Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	40 006	0	40 006	0	0	0
20202	32 785	7 938	40 723	137 368	30 218	167 586	152 183	26 535	178 718	17 970	11 621	29 591
20208	1 376	0	1 376	3 620	0	3 620	2 422	0	2 422	2 574	0	2 574
20209	0	0	0	73 650	0	73 650	73 650	0	73 650	0	0	0
30102	21 227	0	21 227	21 150 201	0	21 150 201	21 153 071	0	21 153 071	18 357	0	18 357
30110	78 017	3 343	81 360	1 890 073	2 566 715	4 456 788	1 917 673	2 564 759	4 482 432	50 417	5 299	55 716
30114	8	7	15	0	0	0	0	7	7	8	0	8
30202	24 925	0	24 925	5 495	0	5 495	0	0	0	30 420	0	30 420
30204	1 973	0	1 973	102	0	102	0	0	0	2 075	0	2 075
30215	150	592	742	0	22	22	0	16	16	150	598	748
30233	296	644	940	6 220	6 227	12 447	6 291	6 077	12 368	225	794	1 019
30424	5 960	0	5 960	2 543 500	2 539 393	5 082 893	2 539 434	2 539 393	5 078 827	10 026	0	10 026
30602	222	0	222	0	0	0	1	0	1	221	0	221
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	295 000	0	295 000	6 055 000	0	6 055 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 035 000	0	1 035 000	90 000	0	90 000
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
32401	4 250	0	4 250	3 000	0	3 000	0	0	0	7 250	0	7 250
32501	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	13 655	0	13 655	27 397	0	27 397	8 270	0	8 270	32 782	0	32 782
45205	23 800	0	23 800	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	32 400	0	32 400
45206	399 265	0	399 265	12 000	0	12 000	47 650	0	47 650	363 615	0	363 615
45207	484 940	0	484 940	90 000	0	90 000	80 210	0	80 210	494 730	0	494 730
45505	1 060	0	1 060	0	0	0	604	0	604	456	0	456
45506	20 073	0	20 073	200	0	200	1 490	0	1 490	18 783	0	18 783
45507	270	0	270	0	0	0	11	0	11	259	0	259
45509	632	0	632	1	0	1	632	0	632	1	0	1
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	175	0	175	58	0	58	0	0	0	233	0	233
45912	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
45915	45	0	45	15	0	15	0	0	0	60	0	60
47105	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	2 344 819	4 833 103	7 177 922	2 344 819	4 833 103	7 177 922	0	0	0
47417	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
47423	981	0	981	3 767	156	3 923	4 000	156	4 156	748	0	748
47427	307	0	307	15 875	0	15 875	15 891	0	15 891	291	0	291
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51403	0	0	0	39 761	0	39 761	0	0	0	39 761	0	39 761
51405	33 722	0	33 722	22 979	0	22 979	0	0	0	56 701	0	56 701
60302	813	0	813	54	0	54	415	0	415	452	0	452
60306	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	119	0	119	166	0	166	208	0	208	77	0	77
60312	683	0	683	4 118	0	4 118	4 064	0	4 064	737	0	737
60401	6 822	0	6 822	4	0	4	0	0	0	6 826	0	6 826
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 558	0	3 558	72	0	72	333	0	333	3 297	0	3 297
70606	515 701	0	515 701	103 478	0	103 478	32	0	32	619 147	0	619 147
70607	2 985	0	2 985	309	0	309	390	0	390	2 904	0	2 904
70608	17 832	0	17 832	2 300	0	2 300	0	0	0	20 132	0	20 132
70611	4 305	0	4 305	509	0	509	0	0	0	4 814	0	4 814
Итого по активу (баланс)	2 078 288	13 017	2 091 305	35 851 151	9 975 853	45 827 004	35 860 187	9 970 059	45 830 246	2 069 252	18 811	2 088 063
Пассив
10208	200 030	0	200 030	40 006	0	40 006	40 006	0	40 006	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	3	0	3	1	0	1	8	0	8	10	0	10
30226	260	0	260	43	0	43	34	0	34	251	0	251
30232	20	117	137	9 697	11 776	21 473	9 696	11 664	21 360	19	5	24
30601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	3 000	0	3 000	7 250	0	7 250
32505	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
40602	257 088	0	257 088	112 407	0	112 407	15 062	0	15 062	159 743	0	159 743
40701	553	0	553	3 906 871	64 817	3 971 688	3 907 108	64 817	3 971 925	790	0	790
40702	511 390	588	511 978	13 241 557	2 498 976	15 740 533	13 223 366	2 498 418	15 721 784	493 199	30	493 229
40703	17 163	0	17 163	10 183	0	10 183	8 409	0	8 409	15 389	0	15 389
40802	8 329	0	8 329	25 611	0	25 611	19 940	0	19 940	2 658	0	2 658
40817	12 348	1 089	13 437	75 202	2 559	77 761	72 143	2 388	74 531	9 289	918	10 207
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	224	0	224	1 185 607	0	1 185 607	1 185 913	0	1 185 913	530	0	530
40905	31	0	31	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	31	0	31
40909	1	0	1	192	426	618	192	426	618	1	0	1
40910	0	74	74	42	1 198	1 240	42	1 199	1 241	0	75	75
40911	0	0	0	10 927	0	10 927	10 953	0	10 953	26	0	26
