Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 516	22 119	158 635	529 343	511 668	1 041 011	561 540	514 072	1 075 612	104 319	19 715	124 034
20209	0	0	0	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000	0	0	0
30102	46 006	0	46 006	3 258 151	0	3 258 151	3 250 903	0	3 250 903	53 254	0	53 254
30110	3 217	342 143	345 360	1 795	3 250 116	3 251 911	1 311	3 183 236	3 184 547	3 701	409 023	412 724
30202	27 477	0	27 477	5 781	0	5 781	0	0	0	33 258	0	33 258
30204	33 758	0	33 758	1 503	0	1 503	0	0	0	35 261	0	35 261
30221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30233	0	0	0	1 763	2 723	4 486	1 763	2 723	4 486	0	0	0
30413	137	0	137	719 354	0	719 354	716 735	0	716 735	2 756	0	2 756
30424	141 420	1 833	143 253	3 041 266	103 864	3 145 130	3 077 496	11 011	3 088 507	105 190	94 686	199 876
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	51 072	51 072	0	88 529	88 529	0	71 221	71 221	0	68 380	68 380
32202	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
45107	0	0	0	1 005	0	1 005	0	0	0	1 005	0	1 005
45201	12 312	0	12 312	39 431	0	39 431	35 298	0	35 298	16 445	0	16 445
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	91 980	0	91 980	36 305	0	36 305	47 010	0	47 010	81 275	0	81 275
45205	172 850	0	172 850	145 828	0	145 828	91 750	0	91 750	226 928	0	226 928
45206	314 467	1 901	316 368	119 898	280	120 178	108 317	477	108 794	326 048	1 704	327 752
45207	40 390	0	40 390	0	0	0	3 361	0	3 361	37 029	0	37 029
45208	43 561	0	43 561	0	0	0	871	0	871	42 690	0	42 690
45504	100	0	100	7 000	0	7 000	35	0	35	7 065	0	7 065
45505	627	0	627	1 100	0	1 100	192	0	192	1 535	0	1 535
45506	252 830	0	252 830	2 886	0	2 886	21 062	0	21 062	234 654	0	234 654
45507	143 209	0	143 209	6 520	0	6 520	1 269	0	1 269	148 460	0	148 460
45812	2 386	0	2 386	3 230	0	3 230	2 386	0	2 386	3 230	0	3 230
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 885	0	2 885	358	0	358	11	0	11	3 232	0	3 232
45912	407	0	407	921	0	921	407	0	407	921	0	921
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	417 540	417 540	3 688 263	4 875 081	8 563 344	3 688 263	4 904 043	8 592 306	0	388 578	388 578
47408	0	0	0	360 453 080	560 357 436	920 810 516	360 453 080	560 316 074	920 769 154	0	41 362	41 362
47423	17	11 693	11 710	24	13 627	13 651	21	25 320	25 341	20	0	20
47427	3	0	3	922	0	922	925	0	925	0	0	0
47801	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
50106	0	0	0	602 592	0	602 592	602 592	0	602 592	0	0	0
50110	0	49 683	49 683	0	7 538	7 538	0	12 939	12 939	0	44 282	44 282
50118	0	0	0	200 855	0	200 855	200 855	0	200 855	0	0	0
50121	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
50605	0	0	0	17 173	0	17 173	17 173	0	17 173	0	0	0
50606	6 557	0	6 557	98 919	0	98 919	98 919	0	98 919	6 557	0	6 557
50621	480	0	480	1 797	0	1 797	1 415	0	1 415	862	0	862
50905	12	0	12	33	0	33	32	0	32	13	0	13
51401	0	0	0	19 744	0	19 744	10 000	0	10 000	9 744	0	9 744
51403	68 218	0	68 218	68 805	0	68 805	137 023	0	137 023	0	0	0
52601	0	0	0	604 850	0	604 850	604 681	0	604 681	169	0	169
60302	15 675	0	15 675	1 818	0	1 818	0	0	0	17 493	0	17 493
60306	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60308	25	0	25	6	0	6	28	0	28	3	0	3
60310	4	0	4	315	0	315	315	0	315	4	0	4
60312	990	0	990	5 581	0	5 581	5 500	0	5 500	1 071	0	1 071
60314	0	0	0	0	339	339	0	113	113	0	226	226
60323	174	0	174	203	0	203	0	0	0	377	0	377
60401	11 229	0	11 229	0	0	0	0	0	0	11 229	0	11 229
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	68	0	68	221	0	221	62	0	62	227	0	227
61009	2	0	2	299	0	299	299	0	299	2	0	2
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	646 968	0	646 968	646 968	0	646 968	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	5 764	0	5 764	72	0	72	599	0	599	5 237	0	5 237
61601	0	0	0	1 002 664	0	1 002 664	1 002 664	0	1 002 664	0	0	0
61702	5 267	0	5 267	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267
70606	11 166 315	0	11 166 315	5 230 837	0	5 230 837	9	0	9	16 397 143	0	16 397 143
70607	5 717	0	5 717	1 902	0	1 902	3 857	0	3 857	3 762	0	3 762
70608	1 129 003	0	1 129 003	348 548	0	348 548	0	0	0	1 477 551	0	1 477 551
