Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	455	0	455	375	0	375	80	0	80
20202	15 644	11 520	27 164	355 889	304 962	660 851	331 275	311 026	642 301	40 258	5 456	45 714
30102	64 586	0	64 586	1 403 453	0	1 403 453	1 428 066	0	1 428 066	39 973	0	39 973
30110	2 343	2 584	4 927	199	250 120	250 319	937	250 319	251 256	1 605	2 385	3 990
30114	0	1 972	1 972	0	377 832	377 832	0	377 646	377 646	0	2 158	2 158
30202	8 799	0	8 799	0	0	0	374	0	374	8 425	0	8 425
30204	7 494	0	7 494	367	0	367	0	0	0	7 861	0	7 861
30221	0	0	0	310 968	279 985	590 953	310 968	279 985	590 953	0	0	0
30233	0	0	0	190	623	813	190	623	813	0	0	0
30413	7 650	0	7 650	2 108 091	0	2 108 091	2 108 508	0	2 108 508	7 233	0	7 233
30424	146 502	88 168	234 670	1 521 419	37 888	1 559 307	1 582 623	1 807	1 584 430	85 298	124 249	209 547
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	5 039	5 039	0	9 354	9 354	0	5 916	5 916	0	8 477	8 477
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	67	0	67	404	0	404	471	0	471	0	0	0
32902	0	0	0	20 670	0	20 670	20 670	0	20 670	0	0	0
45201	2 383	0	2 383	2 018	0	2 018	2 015	0	2 015	2 386	0	2 386
45205	3 850	0	3 850	32 913	0	32 913	6 450	0	6 450	30 313	0	30 313
45206	269 944	0	269 944	48 700	0	48 700	72 800	0	72 800	245 844	0	245 844
45207	78 116	0	78 116	1 880	0	1 880	31 074	0	31 074	48 922	0	48 922
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	9 969	0	9 969	200	0	200	9 279	0	9 279	890	0	890
45506	39 229	0	39 229	9 500	0	9 500	8 040	0	8 040	40 689	0	40 689
45507	60 022	0	60 022	1 500	0	1 500	841	0	841	60 681	0	60 681
45815	1 722	0	1 722	288	0	288	42	0	42	1 968	0	1 968
45915	95	0	95	4	0	4	63	0	63	36	0	36
47002	4 446	0	4 446	19 267	0	19 267	14 278	0	14 278	9 435	0	9 435
47004	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
47102	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	0	5 239	0	0	0
47404	0	64 091	64 091	4 098 658	897 985	4 996 643	4 098 658	867 511	4 966 169	0	94 565	94 565
47408	0	0	0	353 156 210	421 940 973	775 097 183	353 156 210	421 940 973	775 097 183	0	0	0
47423	108	0	108	1 350 008	1 056	1 351 064	1 350 005	1 056	1 351 061	111	0	111
47427	9	0	9	213	0	213	40	0	40	182	0	182
50106	14 030	18 871	32 901	1 436 447	353 711	1 790 158	1 421 327	353 960	1 775 287	29 150	18 622	47 772
50107	967	6 416	7 383	1 711 285	348 206	2 059 491	1 687 994	347 961	2 035 955	24 258	6 661	30 919
50118	323 259	69 085	392 344	3 059 481	704 356	3 763 837	3 126 571	701 646	3 828 217	256 169	71 795	327 964
50121	1 022	0	1 022	579	0	579	1 112	0	1 112	489	0	489
50207	0	0	0	770 687	0	770 687	770 687	0	770 687	0	0	0
50218	50 040	0	50 040	771 109	0	771 109	770 688	0	770 688	50 461	0	50 461
50221	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50605	0	0	0	402 306	0	402 306	402 306	0	402 306	0	0	0
50606	15 538	0	15 538	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	15 538	0	15 538
50905	17	0	17	82	0	82	83	0	83	16	0	16
52601	0	0	0	217 019	0	217 019	217 019	0	217 019	0	0	0
60302	34	0	34	0	0	0	33	0	33	1	0	1
60306	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60308	15	0	15	29	0	29	19	0	19	25	0	25
60310	10	0	10	393	0	393	394	0	394	9	0	9
60312	877	0	877	2 732	0	2 732	2 914	0	2 914	695	0	695
60314	0	245	245	0	253	253	0	371	371	0	127	127
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 481	0	12 481	142	0	142	0	0	0	12 623	0	12 623
60701	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	128	0	128	29	0	29	31	0	31	126	0	126
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	464 735	0	464 735	464 735	0	464 735	0	0	0
