Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 115	4 842	24 957	75 738	40 025	115 763	60 145	35 038	95 183	35 708	9 829	45 537
20208	3 340	0	3 340	3 637	0	3 637	1 497	0	1 497	5 480	0	5 480
20209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30102	980	0	980	5 291 979	0	5 291 979	5 162 951	0	5 162 951	130 008	0	130 008
30110	116 242	5 736	121 978	227 553	237 730	465 283	338 953	236 565	575 518	4 842	6 901	11 743
30114	7	2	9	1	13	14	0	7	7	8	8	16
30202	25 221	0	25 221	1 081	0	1 081	0	0	0	26 302	0	26 302
30204	1 690	0	1 690	2 081	0	2 081	0	0	0	3 771	0	3 771
30215	150	589	739	0	51	51	0	6	6	150	634	784
30233	381	707	1 088	9 783	2 631	12 414	9 734	2 531	12 265	430	807	1 237
30424	1 135	0	1 135	221 900	219 585	441 485	220 792	219 585	440 377	2 243	0	2 243
30602	218	0	218	0	0	0	1	0	1	217	0	217
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	15 700	0	15 700	113 300	0	113 300	49 400	0	49 400	79 600	0	79 600
45204	14 510	0	14 510	21 840	0	21 840	27 600	0	27 600	8 750	0	8 750
45205	61 500	0	61 500	20 800	0	20 800	37 000	0	37 000	45 300	0	45 300
45206	319 600	0	319 600	80 000	0	80 000	48 000	0	48 000	351 600	0	351 600
45207	550 467	0	550 467	57 300	0	57 300	0	0	0	607 767	0	607 767
45505	137	0	137	0	0	0	54	0	54	83	0	83
45506	19 045	0	19 045	0	0	0	492	0	492	18 553	0	18 553
45507	448	0	448	0	0	0	7	0	7	441	0	441
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	467	0	467	58	0	58	0	0	0	525	0	525
45912	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	202	0	202	28	0	28	0	0	0	230	0	230
47105	142	0	142	240	0	240	108	0	108	274	0	274
47106	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	366 427	593 661	960 088	366 427	593 661	960 088	0	0	0
47423	1 087	0	1 087	636	13 739	14 375	560	13 739	14 299	1 163	0	1 163
47427	131	0	131	14 746	0	14 746	14 642	0	14 642	235	0	235
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	38 326	0	38 326	323	0	323	0	0	0	38 649	0	38 649
60302	395	0	395	273	0	273	152	0	152	516	0	516
60306	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	139	0	139	212	0	212	183	0	183	168	0	168
60312	28	0	28	4 138	0	4 138	3 965	0	3 965	201	0	201
60401	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	113	0	113	113	0	113	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	3 504	0	3 504	426	0	426	176	0	176	3 754	0	3 754
70606	896 343	0	896 343	50 930	0	50 930	896 343	0	896 343	50 930	0	50 930
70607	1 772	0	1 772	94	0	94	1 772	0	1 772	94	0	94
70608	30 800	0	30 800	7 830	0	7 830	30 800	0	30 800	7 830	0	7 830
70611	7 492	0	7 492	407	0	407	7 492	0	7 492	407	0	407
70706	0	0	0	896 565	0	896 565	0	0	0	896 565	0	896 565
70707	0	0	0	1 772	0	1 772	0	0	0	1 772	0	1 772
70708	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0	30 800	0	30 800
70711	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492
Итого по активу (баланс)	2 279 098	12 367	2 291 465	8 393 424	1 107 477	9 500 901	8 242 279	1 101 136	9 343 415	2 430 243	18 708	2 448 951
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30226	253	0	253	11	0	11	50	0	50	292	0	292
30232	34	492	526	13 132	9 407	22 539	13 264	8 955	22 219	166	40	206
31302	0	0	0	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000	0	0	0
31303	0	0	0	76 000	0	76 000	147 000	0	147 000	71 000	0	71 000
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	42 208	0	42 208	51 874	0	51 874	21 407	0	21 407	11 741	0	11 741
40701	396	0	396	2	0	2	0	0	0	394	0	394
40702	442 257	133	442 390	4 174 846	228 419	4 403 265	4 188 747	228 429	4 417 176	456 158	143	456 301
40703	10 979	0	10 979	7 899	0	7 899	8 147	0	8 147	11 227	0	11 227
40802	1 002	0	1 002	81 931	0	81 931	84 110	0	84 110	3 181	0	3 181
40817	7 922	2 016	9 938	23 898	1 836	25 734	36 485	15 074	51 559	20 509	15 254	35 763
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	99	0	99	864 704	0	864 704	864 697	0	864 697	92	0	92
40905	31	0	31	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	31	0	31
40909	0	0	0	783	551	1 334	783	551	1 334	0	0	0
40910	0	5	5	202	54	256	202	49	251	0	0	0
40911	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
40912	0	0	0	998	1 285	2 283	998	1 285	2 283	0	0	0
40913	0	0	0	1 391	2 653	4 044	1 391	2 653	4 044	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	72 376	0	72 376	90 841	0	90 841	97 465	0	97 465	79 000	0	79 000