70611	9 199	0	9 199	2 477	0	2 477	1 767	0	1 767	9 909	0	9 909
70614	24 844	0	24 844	615 792	0	615 792	571 577	0	571 577	69 059	0	69 059
Итого по активу (баланс)	13 961 518	897 984	14 859 502	382 064 210	569 211 201	951 275 411	376 516 853	569 041 229	945 558 082	19 508 875	1 067 956	20 576 831
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	1 279	1 460	2 739	1 279	1 460	2 739	0	0	0
30601	66 400	0	66 400	89 024	10 535	99 559	68 605	103 600	172 205	45 981	93 065	139 046
30607	1 494	0	1 494	458	0	458	182	0	182	1 218	0	1 218
31302	0	0	0	10 000	106 203	116 203	10 000	106 203	116 203	0	0	0
31303	0	0	0	0	108 794	108 794	0	108 794	108 794	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 438	3 438	0	106 844	106 844	0	103 406	103 406
32901	0	0	0	160 702	0	160 702	160 702	0	160 702	0	0	0
40701	116 573	0	116 573	247 887	244 483	492 370	163 064	296 185	459 249	31 750	51 702	83 452
40702	444 721	60 966	505 687	2 846 328	29 341	2 875 669	2 820 824	20 659	2 841 483	419 217	52 284	471 501
40703	3 197	0	3 197	1 477	0	1 477	1 198	0	1 198	2 918	0	2 918
40802	2 094	0	2 094	447	0	447	808	0	808	2 455	0	2 455
40807	8 590	378 305	386 895	179 414	523 622	703 036	230 206	193 925	424 131	59 382	48 608	107 990
40905	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40909	0	0	0	438	1 806	2 244	438	1 806	2 244	0	0	0
40910	0	0	0	86	912	998	86	912	998	0	0	0
40911	0	0	0	16 123	0	16 123	16 123	0	16 123	0	0	0
40912	0	0	0	151	1 578	1 729	151	1 578	1 729	0	0	0
40913	0	0	0	57	673	730	57	673	730	0	0	0
42005	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
42101	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	250 220	0	250 220	250 000	0	250 000	0	0	0	220	0	220
42105	0	0	0	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0
42504	0	0	0	0	56 694	56 694	0	315 209	315 209	0	258 515	258 515
42505	0	237 342	237 342	0	64 181	64 181	0	33 650	33 650	0	206 811	206 811
43702	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	794	0	794	1 005	0	1 005	211	0	211
45215	23 022	0	23 022	9 668	0	9 668	19 573	0	19 573	32 927	0	32 927
45515	12 394	0	12 394	7 179	0	7 179	7 980	0	7 980	13 195	0	13 195
45818	5 056	0	5 056	23	0	23	13	0	13	5 046	0	5 046
45918	194	0	194	4	0	4	10	0	10	200	0	200
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47407	0	0	0	360 912 563	559 921 400	920 833 963	360 912 563	559 921 400	920 833 963	0	0	0
47416	0	0	0	429	0	429	585	0	585	156	0	156
47422	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
47425	6 245	0	6 245	16 459	0	16 459	15 119	0	15 119	4 905	0	4 905
47426	2 143	0	2 143	2 213	24	2 237	2 853	30	2 883	2 783	6	2 789
50120	15 692	0	15 692	3 857	0	3 857	1 901	0	1 901	13 736	0	13 736
52602	0	0	0	614 844	0	614 844	614 844	0	614 844	0	0	0
60301	257	0	257	4 434	0	4 434	4 177	0	4 177	0	0	0
60305	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
60309	28	0	28	44	0	44	152	0	152	136	0	136
60311	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	204	0	204	377	0	377
60601	6 500	0	6 500	0	0	0	168	0	168	6 668	0	6 668
60903	101	0	101	0	0	0	3	0	3	104	0	104
61301	546	0	546	546	0	546	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689
61304	396	0	396	79	0	79	100	0	100	417	0	417
70601	11 224 271	0	11 224 271	15	0	15	5 286 929	0	5 286 929	16 511 185	0	16 511 185
70602	11 634	0	11 634	1 815	0	1 815	2 197	0	2 197	12 016	0	12 016
70603	1 123 144	0	1 123 144	0	0	0	331 706	0	331 706	1 454 850	0	1 454 850
70613	3 854	0	3 854	575 909	0	575 909	605 797	0	605 797	33 742	0	33 742
70801	20 451	0	20 451	0	0	0	0	0	0	20 451	0	20 451
Итого по пассиву (баланс)	14 182 889	676 613	14 859 502	366 010 405	561 075 153	927 085 558	371 589 950	561 212 937	932 802 887	19 762 434	814 397	20 576 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 142	0	1 142	8	0	8	8	0	8	1 142	0	1 142
90902	35 485	0	35 485	1 481	0	1 481	218	0	218	36 748	0	36 748
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 536 222	0	3 536 222	352 651	0	352 651	392 337	0	392 337	3 496 536	0	3 496 536
91418	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
91419	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	1 379	0	1 379	375	0	375	110	0	110	1 644	0	1 644
