Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	33 619	7 983	41 602	149 232	34 300	183 532	170 352	33 731	204 083	12 499	8 552	21 051
20208	1 883	0	1 883	3 602	0	3 602	2 840	0	2 840	2 645	0	2 645
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	325 384	0	325 384	9 340 071	0	9 340 071	9 555 329	0	9 555 329	110 126	0	110 126
30110	3 242	6 991	10 233	321 377	1 519 116	1 840 493	321 110	1 522 241	1 843 351	3 509	3 866	7 375
30114	45 233	20	45 253	0	1	1	45 226	0	45 226	7	21	28
30202	26 365	0	26 365	1 538	0	1 538	0	0	0	27 903	0	27 903
30204	1 536	0	1 536	243	0	243	0	0	0	1 779	0	1 779
30215	150	560	710	1	34	35	0	32	32	151	562	713
30233	838	612	1 450	7 125	3 252	10 377	7 081	3 262	10 343	882	602	1 484
30424	5 091	0	5 091	1 323 000	1 322 278	2 645 278	1 323 124	1 322 278	2 645 402	4 967	0	4 967
30602	227	0	227	0	0	0	1	0	1	226	0	226
31903	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	410 000	0	410 000	365 000	0	365 000	75 000	0	75 000
32007	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32010	0	361	361	0	22	22	0	20	20	0	363	363
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45203	0	0	0	62 900	0	62 900	62 900	0	62 900	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	71 690	0	71 690	8 000	0	8 000	83 690	0	83 690
45205	103 300	0	103 300	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	100 300	0	100 300
45206	436 856	0	436 856	38 700	0	38 700	103 500	0	103 500	372 056	0	372 056
45207	331 400	0	331 400	45 600	0	45 600	3 120	0	3 120	373 880	0	373 880
45505	2 488	0	2 488	0	0	0	159	0	159	2 329	0	2 329
45506	13 215	0	13 215	700	0	700	1 498	0	1 498	12 417	0	12 417
45507	2 517	0	2 517	0	0	0	71	0	71	2 446	0	2 446
45509	584	0	584	41	0	41	1	0	1	624	0	624
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	1 711	0	1 711	0	0	0	1 372	0	1 372	339	0	339
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	2 671 440	4 125 386	6 796 826	2 671 440	4 125 386	6 796 826	0	0	0
47423	1 044	0	1 044	981	84	1 065	935	84	1 019	1 090	0	1 090
47427	264	1	265	14 179	0	14 179	14 271	1	14 272	172	0	172
50606	57 745	0	57 745	0	0	0	39 997	0	39 997	17 748	0	17 748
50621	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
51405	47 354	0	47 354	393	0	393	0	0	0	47 747	0	47 747
60302	250	0	250	42	0	42	116	0	116	176	0	176
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	37	0	37	310	0	310	200	0	200	147	0	147
60312	37	0	37	5 282	0	5 282	5 049	0	5 049	270	0	270
60401	6 071	0	6 071	0	0	0	0	0	0	6 071	0	6 071
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	89	0	89	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	40 128	0	40 128	40 128	0	40 128	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	850	0	850	190	0	190	3 615	0	3 615
70606	210 689	0	210 689	80 440	0	80 440	0	0	0	291 129	0	291 129
70607	612	0	612	529	0	529	126	0	126	1 015	0	1 015
70608	4 547	0	4 547	3 996	0	3 996	0	0	0	8 543	0	8 543
70611	2 269	0	2 269	755	0	755	0	0	0	3 024	0	3 024
Итого по активу (баланс)	1 808 212	16 994	1 825 206	15 764 044	7 004 502	22 768 546	15 898 080	7 007 061	22 905 141	1 674 176	14 435	1 688 611
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	1 300	0	1 300	7 000	0	7 000
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	11 065	0	11 065	61 671	0	61 671
30126	2 715	0	2 715	2 713	0	2 713	0	0	0	2	0	2
30226	150	0	150	1	0	1	47	0	47	196	0	196
30232	9	397	406	10 389	8 104	18 493	10 395	7 924	18 319	15	217	232
30601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
31302	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31303	209 000	0	209 000	233 000	0	233 000	163 000	0	163 000	139 000	0	139 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	26 409	0	26 409	93 998	0	93 998	130 213	0	130 213	62 624	0	62 624
40701	293	0	293	736 376	14 970	751 346	736 296	14 970	751 266	213	0	213
40702	547 627	102	547 729	8 340 178	1 525 366	9 865 544	8 214 285	1 525 354	9 739 639	421 734	90	421 824
40703	28 314	0	28 314	48 009	0	48 009	38 119	0	38 119	18 424	0	18 424
40802	1 525	0	1 525	28 661	0	28 661	28 566	0	28 566	1 430	0	1 430
40817	14 789	1 161	15 950	25 164	1 314	26 478	29 498	1 270	30 768	19 123	1 117	20 240
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	217	0	217	920 606	0	920 606	920 811	0	920 811	422	0	422
40905	31	0	31	2 153	0	2 153	2 154	0	2 154	32	0	32
40909	1	0	1	192	142	334	192	142	334	1	0	1
40910	0	70	70	204	33	237	204	33	237	0	70	70
40911	597	0	597	7 021	0	7 021	6 513	0	6 513	89	0	89
40912	0	0	0	1 230	1 560	2 790	1 230	1 560	2 790	0	0	0
40913	0	0	0	1 511	4 787	6 298	1 511	4 787	6 298	0	0	0
