Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 580	6 206	84 786	420 225	366 440	786 665	481 338	354 155	835 493	17 467	18 491	35 958
20209	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
30102	37 840	0	37 840	2 581 592	0	2 581 592	2 590 660	0	2 590 660	28 772	0	28 772
30110	11 251	4 133	15 384	30 030	818 134	848 164	38 487	708 883	747 370	2 794	113 384	116 178
30202	9 666	0	9 666	3 408	0	3 408	0	0	0	13 074	0	13 074
30204	14 954	0	14 954	0	0	0	14 131	0	14 131	823	0	823
30221	0	0	0	130 086	322 185	452 271	130 086	293 448	423 534	0	28 737	28 737
30233	0	0	0	2 069	146	2 215	2 069	146	2 215	0	0	0
30413	693	0	693	1 498 163	0	1 498 163	1 498 239	0	1 498 239	617	0	617
30424	150 671	202 838	353 509	2 290 668	55 711	2 346 379	2 266 331	7 339	2 273 670	175 008	251 210	426 218
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	17	17	0	2 047	2 047	0	192	192	0	1 872	1 872
32201	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
32202	30 230	0	30 230	40 324	0	40 324	70 554	0	70 554	0	0	0
32203	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
45201	1 857	0	1 857	2 228	0	2 228	1 658	0	1 658	2 427	0	2 427
45204	8 631	0	8 631	3 347	0	3 347	11 978	0	11 978	0	0	0
45205	112 877	0	112 877	0	0	0	200	0	200	112 677	0	112 677
45206	390 682	10 540	401 222	186 988	884	187 872	152 976	408	153 384	424 694	11 016	435 710
45207	41 579	0	41 579	0	0	0	8 237	0	8 237	33 342	0	33 342
45208	24 583	0	24 583	0	0	0	417	0	417	24 166	0	24 166
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	102 992	0	102 992	470	0	470	100 127	0	100 127	3 335	0	3 335
45506	31 713	0	31 713	106 754	0	106 754	1 020	0	1 020	137 447	0	137 447
45507	99 335	0	99 335	2 000	0	2 000	5 306	0	5 306	96 029	0	96 029
45812	151	0	151	0	0	0	84	0	84	67	0	67
45815	1 697	0	1 697	25	0	25	0	0	0	1 722	0	1 722
45816	0	0	0	0	33 506	33 506	0	33 506	33 506	0	0	0
45912	19	0	19	1 987	0	1 987	19	0	19	1 987	0	1 987
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47002	31 498	0	31 498	58 789	0	58 789	90 287	0	90 287	0	0	0
47404	0	6 551	6 551	2 480 908	972 843	3 453 751	2 480 908	811 151	3 292 059	0	168 243	168 243
47408	0	0	0	254 086 214	274 826 750	528 912 964	254 086 214	274 826 750	528 912 964	0	0	0
47423	109	0	109	434 278	0	434 278	434 308	0	434 308	79	0	79
47427	0	0	0	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	1	0	1
50104	0	0	0	73 516	0	73 516	73 516	0	73 516	0	0	0
50106	7 925	0	7 925	874 517	0	874 517	755 866	0	755 866	126 576	0	126 576
50107	111	0	111	202 132	0	202 132	202 172	0	202 172	71	0	71
50110	0	0	0	0	77 053	77 053	0	37 928	37 928	0	39 125	39 125
50118	165 155	36 552	201 707	908 573	38 428	947 001	973 112	74 980	1 048 092	100 616	0	100 616
50121	975	0	975	1 130	0	1 130	1 616	0	1 616	489	0	489
50605	0	0	0	146 332	0	146 332	146 332	0	146 332	0	0	0
50606	3 181	0	3 181	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	3 181	0	3 181
50618	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781
50905	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
52601	0	0	0	277 452	0	277 452	277 452	0	277 452	0	0	0
60302	29	0	29	7 455	0	7 455	0	0	0	7 484	0	7 484
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
60310	5	0	5	163	0	163	163	0	163	5	0	5
60312	702	0	702	2 590	0	2 590	2 651	0	2 651	641	0	641
60314	0	0	0	0	226	226	0	75	75	0	151	151
60323	105	0	105	68	2	70	0	2	2	173	0	173
60401	11 694	0	11 694	125	0	125	0	0	0	11 819	0	11 819
60701	40	0	40	145	0	145	185	0	185	0	0	0
60901	255	0	255	60	0	60	0	0	0	315	0	315
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	163	0	163	44	0	44	53	0	53	154	0	154
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	274 912	0	274 912	274 912	0	274 912	0	0	0
61403	5 001	0	5 001	78	0	78	368	0	368	4 711	0	4 711
61601	0	0	0	496 075	0	496 075	496 075	0	496 075	0	0	0