61403	5 325	0	5 325	350	0	350	234	0	234	5 441	0	5 441
61601	0	0	0	381 216	0	381 216	381 216	0	381 216	0	0	0
70606	8 778 088	0	8 778 088	942 659	0	942 659	1 539	0	1 539	9 719 208	0	9 719 208
70607	8 424	0	8 424	3 288	0	3 288	2 700	0	2 700	9 012	0	9 012
70608	115 317	0	115 317	10 967	0	10 967	0	0	0	126 284	0	126 284
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	13 878	0	13 878	2 319	0	2 319	0	0	0	16 197	0	16 197
70614	93 262	0	93 262	164 197	0	164 197	226 568	0	226 568	30 891	0	30 891
Итого по активу (баланс)	10 212 185	267 991	10 480 176	374 967 071	425 507 304	800 474 375	374 169 217	425 440 800	799 610 017	11 010 039	334 495	11 344 534
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	928	520	1 448	928	520	1 448	0	0	0
30601	73 927	0	73 927	18 167	0	18 167	40 381	0	40 381	96 141	0	96 141
31501	0	0	0	19 708	0	19 708	19 708	0	19 708	0	0	0
31503	0	0	0	46 185	0	46 185	46 185	0	46 185	0	0	0
32901	328 803	0	328 803	3 757 486	0	3 757 486	3 742 317	0	3 742 317	313 634	0	313 634
40701	20 899	0	20 899	1 888	0	1 888	2 534	0	2 534	21 545	0	21 545
40702	144 505	24	144 529	743 586	38 237	781 823	745 526	38 252	783 778	146 445	39	146 484
40703	13	0	13	51	0	51	52	0	52	14	0	14
40802	1 178	0	1 178	919	0	919	943	0	943	1 202	0	1 202
40807	3 290	130 326	133 616	3 037	268 801	271 838	0	138 847	138 847	253	372	625
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	15	589	604	15	589	604	0	0	0
40910	0	0	0	133	33	166	133	33	166	0	0	0
40911	1	0	1	860	0	860	868	0	868	9	0	9
40912	0	0	0	155	13	168	155	13	168	0	0	0
40913	0	0	0	58	502	560	58	502	560	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42104	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
43702	41 589	0	41 589	51 420	0	51 420	19 266	0	19 266	9 435	0	9 435
43703	0	0	0	0	0	0	20 795	0	20 795	20 795	0	20 795
43704	20 674	0	20 674	0	0	0	131	0	131	20 805	0	20 805
43802	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	6 395	0	6 395	3 300	0	3 300	1 266	0	1 266	4 361	0	4 361
45515	17 034	0	17 034	2 695	0	2 695	2 262	0	2 262	16 601	0	16 601
45818	1 700	0	1 700	29	0	29	106	0	106	1 777	0	1 777
45918	66	0	66	34	0	34	2	0	2	34	0	34
47405	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
47407	0	0	0	352 961 853	422 088 733	775 050 586	352 961 853	422 088 733	775 050 586	0	0	0
47416	239	0	239	10 904	0	10 904	10 744	0	10 744	79	0	79
47422	54	0	54	1 350 626	0	1 350 626	1 350 574	0	1 350 574	2	0	2
47425	709	0	709	1 898	0	1 898	3 529	0	3 529	2 340	0	2 340
47426	1 026	0	1 026	1 300	0	1 300	2 383	0	2 383	2 109	0	2 109
50120	323	0	323	2 700	0	2 700	3 013	0	3 013	636	0	636
50220	0	0	0	375	0	375	455	0	455	80	0	80
50620	7 674	0	7 674	0	0	0	276	0	276	7 950	0	7 950
52602	0	0	0	164 197	0	164 197	164 197	0	164 197	0	0	0
60301	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
60305	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60309	60	0	60	43	0	43	99	0	99	116	0	116
60311	7	0	7	460	0	460	460	0	460	7	0	7
60601	5 647	0	5 647	0	0	0	174	0	174	5 821	0	5 821
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
61304	322	0	322	58	0	58	84	0	84	348	0	348
70601	8 787 662	0	8 787 662	1	0	1	991 429	0	991 429	9 779 090	0	9 779 090
70602	1 092	0	1 092	1 112	0	1 112	579	0	579	559	0	559
70603	111 879	0	111 879	0	0	0	20 239	0	20 239	132 118	0	132 118
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	104 553	0	104 553	226 567	0	226 567	217 019	0	217 019	95 005	0	95 005
