Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 890	27 106	47 996	63 379	34 531	97 910	52 652	60 357	113 009	31 617	1 280	32 897
30102	46 285	0	46 285	1 218 669	0	1 218 669	1 213 920	0	1 213 920	51 034	0	51 034
30110	15	1 282	1 297	0	17 949	17 949	0	18 306	18 306	15	925	940
30202	5 919	0	5 919	0	0	0	1 236	0	1 236	4 683	0	4 683
30204	220	0	220	0	0	0	162	0	162	58	0	58
30213	2 266	42	2 308	2 901	326	3 227	2 161	203	2 364	3 006	165	3 171
30221	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30402	1 366	0	1 366	456 469	0	456 469	457 693	0	457 693	142	0	142
30404	0	0	0	450 397	0	450 397	450 397	0	450 397	0	0	0
30409	0	0	0	234 928	0	234 928	234 928	0	234 928	0	0	0
45201	145 780	0	145 780	162 454	0	162 454	215 474	0	215 474	92 760	0	92 760
45206	66 000	0	66 000	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	66 000	0	66 000
45207	116 430	0	116 430	0	0	0	1 719	0	1 719	114 711	0	114 711
45503	170	0	170	0	0	0	130	0	130	40	0	40
45505	111 874	0	111 874	0	0	0	116	0	116	111 758	0	111 758
45506	61 408	0	61 408	2 300	0	2 300	890	0	890	62 818	0	62 818
45507	29 485	0	29 485	0	0	0	388	0	388	29 097	0	29 097
45812	15 013	0	15 013	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	15 013	0	15 013
45815	980	0	980	132	0	132	251	0	251	861	0	861
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	156	0	156	61	0	61	71	0	71	146	0	146
47002	29 217	0	29 217	506 840	0	506 840	510 376	0	510 376	25 681	0	25 681
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	8 660	0	8 660	2 560 675	0	2 560 675	2 565 126	0	2 565 126	4 209	0	4 209
47408	0	0	0	1 132 327	1 136 121	2 268 448	1 132 327	1 136 121	2 268 448	0	0	0
47423	91	0	91	2 906	9	2 915	2 906	9	2 915	91	0	91
47427	237	0	237	6 483	0	6 483	6 690	0	6 690	30	0	30
50106	0	0	0	869 236	0	869 236	869 236	0	869 236	0	0	0
50107	30 096	0	30 096	769 593	0	769 593	770 377	0	770 377	29 312	0	29 312
50118	112 798	0	112 798	1 609 486	0	1 609 486	1 637 778	0	1 637 778	84 506	0	84 506
50121	91	0	91	7	0	7	98	0	98	0	0	0
50605	533	0	533	609 795	0	609 795	540 043	0	540 043	70 285	0	70 285
50606	56 051	0	56 051	108 715	0	108 715	93 738	0	93 738	71 028	0	71 028
50618	0	0	0	633 782	0	633 782	612 267	0	612 267	21 515	0	21 515
50621	0	0	0	1 553	0	1 553	793	0	793	760	0	760
50905	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
60302	25	0	25	0	0	0	19	0	19	6	0	6
60306	2	0	2	644	0	644	644	0	644	2	0	2
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	53	0	53	164	0	164	145	0	145	72	0	72
60312	1 777	0	1 777	1 607	0	1 607	1 626	0	1 626	1 758	0	1 758
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	1	1	0	1	1	1 959	0	1 959
60401	8 979	0	8 979	0	0	0	0	0	0	8 979	0	8 979
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	818	0	818	26	0	26	32	0	32	812	0	812
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	30 127	0	30 127	30 127	0	30 127	0	0	0
61403	6 274	0	6 274	176	0	176	149	0	149	6 301	0	6 301
70606	141 667	0	141 667	36 997	0	36 997	0	0	0	178 664	0	178 664
70607	1 093	0	1 093	22 652	0	22 652	9 230	0	9 230	14 515	0	14 515
70608	6 327	0	6 327	440	0	440	0	0	0	6 767	0	6 767
70611	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
70614	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
Итого по активу (баланс)	1 046 477	28 430	1 074 907	11 703 786	1 189 150	12 892 936	11 623 774	1 215 210	12 838 984	1 126 489	2 370	1 128 859
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	787	0	787	5 450	0	5 450
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	14 961	0	14 961	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	122 709	0	122 709	122 709	0	122 709	0	0	0
30601	179	0	179	200	0	200	208	0	208	187	0	187
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	275 971	0	275 971	275 971	0	275 971	0	0	0
31503	76 304	0	76 304	102 085	0	102 085	25 781	0	25 781	0	0	0
32901	0	0	0	959 049	0	959 049	1 028 677	0	1 028 677	69 628	0	69 628
40701	19 868	0	19 868	1 320	0	1 320	1 937	0	1 937	20 485	0	20 485
40702	97 512	3	97 515	1 235 805	17 802	1 253 607	1 254 089	17 802	1 271 891	115 796	3	115 799
40703	191	0	191	1	0	1	0	0	0	190	0	190
40802	814	0	814	1 548	0	1 548	1 144	0	1 144	410	0	410
40807	82	628	710	1	9	10	0	75	75	81	694	775
