Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 220	99 839	142 059							91 942	159 844	251 786
20209	0	0	0							0	0	0
30102	47 038	0	47 038							42 905	0	42 905
30110	2 715	188 074	190 789							3 361	273 967	277 328
30128	0	0	0							0	0	0
30202	17 332	0	17 332							16 549	0	16 549
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	120 268	264 731	384 999							63 762	279 800	343 562
30602	0	44 692	44 692							0	44 910	44 910
32202	0	0	0							0	0	0
32203	317 489	0	317 489							215 080	0	215 080
45104	7 368	0	7 368							0	0	0
45105	2 946	0	2 946							2 946	0	2 946
45107	790	0	790							754	0	754
45108	5 235	0	5 235							4 751	0	4 751
45116	48	0	48							0	0	0
45201	129 632	0	129 632							118 858	0	118 858
45204	48 867	0	48 867							48 470	0	48 470
45205	200 691	0	200 691							313 965	0	313 965
45206	428 076	0	428 076							345 614	0	345 614
45207	207 416	0	207 416							196 841	0	196 841
45208	209 171	0	209 171							204 976	0	204 976
45216	17 322	0	17 322							17 322	0	17 322
45404	0	0	0							11 300	0	11 300
45405	13 500	0	13 500							11 890	0	11 890
45406	0	0	0							2 025	0	2 025
45408	40 477	0	40 477							90 237	0	90 237
45504	2 500	0	2 500							2 500	0	2 500
45505	3 900	0	3 900							23 500	0	23 500
45506	129 166	0	129 166							127 162	0	127 162
45507	523 518	37 191	560 709							517 469	39 524	556 993
45523	14 976	0	14 976							14 933	0	14 933
45811	2	0	2							0	0	0
45812	30 373	0	30 373							33 402	0	33 402
45814	362	0	362							361	0	361
45815	40 537	0	40 537							40 338	0	40 338
45820	4 206	0	4 206							4 206	0	4 206
45912	5 967	0	5 967							5 516	0	5 516
45915	8 527	0	8 527							8 775	0	8 775
45920	1 276	0	1 276							1 276	0	1 276
474.1	88	20 392	20 480							88	20 970	21 058
47423	0	0	0							0	0	0
47427	28 521	0	28 521							30 851	0	30 851
47440	90 612	0	90 612							86 628	0	86 628
47443	0	0	0							0	0	0
47465	64 735	0	64 735							59 964	0	59 964
47502	29 994	0	29 994							13 390	0	13 390
47802	5 300	0	5 300							4 780	0	4 780
47805	1 027	0	1 027							1 027	0	1 027
52601	0	0	0							1 518	0	1 518
60302	5 147	0	5 147							3 832	0	3 832
60306	24	0	24							24	0	24
60308	61	0	61							20	0	20
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 819	0	3 819							4 319	0	4 319
60314	0	326	326							0	694	694
60315	148 802	0	148 802							148 395	0	148 395
60323	8 668	0	8 668							7 796	0	7 796
60336	7	0	7							7	0	7
60351	2 215	0	2 215							2 207	0	2 207
60401	17 029	0	17 029							17 029	0	17 029
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 070	0	4 070							4 070	0	4 070
61002	0	0	0							59	0	59
61008	166	0	166							176	0	176
61009	0	0	0							33	0	33
61209	0	0	0							0	0	0
61702	50 259	0	50 259							35 358	0	35 358
62001	7 343	0	7 343							7 343	0	7 343
70606	60 459	0	60 459							157 035	0	157 035
70608	55 648	0	55 648							161 892	0	161 892
70611	1 316	0	1 316							2 632	0	2 632
70614	9 620	0	9 620							27 851	0	27 851
70706	1 614 041	0	1 614 041							0	0	0
70708	865 932	0	865 932							0	0	0
70711	7 896	0	7 896							0	0	0
70714	267 806	0	267 806							0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 028 555	655 245	6 683 800							3 415 349	819 709	4 235 058
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	43 776	0	43 776							43 776	0	43 776
10801	818 721	0	818 721							818 721	0	818 721
30109	2	0	2							2	0	2
30129	1	0	1							1	0	1
30232	0	0	0							0	0	0
30429	7	0	7							7	0	7
30601	7	0	7							9	0	9
30606	119 450	270 061	389 511							61 681	284 306	345 987
30609	6	0	6							6	0	6
31502	0	0	0							0	0	0
407	255 325	50 753	306 078							366 766	40 373	407 139
408.1	9 150	18 572	27 722							8 034	19 737	27 771
40807	41	3 976	4 017							35	3 199	3 234
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	90 738	0	90 738							90 001	0	90 001
42103	18 373	0	18 373							3 984	0	3 984
