Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 954 | 354 | 6 308 | 213 573 | 5 989 | 219 562 | 214 673 | 6 012 | 220 685 | 4 854 | 331 | 5 185 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 116 300 | 0 | 116 300 | 116 300 | 0 | 116 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 272 749 | 0 | 272 749 | 4 344 774 | 0 | 4 344 774 | 4 453 325 | 0 | 4 453 325 | 164 198 | 0 | 164 198 |
30110 | 100 | 437 | 537 | 302 | 876 | 1 178 | 268 | 1 303 | 1 571 | 134 | 10 | 144 |
30114 | 0 | 5 877 | 5 877 | 0 | 725 544 | 725 544 | 0 | 721 958 | 721 958 | 0 | 9 463 | 9 463 |
30202 | 1 233 | 0 | 1 233 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
30402 | 65 021 | 0 | 65 021 | 2 162 382 | 0 | 2 162 382 | 2 227 344 | 0 | 2 227 344 | 59 | 0 | 59 |
30602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31901 | 230 000 | 0 | 230 000 | 1 578 000 | 0 | 1 578 000 | 1 708 000 | 0 | 1 708 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45204 | 26 000 | 0 | 26 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45205 | 109 000 | 0 | 109 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 184 000 | 0 | 184 000 |
45206 | 64 236 | 0 | 64 236 | 0 | 0 | 0 | 4 236 | 0 | 4 236 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45506 | 3 847 | 0 | 3 847 | 165 | 0 | 165 | 469 | 0 | 469 | 3 543 | 0 | 3 543 |
47001 | 150 | 414 | 564 | 1 | 37 | 38 | 0 | 11 | 11 | 151 | 440 | 591 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 6 236 | 2 901 | 9 137 | 6 236 | 2 901 | 9 137 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 725 307 | 19 605 | 744 912 | 725 307 | 19 605 | 744 912 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 222 | 832 | 1 054 | 220 | 832 | 1 052 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 195 | 0 | 195 | 6 914 | 0 | 6 914 | 7 027 | 0 | 7 027 | 82 | 0 | 82 |
50606 | 15 222 | 0 | 15 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 222 | 0 | 15 222 |
60302 | 130 | 0 | 130 | 563 | 0 | 563 | 156 | 0 | 156 | 537 | 0 | 537 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 42 | 0 | 42 | 318 | 0 | 318 | 321 | 0 | 321 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 2 717 | 0 | 2 717 | 2 717 | 0 | 2 717 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 825 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 824 | 0 | 2 824 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 389 | 0 | 389 | 52 | 0 | 52 | 152 | 0 | 152 | 289 | 0 | 289 |
70501 | 4 599 | 0 | 4 599 | 12 033 | 0 | 12 033 | 11 713 | 0 | 11 713 | 4 919 | 0 | 4 919 |
70606 | 204 569 | 0 | 204 569 | 57 243 | 0 | 57 243 | 11 396 | 0 | 11 396 | 250 416 | 0 | 250 416 |
70607 | 9 920 | 0 | 9 920 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 119 | 0 | 1 119 | 9 941 | 0 | 9 941 |
70608 | 5 306 | 0 | 5 306 | 1 263 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 0 | 6 569 | 0 | 6 569 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 030 | 0 | 200 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 030 | 0 | 200 030 |
10701 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
10801 | 16 533 | 0 | 16 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 533 | 0 | 16 533 |
40602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 583 397 | 0 | 583 397 | 3 909 189 | 1 430 542 | 5 339 731 | 3 759 755 | 1 433 480 | 5 193 235 | 433 963 | 2 938 | 436 901 |
40703 | 22 013 | 0 | 22 013 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 922 | 0 | 21 922 |
40802 | 37 | 0 | 37 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 37 | 0 | 37 |
40807 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 84 775 | 0 | 84 775 | 84 775 | 0 | 84 775 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 10 814 | 0 | 10 814 | 33 324 | 0 | 33 324 | 39 060 | 0 | 39 060 | 16 550 | 0 | 16 550 |
45515 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47008 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 124 | 0 | 124 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 692 | 724 755 | 744 447 | 19 692 | 724 755 | 744 447 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 140 | 0 | 140 | 121 254 | 885 | 122 139 | 121 167 | 1 358 | 122 525 | 53 | 473 | 526 |
47422 | 17 | 0 | 17 | 1 631 | 2 750 | 4 381 | 1 618 | 2 750 | 4 368 | 4 | 0 | 4 |
50620 | 9 920 | 0 | 9 920 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 140 | 0 | 1 140 | 9 941 | 0 | 9 941 |
60301 | 1 041 | 0 | 1 041 | 1 977 | 0 | 1 977 | 1 639 | 0 | 1 639 | 703 | 0 | 703 |
60305 | 1 111 | 0 | 1 111 | 5 376 | 0 | 5 376 | 4 269 | 0 | 4 269 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 |
60601 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 049 | 0 | 1 049 |
61304 | 936 | 0 | 936 | 166 | 0 | 166 | 102 | 0 | 102 | 872 | 0 | 872 |
70601 | 222 289 | 0 | 222 289 | 0 | 0 | 0 | 44 296 | 0 | 44 296 | 266 585 | 0 | 266 585 |
70603 | 6 953 | 0 | 6 953 | 0 | 0 | 0 | 4 060 | 0 | 4 060 | 11 013 | 0 | 11 013 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 910 | 0 | 910 | 2 | 0 | 2 | 896 | 0 | 896 | 16 | 0 | 16 |
90902 | 3 371 | 0 | 3 371 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 4 267 | 0 | 4 267 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 8 337 | 0 | 8 337 | 86 654 | 0 | 86 654 | 60 918 | 0 | 60 918 | 34 073 | 0 | 34 073 |
91502 | 98 | 0 | 98 | 5 | 0 | 5 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 312 631 | 0 | 312 631 | 209 597 | 0 | 209 597 | 138 210 | 0 | 138 210 | 384 018 | 0 | 384 018 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 171 290 | 0 | 171 290 | 86 640 | 0 | 86 640 | 145 920 | 0 | 145 920 | 230 570 | 0 | 230 570 |
91312 | 111 856 | 0 | 111 856 | 26 324 | 0 | 26 324 | 35 079 | 0 | 35 079 | 120 611 | 0 | 120 611 |
91507 | 29 062 | 0 | 29 062 | 24 543 | 0 | 24 543 | 27 895 | 0 | 27 895 | 32 414 | 0 | 32 414 |
91508 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
99999 | 12 717 | 0 | 12 717 | 61 021 | 0 | 61 021 | 86 661 | 0 | 86 661 | 38 357 | 0 | 38 357 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 431 422 | 3 541 | 434 963 | 431 422 | 3 541 | 434 963 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 873 | 0 | 2 873 | 2 873 | 0 | 2 873 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 431 837 | 435 379 | 3 542 | 431 837 | 435 379 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 2 873 | 0 | 2 873 | 2 873 | 0 | 2 873 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 766,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 766,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 766,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 766,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?