Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	413	0	413	148	0	148	265	0	265
10610	27 754	0	27 754	0	0	0	0	0	0	27 754	0	27 754
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	122 788	52 148	174 936	710 234	400 754	1 110 988	695 470	385 076	1 080 546	137 552	67 826	205 378
20208	3 308	323	3 631	6 650	139	6 789	7 459	22	7 481	2 499	440	2 939
20209	0	0	0	272 411	6 981	279 392	272 411	6 981	279 392	0	0	0
30102	54 918	0	54 918	2 584 384	0	2 584 384	2 560 620	0	2 560 620	78 682	0	78 682
30110	5 479	8 394	13 873	110 702	308 859	419 561	104 973	311 416	416 389	11 208	5 837	17 045
30114	0	4 310	4 310	0	726 234	726 234	0	538 736	538 736	0	191 808	191 808
30202	19 020	0	19 020	0	0	0	542	0	542	18 478	0	18 478
30204	8 803	0	8 803	0	0	0	1 809	0	1 809	6 994	0	6 994
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	200	1 895	2 095	0	80	80	0	88	88	200	1 887	2 087
30233	84	281	365	5 739	646	6 385	5 758	716	6 474	65	211	276
30413	117	0	117	412 351	0	412 351	412 426	0	412 426	42	0	42
30424	712	252	964	902 731	424 784	1 327 515	903 228	422 569	1 325 797	215	2 467	2 682
30602	3 688	0	3 688	573	0	573	539	0	539	3 722	0	3 722
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	19 984	0	19 984	0	0	0	2 000	0	2 000	17 984	0	17 984
45201	44 110	0	44 110	171 002	0	171 002	150 029	0	150 029	65 083	0	65 083
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	24 465	0	24 465	72 264	0	72 264	25 848	0	25 848	70 881	0	70 881
45205	120 571	0	120 571	55 061	0	55 061	86 687	0	86 687	88 945	0	88 945
45206	195 196	0	195 196	9 189	0	9 189	121 469	0	121 469	82 916	0	82 916
45207	715 363	176 986	892 349	8 696	4 980	13 676	82 434	131 535	213 969	641 625	50 431	692 056
45208	424 715	58 105	482 820	73 114	2 418	75 532	30 437	5 167	35 604	467 392	55 356	522 748
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	2 000	0	2 000	700	0	700	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	45 731	0	45 731	3 000	0	3 000	43 453	0	43 453	5 278	0	5 278
45506	12 634	187 264	199 898	330	7 949	8 279	121	8 704	8 825	12 843	186 509	199 352
45507	58 195	2 601	60 796	0	97	97	165	287	452	58 030	2 411	60 441
45509	832	0	832	1 311	0	1 311	1 066	0	1 066	1 077	0	1 077
45812	224 695	0	224 695	309	0	309	9 095	0	9 095	215 909	0	215 909
45815	19 152	13 957	33 109	131	539	670	68	974	1 042	19 215	13 522	32 737
45912	4 356	0	4 356	0	0	0	13	0	13	4 343	0	4 343
45915	171	278	449	26	11	37	26	19	45	171	270	441
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47404	0	48 605	48 605	6 004 958	10 885 880	16 890 838	6 004 958	10 860 727	16 865 685	0	73 758	73 758
47408	0	0	0	3 372 379	3 893 428	7 265 807	3 372 379	3 893 428	7 265 807	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 235	14	43 249	10 726	20 419	31 145	10 929	20 420	31 349	43 032	13	43 045
47427	64 726	3 003	67 729	23 506	2 665	26 171	15 351	4 065	19 416	72 881	1 603	74 484
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	445 953	0	445 953	3 011 680	0	3 011 680	2 707 645	0	2 707 645	749 988	0	749 988
50118	297 480	0	297 480	2 708 890	0	2 708 890	3 006 370	0	3 006 370	0	0	0
50205	0	0	0	0	519 502	519 502	0	519 502	519 502	0	0	0
50207	0	0	0	0	405 594	405 594	0	336 854	336 854	0	68 740	68 740
50208	0	165 528	165 528	0	3 021 486	3 021 486	0	3 113 586	3 113 586	0	73 428	73 428
50218	0	587 863	587 863	0	3 793 862	3 793 862	0	3 717 729	3 717 729	0	663 996	663 996
50221	12 357	0	12 357	4 078	0	4 078	7 933	0	7 933	8 502	0	8 502
50305	0	0	0	0	4 653 735	4 653 735	0	4 653 735	4 653 735	0	0	0
50307	0	320 749	320 749	0	3 325 496	3 325 496	0	3 484 021	3 484 021	0	162 224	162 224
