Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 458	9 658	61 116	280 725	49 852	330 577	281 571	55 683	337 254	50 612	3 827	54 439
20208	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
20209	0	0	0	92 212	0	92 212	92 212	0	92 212	0	0	0
30102	6 509	0	6 509	7 263 785	0	7 263 785	7 263 540	0	7 263 540	6 754	0	6 754
30110	45 595	2 061	47 656	1 350 246	461 380	1 811 626	1 347 314	460 768	1 808 082	48 527	2 673	51 200
30114	90	838	928	651	552 600	553 251	0	552 506	552 506	741	932	1 673
30202	12 522	0	12 522	2 738	0	2 738	0	0	0	15 260	0	15 260
30204	1 334	0	1 334	121	0	121	0	0	0	1 455	0	1 455
30233	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30402	6	0	6	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	6	0	6
30602	242	0	242	0	0	0	2	0	2	240	0	240
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 620 000	0	1 620 000	60 000	0	60 000
32003	163 000	0	163 000	485 000	0	485 000	648 000	0	648 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	81	81	0	50	50	0	325	325
32107	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32108	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	440	440	44	53	97	44	6	50	0	487	487
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	0	0	0	153 800	0	153 800	153 800	0	153 800	0	0	0
45204	33 000	0	33 000	23 980	0	23 980	24 480	0	24 480	32 500	0	32 500
45205	58 200	0	58 200	10 350	0	10 350	13 850	0	13 850	54 700	0	54 700
45206	251 740	0	251 740	34 000	0	34 000	7 130	0	7 130	278 610	0	278 610
45207	65 700	0	65 700	0	0	0	200	0	200	65 500	0	65 500
45505	3 698	0	3 698	360	0	360	140	0	140	3 918	0	3 918
45506	16 183	0	16 183	1 550	0	1 550	1 213	0	1 213	16 520	0	16 520
45507	2 751	0	2 751	0	0	0	50	0	50	2 701	0	2 701
47001	150	529	679	0	63	63	0	8	8	150	584	734
47103	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47105	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	2 487	0	2 487	397 843	395 487	793 330	397 843	395 487	793 330	2 487	0	2 487
47408	0	0	0	659 563	989 652	1 649 215	659 563	989 652	1 649 215	0	0	0
47423	1 238	940	2 178	6 554	7 497	14 051	6 343	7 706	14 049	1 449	731	2 180
47427	794	0	794	10 041	0	10 041	10 219	0	10 219	616	0	616
50104	5 009	0	5 009	28	0	28	0	0	0	5 037	0	5 037
50121	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
50606	17 748	0	17 748	1	0	1	0	0	0	17 749	0	17 749
51402	0	0	0	39 865	0	39 865	0	0	0	39 865	0	39 865
51405	28 539	0	28 539	18 959	0	18 959	0	0	0	47 498	0	47 498
60302	64	0	64	42	0	42	89	0	89	17	0	17
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	143	0	143	241	0	241	275	0	275	109	0	109
60312	168	0	168	3 789	0	3 789	3 785	0	3 785	172	0	172
60314	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60401	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	99	0	99	99	0	99	3	0	3
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	3 236	0	3 236	2	0	2	271	0	271	2 967	0	2 967
70606	179 603	0	179 603	54 550	0	54 550	18	0	18	234 135	0	234 135
70607	267	0	267	959	0	959	762	0	762	464	0	464
70608	7 423	0	7 423	4 857	0	4 857	0	0	0	12 280	0	12 280
70611	1 424	0	1 424	356	0	356	0	0	0	1 780	0	1 780
Итого по активу (баланс)	1 074 388	14 760	1 089 148	12 729 386	2 456 665	15 186 051	12 649 889	2 461 866	15 111 755	1 153 885	9 559	1 163 444
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
30232	0	0	0	1 329	976	2 305	1 329	976	2 305	0	0	0
31501	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	2 800	0	2 800	9 464	0	9 464	9 015	0	9 015	2 351	0	2 351
40701	20 193	0	20 193	168 229	0	168 229	168 150	0	168 150	20 114	0	20 114
40702	272 160	2 753	274 913	4 267 096	680 646	4 947 742	4 179 900	678 800	4 858 700	184 964	907	185 871
40703	29 128	0	29 128	3 116	0	3 116	10 895	0	10 895	36 907	0	36 907
40802	6 330	0	6 330	9 657	0	9 657	10 230	0	10 230	6 903	0	6 903
40817	22 939	254	23 193	24 303	29	24 332	12 882	190	13 072	11 518	415	11 933
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40905	31	0	31	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	31	0	31
40909	0	0	0	262	313	575	262	313	575	0	0	0
40910	0	0	0	24	575	599	24	575	599	0	0	0
40911	263	0	263	21 384	0	21 384	21 121	0	21 121	0	0	0
