Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	574 903	0	574 903	9 585 386	0	9 585 386	9 942 321	0	9 942 321	217 968	0	217 968
30110	187 741	8 593	196 334	6 395 653	1 395 748	7 791 401	6 477 840	1 391 636	7 869 476	105 554	12 705	118 259
30202	440 368	0	440 368	25 538	0	25 538	0	0	0	465 906	0	465 906
30204	60 251	0	60 251	0	0	0	2 299	0	2 299	57 952	0	57 952
30233	89	0	89	1 071	0	1 071	1 139	0	1 139	21	0	21
30602	22 545	0	22 545	491 100	0	491 100	511 604	0	511 604	2 041	0	2 041
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	300 000	30 741	330 741	1 225 000	15	1 225 015	1 285 000	30 756	1 315 756	240 000	0	240 000
32004	57 000	118 236	175 236	625 000	169 328	794 328	207 000	121 395	328 395	475 000	166 169	641 169
32005	0	0	0	0	288 176	288 176	0	3 315	3 315	0	284 861	284 861
32006	0	221 337	221 337	0	77 126	77 126	0	80 117	80 117	0	218 346	218 346
32007	0	579 354	579 354	0	112 799	112 799	0	15 609	15 609	0	676 544	676 544
45105	366 853	0	366 853	0	0	0	366 853	0	366 853	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	0	108	108	0	3	3	0	12	12	0	99	99
45506	0	1 959	1 959	0	660	660	0	158	158	0	2 461	2 461
45507	0	24 689	24 689	0	1 184	1 184	0	983	983	0	24 890	24 890
45812	200 314	9 860	210 174	53 039	235	53 274	9 115	261	9 376	244 238	9 834	254 072
45816	0	13 483	13 483	0	373	373	0	380	380	0	13 476	13 476
45912	1 935	2	1 937	22 180	44	22 224	14 380	3	14 383	9 735	43	9 778
45916	0	0	0	0	28	28	0	12	12	0	16	16
47103	428 844	0	428 844	448 727	0	448 727	483 648	0	483 648	393 923	0	393 923
47104	5 289 437	31 641	5 321 078	3 341 252	39 055	3 380 307	3 279 138	31 031	3 310 169	5 351 551	39 665	5 391 216
47105	1 689 735	2 525	1 692 260	596 991	1 356	598 347	464 891	314	465 205	1 821 835	3 567	1 825 402
47304	0	18 973	18 973	13 767	8 614	22 381	0	10 854	10 854	13 767	16 733	30 500
47305	0	2 583	2 583	0	229	229	0	1 700	1 700	0	1 112	1 112
47408	0	0	0	0	495 336	495 336	0	495 336	495 336	0	0	0
47417	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
47423	28 971	943	29 914	58 304	731	59 035	58 775	685	59 460	28 500	989	29 489
47427	97 923	9 132	107 055	97 390	6 579	103 969	97 127	3 252	100 379	98 186	12 459	110 645
47803	8 748 761	92 084	8 840 845	4 985 009	51 109	5 036 118	4 735 917	53 984	4 789 901	8 997 853	89 209	9 087 062
51404	2 371	0	2 371	0	0	0	2 371	0	2 371	0	0	0
51405	455 063	0	455 063	6 610	0	6 610	0	0	0	461 673	0	461 673
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
60302	5 938	0	5 938	5 289	0	5 289	939	0	939	10 288	0	10 288
60306	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60308	359	0	359	574	0	574	575	0	575	358	0	358
60310	5 085	0	5 085	2 942	0	2 942	370	0	370	7 657	0	7 657
60312	24 699	0	24 699	25 561	0	25 561	28 626	0	28 626	21 634	0	21 634
60314	750	173	923	969	756	1 725	1 719	300	2 019	0	629	629
60315	86 908	2 908	89 816	24 876	75	24 951	14 449	74	14 523	97 335	2 909	100 244
60401	20 180	0	20 180	713	0	713	0	0	0	20 893	0	20 893
60701	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	302	0	302	432	0	432	555	0	555	179	0	179
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	4 423 219	0	4 423 219	4 423 219	0	4 423 219	0	0	0
61403	12 028	19	12 047	17 156	1	17 157	7 010	8	7 018	22 174	12	22 186
70501	38 192	0	38 192	9 552	0	9 552	0	0	0	47 744	0	47 744
70502	112 405	0	112 405	437 414	0	437 414	549 819	0	549 819	0	0	0
70606	966 054	0	966 054	265 719	0	265 719	106	0	106	1 231 667	0	1 231 667
70608	282 421	0	282 421	80 206	0	80 206	0	0	0	362 627	0	362 627
Итого по активу (баланс)	20 531 782	1 169 398	21 701 180	33 872 394	2 649 561	36 521 955	33 572 560	2 242 176	35 814 736	20 831 616	1 576 783	22 408 399
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	17 054	0	17 054	48 403	0	48 403
10801	306 478	0	306 478	0	0	0	420 361	0	420 361	726 839	0	726 839
31302	0	0	0	1 638 000	0	1 638 000	1 638 000	0	1 638 000	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	2 211 000	171	2 211 171	2 339 000	18 562	2 357 562	678 000	18 391	696 391
31304	170 000	254 538	424 538	480 000	602 254	1 082 254	947 000	421 281	1 368 281	637 000	73 565	710 565
31305	2 340 000	0	2 340 000	1 790 000	1 064	1 791 064	1 950 000	81 986	2 031 986	2 500 000	80 922	2 580 922
31307	612 000	118 236	730 236	0	2 814	2 814	47 200	3 270	50 470	659 200	118 692	777 892
31308	0	307 412	307 412	0	7 316	7 316	0	8 503	8 503	0	308 599	308 599
31408	800 000	957 708	1 757 708	0	22 794	22 794	0	26 491	26 491	800 000	961 405	1 761 405
45215	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	186 026	0	186 026	907	0	907	22 748	0	22 748	207 867	0	207 867