50308	0	0	0	0	1 846 085	1 846 085	0	1 846 085	1 846 085	0	0	0
50318	0	1 531 742	1 531 742	0	9 860 182	9 860 182	0	9 900 723	9 900 723	0	1 491 201	1 491 201
52503	140	8 834	8 974	1	376	377	41	1 544	1 585	100	7 666	7 766
52601	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	268	0	268	342	0	342	311	0	311	299	0	299
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	23 157	0	23 157	5 668	0	5 668	4 002	0	4 002	24 823	0	24 823
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	31	0	31	5 134	0	5 134	5 139	0	5 139	26	0	26
60336	36	0	36	130	0	130	155	0	155	11	0	11
60401	791 313	0	791 313	0	0	0	0	0	0	791 313	0	791 313
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
61008	2	0	2	163	0	163	160	0	160	5	0	5
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	195 159	0	195 159	195 159	0	195 159	0	0	0
61403	2 072	0	2 072	188	0	188	465	0	465	1 795	0	1 795
61601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61703	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	2 521 443	0	2 521 443	129 868	0	129 868	6 395	0	6 395	2 644 916	0	2 644 916
70607	30 848	0	30 848	2 165	0	2 165	3 885	0	3 885	29 128	0	29 128
70608	5 212 987	0	5 212 987	285 311	0	285 311	0	0	0	5 498 298	0	5 498 298
70610	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
70611	10 703	0	10 703	1 014	0	1 014	0	0	0	11 717	0	11 717
70614	94 834	0	94 834	2	0	2	2	0	2	94 834	0	94 834
Итого по активу (баланс)	12 003 608	3 173 132	15 176 740	21 195 686	44 113 193	65 308 879	20 905 627	44 164 721	65 070 348	12 293 667	3 121 604	15 415 271
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	12 357	0	12 357	7 933	0	7 933	4 078	0	4 078	8 502	0	8 502
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	895	0	895	6 152	0	6 152	6 774	0	6 774	1 517	0	1 517
30220	0	0	0	0	12 159	12 159	0	12 159	12 159	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	43	0	43	91 959	2 856	94 815	107 547	2 916	110 463	15 631	60	15 691
30601	10	224	234	38	583	621	38	2 382	2 420	10	2 023	2 033
31309	136 378	0	136 378	6 255	0	6 255	0	0	0	130 123	0	130 123
31502	0	0	0	4 118 306	2 568 641	6 686 947	4 264 372	2 684 044	6 948 416	146 066	115 403	261 469
31503	280 999	2 058 958	2 339 957	1 427 710	6 273 107	7 700 817	1 146 711	6 033 216	7 179 927	0	1 819 067	1 819 067
31504	0	0	0	0	1 558 725	1 558 725	0	1 558 725	1 558 725	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
405	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
406	741	0	741	4 689	0	4 689	4 694	0	4 694	746	0	746
407	250 852	155 741	406 593	2 919 672	548 139	3 467 811	2 870 464	509 391	3 379 855	201 644	116 993	318 637
408.1	3 560	3 936	7 496	26 577	223	26 800	27 082	1 325	28 407	4 065	5 038	9 103
408.2	58 312	41 947	100 259	354 891	621 878	976 769	353 154	677 293	1 030 447	56 575	97 362	153 937
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	179	357	536	179	357	536	0	0	0
40910	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
40911	0	0	0	785	209	994	785	209	994	0	0	0
40912	0	0	0	70	942	1 012	70	942	1 012	0	0	0
40913	0	0	0	279	953	1 232	279	953	1 232	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	19 100	0	19 100	42 600	0	42 600	23 500	0	23 500	0	0	0
42103	121 620	0	121 620	121 620	0	121 620	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42105	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
42106	44 000	78 134	122 134	0	71 433	71 433	0	7 979	7 979	44 000	14 680	58 680
42301	144	6	150	0	1	1	0	39	39	144	44	188
42303	8 887	0	8 887	7 214	0	7 214	2 000	0	2 000	3 673	0	3 673
