Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 848	2	17 850	8 113	1	8 114	9 347	0	9 347	16 614	3	16 617
30102	232 812	0	232 812	873 377	0	873 377	842 191	0	842 191	263 998	0	263 998
30110	1 400	11 646	13 046	0	45 913	45 913	3	45 745	45 748	1 397	11 814	13 211
30202	2 604	0	2 604	0	0	0	381	0	381	2 223	0	2 223
30204	261	0	261	0	0	0	16	0	16	245	0	245
30402	128 232	0	128 232	3 353 575	0	3 353 575	3 325 005	0	3 325 005	156 802	0	156 802
30404	0	0	0	3 353 588	0	3 353 588	3 353 588	0	3 353 588	0	0	0
30409	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45201	39 081	0	39 081	38 682	0	38 682	35 639	0	35 639	42 124	0	42 124
45206	68 000	0	68 000	0	0	0	18 700	0	18 700	49 300	0	49 300
45207	7 800	0	7 800	0	0	0	1 500	0	1 500	6 300	0	6 300
45208	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
45505	2 951	0	2 951	5 000	0	5 000	153	0	153	7 798	0	7 798
45506	15 862	0	15 862	0	0	0	5 242	0	5 242	10 620	0	10 620
45507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45812	29 986	0	29 986	0	0	0	1	0	1	29 985	0	29 985
45815	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
45912	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	0	0	78 823	0	78 823	78 823	0	78 823	0	0	0
47408	0	0	0	45 592	45 514	91 106	45 592	45 514	91 106	0	0	0
47415	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
47423	87	0	87	5	0	5	4	0	4	88	0	88
47427	60	0	60	2 902	0	2 902	2 952	0	2 952	10	0	10
50605	0	0	0	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	0	0	0
50606	27 610	0	27 610	25 096	0	25 096	52 706	0	52 706	0	0	0
50621	378	0	378	0	0	0	378	0	378	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60308	3	0	3	14	0	14	15	0	15	2	0	2
60310	64	0	64	63	0	63	75	0	75	52	0	52
60312	97	0	97	577	0	577	535	0	535	139	0	139
60323	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60401	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	78 880	0	78 880	78 880	0	78 880	0	0	0
61403	668	0	668	0	0	0	70	0	70	598	0	598
70606	402 892	0	402 892	16 264	0	16 264	0	0	0	419 156	0	419 156
70607	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
70608	9 334	0	9 334	820	0	820	0	0	0	10 154	0	10 154
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	10 313	0	10 313	1 875	0	1 875	0	0	0	12 188	0	12 188
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10801	63 364	0	63 364	0	0	0	1	0	1	63 365	0	63 365
30408	0	0	0	28 588	0	28 588	28 588	0	28 588	0	0	0
40702	116 404	3	116 407	902 593	45 424	948 017	915 249	45 424	960 673	129 060	3	129 063
40703	6	0	6	233	0	233	231	0	231	4	0	4
40802	1 239	0	1 239	719	0	719	500	0	500	1 020	0	1 020
40807	18 000	9 632	27 632	0	262	262	0	404	404	18 000	9 774	27 774
45215	13 978	0	13 978	5 905	0	5 905	3 280	0	3 280	11 353	0	11 353
45515	864	0	864	1 555	0	1 555	2 552	0	2 552	1 861	0	1 861
45818	29 748	0	29 748	0	0	0	4 893	0	4 893	34 641	0	34 641
45918	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47405	0	0	0	0	19 991	19 991	0	19 991	19 991	0	0	0
47407	0	0	0	45 477	45 609	91 086	45 477	45 609	91 086	0	0	0
47416	285	0	285	990	0	990	705	0	705	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	644	0	644	3 546	0	3 546	3 407	0	3 407	505	0	505
50620	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60305	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	45	0	45	92	0	92
60311	17	0	17	306	0	306	296	0	296	7	0	7
60324	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60601	3 119	0	3 119	0	0	0	35	0	35	3 154	0	3 154
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	435 879	0	435 879	25	0	25	15 688	0	15 688	451 542	0	451 542
70602	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
70603	9 329	0	9 329	0	0	0	849	0	849	10 178	0	10 178
70605	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
90902	14 335	15	14 350	9 157	1	9 158	3	1	4	23 489	15	23 504
91414	56 121	0	56 121	600	0	600	24 665	0	24 665	32 056	0	32 056
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	1	0	1	1 704	0	1 704
91604	5 863	0	5 863	706	0	706	0	0	0	6 569	0	6 569
99998	206 352	0	206 352	47 539	0	47 539	52 557	0	52 557	201 334	0	201 334
Пассив
91312	187 414	0	187 414	13 874	0	13 874	11 299	0	11 299	184 839	0	184 839
91315	42	0	42	0	0	0	599	0	599	641	0	641
91317	12 919	0	12 919	38 682	0	38 682	35 640	0	35 640	9 877	0	9 877
91507	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
99999	81 048	0	81 048	24 669	0	24 669	10 463	0	10 463	66 842	0	66 842
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 754 894,0000	0	0	0,0000	0	0	5 754 894,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 754 894,0000	0	0	5 754 894,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?