	3 611	0	3 611	2 000	0	2 000	0	0	0
47108	49 781	0	49 781	24 976	0	24 976	23 601	0	23 601	48 406	0	48 406
47308	919	0	919	291	0	291	369	0	369	997	0	997
47401	104 112	25	104 137	8 709 338	91 676	8 801 014	8 701 220	91 676	8 792 896	95 994	25	96 019
47416	493	0	493	12 332	0	12 332	21 902	0	21 902	10 063	0	10 063
47422	4	0	4	12 083	17	12 100	12 083	34	12 117	4	17	21
47425	52 041	0	52 041	31 138	0	31 138	13 051	0	13 051	33 954	0	33 954
47426	38 158	1 575	39 733	68 662	2 359	71 021	36 877	833	37 710	6 373	49	6 422
47804	90 560	0	90 560	61 463	0	61 463	61 448	0	61 448	90 545	0	90 545
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	3 388 999	0	3 388 999	0	0	0	0	0	0	3 388 999	0	3 388 999
52301	0	0	0	52 795	0	52 795	52 795	0	52 795	0	0	0
52304	49 425	0	49 425	0	0	0	0	0	0	49 425	0	49 425
52305	156 699	0	156 699	52 795	0	52 795	111 000	0	111 000	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52501	58 720	0	58 720	0	0	0	40 440	0	40 440	99 160	0	99 160
60301	25 502	0	25 502	42 771	0	42 771	17 269	0	17 269	0	0	0
60305	69 787	0	69 787	45 971	0	45 971	45 971	0	45 971	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60309	47 794	0	47 794	23 494	0	23 494	50 513	0	50 513	74 813	0	74 813
60311	4 474	0	4 474	3 127	0	3 127	3 215	0	3 215	4 562	0	4 562
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	147 160	0	147 160	22 255	0	22 255	2 169	0	2 169	127 074	0	127 074
60348	34 810	0	34 810	2 085	0	2 085	3 146	0	3 146	35 871	0	35 871
60601	27 768	0	27 768	1 190	0	1 190	503	0	503	27 081	0	27 081
60903	1 842	0	1 842	0	0	0	67	0	67	1 909	0	1 909
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	4 048 167	0	4 048 167	6	0	6	337 043	0	337 043	4 385 204	0	4 385 204
70602	41	0	41	0	0	0	180	0	180	221	0	221
70603	962 631	0	962 631	0	0	0	20 320	0	20 320	982 951	0	982 951
Итого по пассиву (баланс)	19 798 434	662 345	20 460 779	26 248 412	728 805	26 977 217	27 310 413	312 020	27 622 433	20 860 435	245 560	21 105 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	144 742	0	144 742	174	0	174	0	0	0	144 916	0	144 916
91414	53 413 553	1 725 476	55 139 029	8 720 500	386 928	9 107 428	4 385 093	121 040	4 506 133	57 748 960	1 991 364	59 740 324
91417	50 313	0	50 313	742 464	0	742 464	630 000	0	630 000	162 777	0	162 777
91418	3 485 963	7 757	3 493 720	7 154 569	71 175	7 225 744	6 759 582	71 322	6 830 904	3 880 950	7 610	3 888 560
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	254 670	1 901	256 571	4 394	72	4 466	26 650	504	27 154	232 414	1 469	233 883
91704	365 077	27 774	392 851	12 339	1 102	13 441	50	791	841	377 366	28 085	405 451
91802	556 300	72 697	628 997	20 744	2 177	22 921	14	2 082	2 096	577 030	72 792	649 822
99998	4 177 741	0	4 177 741	1 943 436	0	1 943 436	1 802 801	0	1 802 801	4 318 376	0	4 318 376
Итого по активу (баланс)	62 448 568	1 835 605	64 284 173	18 598 620	461 454	19 060 074	13 604 190	195 739	13 799 929	67 442 998	2 101 320	69 544 318
Пассив
91311	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91312	83 508	1 494	85 002	0	44	44	5 482	23	5 505	88 990	1 473	90 463
91315	2 688 021	197 819	2 885 840	1 562 392	92 101	1 654 493	1 752 339	59 361	1 811 700	2 877 968	165 079	3 043 047
91316	3 350	0	3 350	600	0	600	0	0	0	2 750	0	2 750
91317	24 000	16 596	40 596	130 000	489	130 489	109 000	258	109 258	3 000	16 365	19 365
91507	144 099	0	144 099	17 110	0	17 110	16 816	0	16 816	143 805	0	143 805
91508	18 854	0	18 854	65	0	65	157	0	157	18 946	0	18 946
99999	60 106 432	0	60 106 432	11 986 212	0	11 986 212	17 105 722	0	17 105 722	65 225 942	0	65 225 942
Итого по пассиву (баланс)	64 068 264	215 909	64 284 173	13 696 379	92 634	13 789 013	18 989 516	59 642	19 049 158	69 361 401	182 917	69 544 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?