42305	53 087	6 982	60 069	10 250	341	10 591	3 430	493	3 923	46 267	7 134	53 401
42306	1 554 656	95 532	1 650 188	108 303	6 642	114 945	98 192	8 602	106 794	1 544 545	97 492	1 642 037
42307	2 263	1 263	3 526	0	58	58	6	54	60	2 269	1 259	3 528
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42506	0	2 716	2 716	0	126	126	0	115	115	0	2 705	2 705
42606	2 050	0	2 050	0	0	0	90	0	90	2 140	0	2 140
43802	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000
43804	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
43805	15 084	0	15 084	391	0	391	0	0	0	14 693	0	14 693
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	131	0	131	27 706	0	27 706
43807	424 935	0	424 935	382	0	382	0	0	0	424 553	0	424 553
44007	0	252 632	252 632	0	11 742	11 742	0	10 725	10 725	0	251 615	251 615
45115	343	0	343	40	0	40	0	0	0	303	0	303
45215	145 667	0	145 667	3 732	0	3 732	7 347	0	7 347	149 282	0	149 282
45515	10 166	0	10 166	2 287	0	2 287	1 198	0	1 198	9 077	0	9 077
45818	157 063	0	157 063	4 661	0	4 661	15 804	0	15 804	168 206	0	168 206
45918	1 900	0	1 900	10	0	10	9	0	9	1 899	0	1 899
47403	0	0	0	5 588 662	10 308 909	15 897 571	5 588 662	10 308 909	15 897 571	0	0	0
47407	0	0	0	3 356 788	3 885 818	7 242 606	3 356 788	3 885 818	7 242 606	0	0	0
47411	64 637	1 188	65 825	13 948	124	14 072	16 005	281	16 286	66 694	1 345	68 039
47416	346	0	346	1 184	0	1 184	938	0	938	100	0	100
47422	1 170	2	1 172	6 875	17	6 892	5 984	17	6 001	279	2	281
47425	56 922	0	56 922	3 777	0	3 777	6 192	0	6 192	59 337	0	59 337
47426	10 249	1 055	11 304	7 805	4 209	12 014	10 032	3 757	13 789	12 476	603	13 079
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	4 502	0	4 502	3 885	0	3 885	2 165	0	2 165	2 782	0	2 782
50220	0	0	0	148	0	148	413	0	413	265	0	265
52301	0	0	0	0	4 906	4 906	0	196 353	196 353	0	191 447	191 447
52302	0	0	0	0	179	179	0	5 904	5 904	0	5 725	5 725
52303	2 208	5 607	7 815	1 124	5 628	6 752	0	21	21	1 084	0	1 084
52304	0	1 969	1 969	0	92	92	0	84	84	0	1 961	1 961
52305	142 884	140 603	283 487	569	6 535	7 104	0	5 968	5 968	142 315	140 036	282 351
52306	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
52406	0	0	0	221	5 553	5 774	221	5 553	5 774	0	0	0
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	2 065	0	2 065	3 087	0	3 087	3 016	0	3 016	1 994	0	1 994
60305	23 941	0	23 941	13 596	0	13 596	14 631	0	14 631	24 976	0	24 976
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60313	0	5	5	0	9	9	0	4	4	0	0	0
60322	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
60324	27 792	0	27 792	0	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
60335	5 478	0	5 478	2 799	0	2 799	3 112	0	3 112	5 791	0	5 791
60414	177 811	0	177 811	0	0	0	1 254	0	1 254	179 065	0	179 065
61304	169	35	204	29	2	31	53	3	56	193	36	229
61701	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
61910	112	0	112	0	0	0	12	0	12	124	0	124
61912	563	0	563	3	0	3	0	0	0	560	0	560
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	2 347 512	0	2 347 512	82	0	82	113 281	0	113 281	2 460 711	0	2 460 711
70602	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
70603	5 199 531	0	5 199 531	0	0	0	284 763	0	284 763	5 484 294	0	5 484 294
70605	34 013	0	34 013	0	0	0	951	0	951	34 964	0	34 964
70613	64 669	0	64 669	2	0	2	83	0	83	64 750	0	64 750
70615	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
Итого по пассиву (баланс)	12 328 205	2 848 535	15 176 740	18 367 759	25 901 115	44 268 874	18 582 795	25 924 610	44 507 405	12 543 241	2 872 030	15 415 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 285 691	0	2 285 691	245 419	0	245 419	1 013	0	1 013	2 530 097	0	2 530 097
