Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136	0	136	172	0	172	308	0	308	0	0	0
10610	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
10901	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
20202	138 517	80 483	219 000	575 990	312 313	888 303	548 444	351 169	899 613	166 063	41 627	207 690
20208	6 013	0	6 013	8 284	124	8 408	11 219	5	11 224	3 078	119	3 197
20209	2 590	7 607	10 197	148 525	52 787	201 312	151 115	60 394	211 509	0	0	0
30102	45 704	0	45 704	1 672 813	0	1 672 813	1 594 835	0	1 594 835	123 682	0	123 682
30110	8 390	3 313	11 703	99 204	71 575	170 779	101 591	71 026	172 617	6 003	3 862	9 865
30114	0	1 383	1 383	0	68 296	68 296	0	69 433	69 433	0	246	246
30202	17 346	0	17 346	27	0	27	0	0	0	17 373	0	17 373
30204	750	0	750	6	0	6	0	0	0	756	0	756
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	200	1 773	1 973	0	107	107	0	94	94	200	1 786	1 986
30233	484	198	682	4 562	1 231	5 793	5 002	1 172	6 174	44	257	301
30413	133	0	133	188 949	0	188 949	189 029	0	189 029	53	0	53
30424	3 688	494	4 182	263 322	127	263 449	266 996	76	267 072	14	545	559
30602	5 001	0	5 001	992	0	992	5 993	0	5 993	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	75 404	0	75 404	75 404	0	75 404	0	0	0
45104	19 243	0	19 243	0	0	0	5 840	0	5 840	13 403	0	13 403
45107	3 166	0	3 166	0	0	0	703	0	703	2 463	0	2 463
45201	44 211	0	44 211	72 336	0	72 336	68 943	0	68 943	47 604	0	47 604
45204	5 943	0	5 943	0	0	0	1 428	0	1 428	4 515	0	4 515
45205	92 255	0	92 255	1 536	0	1 536	3 709	0	3 709	90 082	0	90 082
45206	462 784	0	462 784	14 065	0	14 065	3 666	0	3 666	473 183	0	473 183
45207	259 875	0	259 875	1 358	0	1 358	244	0	244	260 989	0	260 989
45208	865 637	37 813	903 450	0	2 095	2 095	400	7 756	8 156	865 237	32 152	897 389
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	166 237	0	166 237	950	0	950	4 812	0	4 812	162 375	0	162 375
45506	25 002	7 259	32 261	4 800	461	5 261	6 276	372	6 648	23 526	7 348	30 874
45507	103 245	1 508	104 753	0	111	111	7 579	175	7 754	95 666	1 444	97 110
45509	1 092	0	1 092	615	0	615	636	0	636	1 071	0	1 071
45812	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
45815	60 073	13 290	73 363	118	1 033	1 151	11	604	615	60 180	13 719	73 899
45912	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45915	26 482	265	26 747	2 384	22	2 406	1 238	12	1 250	27 628	275	27 903
46105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47001	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
47404	0	10 888	10 888	602 399	125 715	728 114	602 399	133 326	735 725	0	3 277	3 277
47408	0	1 360	1 360	1 684 941	1 601 171	3 286 112	1 684 941	1 601 353	3 286 294	0	1 178	1 178
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	41 103	208	41 311	56 124	16	56 140	60 346	9	60 355	36 881	215	37 096
47427	94 246	368	94 614	24 189	355	24 544	20 330	697	21 027	98 105	26	98 131
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	22 520	0	22 520	37 797	0	37 797	49 238	0	49 238	11 079	0	11 079
50107	22 315	0	22 315	173 565	0	173 565	195 880	0	195 880	0	0	0
50118	28 846	0	28 846	155 645	0	155 645	184 491	0	184 491	0	0	0
50121	739	0	739	84	0	84	415	0	415	408	0	408
50208	0	63 578	63 578	0	197 085	197 085	0	260 663	260 663	0	0	0
50218	0	0	0	0	195 846	195 846	0	195 846	195 846	0	0	0
52503	0	1 549	1 549	41	94	135	3	151	154	38	1 492	1 530
52601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	1 526	0	1 526	1 152	0	1 152	581	0	581	2 097	0	2 097
60310	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60312	134 491	0	134 491	20 262	0	20 262	26 721	0	26 721	128 032	0	128 032
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	282	0	282	12 582	0	12 582	12 730	0	12 730	134	0	134
60336	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60401	792 957	0	792 957	964	0	964	804	0	804	793 117	0	793 117
60415	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
61008	15	0	15	347	0	347	362	0	362	0	0	0
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61209	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61210	0	0	0	235 340	0	235 340	235 340	0	235 340	0	0	0
61403	2 456	0	2 456	357	0	357	579	0	579	2 234	0	2 234
