Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 466	0	10 466	13 431	0	13 431	12 922	0	12 922	10 975	0	10 975
10610	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
20202	47 086	81 122	128 208	200 696	148 811	349 507	216 446	51 025	267 471	31 336	178 908	210 244
20208	3 313	284	3 597	5 380	468	5 848	4 097	332	4 429	4 596	420	5 016
20209	0	0	0	126 349	5 272	131 621	126 349	5 272	131 621	0	0	0
30102	43 963	0	43 963	4 564 113	0	4 564 113	4 577 138	0	4 577 138	30 938	0	30 938
30110	164 231	9 982	174 213	96 198	147 106	243 304	247 697	144 623	392 320	12 732	12 465	25 197
30114	8	15 439	15 447	0	1 326 022	1 326 022	0	1 314 573	1 314 573	8	26 888	26 896
30202	14 427	0	14 427	222	0	222	0	0	0	14 649	0	14 649
30204	8 294	0	8 294	0	0	0	1 275	0	1 275	7 019	0	7 019
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	200	2 186	2 386	0	453	453	0	384	384	200	2 255	2 455
30233	10	44	54	2 394	951	3 345	2 391	690	3 081	13	305	318
30413	116	0	116	1 982 848	0	1 982 848	1 982 894	0	1 982 894	70	0	70
30424	31 120	0	31 120	9 892 869	78	9 892 947	9 923 605	78	9 923 683	384	0	384
30602	655	0	655	4 795	0	4 795	2 835	0	2 835	2 615	0	2 615
32201	0	3 943	3 943	0	818	818	0	694	694	0	4 067	4 067
45201	83 204	0	83 204	419 333	0	419 333	390 085	0	390 085	112 452	0	112 452
45204	96 969	0	96 969	78 291	0	78 291	146 156	0	146 156	29 104	0	29 104
45205	77 746	0	77 746	27 483	0	27 483	43 274	0	43 274	61 955	0	61 955
45206	242 320	0	242 320	5 251	0	5 251	2 029	0	2 029	245 542	0	245 542
45207	788 619	217 056	1 005 675	0	40 956	40 956	41 495	109 310	150 805	747 124	148 702	895 826
45208	446 576	92 674	539 250	4 938	101 052	105 990	825	22 968	23 793	450 689	170 758	621 447
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 477	0	5 477	250	260 813	261 063	967	37 551	38 518	4 760	223 262	228 022
45506	12 451	242 842	255 293	0	16 981	16 981	69	232 680	232 749	12 382	27 143	39 525
45507	73 994	4 069	78 063	0	863	863	2 150	881	3 031	71 844	4 051	75 895
45509	456	31	487	679	0	679	353	31	384	782	0	782
45812	161 060	0	161 060	39 000	0	39 000	23 836	0	23 836	176 224	0	176 224
45815	19 443	0	19 443	44	0	44	5	0	5	19 482	0	19 482
45912	4 099	0	4 099	671	0	671	979	0	979	3 791	0	3 791
45915	132	0	132	144	0	144	118	0	118	158	0	158
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	1 287	0	1 287	600	0	600	854	0	854	1 033	0	1 033
47404	0	254 681	254 681	26 496 739	1 240 398	27 737 137	26 496 739	1 276 751	27 773 490	0	218 328	218 328
47408	0	0	0	22 375 819	25 271 392	47 647 211	22 375 819	25 271 392	47 647 211	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	42 602	2	42 604	9 336	794	10 130	8 704	794	9 498	43 234	2	43 236
47427	30 481	3 952	34 433	28 011	5 635	33 646	20 362	5 478	25 840	38 130	4 109	42 239
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	9 982	0	9 982	8 003 327	0	8 003 327	8 003 300	0	8 003 300	10 009	0	10 009
50106	0	0	0	1 329 317	0	1 329 317	1 329 317	0	1 329 317	0	0	0
50118	1 108 307	0	1 108 307	9 066 030	0	9 066 030	9 332 062	0	9 332 062	842 275	0	842 275
