Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 327	6 696	30 023	113 024	36 787	149 811	116 040	37 964	154 004	20 311	5 519	25 830
20208	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
20209	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
30102	1 776	0	1 776	5 243 528	0	5 243 528	5 216 038	0	5 216 038	29 266	0	29 266
30110	92 408	4 007	96 415	738 302	394 538	1 132 840	778 626	394 866	1 173 492	52 084	3 679	55 763
30114	1 517	0	1 517	0	21	21	1 517	14	1 531	0	7	7
30202	20 424	0	20 424	768	0	768	0	0	0	21 192	0	21 192
30204	2 062	0	2 062	0	0	0	775	0	775	1 287	0	1 287
30233	1	0	1	281	0	281	282	0	282	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30602	239	0	239	0	0	0	1	0	1	238	0	238
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	185 000	0	185 000	90 000	0	90 000
32003	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	329	329	0	18	18	0	25	25	0	322	322
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	492	492	423	27	450	423	36	459	0	483	483
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	0	0	0	185 800	0	185 800	185 800	0	185 800	0	0	0
45204	35 250	0	35 250	29 535	0	29 535	30 900	0	30 900	33 885	0	33 885
45205	50 080	0	50 080	50 000	0	50 000	12 900	0	12 900	87 180	0	87 180
45206	309 410	0	309 410	36 500	0	36 500	54 500	0	54 500	291 410	0	291 410
45207	65 500	0	65 500	32 500	0	32 500	0	0	0	98 000	0	98 000
45505	4 447	0	4 447	0	0	0	870	0	870	3 577	0	3 577
45506	18 109	0	18 109	1 000	0	1 000	1 181	0	1 181	17 928	0	17 928
45507	2 651	0	2 651	0	0	0	49	0	49	2 602	0	2 602
45509	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47001	150	591	741	0	33	33	1	44	45	149	580	729
47103	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
47105	74	0	74	154	0	154	0	0	0	228	0	228
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47306	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
47404	2 483	0	2 483	332 588	330 481	663 069	331 589	330 481	662 070	3 482	0	3 482
47408	0	0	0	667 667	1 059 042	1 726 709	667 667	1 059 042	1 726 709	0	0	0
47423	1 200	710	1 910	13 852	8 071	21 923	5 173	8 194	13 367	9 879	587	10 466
47427	357	1	358	11 261	0	11 261	10 762	1	10 763	856	0	856
50104	5 065	0	5 065	28	0	28	0	0	0	5 093	0	5 093
50121	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
50621	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 718	0	29 718	282	0	282	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	47 870	0	47 870	385	0	385	0	0	0	48 255	0	48 255
60302	19	0	19	162	0	162	105	0	105	76	0	76
60306	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	63	0	63	308	0	308	301	0	301	70	0	70
60312	84	0	84	5 058	0	5 058	5 063	0	5 063	79	0	79
60314	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60401	5 042	0	5 042	436	0	436	0	0	0	5 478	0	5 478
60701	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 758	0	2 758	210	0	210	157	0	157	2 811	0	2 811
70606	298 645	0	298 645	64 901	0	64 901	161	0	161	363 385	0	363 385
70607	359	0	359	304	0	304	363	0	363	300	0	300
70608	17 418	0	17 418	2 310	0	2 310	0	0	0	19 728	0	19 728
70611	2 147	0	2 147	360	0	360	0	0	0	2 507	0	2 507
Итого по активу (баланс)	1 237 662	12 826	1 250 488	7 900 935	1 829 018	9 729 953	7 770 585	1 830 667	9 601 252	1 368 012	11 177	1 379 189
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	91	0	91	92	0	92	1	0	1	0	0	0
30232	19	0	19	1 410	1 822	3 232	1 391	1 894	3 285	0	72	72
30601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31302	0	0	0	577 000	0	577 000	577 000	0	577 000	0	0	0
31303	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 061	0	1 061	6 034	0	6 034	6 209	0	6 209	1 236	0	1 236
40701	34 256	0	34 256	193 845	0	193 845	180 211	0	180 211	20 622	0	20 622
40702	185 253	252	185 505	4 987 650	379 986	5 367 636	5 097 552	380 561	5 478 113	295 155	827	295 982
40703	43 845	0	43 845	20 808	0	20 808	8 187	0	8 187	31 224	0	31 224
40802	6 705	0	6 705	15 451	0	15 451	12 209	0	12 209	3 463	0	3 463
40817	14 587	274	14 861	35 868	855	36 723	28 242	1 186	29 428	6 961	605	7 566
40820	6	0	6	13	0	13	113	0	113	106	0	106
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	31	0	31	1 135	0	1 135	1 163	0	1 163	59	0	59
40909	0	0	0	196	307	503	196	307	503	0	0	0