61601	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61703	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
61907	152 663	0	152 663	0	0	0	0	0	0	152 663	0	152 663
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	878 379	0	878 379	368 184	0	368 184	151	0	151	1 246 412	0	1 246 412
70607	3 081	0	3 081	450	0	450	375	0	375	3 156	0	3 156
70608	441 688	0	441 688	11 910	0	11 910	0	0	0	453 598	0	453 598
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	832	0	832	29	0	29	0	0	0	861	0	861
70614	234	0	234	29	0	29	72	0	72	191	0	191
70616	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
Итого по активу (баланс)	5 502 999	233 337	5 736 336	6 863 685	2 630 576	9 494 261	6 291 461	2 754 345	9 045 806	6 075 223	109 568	6 184 791
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10614	235 479	0	235 479	0	0	0	200 000	0	200 000	435 479	0	435 479
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 297	0	1 297	2 175	0	2 175	1 343	0	1 343	465	0	465
30220	0	724	724	0	2 457	2 457	0	1 733	1 733	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	1 403	100	1 503	93 885	4 900	98 785	93 406	4 806	98 212	924	6	930
30601	10	488	498	1	27	28	3	79	82	12	540	552
31502	0	0	0	198 968	0	198 968	198 968	0	198 968	0	0	0
31503	27 006	0	27 006	27 006	0	27 006	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	27 052	0	27 052	27 052	0	27 052	0	0	0
32015	0	0	0	31 500	0	31 500	33 300	0	33 300	1 800	0	1 800
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	165 150	0	165 150	165 150	0	165 150	0	0	0
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	920	0	920	344	0	344	188	0	188	764	0	764
407	206 449	2 384	208 833	1 195 040	71 843	1 266 883	1 119 341	71 756	1 191 097	130 750	2 297	133 047
408.1	1 315	370	1 685	23 473	19	23 492	24 784	24	24 808	2 626	375	3 001
408.2	45 325	5 017	50 342	247 823	5 490	253 313	255 859	3 576	259 435	53 361	3 103	56 464
40905	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
40909	0	0	0	338	208	546	338	208	546	0	0	0
40910	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40911	318	0	318	5 944	413	6 357	5 755	413	6 168	129	0	129
40912	0	0	0	183	504	687	183	504	687	0	0	0
40913	0	0	0	182	152	334	182	152	334	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	0	675	675	0	31	31	0	53	53	0	697	697
42301	2 472	44	2 516	7 429	2	7 431	9 063	5	9 068	4 106	47	4 153
42302	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865
42303	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42304	66 392	0	66 392	25 491	0	25 491	15 053	0	15 053	55 954	0	55 954
42305	134 015	0	134 015	4 761	0	4 761	62 256	0	62 256	191 510	0	191 510
42306	1 695 374	16 642	1 712 016	191 038	1 088	192 126	82 036	1 474	83 510	1 586 372	17 028	1 603 400
42307	7 964	1 181	9 145	1 080	62	1 142	3 605	72	3 677	10 489	1 191	11 680
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
42314	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	5 276	0	5 276	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	5 376	0	5 376
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	21 305	0	21 305	0	0	0	0	0	0	21 305	0	21 305
43807	210 405	0	210 405	0	0	0	0	0	0	210 405	0	210 405
45115	196	0	196	62	0	62	0	0	0	134	0	134
45215	201 640	0	201 640	1 895	0	1 895	176 818	0	176 818	376 563	0	376 563
45515	28 203	0	28 203	386	0	386	7 586	0	7 586	35 403	0	35 403
45818	52 180	0	52 180	291	0	291	937	0	937	52 826	0	52 826
45918	5 566	0	5 566	166	0	166	536	0	536	5 936	0	5 936
47403	0	0	0	440 266	0	440 266	440 266	0	440 266	0	0	0
47407	0	0	0	1 614 523	1 672 220	3 286 743	1 614 523	1 672 220	3 286 743	0	0	0
47411	87 521	77	87 598	20 227	25	20 252	15 595	29	15 624	82 889	81	82 970
47416	782	0	782	3 162	0	3 162	3 166	0	3 166	786	0	786
47422	1 612	3	1 615	58 749	7	58 756	57 391	9	57 400	254	5	259
47425	80 398	0	80 398	7 065	0	7 065	14 593	0	14 593	87 926	0	87 926
47426	3 019	74	3 093	2 736	4	2 740	2 810	6	2 816	3 093	76	3 169
47608	47	0	47	164	0	164	206	0	206	89	0	89
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	256	0	256	291	0	291	35	0	35	0	0	0
50220	136	0	136	308	0	308	172	0	172	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673
