Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	101 485	0	101 485	4 411 079	0	4 411 079	4 359 940	0	4 359 940	152 624	0	152 624
30110	26 109	7 495	33 604	1 467 337	46 448	1 513 785	1 473 459	50 922	1 524 381	19 987	3 021	23 008
30202	34 609	0	34 609	1 866	0	1 866	0	0	0	36 475	0	36 475
30204	1 277	0	1 277	0	0	0	87	0	87	1 190	0	1 190
30233	0	0	0	46	0	46	25	0	25	21	0	21
30402	1 289	0	1 289	0	0	0	5	0	5	1 284	0	1 284
30602	0	0	0	490 396	0	490 396	484 620	0	484 620	5 776	0	5 776
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	75 000	260 330	335 330	50 000	7 146	57 146	25 000	12 694	37 694	100 000	254 782	354 782
32006	0	45 366	45 366	25 000	2 051	27 051	0	1 770	1 770	25 000	45 647	70 647
32007	0	378 691	378 691	0	14 421	14 421	0	16 255	16 255	0	376 857	376 857
32008	0	60 488	60 488	0	2 734	2 734	0	2 360	2 360	0	60 862	60 862
45103	51 000	0	51 000	11 500	0	11 500	62 500	0	62 500	0	0	0
45203	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45204	550 000	0	550 000	0	0	0	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	1 231	557	1 788	0	23	23	212	114	326	1 019	466	1 485
45507	10 167	19 806	29 973	3 500	894	4 394	234	980	1 214	13 433	19 720	33 153
45812	540 780	55 226	596 006	4 517	1 524	6 041	9 386	2 689	12 075	535 911	54 061	589 972
45815	13	295	308	18	113	131	0	53	53	31	355	386
45816	0	17 094	17 094	0	772	772	0	667	667	0	17 199	17 199
45912	40 490	1 298	41 788	0	36	36	44	63	107	40 446	1 271	41 717
45915	91	142	233	0	17	17	0	9	9	91	150	241
45916	0	4	4	0	23	23	0	23	23	0	4	4
47102	627	0	627	0	0	0	627	0	627	0	0	0
47103	130	0	130	118	0	118	162	0	162	86	0	86
47104	2 108 358	0	2 108 358	912 806	0	912 806	1 554 531	0	1 554 531	1 466 633	0	1 466 633
47105	678 466	0	678 466	192 214	0	192 214	211 692	0	211 692	658 988	0	658 988
47304	7 466	272	7 738	2 685	0	2 685	1 868	272	2 140	8 283	0	8 283
47305	9 421	2 653	12 074	0	120	120	2 011	103	2 114	7 410	2 670	10 080
47402	0	0	0	0	67 439	67 439	0	67 439	67 439	0	0	0
47408	0	0	0	377 434	0	377 434	377 434	0	377 434	0	0	0
47417	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47423	23 039	633	23 672	16 956	191	17 147	22 540	525	23 065	17 455	299	17 754
47427	50 574	6 554	57 128	47 557	3 361	50 918	19 940	1 123	21 063	78 191	8 792	86 983
47802	2 151	0	2 151	49 044	0	49 044	44 628	0	44 628	6 567	0	6 567
47803	3 542 865	78 937	3 621 802	1 464 751	2 560	1 467 311	1 938 918	3 916	1 942 834	3 068 698	77 581	3 146 279
50107	0	0	0	455 494	0	455 494	405 270	0	405 270	50 224	0	50 224
50121	0	0	0	264	0	264	82	0	82	182	0	182
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	65	65	0	1	1	0	24	24	0	42	42
60302	35 020	0	35 020	11 278	0	11 278	13 410	0	13 410	32 888	0	32 888
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 606	0	1 606	3	0	3
60308	0	0	0	133	0	133	43	0	43	90	0	90
60310	6 705	0	6 705	2 194	0	2 194	6 620	0	6 620	2 279	0	2 279
60312	25 261	0	25 261	7 914	0	7 914	5 840	0	5 840	27 335	0	27 335
60314	0	141	141	177	2 256	2 433	177	1 282	1 459	0	1 115	1 115
60315	249 366	29 963	279 329	2 121	1 073	3 194	3 321	1 548	4 869	248 166	29 488	277 654
60401	22 641	0	22 641	216	0	216	0	0	0	22 857	0	22 857
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61008	49	0	49	202	0	202	124	0	124	127	0	127
61009	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	377 624	0	377 624	377 624	0	377 624	0	0	0
61212	0	0	0	1 908 637	0	1 908 637	1 908 637	0	1 908 637	0	0	0
61403	12 476	19	12 495	1 426	1	1 427	5 150	10	5 160	8 752	10	8 762
70606	4 579 442	0	4 579 442	78 587	0	78 587	4 579 451	0	4 579 451	78 578	0	78 578
70608	1 195 097	0	1 195 097	69 225	0	69 225	1 195 097	0	1 195 097	69 225	0	69 225
70611	8 399	0	8 399	1 397	0	1 397	8 399	0	8 399	1 397	0	1 397
70706	0	0	0	4 579 581	0	4 579 581	29	0	29	4 579 552	0	4 579 552
70708	0	0	0	1 195 097	0	1 195 097	0	0	0	1 195 097	0	1 195 097
70711	0	0	0	8 399	0	8 399	0	0	0	8 399	0	8 399
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	497 000	0	497 000	497 000	0	497 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 230 000	0	1 230 000	205 000	0	205 000
