Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 949 | 537 | 17 486 | 195 824 | 9 280 | 205 104 | 205 508 | 8 546 | 214 054 | 7 265 | 1 271 | 8 536 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 194 542 | 4 684 | 199 226 | 194 542 | 4 684 | 199 226 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 60 965 | 0 | 60 965 | 4 036 365 | 0 | 4 036 365 | 3 947 039 | 0 | 3 947 039 | 150 291 | 0 | 150 291 |
30110 | 130 | 0 | 130 | 1 | 3 763 | 3 764 | 101 | 3 763 | 3 864 | 30 | 0 | 30 |
30114 | 0 | 14 477 | 14 477 | 0 | 9 122 | 9 122 | 0 | 7 106 | 7 106 | 0 | 16 493 | 16 493 |
30202 | 15 955 | 0 | 15 955 | 0 | 0 | 0 | 5 915 | 0 | 5 915 | 10 040 | 0 | 10 040 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 |
30602 | 13 | 0 | 13 | 21 763 | 0 | 21 763 | 21 700 | 0 | 21 700 | 76 | 0 | 76 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 235 000 | 0 | 235 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 460 000 | 0 | 460 000 |
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 100 000 | 0 | 100 000 | 161 000 | 0 | 161 000 | 161 000 | 0 | 161 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45205 | 63 000 | 0 | 63 000 | 62 700 | 0 | 62 700 | 0 | 0 | 0 | 125 700 | 0 | 125 700 |
45206 | 33 500 | 0 | 33 500 | 15 000 | 0 | 15 000 | 26 500 | 0 | 26 500 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45506 | 1 160 | 0 | 1 160 | 500 | 0 | 500 | 26 | 0 | 26 | 1 634 | 0 | 1 634 |
47001 | 151 | 354 | 505 | 0 | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 | 150 | 356 | 506 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 509 | 4 745 | 10 254 | 5 509 | 4 745 | 10 254 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 767 | 3 797 | 30 | 3 767 | 3 797 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 7 | 1 | 8 | 4 710 | 2 | 4 712 | 4 652 | 1 | 4 653 | 65 | 2 | 67 |
50606 | 11 450 | 0 | 11 450 | 21 694 | 0 | 21 694 | 21 493 | 0 | 21 493 | 11 651 | 0 | 11 651 |
50621 | 18 | 0 | 18 | 1 001 | 0 | 1 001 | 369 | 0 | 369 | 650 | 0 | 650 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 | 5 521 | 0 | 5 521 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 281 | 0 | 281 | 287 | 0 | 287 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 | 2 989 | 0 | 2 989 | 1 393 | 0 | 1 393 |
60401 | 2 553 | 0 | 2 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 552 | 0 | 2 552 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 21 777 | 0 | 21 777 | 21 777 | 0 | 21 777 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 337 | 0 | 337 | 99 | 0 | 99 | 115 | 0 | 115 | 321 | 0 | 321 |
70501 | 752 | 0 | 752 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
70606 | 62 045 | 0 | 62 045 | 21 610 | 0 | 21 610 | 2 | 0 | 2 | 83 653 | 0 | 83 653 |
70607 | 163 | 0 | 163 | 82 | 0 | 82 | 218 | 0 | 218 | 27 | 0 | 27 |
70608 | 1 191 | 0 | 1 191 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 655 424 | 15 369 | 670 793 | 7 042 253 | 35 373 | 7 077 626 | 6 712 049 | 32 620 | 6 744 669 | 985 628 | 18 122 | 1 003 750 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 030 | 0 | 200 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 030 | 0 | 200 030 |
10701 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
10801 | 16 533 | 0 | 16 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 533 | 0 | 16 533 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 546 | 0 | 546 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 338 169 | 1 | 338 170 | 2 056 218 | 6 499 | 2 062 717 | 2 370 713 | 6 499 | 2 377 212 | 652 664 | 1 | 652 665 |