45918	485	0	485	1 175	0	1 175	5 268	0	5 268	4 578	0	4 578
47108	86 766	0	86 766	72 190	0	72 190	64 663	0	64 663	79 239	0	79 239
47308	12 961	0	12 961	17 281	0	17 281	4 722	0	4 722	402	0	402
47401	8 758 021	93 310	8 851 331	10 903 983	96 075	11 000 058	11 100 019	92 103	11 192 122	8 954 057	89 338	9 043 395
47407	0	0	0	496 622	0	496 622	496 622	0	496 622	0	0	0
47416	172	0	172	184 125	0	184 125	183 980	0	183 980	27	0	27
47422	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
47425	44 478	0	44 478	28 845	0	28 845	22 749	0	22 749	38 382	0	38 382
47426	36 223	875	37 098	48 414	6 144	54 558	36 095	6 397	42 492	23 904	1 128	25 032
47804	38 572	0	38 572	17 501	0	17 501	14 581	0	14 581	35 652	0	35 652
52006	2 490 599	0	2 490 599	490 596	0	490 596	0	0	0	2 000 003	0	2 000 003
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52302	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52407	0	0	0	12 118	0	12 118	12 118	0	12 118	0	0	0
52501	11 650	0	11 650	12 186	0	12 186	23 336	0	23 336	22 800	0	22 800
60301	2	0	2	19 150	0	19 150	19 148	0	19 148	0	0	0
60305	0	0	0	19 741	0	19 741	19 741	0	19 741	0	0	0
60307	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60309	21 210	0	21 210	21 907	0	21 907	43 814	0	43 814	43 117	0	43 117
60311	18 829	0	18 829	20 609	0	20 609	2 647	0	2 647	867	0	867
60313	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
60324	80 510	0	80 510	10 856	0	10 856	17 234	0	17 234	86 888	0	86 888
60348	17 714	0	17 714	983	0	983	1 740	0	1 740	18 471	0	18 471
60601	6 264	0	6 264	0	0	0	389	0	389	6 653	0	6 653
60903	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
70302	549 819	0	549 819	549 819	0	549 819	0	0	0	0	0	0
70601	1 034 698	0	1 034 698	475	0	475	308 526	0	308 526	1 342 749	0	1 342 749
70603	308 076	0	308 076	0	0	0	76 982	0	76 982	385 058	0	385 058
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	19 969 101	1 732 079	21 701 180	19 075 179	738 894	19 814 073	19 862 437	658 855	20 521 292	20 756 359	1 652 040	22 408 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 401	0	509 401	490 596	0	490 596	0	0	0	999 997	0	999 997
90704	0	0	0	12 118	0	12 118	12 118	0	12 118	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 404 953	1 770 775	17 175 728	539 500	106 863	646 363	0	44 834	44 834	15 944 453	1 832 804	17 777 257
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	8 878 505	92 084	8 970 589	5 023 036	51 109	5 074 145	4 761 208	53 984	4 815 192	9 140 333	89 209	9 229 542
91604	116 935	5 104	122 039	6 216	524	6 740	500	427	927	122 651	5 201	127 852
99998	2 895 157	0	2 895 157	1 608 905	0	1 608 905	1 708 504	0	1 708 504	2 795 558	0	2 795 558
Итого по активу (баланс)	28 104 952	1 867 963	29 972 915	7 680 371	158 496	7 838 867	6 482 330	99 245	6 581 575	29 302 993	1 927 214	31 230 207
Пассив
91003	0	0	0	23 239	0	23 239	23 239	0	23 239	0	0	0
91312	104 624	0	104 624	0	0	0	0	0	0	104 624	0	104 624
91315	2 459 057	173 964	2 633 021	1 611 119	72 870	1 683 989	1 507 927	73 627	1 581 554	2 355 865	174 721	2 530 586
91507	146 167	0	146 167	1 276	0	1 276	3 881	0	3 881	148 772	0	148 772
91508	11 345	0	11 345	0	0	0	231	0	231	11 576	0	11 576
99999	27 077 758	0	27 077 758	4 873 071	0	4 873 071	6 229 962	0	6 229 962	28 434 649	0	28 434 649
Итого по пассиву (баланс)	29 798 951	173 964	29 972 915	6 508 705	72 870	6 581 575	7 765 240	73 627	7 838 867	31 055 486	174 721	31 230 207
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	453 060	453 060	0	453 060	453 060	0	0	0
93302	0	0	0	0	454 600	454 600	0	454 600	454 600	0	0	0
93303	0	449 295	449 295	0	4 226	4 226	0	453 521	453 521	0	0	0
93801	3 915	0	3 915	5 864	0	5 864	9 779	0	9 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 915	449 295	453 210	5 864	911 886	917 750	9 779	1 361 181	1 370 960	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	453 210	0	453 210	453 210	0	453 210	0	0	0
96302	0	0	0	453 210	0	453 210	453 210	0	453 210	0	0	0
96303	453 210	0	453 210	453 210	0	453 210	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	453 210	0	453 210	1 360 590	0	1 360 590	907 380	0	907 380	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	509 401,0000	0	0	733 259,0000	0	0	242 663,0000	0	0	999 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 410,0000	0	0	733 259,0000	0	0	242 663,0000	0	0	1 000 006,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	509 401,0000	0	0	0,0000	0	0	490 596,0000	0	0	999 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 410,0000	0	0	0,0000	0	0	490 596,0000	0	0	1 000 006,0000

Страница была полезной?