52305	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007	8 007	0	8 007
52306	0	31 170	31 170	0	1 639	1 639	0	1 880	1 880	0	31 411	31 411
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60301	2 311	0	2 311	4 570	0	4 570	5 062	0	5 062	2 803	0	2 803
60305	26 180	0	26 180	33 160	0	33 160	33 634	0	33 634	26 654	0	26 654
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	598	0	598	598	0	598	222	0	222	222	0	222
60311	0	0	0	1 001	0	1 001	1 052	0	1 052	51	0	51
60322	14 010	0	14 010	11 025	0	11 025	34 669	0	34 669	37 654	0	37 654
60324	59 187	0	59 187	117	0	117	0	0	0	59 070	0	59 070
60335	10 841	0	10 841	6 660	0	6 660	7 275	0	7 275	11 456	0	11 456
60414	180 960	0	180 960	0	0	0	1 288	0	1 288	182 248	0	182 248
61701	23 946	0	23 946	0	0	0	0	0	0	23 946	0	23 946
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	1 057 513	0	1 057 513	1 902	0	1 902	162 428	0	162 428	1 218 039	0	1 218 039
70603	437 433	0	437 433	0	0	0	14 846	0	14 846	452 279	0	452 279
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70613	192	0	192	73	0	73	173	0	173	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	5 677 387	58 949	5 736 336	4 461 744	1 761 219	6 222 963	4 912 291	1 759 127	6 671 418	6 127 934	56 857	6 184 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 138 265	0	3 138 265	79 047	0	79 047	18 094	0	18 094	3 199 218	0	3 199 218
90902	133 625	0	133 625	4 310	0	4 310	2 140	0	2 140	135 795	0	135 795
91202	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 813 652	0	2 813 652	0	0	0	36 300	0	36 300	2 777 352	0	2 777 352
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 867	0	13 867	5 436	0	5 436	13 808	0	13 808	5 495	0	5 495
91604	55 532	59	55 591	6 795	61	6 856	732	60	792	61 595	60	61 655
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 418 878	0	9 418 878	826 985	0	826 985	477 271	0	477 271	9 768 592	0	9 768 592
Итого по активу (баланс)	15 584 840	59	15 584 899	922 573	61	922 634	548 345	60	548 405	15 959 068	60	15 959 128
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	6 384 365	0	6 384 365	6 274	0	6 274	0	0	0	6 378 091	0	6 378 091
91314	0	0	0	80 074	0	80 074	80 074	0	80 074	0	0	0
91315	2 067 174	0	2 067 174	285 717	0	285 717	634 157	0	634 157	2 415 614	0	2 415 614
91316	12 784	0	12 784	14 066	0	14 066	10 000	0	10 000	8 718	0	8 718
91317	240 017	0	240 017	94 806	0	94 806	74 500	0	74 500	219 711	0	219 711
91319	553 679	0	553 679	1 789	0	1 789	33 954	0	33 954	585 844	0	585 844
91507	157 292	0	157 292	245	0	245	0	0	0	157 047	0	157 047
91508	3 567	0	3 567	10	0	10	10	0	10	3 567	0	3 567
99999	6 166 021	0	6 166 021	67 840	0	67 840	92 355	0	92 355	6 190 536	0	6 190 536
Итого по пассиву (баланс)	15 584 899	0	15 584 899	550 854	0	550 854	925 083	0	925 083	15 959 128	0	15 959 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
93304	0	0	0	3 574	71 777	75 351	3 574	71 777	75 351	0	0	0
93703	0	0	0	0	2 621	2 621	0	2 621	2 621	0	0	0
93704	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
93901	142 799	9 706	152 505	1 433 366	191 100	1 624 466	1 555 153	192 413	1 747 566	21 012	8 393	29 405
93902	0	0	0	0	64 882	64 882	0	64 882	64 882	0	0	0
94101	0	0	0	26 694	0	26 694	26 694	0	26 694	0	0	0
99996	152 057	0	152 057	1 773 338	0	1 773 338	1 895 847	0	1 895 847	29 548	0	29 548
Итого по активу (баланс)	294 856	9 706	304 562	3 242 514	330 380	3 572 894	3 486 810	331 693	3 818 503	50 560	8 393	58 953
Пассив
96303	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
96304	0	0	0	40 666	0	40 666	40 666	0	40 666	0	0	0
96703	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
96704	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
96901	9 740	142 318	152 058	217 719	1 534 721	1 752 440	209 388	1 420 275	1 629 663	1 409	27 872	29 281
97101	0	0	0	26 828	0	26 828	26 828	0	26 828	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 907	64 907	0	64 907	64 907	0	0	0
99997	152 504	0	152 504	1 854 355	0	1 854 355	1 731 523	0	1 731 523	29 672	0	29 672
Итого по пассиву (баланс)	162 244	142 318	304 562	2 145 715	1 601 036	3 746 751	2 014 552	1 486 590	3 501 142	31 081	27 872	58 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?