40703 | 22 649 | 0 | 22 649 | 64 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 22 585 | 1 | 22 586 |
40802 | 501 | 0 | 501 | 311 | 0 | 311 | 341 | 0 | 341 | 531 | 0 | 531 |
40807 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 92 454 | 0 | 92 454 | 92 454 | 0 | 92 454 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 130 | 105 | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 800 | 0 | 14 800 | 15 670 | 0 | 15 670 | 15 870 | 0 | 15 870 |
47008 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 257 | 0 | 10 257 | 10 257 | 0 | 10 257 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 496 | 0 | 6 496 | 6 806 | 0 | 6 806 | 332 | 0 | 332 | 22 | 0 | 22 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 3 768 | 5 144 | 1 376 | 3 792 | 5 168 | 0 | 24 | 24 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 163 | 0 | 163 | 218 | 0 | 218 | 82 | 0 | 82 | 27 | 0 | 27 |
60301 | 187 | 0 | 187 | 260 | 0 | 260 | 1 168 | 0 | 1 168 | 1 095 | 0 | 1 095 |
60305 | 56 | 0 | 56 | 1 360 | 0 | 1 360 | 2 391 | 0 | 2 391 | 1 087 | 0 | 1 087 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 224 | 0 | 224 | 186 | 0 | 186 | 195 | 0 | 195 | 233 | 0 | 233 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
60601 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 732 | 0 | 732 |
61304 | 705 | 0 | 705 | 147 | 0 | 147 | 262 | 0 | 262 | 820 | 0 | 820 |
70601 | 65 899 | 0 | 65 899 | 0 | 0 | 0 | 21 517 | 0 | 21 517 | 87 416 | 0 | 87 416 |
70602 | 18 | 0 | 18 | 369 | 0 | 369 | 1 001 | 0 | 1 001 | 650 | 0 | 650 |
70603 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 1 339 | 0 | 1 339 |
Итого по пассиву (баланс) | 670 778 | 15 | 670 793 | 2 285 783 | 10 298 | 2 296 081 | 2 618 715 | 10 323 | 2 629 038 | 1 003 710 | 40 | 1 003 750 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
90902 | 14 814 | 0 | 14 814 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 814 | 0 | 14 814 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 996 | 0 | 1 996 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 2 720 |
91502 | 92 | 0 | 92 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 87 | 0 | 87 |
99998 | 194 684 | 0 | 194 684 | 384 137 | 0 | 384 137 | 290 465 | 0 | 290 465 | 288 356 | 0 | 288 356 |
Итого по активу (баланс) | 212 277 | 0 | 212 277 | 384 885 | 0 | 384 885 | 290 494 | 0 | 290 494 | 306 668 | 0 | 306 668 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 72 820 | 0 | 72 820 | 157 480 | 0 | 157 480 | 261 115 | 0 | 261 115 | 176 455 | 0 | 176 455 |
91312 | 93 573 | 0 | 93 573 | 132 985 | 0 | 132 985 | 123 022 | 0 | 123 022 | 83 610 | 0 | 83 610 |
91507 | 28 291 | 0 | 28 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 291 | 0 | 28 291 |
99999 | 17 593 | 0 | 17 593 | 29 | 0 | 29 | 748 | 0 | 748 | 18 312 | 0 | 18 312 |
Итого по пассиву (баланс) | 212 277 | 0 | 212 277 | 290 494 | 0 | 290 494 | 384 885 | 0 | 384 885 | 306 668 | 0 | 306 668 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
98010 | 0 | 0 | 41 986,0000 | 0 | 0 | 13 050,0000 | 0 | 0 | 16 770,0000 | 0 | 0 | 38 266,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 41 991,0000 | 0 | 0 | 13 060,0000 | 0 | 0 | 16 776,0000 | 0 | 0 | 38 275,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 41 986,0000 | 0 | 0 | 16 770,0000 | 0 | 0 | 13 051,0000 | 0 | 0 | 38 267,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 41 991,0000 | 0 | 0 | 16 776,0000 | 0 | 0 | 13 060,0000 | 0 | 0 | 38 275,0000 |
Страница была полезной?