61702	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
70606	8 324 116	0	8 324 116	1 116 176	0	1 116 176	0	0	0	9 440 292	0	9 440 292
70607	3 867	0	3 867	5 390	0	5 390	4 504	0	4 504	4 753	0	4 753
70608	166 106	0	166 106	31 443	0	31 443	0	0	0	197 549	0	197 549
70611	14 141	0	14 141	0	0	0	7 455	0	7 455	6 686	0	6 686
70614	353 419	0	353 419	225 288	0	225 288	227 061	0	227 061	351 646	0	351 646
Итого по активу (баланс)	10 262 441	266 837	10 529 278	269 268 478	277 514 355	546 782 833	268 173 384	277 148 963	545 322 347	11 357 535	632 229	11 989 764
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10609	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	526	609	1 135	526	609	1 135	0	0	0
30601	192 370	0	192 370	145 946	0	145 946	254 526	0	254 526	300 950	0	300 950
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	0	47 083	47 083	0	1 633	1 633	150 000	4 568	154 568	150 000	50 018	200 018
31501	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
31502	31 498	0	31 498	76 449	0	76 449	44 951	0	44 951	0	0	0
31503	0	0	0	30 756	0	30 756	30 756	0	30 756	0	0	0
31504	28 224	0	28 224	56 142	0	56 142	27 918	0	27 918	0	0	0
32901	145 019	0	145 019	856 984	0	856 984	801 965	0	801 965	90 000	0	90 000
40701	22 700	0	22 700	513 949	0	513 949	515 423	0	515 423	24 174	0	24 174
40702	158 407	3 498	161 905	1 744 211	36 891	1 781 102	1 700 992	91 627	1 792 619	115 188	58 234	173 422
40703	442	0	442	131	0	131	1 038	0	1 038	1 349	0	1 349
40802	1 795	0	1 795	791	0	791	741	0	741	1 745	0	1 745
40807	7 526	6 307	13 833	385	178 297	178 682	0	178 817	178 817	7 141	6 827	13 968
40905	0	0	0	1 948	0	1 948	1 953	0	1 953	5	0	5
40909	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40910	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40911	12	0	12	13 329	0	13 329	13 317	0	13 317	0	0	0
40912	0	0	0	248	198	446	248	198	446	0	0	0
40913	0	0	0	90	405	495	90	405	495	0	0	0
42004	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600
42005	15 000	0	15 000	96 000	0	96 000	100 000	0	100 000	19 000	0	19 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	965	965	0	179 600	179 600	0	178 635	178 635
43702	32 809	0	32 809	78 039	0	78 039	48 123	0	48 123	2 893	0	2 893
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	33 306	0	33 306	60 072	0	60 072	76 093	0	76 093	49 327	0	49 327
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	21 209	0	21 209	1 957	0	1 957	2 585	0	2 585	21 837	0	21 837
45818	1 739	0	1 739	16 622	0	16 622	16 639	0	16 639	1 756	0	1 756
45918	193	0	193	2	0	2	417	0	417	608	0	608
47008	1 569	0	1 569	4 628	0	4 628	3 059	0	3 059	0	0	0
47403	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
47405	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
47407	0	0	0	254 330 442	274 589 157	528 919 599	254 330 442	274 589 157	528 919 599	0	0	0
47416	166	0	166	87 276	0	87 276	87 134	0	87 134	24	0	24
47422	1	0	1	432 771	0	432 771	432 771	0	432 771	1	0	1
47425	3 386	0	3 386	50 805	0	50 805	84 987	0	84 987	37 568	0	37 568
47426	323	0	323	1 656	21	1 677	2 993	21	3 014	1 660	0	1 660
50120	2 068	0	2 068	3 559	0	3 559	3 599	0	3 599	2 108	0	2 108
50620	1 295	0	1 295	582	0	582	1 184	0	1 184	1 897	0	1 897
50908	198	0	198	556	0	556	358	0	358	0	0	0
52602	0	0	0	225 288	0	225 288	225 288	0	225 288	0	0	0
60301	209	0	209	854	0	854	645	0	645	0	0	0
60305	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60309	31	0	31	22	0	22	84	0	84	93	0	93
60311	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	68	0	68	173	0	173
60601	6 041	0	6 041	0	0	0	149	0	149	6 190	0	6 190
60903	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
61301	50	0	50	50	0	50	546	0	546	546	0	546
61304	340	0	340	65	0	65	75	0	75	350	0	350
70601	8 351 162	0	8 351 162	0	0	0	1 057 022	0	1 057 022	9 408 184	0	9 408 184