50121	26 346	0	26 346	12 688	0	12 688	10 380	0	10 380	28 654	0	28 654
50207	0	0	0	0	1 001 548	1 001 548	0	1 001 548	1 001 548	0	0	0
50208	0	386 827	386 827	0	4 802 086	4 802 086	0	4 982 486	4 982 486	0	206 427	206 427
50218	0	307 134	307 134	0	6 075 002	6 075 002	0	5 872 789	5 872 789	0	509 347	509 347
50221	64	0	64	787	0	787	143	0	143	708	0	708
50307	0	74 084	74 084	0	4 805 098	4 805 098	0	4 525 386	4 525 386	0	353 796	353 796
50308	0	174 826	174 826	0	7 326 109	7 326 109	0	7 220 810	7 220 810	0	280 125	280 125
50318	0	1 070 603	1 070 603	0	11 873 436	11 873 436	0	12 217 242	12 217 242	0	726 797	726 797
51406	186 974	0	186 974	430	0	430	0	0	0	187 404	0	187 404
52503	1 355	7 607	8 962	0	1 569	1 569	771	2 852	3 623	584	6 324	6 908
52601	0	0	0	69 991	0	69 991	69 991	0	69 991	0	0	0
60302	6 680	0	6 680	0	0	0	323	0	323	6 357	0	6 357
60308	156	0	156	342	464	806	127	32	159	371	432	803
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	29 862	0	29 862	3 410	0	3 410	9 785	0	9 785	23 487	0	23 487
60314	0	335	335	0	14	14	0	14	14	0	335	335
60315	26 799	0	26 799	123 722	0	123 722	1 802	0	1 802	148 719	0	148 719
60323	12	796	808	888	173	1 061	897	151	1 048	3	818	821
60336	0	0	0	481	0	481	247	0	247	234	0	234
60401	763 808	0	763 808	0	0	0	0	0	0	763 808	0	763 808
60415	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60701	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61008	5	0	5	37	0	37	33	0	33	9	0	9
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	83 748	0	83 748	0	0	0	83 748	0	83 748	0	0	0
61210	0	0	0	272 286	0	272 286	272 286	0	272 286	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	97	0	97	359	0	359	1 881	0	1 881
61601	0	0	0	134 226	0	134 226	134 226	0	134 226	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
61904	0	0	0	2 925	0	2 925	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	0	0	0	99 234	0	99 234	2 925	0	2 925	96 309	0	96 309
70606	2 941 862	0	2 941 862	483 438	0	483 438	2 942 549	0	2 942 549	482 751	0	482 751
70607	1 189	0	1 189	11 469	0	11 469	10 940	0	10 940	1 718	0	1 718
70608	4 654 292	0	4 654 292	772 042	0	772 042	4 654 292	0	4 654 292	772 042	0	772 042
70610	53 931	0	53 931	3 434	0	3 434	53 931	0	53 931	3 434	0	3 434
70611	2 720	0	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720	0	0	0
70614	23 309	0	23 309	64 235	0	64 235	87 251	0	87 251	293	0	293
70706	0	0	0	2 951 586	0	2 951 586	0	0	0	2 951 586	0	2 951 586
70707	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189
70708	0	0	0	4 654 292	0	4 654 292	0	0	0	4 654 292	0	4 654 292
70710	0	0	0	53 931	0	53 931	0	0	0	53 931	0	53 931
70711	0	0	0	4 226	0	4 226	0	0	0	4 226	0	4 226
70714	0	0	0	23 309	0	23 309	0	0	0	23 309	0	23 309
Итого по активу (баланс)	12 377 087	2 950 519	15 327 606	94 535 464	64 454 362	158 989 826	93 673 084	64 298 817	157 971 901	13 239 467	3 106 064	16 345 531
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	807	0	807	143	0	143	787	0	787	1 451	0	1 451