42203	2 200	0	2 200	2 216	0	2 216	16	0	16	0	0	0
42301	5 666	4 192	9 858	3 247	4 364	7 611	3 773	5 407	9 180	6 192	5 235	11 427
42304	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42305	163 088	1 866	164 954	0	550	550	950	704	1 654	164 038	2 020	166 058
42306	63 104	25 994	89 098	3 274	4 361	7 635	3 584	7 699	11 283	63 414	29 332	92 746
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	7	0	7	4	0	4	18	0	18	21	0	21
42312	45	0	45	28	0	28	4	0	4	21	0	21
42313	108	0	108	14	0	14	39	0	39	133	0	133
42314	171	0	171	21	0	21	4	0	4	154	0	154
42601	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
42606	742	629	1 371	0	4	4	8	48	56	750	673	1 423
42613	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	129 990	0	129 990	35 111	0	35 111	32 878	0	32 878	127 757	0	127 757
45515	936	0	936	59	0	59	0	0	0	877	0	877
45818	35 467	0	35 467	0	0	0	58	0	58	35 525	0	35 525
45918	1 115	0	1 115	0	0	0	7	0	7	1 122	0	1 122
47108	215	0	215	108	0	108	240	0	240	347	0	347
47407	0	0	0	591 144	370 550	961 694	591 144	370 550	961 694	0	0	0
47411	89	682	771	2 275	299	2 574	2 230	206	2 436	44	589	633
47416	0	0	0	3 864	0	3 864	3 911	0	3 911	47	0	47
47422	2	0	2	11	13 704	13 715	11	13 704	13 715	2	0	2
47425	3 570	0	3 570	1 601	0	1 601	172	0	172	2 141	0	2 141
47426	320	0	320	719	0	719	944	0	944	545	0	545
50620	6 570	0	6 570	83	0	83	94	0	94	6 581	0	6 581
60301	2 020	0	2 020	1 339	0	1 339	2 824	0	2 824	3 505	0	3 505
60305	0	0	0	4 710	0	4 710	7 189	0	7 189	2 479	0	2 479
60309	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60311	656	0	656	864	0	864	1 192	0	1 192	984	0	984
60313	0	15	15	0	93	93	0	112	112	0	34	34
60601	4 444	0	4 444	0	0	0	86	0	86	4 530	0	4 530
60903	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
61304	255	0	255	61	0	61	92	0	92	286	0	286
70601	931 053	0	931 053	931 053	0	931 053	59 166	0	59 166	59 166	0	59 166
70602	25	0	25	25	0	25	83	0	83	83	0	83
70603	27 197	0	27 197	27 197	0	27 197	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134
70701	0	0	0	0	0	0	931 053	0	931 053	931 053	0	931 053
70702	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70703	0	0	0	0	0	0	27 197	0	27 197	27 197	0	27 197
Итого по пассиву (баланс)	2 255 441	36 024	2 291 465	7 443 393	638 130	8 081 523	7 583 583	655 426	8 239 009	2 395 631	53 320	2 448 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	2	0	2	2	0	2	224 963	0	224 963
90902	116 534	0	116 534	2 269	0	2 269	860	0	860	117 943	0	117 943
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	38 326	0	38 326	323	0	323	0	0	0	38 649	0	38 649
91414	402 203	0	402 203	261 002	0	261 002	175 049	0	175 049	488 156	0	488 156
91604	5 665	0	5 665	908	0	908	0	0	0	6 573	0	6 573
91703	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	817 104	0	817 104	194 475	0	194 475	114 094	0	114 094	897 485	0	897 485
Итого по активу (баланс)	1 607 074	0	1 607 074	458 979	0	458 979	290 006	0	290 006	1 776 047	0	1 776 047
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91004	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91312	743 217	0	743 217	77 140	0	77 140	136 424	0	136 424	802 501	0	802 501
91315	21 444	0	21 444	599	0	599	2 346	0	2 346	23 191	0	23 191
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 800	0	1 800	650	0	650	50 000	0	50 000	51 150	0	51 150
91507	20 643	0	20 643	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	20 643	0	20 643
99999	789 970	0	789 970	175 912	0	175 912	264 504	0	264 504	878 562	0	878 562
Итого по пассиву (баланс)	1 607 074	0	1 607 074	290 006	0	290 006	458 979	0	458 979	1 776 047	0	1 776 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	116 150	327 132	443 282	116 150	288 363	404 513	0	38 769	38 769
99996	0	0	0	443 390	0	443 390	404 975	0	404 975	38 415	0	38 415
Итого по активу (баланс)	0	0	0	559 540	327 132	886 672	521 125	288 363	809 488	38 415	38 769	77 184
Пассив
96901	0	0	0	288 728	116 247	404 975	327 143	116 247	443 390	38 415	0	38 415
99997	0	0	0	404 513	0	404 513	443 282	0	443 282	38 769	0	38 769
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	693 241	116 247	809 488	770 425	116 247	886 672	77 184	0	77 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?