31304	330 000	45 366	375 366	330 000	46 356	376 356	0	990	990	0	0	0
31305	300 000	302 219	602 219	300 000	106 540	406 540	0	99 759	99 759	0	295 438	295 438
31306	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	45 647	45 647	0	45 647	45 647
31307	0	208 685	208 685	0	8 142	8 142	0	9 432	9 432	0	209 975	209 975
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000
45115	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
45215	5 500	0	5 500	4 105	0	4 105	75	0	75	1 470	0	1 470
45515	1 877	0	1 877	42	0	42	12	0	12	1 847	0	1 847
45818	492 963	0	492 963	12 182	0	12 182	3 651	0	3 651	484 432	0	484 432
45918	35 118	0	35 118	126	0	126	88	0	88	35 080	0	35 080
47108	37 049	0	37 049	16 246	0	16 246	7 480	0	7 480	28 283	0	28 283
47308	198	0	198	42	0	42	28	0	28	184	0	184
47401	3 489 126	125 794	3 614 920	4 559 946	77 358	4 637 304	4 081 445	96 990	4 178 435	3 010 625	145 426	3 156 051
47407	0	0	0	377 434	0	377 434	377 434	0	377 434	0	0	0
47416	0	0	0	881	376	1 257	881	376	1 257	0	0	0
47422	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47425	29 760	0	29 760	8 624	0	8 624	8 139	0	8 139	29 275	0	29 275
47426	14 522	1 589	16 111	10 620	1 042	11 662	12 900	1 911	14 811	16 802	2 458	19 260
47804	29 874	0	29 874	2 267	0	2 267	2 258	0	2 258	29 865	0	29 865
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	5 500	0	5 500	45 250	0	45 250
52501	1 274	0	1 274	0	0	0	868	0	868	2 142	0	2 142
60301	0	0	0	15 215	0	15 215	36 431	0	36 431	21 216	0	21 216
60305	0	0	0	20 231	0	20 231	20 256	0	20 256	25	0	25
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	36 949	0	36 949	42 573	0	42 573	11 247	0	11 247	5 623	0	5 623
60311	788	0	788	1 523	0	1 523	1 469	0	1 469	734	0	734
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	241 294	0	241 294	2 901	0	2 901	8 189	0	8 189	246 582	0	246 582
60348	17 355	0	17 355	593	0	593	1 377	0	1 377	18 139	0	18 139
60601	12 483	0	12 483	30	0	30	354	0	354	12 807	0	12 807
60903	296	0	296	0	0	0	16	0	16	312	0	312
70601	4 682 254	0	4 682 254	4 682 254	0	4 682 254	126 492	0	126 492	126 492	0	126 492
70602	0	0	0	82	0	82	264	0	264	182	0	182
70603	1 175 984	0	1 175 984	1 175 984	0	1 175 984	64 051	0	64 051	64 051	0	64 051
70701	0	0	0	0	0	0	4 682 254	0	4 682 254	4 682 254	0	4 682 254
70703	0	0	0	0	0	0	1 175 984	0	1 175 984	1 175 984	0	1 175 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	5 500	0	5 500	1 954 750	0	1 954 750
91414	15 807 478	1 979 793	17 787 271	102 000	120 403	222 403	37 000	84 194	121 194	15 872 478	2 016 002	17 888 480
91418	3 881 522	78 937	3 960 459	1 575 402	2 560	1 577 962	2 373 311	3 916	2 377 227	3 083 613	77 581	3 161 194
91604	235 922	16 699	252 621	12 683	1 316	13 999	192	755	947	248 413	17 260	265 673
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 673 101	0	1 673 101	1 363 120	0	1 363 120	1 271 885	0	1 271 885	1 764 336	0	1 764 336
Пассив
91003	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
91312	102 716	0	102 716	0	0	0	0	0	0	102 716	0	102 716
91315	1 320 822	81 635	1 402 457	865 958	34 706	900 664	514 875	19 226	534 101	969 739	66 155	1 035 894
91316	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91317	9 000	0	9 000	358 500	0	358 500	812 500	0	812 500	463 000	0	463 000
91507	144 966	0	144 966	10 925	0	10 925	14 643	0	14 643	148 684	0	148 684
91508	13 397	0	13 397	17	0	17	97	0	97	13 477	0	13 477
99999	24 088 002	0	24 088 002	2 504 868	0	2 504 868	1 814 364	0	1 814 364	23 397 498	0	23 397 498
Г. Срочные сделки
Актив
93311	167 104	0	167 104	67 432	0	67 432	91 183	0	91 183	143 353	0	143 353
93801	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
Пассив
96311	0	166 957	166 957	0	97 173	97 173	0	71 624	71 624	0	141 408	141 408
96801	147	0	147	6 550	0	6 550	8 348	0	8 348	1 945	0	1 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	476 835,0000	0	0	432 335,0000	0	0	2 004 750,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	376 835,0000	0	0	426 835,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 954 750,0000

Страница была полезной?