70602	828	0	828	1 979	0	1 979	1 737	0	1 737	586	0	586
70603	181 889	0	181 889	0	0	0	50 996	0	50 996	232 885	0	232 885
70613	343 187	0	343 187	227 123	0	227 123	277 452	0	277 452	393 516	0	393 516
70615	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
Итого по пассиву (баланс)	10 472 390	56 888	10 529 278	259 547 204	274 808 536	534 355 740	260 770 864	275 045 362	535 816 226	11 696 050	293 714	11 989 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 113	0	1 113	11	0	11	9	0	9	1 115	0	1 115
90902	31 022	0	31 022	2 841	0	2 841	2 268	0	2 268	31 595	0	31 595
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 585 584	0	2 585 584	221 665	0	221 665	0	0	0	2 807 249	0	2 807 249
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	482	0	482	82	0	82	20	0	20	544	0	544
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	876 570	0	876 570	386 432	0	386 432	396 823	0	396 823	866 179	0	866 179
Итого по активу (баланс)	3 514 068	0	3 514 068	611 031	0	611 031	399 120	0	399 120	3 725 979	0	3 725 979
Пассив
91312	477 395	0	477 395	43 071	0	43 071	62 747	0	62 747	497 071	0	497 071
91314	0	0	0	56 924	0	56 924	56 924	0	56 924	0	0	0
91315	100 311	0	100 311	1 005	0	1 005	133	0	133	99 439	0	99 439
91316	131 900	0	131 900	186 554	0	186 554	104 654	0	104 654	50 000	0	50 000
91317	114 314	1 375	115 689	109 216	53	109 269	161 992	115	162 107	167 090	1 437	168 527
91319	42 733	0	42 733	133	0	133	0	0	0	42 600	0	42 600
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	2 637 498	0	2 637 498	2 297	0	2 297	224 599	0	224 599	2 859 800	0	2 859 800
Итого по пассиву (баланс)	3 512 693	1 375	3 514 068	399 200	53	399 253	611 049	115	611 164	3 724 542	1 437	3 725 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 069 435	0	1 069 435	41 362 148	40 199 524	81 561 672	41 573 033	40 199 524	81 772 557	858 550	0	858 550
93307	0	0	0	0	54 398	54 398	0	54 398	54 398	0	0	0
93507	0	0	0	54 377	0	54 377	54 377	0	54 377	0	0	0
93704	0	0	0	545 661	0	545 661	545 661	0	545 661	0	0	0
93901	250 018	20 178	270 196	151 436 329	165 352 233	316 788 562	144 109 947	156 041 478	300 151 425	7 576 400	9 330 933	16 907 333
93902	0	0	0	0	3 369 021	3 369 021	0	3 369 021	3 369 021	0	0	0
94102	0	0	0	96 452	0	96 452	96 452	0	96 452	0	0	0
99996	1 308 331	0	1 308 331	402 379 527	0	402 379 527	385 964 669	0	385 964 669	17 723 189	0	17 723 189
Итого по активу (баланс)	2 627 784	20 178	2 647 962	595 874 494	208 975 176	804 849 670	572 344 139	199 664 421	772 008 560	26 158 139	9 330 933	35 489 072
Пассив
96304	0	0	0	41 453 258	40 206 779	81 660 037	41 453 258	40 544 293	81 997 551	0	337 514	337 514
96307	0	0	0	0	54 232	54 232	0	54 232	54 232	0	0	0
96507	0	0	0	54 481	0	54 481	54 481	0	54 481	0	0	0
96704	1 069 435	0	1 069 435	662 832	0	662 832	111 232	0	111 232	517 835	0	517 835
96901	20 247	249 162	269 409	138 664 427	161 332 405	299 996 832	146 359 208	170 266 568	316 625 776	7 715 028	9 183 325	16 898 353
96902	0	0	0	0	3 439 733	3 439 733	0	3 439 733	3 439 733	0	0	0
97101	0	0	0	71 265	0	71 265	71 265	0	71 265	0	0	0
97102	0	0	0	25 256	0	25 256	25 256	0	25 256	0	0	0
99997	1 309 118	0	1 309 118	386 043 890	0	386 043 890	402 470 142	0	402 470 142	17 735 370	0	17 735 370
Итого по пассиву (баланс)	2 398 800	249 162	2 647 962	566 975 409	205 033 149	772 008 558	590 544 842	214 304 826	804 849 668	25 968 233	9 520 839	35 489 072
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	579 979,0000	0	0	437 771,0000	0	0	317 400,0000	0	0	700 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 979,0000	0	0	437 771,0000	0	0	317 400,0000	0	0	700 350,0000
Пассив
98050	0	0	579 979,0000	0	0	317 400,0000	0	0	437 771,0000	0	0	700 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 979,0000	0	0	317 400,0000	0	0	437 771,0000	0	0	700 350,0000

Страница была полезной?