40912	0	0	0	2 218	1 642	3 860	2 218	1 642	3 860	0	0	0
40913	0	0	0	1 388	6 404	7 792	1 388	6 404	7 792	0	0	0
42301	2 701	5 716	8 417	16 494	4 309	20 803	19 358	4 528	23 886	5 565	5 935	11 500
42304	2 251	56	2 307	1 049	1	1 050	12	3	15	1 214	58	1 272
42305	8 198	119	8 317	1 604	108	1 712	1 485	3	1 488	8 079	14	8 093
42306	173 667	23 756	197 423	17 857	4 076	21 933	121 497	3 986	125 483	277 307	23 666	300 973
42311	18	0	18	25	0	25	14	0	14	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	102	0	102	28	0	28	8	0	8	82	0	82
42314	147	0	147	18	0	18	15	0	15	144	0	144
42601	46	0	46	31	188	219	18	188	206	33	0	33
42606	2 500	1 421	3 921	0	190	190	670	64	734	3 170	1 295	4 465
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 611	0	27 611	35 754	0	35 754	36 160	0	36 160	28 017	0	28 017
45515	101	0	101	4	0	4	8	0	8	105	0	105
47008	143	0	143	0	0	0	11	0	11	154	0	154
47108	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47308	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	1 046 878	601 838	1 648 716	1 046 878	601 838	1 648 716	0	0	0
47411	3 266	646	3 912	2 946	320	3 266	2 225	171	2 396	2 545	497	3 042
47416	217	0	217	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	217	0	217
47422	0	0	0	11 626	9 652	21 278	11 683	9 652	21 335	57	0	57
47425	1 352	0	1 352	638	0	638	968	0	968	1 682	0	1 682
50620	5 021	0	5 021	310	0	310	931	0	931	5 642	0	5 642
52302	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60301	1 898	0	1 898	2 042	0	2 042	2 331	0	2 331	2 187	0	2 187
60305	1 753	0	1 753	4 272	0	4 272	4 256	0	4 256	1 737	0	1 737
60309	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60311	506	0	506	494	0	494	510	0	510	522	0	522
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	3 077	0	3 077	0	0	0	63	0	63	3 140	0	3 140
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61304	235	0	235	77	0	77	62	0	62	220	0	220
70601	186 401	0	186 401	9	0	9	58 363	0	58 363	244 755	0	244 755
70602	473	0	473	456	0	456	32	0	32	49	0	49
70603	8 526	0	8 526	0	0	0	2 291	0	2 291	10 817	0	10 817
Итого по пассиву (баланс)	1 054 414	34 734	1 089 148	5 662 965	1 311 274	6 974 239	5 739 195	1 309 340	7 048 535	1 130 644	32 800	1 163 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 731	0	250 731	27	0	27	28	0	28	250 730	0	250 730
90902	41 614	0	41 614	33 730	0	33 730	4 397	0	4 397	70 947	0	70 947
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 538	0	28 538	18 960	0	18 960	0	0	0	47 498	0	47 498
91414	588 191	0	588 191	102 260	0	102 260	82 597	0	82 597	607 854	0	607 854
99998	280 197	0	280 197	52 561	0	52 561	33 537	0	33 537	299 221	0	299 221
Итого по активу (баланс)	1 189 292	0	1 189 292	207 538	0	207 538	120 559	0	120 559	1 276 271	0	1 276 271
Пассив
91003	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	217 497	0	217 497	15 195	0	15 195	31 618	0	31 618	233 920	0	233 920
91315	17 784	0	17 784	917	0	917	3 575	0	3 575	20 442	0	20 442
91317	13 505	0	13 505	11 950	0	11 950	14 450	0	14 450	16 005	0	16 005
91507	31 411	0	31 411	2 616	0	2 616	59	0	59	28 854	0	28 854
99999	909 095	0	909 095	87 022	0	87 022	154 977	0	154 977	977 050	0	977 050
Итого по пассиву (баланс)	1 189 292	0	1 189 292	120 559	0	120 559	207 538	0	207 538	1 276 271	0	1 276 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 909	1 909	193 336	447 796	641 132	167 162	423 744	590 906	26 174	25 961	52 135
93801	5	0	5	5 753	0	5 753	5 509	0	5 509	249	0	249
Итого по активу (баланс)	5	1 909	1 914	199 089	447 796	646 885	172 671	423 744	596 415	26 423	25 961	52 384
Пассив
96001	1 914	0	1 914	423 302	167 369	590 671	447 811	193 330	641 141	26 423	25 961	52 384
96801	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 914	0	1 914	428 811	167 369	596 180	453 320	193 330	646 650	26 423	25 961	52 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 631,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1 366 635,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 635,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 631,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 635,0000

Страница была полезной?