90902	336 001	0	336 001	41 259	0	41 259	6 736	0	6 736	370 524	0	370 524
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 874 689	391 581	4 266 270	39 725	16 623	56 348	75 692	18 201	93 893	3 838 722	390 003	4 228 725
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
91604	34 957	2 384	37 341	1 973	710	2 683	707	2 409	3 116	36 223	685	36 908
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 215 818	0	9 215 818	818 187	0	818 187	876 496	0	876 496	9 157 509	0	9 157 509
Итого по активу (баланс)	15 766 804	393 965	16 160 769	1 146 563	17 333	1 163 896	960 644	20 610	981 254	15 952 723	390 688	16 343 411
Пассив
91311	188 562	133 799	322 361	187 062	139 863	326 925	0	197 512	197 512	1 500	191 448	192 948
91312	5 996 085	0	5 996 085	45 443	0	45 443	41 875	0	41 875	5 992 517	0	5 992 517
91315	1 742 899	0	1 742 899	125 161	0	125 161	153 796	0	153 796	1 771 534	0	1 771 534
91316	13 750	1 380	15 130	77 256	64	77 320	110 558	59	110 617	47 052	1 375	48 427
91317	413 449	30 472	443 921	303 962	2 125	306 087	396 177	1 177	397 354	505 664	29 524	535 188
91319	655 356	0	655 356	83 516	0	83 516	4 439	0	4 439	576 279	0	576 279
91507	38 564	0	38 564	0	0	0	545	0	545	39 109	0	39 109
91508	1 502	0	1 502	0	0	0	5	0	5	1 507	0	1 507
99999	6 944 951	0	6 944 951	104 721	0	104 721	345 672	0	345 672	7 185 902	0	7 185 902
Итого по пассиву (баланс)	15 995 118	165 651	16 160 769	927 121	142 052	1 069 173	1 053 067	198 748	1 251 815	16 121 064	222 347	16 343 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
93306	0	0	0	0	64 719	64 719	0	64 719	64 719	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 791	64 791	0	64 791	64 791	0	0	0
93604	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
93901	517 808	505 900	1 023 708	2 223 356	2 073 531	4 296 887	1 496 346	1 275 947	2 772 293	1 244 818	1 303 484	2 548 302
93902	0	0	0	0	130 279	130 279	0	130 279	130 279	0	0	0
94102	0	0	0	0	68 218	68 218	0	68 218	68 218	0	0	0
99996	1 038 153	0	1 038 153	4 584 961	0	4 584 961	3 055 962	0	3 055 962	2 567 152	0	2 567 152
Итого по активу (баланс)	1 555 961	505 900	2 061 861	6 813 015	2 401 538	9 214 553	4 557 006	1 603 954	6 160 960	3 811 970	1 303 484	5 115 454
Пассив
96304	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
96506	0	0	0	0	64 753	64 753	0	64 753	64 753	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 825	64 825	0	64 825	64 825	0	0	0
96604	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
96901	519 052	519 101	1 038 153	1 166 313	1 621 375	2 787 688	1 951 811	2 364 877	4 316 688	1 304 550	1 262 603	2 567 153
96902	0	0	0	0	68 218	68 218	0	68 218	68 218	0	0	0
97102	0	0	0	0	130 429	130 429	0	130 429	130 429	0	0	0
99997	1 023 708	0	1 023 708	3 040 368	0	3 040 368	4 564 961	0	4 564 961	2 548 301	0	2 548 301
Итого по пассиву (баланс)	1 542 760	519 101	2 061 861	4 211 394	1 949 600	6 160 994	6 521 485	2 693 102	9 214 587	3 852 851	1 262 603	5 115 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 331 675,0000	0	0	1 022 392,0000	0	0	748 922,0000	0	0	6 605 145,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 331 680,0000	0	0	1 022 395,0000	0	0	748 926,0000	0	0	6 605 149,0000
Пассив
98040	0	0	5 909 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 909 978,0000
98050	0	0	421 697,0000	0	0	745 932,0000	0	0	1 019 402,0000	0	0	695 167,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2 992,0000	0	0	2 991,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 331 680,0000	0	0	748 924,0000	0	0	1 022 393,0000	0	0	6 605 149,0000

Страница была полезной?