42301	17 222	4 105	21 327	86 541	2 720	89 261	92 235	2 985	95 220	22 916	4 370	27 286
42302	133	0	133	20	0	20	690	0	690	803	0	803
42303	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
42304	1 731	218	1 949	760	230	990	1 428	12	1 440	2 399	0	2 399
42305	18 182	3 418	21 600	80	170	250	25 082	216	25 298	43 184	3 464	46 648
42306	252 569	28 912	281 481	89 188	4 225	93 413	14 710	5 635	20 345	178 091	30 322	208 413
42310	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
42311	21	0	21	25	0	25	11	0	11	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	154	0	154	14	0	14	14	0	14	154	0	154
42314	154	0	154	14	0	14	7	0	7	147	0	147
42601	806	0	806	718	0	718	707	0	707	795	0	795
42606	1 370	639	2 009	700	31	731	0	374	374	670	982	1 652
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	100 322	0	100 322	45 475	0	45 475	48 248	0	48 248	103 095	0	103 095
45515	370	0	370	14	0	14	1	0	1	357	0	357
45818	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45918	400	0	400	142	0	142	81	0	81	339	0	339
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	4 158 660	2 634 156	6 792 816	4 158 660	2 634 156	6 792 816	0	0	0
47411	329	548	877	2 425	171	2 596	2 484	212	2 696	388	589	977
47416	0	0	0	27 443	0	27 443	27 799	0	27 799	356	0	356
47422	4	0	4	101	0	101	101	0	101	4	0	4
47425	4 140	0	4 140	3 357	0	3 357	1 247	0	1 247	2 030	0	2 030
47426	79	0	79	423	0	423	387	0	387	43	0	43
50620	5 435	0	5 435	126	0	126	529	0	529	5 838	0	5 838
60301	2 553	0	2 553	5 240	0	5 240	3 212	0	3 212	525	0	525
60305	2 299	0	2 299	11 312	0	11 312	9 027	0	9 027	14	0	14
60309	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60311	1 320	0	1 320	1 304	0	1 304	809	0	809	825	0	825
60313	0	13	13	0	61	61	0	68	68	0	20	20
60324	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
60601	3 751	0	3 751	0	0	0	69	0	69	3 820	0	3 820
60903	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
61304	241	0	241	55	0	55	83	0	83	269	0	269
61501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
70601	219 861	0	219 861	0	0	0	82 568	0	82 568	302 429	0	302 429
70602	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70603	4 360	0	4 360	0	0	0	3 320	0	3 320	7 680	0	7 680
70801	12 365	0	12 365	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 785 623	39 583	1 825 206	15 042 142	4 198 040	19 240 182	14 903 889	4 199 698	19 103 587	1 647 370	41 241	1 688 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	33	0	33	33	0	33	225 768	0	225 768
90902	114 293	0	114 293	28 701	0	28 701	20 213	0	20 213	122 781	0	122 781
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 354	0	47 354	393	0	393	0	0	0	47 747	0	47 747
91414	619 339	0	619 339	91 454	0	91 454	58 435	0	58 435	652 358	0	652 358
91604	806	0	806	189	0	189	0	0	0	995	0	995
99998	465 101	0	465 101	40 216	0	40 216	54 550	0	54 550	450 767	0	450 767
Итого по активу (баланс)	1 472 682	0	1 472 682	160 986	0	160 986	133 231	0	133 231	1 500 437	0	1 500 437
Пассив
91003	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	358 491	0	358 491	36 477	0	36 477	20 837	0	20 837	342 851	0	342 851
91315	63 518	0	63 518	808	0	808	3 538	0	3 538	66 248	0	66 248
91317	933	0	933	12 941	0	12 941	14 001	0	14 001	1 993	0	1 993
91318	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91507	20 406	0	20 406	2 543	0	2 543	59	0	59	17 922	0	17 922
99999	1 007 581	0	1 007 581	78 681	0	78 681	120 770	0	120 770	1 049 670	0	1 049 670
Итого по пассиву (баланс)	1 472 682	0	1 472 682	133 231	0	133 231	160 986	0	160 986	1 500 437	0	1 500 437
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 096 423	2 207 600	4 304 023	2 096 423	2 201 349	4 297 772	0	6 251	6 251
93801	0	0	0	34 169	0	34 169	34 169	0	34 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 130 592	2 207 600	4 338 192	2 130 592	2 201 349	4 331 941	0	6 251	6 251
Пассив
96001	0	0	0	2 196 950	2 102 451	4 299 401	2 203 168	2 102 451	4 305 619	6 218	0	6 218
96801	0	0	0	34 170	0	34 170	34 203	0	34 203	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 231 120	2 102 451	4 333 571	2 237 371	2 102 451	4 339 822	6 251	0	6 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 380 256,0000	0	0	0,0000	0	0	18 560,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 380 259,0000	0	0	0,0000	0	0	18 560,0000	0	0	1 361 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 380 256,0000	0	0	18 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 380 259,0000	0	0	18 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 699,0000

Страница была полезной?