Итого по пассиву (баланс)	10 349 826	130 350	10 480 176	359 381 855	422 397 604	781 779 459	360 376 152	422 267 665	782 643 817	11 344 123	411	11 344 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 106	0	1 106	7	0	7	6	0	6	1 107	0	1 107
90902	197	0	197	5 003	0	5 003	5 007	0	5 007	193	0	193
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	92 093	0	92 093	24 046	0	24 046	15 421	0	15 421	100 718	0	100 718
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	343	0	343	80	0	80	26	0	26	397	0	397
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	476 227	0	476 227	113 103	0	113 103	120 512	0	120 512	468 818	0	468 818
Итого по активу (баланс)	589 263	0	589 263	142 239	0	142 239	140 972	0	140 972	590 530	0	590 530
Пассив
91312	408 918	0	408 918	2 339	0	2 339	8 872	0	8 872	415 451	0	415 451
91314	20 653	0	20 653	29 490	0	29 490	8 837	0	8 837	0	0	0
91315	7 539	0	7 539	1 163	0	1 163	9 591	0	9 591	15 967	0	15 967
91316	2 010	0	2 010	4 773	0	4 773	6 240	0	6 240	3 477	0	3 477
91317	28 497	0	28 497	81 948	0	81 948	79 415	0	79 415	25 964	0	25 964
91507	8 610	0	8 610	798	0	798	147	0	147	7 959	0	7 959
99999	113 036	0	113 036	20 460	0	20 460	29 136	0	29 136	121 712	0	121 712
Итого по пассиву (баланс)	589 263	0	589 263	140 971	0	140 971	142 238	0	142 238	590 530	0	590 530
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 400 312	18 970 919	33 371 231	183 933 881	197 885 786	381 819 667	187 477 477	204 549 679	392 027 156	10 856 716	12 307 026	23 163 742
93002	0	8 500 339	8 500 339	0	41 722 420	41 722 420	0	46 382 580	46 382 580	0	3 840 179	3 840 179
93201	31 292	0	31 292	408 121	0	408 121	405 247	0	405 247	34 166	0	34 166
93304	0	0	0	439 572	0	439 572	439 572	0	439 572	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 797 895	4 797 895	0	4 797 895	4 797 895	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 787 691	4 787 691	0	4 787 691	4 787 691	0	0	0
93504	0	0	0	438 276	0	438 276	438 276	0	438 276	0	0	0
93801	129 778	0	129 778	2 475 282	0	2 475 282	2 420 185	0	2 420 185	184 875	0	184 875
93803	16	0	16	4 810	0	4 810	4 617	0	4 617	209	0	209
Итого по активу (баланс)	14 561 398	27 471 258	42 032 656	187 699 942	249 193 792	436 893 734	191 185 374	260 517 845	451 703 219	11 075 966	16 147 205	27 223 171
Пассив
96001	14 641 706	18 701 442	33 343 148	185 432 651	206 580 202	392 012 853	181 450 437	200 390 481	381 840 918	10 659 492	12 511 721	23 171 213
96002	0	8 499 292	8 499 292	0	46 384 680	46 384 680	0	41 725 692	41 725 692	0	3 840 304	3 840 304
96201	31 292	0	31 292	404 122	0	404 122	406 996	0	406 996	34 166	0	34 166
96304	0	0	0	438 276	0	438 276	438 276	0	438 276	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 798 971	4 798 971	0	4 798 971	4 798 971	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 789 091	4 789 091	0	4 789 091	4 789 091	0	0	0
96504	0	0	0	439 572	0	439 572	439 572	0	439 572	0	0	0
96801	158 924	0	158 924	2 420 185	0	2 420 185	2 438 749	0	2 438 749	177 488	0	177 488
96803	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 831 922	27 200 734	42 032 656	189 136 276	262 552 944	451 689 220	185 175 500	251 704 235	436 879 735	10 871 146	16 352 025	27 223 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 287 538,0000	0	0	307 329,0000	0	0	290 607,0000	0	0	1 304 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 287 538,0000	0	0	307 329,0000	0	0	290 607,0000	0	0	1 304 260,0000
Пассив
98050	0	0	1 287 538,0000	0	0	290 607,0000	0	0	307 329,0000	0	0	1 304 260,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 287 538,0000	0	0	290 607,0000	0	0	307 329,0000	0	0	1 304 260,0000

Страница была полезной?