40905	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
40909	0	0	0	149	3	152	149	3	152	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40912	0	0	0	82	129	211	82	129	211	0	0	0
40913	0	0	0	27	74	101	27	74	101	0	0	0
43702	47 508	0	47 508	508 045	0	508 045	475 537	0	475 537	15 000	0	15 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	4 462	0	4 462	3 743	0	3 743	10 994	0	10 994	11 713	0	11 713
45515	5 281	0	5 281	2 257	0	2 257	708	0	708	3 732	0	3 732
45818	15 668	0	15 668	68	0	68	44	0	44	15 644	0	15 644
45918	398	0	398	10	0	10	16	0	16	404	0	404
47008	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0
47407	0	0	0	1 135 575	1 134 157	2 269 732	1 135 575	1 134 157	2 269 732	0	0	0
47416	0	0	0	11 264	0	11 264	11 364	0	11 364	100	0	100
47422	1	0	1	161	202	363	161	202	363	1	0	1
47425	1 010	0	1 010	3 338	0	3 338	7 018	0	7 018	4 690	0	4 690
47426	1 038	0	1 038	519	0	519	1 481	0	1 481	2 000	0	2 000
50120	541	0	541	731	0	731	1 608	0	1 608	1 418	0	1 418
50620	552	0	552	8 499	0	8 499	21 045	0	21 045	13 098	0	13 098
60301	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60305	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60309	71	0	71	33	0	33	95	0	95	133	0	133
60311	11	0	11	369	0	369	369	0	369	11	0	11
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 433	0	4 433	0	0	0	136	0	136	4 569	0	4 569
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61301	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
61304	207	0	207	37	0	37	30	0	30	200	0	200
70601	153 302	0	153 302	1	0	1	27 596	0	27 596	180 897	0	180 897
70602	91	0	91	891	0	891	1 560	0	1 560	760	0	760
70603	4 701	0	4 701	0	0	0	2 255	0	2 255	6 956	0	6 956
70613	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70801	15 748	0	15 748	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 074 276	631	1 074 907	4 436 166	1 154 326	5 590 492	4 490 052	1 154 392	5 644 444	1 128 162	697	1 128 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 121	0	4 121	4	0	4	0	0	0	4 125	0	4 125
90902	44 196	15	44 211	1	1	2	5	0	5	44 192	16	44 208
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	216 838	0	216 838	0	0	0	785	0	785	216 053	0	216 053
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	12 378	0	12 378	313	0	313	0	0	0	12 691	0	12 691
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	0	0	0	684	0	684	0	0	0	684	0	684
99998	366 847	0	366 847	999 157	0	999 157	763 836	0	763 836	602 168	0	602 168
Итого по активу (баланс)	659 862	15	659 877	1 000 159	1	1 000 160	764 626	0	764 626	895 395	16	895 411
Пассив
91312	319 054	0	319 054	8 259	0	8 259	169 644	0	169 644	480 439	0	480 439
91314	0	0	0	554 475	0	554 475	583 491	0	583 491	29 016	0	29 016
91315	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	38 720	0	38 720	200 502	0	200 502	246 022	0	246 022	84 240	0	84 240
91507	8 473	0	8 473	0	0	0	0	0	0	8 473	0	8 473
99999	293 030	0	293 030	791	0	791	1 004	0	1 004	293 243	0	293 243
Итого по пассиву (баланс)	659 877	0	659 877	764 627	0	764 627	1 000 161	0	1 000 161	895 411	0	895 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 300 642	646 712	1 947 354	1 039 084	419 556	1 458 640	261 558	227 156	488 714
93801	0	0	0	28 101	0	28 101	22 810	0	22 810	5 291	0	5 291
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 328 743	646 712	1 975 455	1 061 894	419 556	1 481 450	266 849	227 156	494 005
Пассив
96001	0	0	0	401 421	1 054 537	1 455 958	633 868	1 310 899	1 944 767	232 447	256 362	488 809
96801	0	0	0	22 617	0	22 617	27 813	0	27 813	5 196	0	5 196
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	424 038	1 054 537	1 478 575	661 681	1 310 899	1 972 580	237 643	256 362	494 005
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 461 490,0000	0	0	1 304 672 807,0000	0	0	744 028 741,0000	0	0	562 105 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 461 490,0000	0	0	1 304 672 807,0000	0	0	744 028 741,0000	0	0	562 105 556,0000
Пассив
98050	0	0	1 461 490,0000	0	0	744 028 741,0000	0	0	1 304 672 807,0000	0	0	562 105 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 461 490,0000	0	0	744 028 741,0000	0	0	1 304 672 807,0000	0	0	562 105 556,0000

Страница была полезной?