42104	21 700	0	21 700							3 500	0	3 500
42105	113 250	0	113 250							156 050	0	156 050
42504	0	201 410	201 410							0	214 047	214 047
42505	0	258 447	258 447							0	274 663	274 663
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	327	0	327							169	0	169
45117	395	0	395							395	0	395
45215	56 118	0	56 118							58 408	0	58 408
45217	27 340	0	27 340							27 111	0	27 111
45415	226	0	226							13 702	0	13 702
45417	777	0	777							777	0	777
45515	29 031	0	29 031							36 066	0	36 066
45524	12 485	0	12 485							12 073	0	12 073
45818	28 782	0	28 782							31 428	0	31 428
45821	23 153	0	23 153							22 572	0	22 572
45918	6 885	0	6 885							6 960	0	6 960
45921	3 347	0	3 347							3 347	0	3 347
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	357	0	357							346	0	346
47425	80 341	0	80 341							80 489	0	80 489
47426	3 583	3 208	6 791							2 718	4 158	6 876
47441	0	0	0							0	0	0
47442	16 099	0	16 099							10 622	0	10 622
47444	4	12	16							284	35	319
47466	10 139	0	10 139							10 183	0	10 183
47501	236 295	0	236 295							227 810	0	227 810
47804	5 300	0	5 300							4 780	0	4 780
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52302	0	0	0							0	0	0
52307	2 140	0	2 140							2 140	0	2 140
52501	235	0	235							296	0	296
52602	1 125	0	1 125							2 753	0	2 753
60301	936	0	936							32 247	0	32 247
60305	12 231	0	12 231							10 454	0	10 454
60309	63	0	63							141	0	141
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	94 304	0	94 304							94 486	0	94 486
60335	4 252	0	4 252							4 190	0	4 190
60352	11 524	0	11 524							11 518	0	11 518
60414	11 745	0	11 745							11 977	0	11 977
60805	1 145	0	1 145							2 217	0	2 217
60806	53 955	0	53 955							52 912	0	52 912
60903	2 775	0	2 775							2 844	0	2 844
70601	82 015	0	82 015							172 046	0	172 046
70603	50 490	0	50 490							150 663	0	150 663
70613	13 525	0	13 525							39 430	0	39 430
70701	1 788 538	0	1 788 538							0	0	0
70703	860 999	0	860 999							0	0	0
70713	260 928	0	260 928							0	0	0
70715	37 058	0	37 058							0	0	0
70801	0	0	0							145 566	0	145 566
Итого по пассиву (баланс)	5 877 361	806 439	6 683 800							3 394 540	840 518	4 235 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	47 140	0	47 140							37 140	0	37 140
90901	1	0	1							1	0	1
90902	346 118	0	346 118							359 485	0	359 485
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 294 641	0	6 294 641							6 431 353	0	6 431 353
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91419	0	0	0							0	0	0
91501	3 157	0	3 157							3 157	0	3 157
91704	2 551	0	2 551							2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533							2 533	0	2 533
91803	730	0	730							731	0	731
99998	8 712 189	0	8 712 189							8 543 601	0	8 543 601
Итого по активу (баланс)	15 419 560	0	15 419 560							15 391 052	0	15 391 052
Пассив
91311	0	0	0							11 954	0	11 954
91312	2 430 642	0	2 430 642							2 616 621	0	2 616 621
91314	338 154	0	338 154							226 398	0	226 398
91315	5 248 124	0	5 248 124							4 992 289	0	4 992 289
91317	223 095	0	223 095							224 165	0	224 165
91318	85 582	0	85 582							85 582	0	85 582
91319	386 576	0	386 576							386 576	0	386 576
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 707 371	0	6 707 371							6 847 451	0	6 847 451
Итого по пассиву (баланс)	15 419 560	0	15 419 560							15 391 052	0	15 391 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	189 108	189 108							139 298	254 566	393 864
99996	190 232	0	190 232							392 751	0	392 751
Итого по активу (баланс)	190 232	189 108	379 340							532 049	254 566	786 615
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	190 232	0	190 232							252 070	140 681	392 751
99997	189 108	0	189 108							393 864	0	393 864
Итого по пассиву (баланс)	379 340	0	379 340							645 934	140 681	786 615

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?