40910	0	0	0	45	16	61	45	16	61	0	0	0
40911	46	0	46	20 647	0	20 647	20 601	0	20 601	0	0	0
40912	0	0	0	1 067	3 221	4 288	1 067	3 221	4 288	0	0	0
40913	0	0	0	2 324	7 941	10 265	2 324	7 941	10 265	0	0	0
42301	8 578	4 503	13 081	19 959	1 270	21 229	21 346	1 129	22 475	9 965	4 362	14 327
42304	964	99	1 063	899	7	906	1 047	5	1 052	1 112	97	1 209
42305	6 840	0	6 840	1 745	2	1 747	810	101	911	5 905	99	6 004
42306	273 803	21 883	295 686	18 211	4 056	22 267	5 905	3 406	9 311	261 497	21 233	282 730
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	7	0	7	10	0	10
42312	10	0	10	7	0	7	4	0	4	7	0	7
42313	81	0	81	19	0	19	18	0	18	80	0	80
42314	147	0	147	6	0	6	11	0	11	152	0	152
42601	1 320	663	1 983	1 266	45	1 311	21	17	38	75	635	710
42606	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 751	0	28 751	42 788	0	42 788	45 320	0	45 320	31 283	0	31 283
45515	103	0	103	3	0	3	0	0	0	100	0	100
47008	156	0	156	3	0	3	0	0	0	153	0	153
47108	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47308	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 056 456	669 284	1 725 740	1 056 456	669 284	1 725 740	0	0	0
47411	1 683	408	2 091	3 782	124	3 906	2 826	133	2 959	727	417	1 144
47416	2 387	0	2 387	19 982	0	19 982	18 296	0	18 296	701	0	701
47422	52	57	109	12 846	13 191	26 037	12 797	13 178	25 975	3	44	47
47425	1 897	0	1 897	1 512	0	1 512	1 269	0	1 269	1 654	0	1 654
47426	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
50620	4 893	0	4 893	614	0	614	304	0	304	4 583	0	4 583
60301	986	0	986	1 624	0	1 624	2 362	0	2 362	1 724	0	1 724
60305	1 586	0	1 586	4 661	0	4 661	4 712	0	4 712	1 637	0	1 637
60309	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60311	629	0	629	587	0	587	542	0	542	584	0	584
60313	0	21	21	250	15	265	250	7	257	0	13	13
60601	3 195	0	3 195	0	0	0	58	0	58	3 253	0	3 253
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61304	227	0	227	84	0	84	73	0	73	216	0	216
70601	309 846	0	309 846	0	0	0	65 553	0	65 553	375 399	0	375 399
70602	692	0	692	244	0	244	567	0	567	1 015	0	1 015
70603	15 228	0	15 228	0	0	0	2 763	0	2 763	17 991	0	17 991
70605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 222 328	28 160	1 250 488	7 266 865	1 082 142	8 349 007	7 395 322	1 082 386	8 477 708	1 350 785	28 404	1 379 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 732	0	250 732	844	0	844	28 792	0	28 792	222 784	0	222 784
90902	90 062	0	90 062	3 500	0	3 500	160	0	160	93 402	0	93 402
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	47 870	0	47 870	385	0	385	0	0	0	48 255	0	48 255
91414	642 811	0	642 811	104 758	0	104 758	128 162	0	128 162	619 407	0	619 407
99998	379 333	0	379 333	72 837	0	72 837	46 017	0	46 017	406 153	0	406 153
Итого по активу (баланс)	1 410 829	0	1 410 829	182 325	0	182 325	203 131	0	203 131	1 390 023	0	1 390 023
Пассив
91311	67 812	0	67 812	0	0	0	0	0	0	67 812	0	67 812
91312	237 989	0	237 989	1 063	0	1 063	41 883	0	41 883	278 809	0	278 809
91315	22 217	0	22 217	0	0	0	600	0	600	22 817	0	22 817
91317	20 000	0	20 000	40 054	0	40 054	30 354	0	30 354	10 300	0	10 300
91507	31 315	0	31 315	4 900	0	4 900	0	0	0	26 415	0	26 415
99999	1 031 496	0	1 031 496	157 114	0	157 114	109 488	0	109 488	983 870	0	983 870
Итого по пассиву (баланс)	1 410 829	0	1 410 829	203 131	0	203 131	182 325	0	182 325	1 390 023	0	1 390 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	26 254	26 254	104 271	634 897	739 168	104 271	635 401	739 672	0	25 750	25 750
93801	163	0	163	5 482	0	5 482	5 645	0	5 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	163	26 254	26 417	109 753	634 897	744 650	109 916	635 401	745 317	0	25 750	25 750
Пассив
96001	26 417	0	26 417	633 387	104 774	738 161	632 712	104 774	737 486	25 742	0	25 742
96801	0	0	0	5 645	0	5 645	5 653	0	5 653	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	26 417	0	26 417	639 032	104 774	743 806	638 365	104 774	743 139	25 750	0	25 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 639,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 636,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 634,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 639,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1 366 636,0000

Страница была полезной?