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	1 348 392	0	1 348 392	439 982	0	439 982	431 090	0	431 090	1 357 284	0	1 357 284
Итого по активу (баланс)	4 948 120	0	4 948 120	797 522	0	797 522	827 288	0	827 288	4 918 354	0	4 918 354
Пассив
91003	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
91004	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91311	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
91312	742 574	0	742 574	7 869	0	7 869	34 465	0	34 465	769 170	0	769 170
91314	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
91315	164 373	0	164 373	8 499	0	8 499	2 902	0	2 902	158 776	0	158 776
91316	17 822	0	17 822	77 306	0	77 306	73 765	0	73 765	14 281	0	14 281
91317	147 402	14 575	161 977	331 948	3 659	335 607	316 712	2 149	318 861	132 166	13 065	145 231
91319	42 230	0	42 230	319	0	319	8 499	0	8 499	50 410	0	50 410
91507	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	27 410	0	27 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 599 728	0	3 599 728	396 197	0	396 197	357 539	0	357 539	3 561 070	0	3 561 070
Итого по пассиву (баланс)	4 933 545	14 575	4 948 120	832 447	3 659	836 106	804 191	2 149	806 340	4 905 289	13 065	4 918 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 205 443	3 533 729	6 739 172	3 205 443	3 533 729	6 739 172	0	0	0
93302	0	0	0	3 205 443	3 576 695	6 782 138	3 205 443	3 576 695	6 782 138	0	0	0
93304	0	0	0	56 128 744	55 021 753	111 150 497	56 128 744	55 021 753	111 150 497	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 710 034	3 710 034	0	3 710 034	3 710 034	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 498 379	4 498 379	0	4 498 379	4 498 379	0	0	0
93309	0	0	0	0	64 455	64 455	0	37 584	37 584	0	26 871	26 871
93504	0	0	0	107 901	0	107 901	107 901	0	107 901	0	0	0
93709	0	0	0	0	26 414	26 414	0	26 414	26 414	0	0	0
93901	8 440 590	8 331 101	16 771 691	206 136 140	219 419 605	425 555 745	205 978 069	218 938 142	424 916 211	8 598 661	8 812 564	17 411 225
93902	0	3 351 234	3 351 234	0	37 933 298	37 933 298	0	36 964 460	36 964 460	0	4 320 072	4 320 072
94002	0	0	0	0	128 018	128 018	0	128 018	128 018	0	0	0
94101	18 965	0	18 965	98 623	0	98 623	117 588	0	117 588	0	0	0
99996	20 136 628	0	20 136 628	586 354 543	0	586 354 543	584 720 943	0	584 720 943	21 770 228	0	21 770 228
Итого по активу (баланс)	28 596 183	11 682 335	40 278 518	855 236 837	327 912 380	1 183 149 217	853 464 131	326 435 208	1 179 899 339	30 368 889	13 159 507	43 528 396
Пассив
96301	0	0	0	3 525 063	3 211 816	6 736 879	3 525 063	3 211 816	6 736 879	0	0	0
96302	0	0	0	3 525 063	3 250 867	6 775 930	3 525 063	3 250 867	6 775 930	0	0	0
96304	0	0	0	56 135 609	55 021 753	111 157 362	56 135 609	55 021 753	111 157 362	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 711 709	3 711 709	0	3 711 709	3 711 709	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 427 795	4 427 795	0	4 427 795	4 427 795	0	0	0
96309	0	0	0	0	26 414	26 414	0	26 414	26 414	0	0	0
96407	0	0	0	0	65 058	65 058	0	65 058	65 058	0	0	0
96504	0	0	0	108 043	0	108 043	108 043	0	108 043	0	0	0
96709	0	0	0	0	67 084	67 084	0	93 955	93 955	0	26 871	26 871
96901	8 192 226	8 570 942	16 763 168	202 053 633	222 808 275	424 861 908	202 231 060	223 291 707	425 522 767	8 369 653	9 054 374	17 424 027
96902	0	3 354 496	3 354 496	0	36 817 696	36 817 696	0	37 782 530	37 782 530	0	4 319 330	4 319 330
97002	0	0	0	0	276 992	276 992	0	276 992	276 992	0	0	0
97101	18 964	0	18 964	117 590	0	117 590	98 626	0	98 626	0	0	0
99997	20 141 890	0	20 141 890	584 749 824	0	584 749 824	586 366 102	0	586 366 102	21 758 168	0	21 758 168
Итого по пассиву (баланс)	28 353 080	11 925 438	40 278 518	850 214 825	329 685 459	1 179 900 284	851 989 566	331 160 596	1 183 150 162	30 127 821	13 400 575	43 528 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 907,0000	0	0	200 007,0000	0	0	200 013,0000	0	0	1 252 901,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 907,0000	0	0	200 013,0000	0	0	200 007,0000	0	0	1 252 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 907,0000	0	0	200 013,0000	0	0	200 007,0000	0	0	1 252 901,0000

Страница была полезной?