40912	0	0	0	937	1 822	2 759	937	1 822	2 759	0	0	0
40913	0	0	0	1 601	7 487	9 088	1 601	7 487	9 088	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 197	0	20 197	6 997	0	6 997	6 800	0	6 800
42301	5 985	5 108	11 093	6 553	6 801	13 354	5 828	8 513	14 341	5 260	6 820	12 080
42304	1 125	0	1 125	717	0	717	1	0	1	409	0	409
42305	145 292	4 160	149 452	2 129	1 647	3 776	16 764	159	16 923	159 927	2 672	162 599
42306	70 208	36 276	106 484	2 658	7 488	10 146	2 785	5 529	8 314	70 335	34 317	104 652
42310	7	0	7	11	0	11	7	0	7	3	0	3
42311	7	0	7	14	0	14	10	0	10	3	0	3
42312	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
42313	123	0	123	18	0	18	11	0	11	116	0	116
42314	172	0	172	4	0	4	18	0	18	186	0	186
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	706	1 049	1 755	0	26	26	7	300	307	713	1 323	2 036
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	120 673	0	120 673	53 609	0	53 609	67 849	0	67 849	134 913	0	134 913
45515	214	0	214	27	0	27	0	0	0	187	0	187
45818	15 037	0	15 037	0	0	0	112	0	112	15 149	0	15 149
45918	661	0	661	0	0	0	9	0	9	670	0	670
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	4 890 358	2 284 686	7 175 044	4 890 358	2 284 686	7 175 044	0	0	0
47411	498	879	1 377	2 191	201	2 392	2 186	243	2 429	493	921	1 414
47416	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
47422	2	0	2	83	0	83	84	0	84	3	0	3
47425	5 807	0	5 807	4 479	0	4 479	1 079	0	1 079	2 407	0	2 407
47426	352	0	352	1 262	0	1 262	1 248	0	1 248	338	0	338
50620	7 807	0	7 807	390	0	390	309	0	309	7 726	0	7 726
60301	2 246	0	2 246	2 337	0	2 337	4 572	0	4 572	4 481	0	4 481
60305	2 133	0	2 133	9 290	0	9 290	13 097	0	13 097	5 940	0	5 940
60309	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60311	784	0	784	759	0	759	658	0	658	683	0	683
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60324	533	0	533	0	0	0	95	0	95	628	0	628
60601	4 029	0	4 029	0	0	0	81	0	81	4 110	0	4 110
60903	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
61304	243	0	243	61	0	61	39	0	39	221	0	221
61501	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0
70601	538 391	0	538 391	21	0	21	105 395	0	105 395	643 765	0	643 765
70603	15 088	0	15 088	0	0	0	1 895	0	1 895	16 983	0	16 983
Итого по пассиву (баланс)	2 041 951	49 354	2 091 305	23 631 444	4 889 917	28 521 361	23 630 460	4 887 659	28 518 119	2 040 967	47 096	2 088 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	16	0	16	821	0	821	224 963	0	224 963
90902	135 571	0	135 571	402	0	402	1 732	0	1 732	134 241	0	134 241
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	33 722	0	33 722	22 979	0	22 979	0	0	0	56 701	0	56 701
91414	714 538	0	714 538	13 280	0	13 280	92 663	0	92 663	635 155	0	635 155
91604	1 575	0	1 575	819	0	819	0	0	0	2 394	0	2 394
99998	775 576	0	775 576	98 940	0	98 940	120 186	0	120 186	754 330	0	754 330
Итого по активу (баланс)	1 886 771	0	1 886 771	136 436	0	136 436	215 402	0	215 402	1 807 805	0	1 807 805
Пассив
91003	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	687 242	0	687 242	69 928	0	69 928	81 485	0	81 485	698 799	0	698 799
91315	53 981	0	53 981	19 291	0	19 291	0	0	0	34 690	0	34 690
91317	10 885	0	10 885	15 217	0	15 217	4 632	0	4 632	300	0	300
91318	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0
91507	20 465	0	20 465	7 150	0	7 150	7 226	0	7 226	20 541	0	20 541
99999	1 111 195	0	1 111 195	95 216	0	95 216	37 496	0	37 496	1 053 475	0	1 053 475
Итого по пассиву (баланс)	1 886 771	0	1 886 771	215 402	0	215 402	136 436	0	136 436	1 807 805	0	1 807 805
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	142 110	156 228	298 338	2 129 583	2 458 995	4 588 578	2 271 693	2 605 249	4 876 942	0	9 974	9 974
93801	14	0	14	16 717	0	16 717	16 718	0	16 718	13	0	13
Итого по активу (баланс)	142 124	156 228	298 352	2 146 300	2 458 995	4 605 295	2 288 411	2 605 249	4 893 660	13	9 974	9 987
Пассив
96001	156 925	141 427	298 352	2 602 103	2 274 723	4 876 826	2 455 165	2 133 296	4 588 461	9 987	0	9 987
96801	0	0	0	16 718	0	16 718	16 718	0	16 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156 925	141 427	298 352	2 618 821	2 274 723	4 893 544	2 471 883	2 133 296	4 605 179	9 987	0	9 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1 361 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	1 361 700,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	1 361 700,0000

Страница была полезной?