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	609	0	609	1 355	0	1 355	980	0	980	234	0	234
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	48	4	52	75 866	4 424	80 290	78 038	4 427	82 465	2 220	7	2 227
30301	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	1 875	0	1 875	0	0	0	177 432	0	177 432
31502	0	0	0	5 662 965	0	5 662 965	5 662 965	0	5 662 965	0	0	0
31503	0	0	0	1 170 572	0	1 170 572	2 321 113	0	2 321 113	1 150 541	0	1 150 541
32901	2 319 514	0	2 319 514	18 073 803	0	18 073 803	16 611 955	0	16 611 955	857 666	0	857 666
405	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
406	1 091	0	1 091	289	0	289	367	0	367	1 169	0	1 169
407	325 295	21 038	346 333	3 964 838	886 781	4 851 619	3 963 777	1 040 713	5 004 490	324 234	174 970	499 204
408.1	2 328	10 239	12 567	315 687	609 396	925 083	321 315	602 763	924 078	7 956	3 606	11 562
408.2	34 556	31 115	65 671	130 904	98 309	229 213	129 865	125 063	254 928	33 517	57 869	91 386
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
40910	0	0	0	5	61	66	5	61	66	0	0	0
40911	0	0	0	459	29	488	459	29	488	0	0	0
40912	0	0	0	350	1 898	2 248	350	1 898	2 248	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	138 235	0	138 235	138 235	0	138 235	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	58 005	0	58 005	33 005	0	33 005	36 000	0	36 000	61 000	0	61 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	10 000	86 002	96 002	0	86 057	86 057	0	55	55	10 000	0	10 000
42106	37 750	41 005	78 755	45 730	15 438	61 168	23 200	32 005	55 205	15 220	57 572	72 792
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	186	186	0	1 251	1 251	144	1 065	1 209
42302	598	544	1 142	598	657	1 255	1 891	113	2 004	1 891	0	1 891
42303	17 638	160	17 798	6 870	1 300	8 170	4 200	7 860	12 060	14 968	6 720	21 688
42305	132 042	81 559	213 601	10 548	20 902	31 450	3 996	18 123	22 119	125 490	78 780	204 270
42306	1 491 968	269 915	1 761 883	57 423	109 891	167 314	114 137	88 307	202 444	1 548 682	248 331	1 797 013
42307	904	882	1 786	703	164	867	0	189	189	201	907	1 108
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 557	991	4 548	0	174	174	0	205	205	3 557	1 022	4 579
43804	3 142	0	3 142	0	0	0	11 700	0	11 700	14 842	0	14 842
43805	3 106	0	3 106	0	0	0	43 584	0	43 584	46 690	0	46 690
43806	51 959	0	51 959	0	0	0	0	0	0	51 959	0	51 959
43807	326 324	0	326 324	0	0	0	18 524	0	18 524	344 848	0	344 848
44007	0	291 531	291 531	0	51 281	51 281	0	60 439	60 439	0	300 689	300 689
45215	95 061	0	95 061	22 358	0	22 358	1 610	0	1 610	74 313	0	74 313
45515	3 568	0	3 568	1 844	0	1 844	2 654	0	2 654	4 378	0	4 378
45818	64 692	0	64 692	8 895	0	8 895	24 064	0	24 064	79 861	0	79 861
45918	768	0	768	406	0	406	12	0	12	374	0	374
47403	0	0	0	24 928 053	0	24 928 053	24 928 053	0	24 928 053	0	0	0
47407	0	0	0	22 426 763	25 235 448	47 662 211	22 426 763	25 235 448	47 662 211	0	0	0
47411	58 187	7 278	65 465	8 315	5 227	13 542	19 743	3 296	23 039	69 615	5 347	74 962
47416	1 038	0	1 038	1 769	0	1 769	771	0	771	40	0	40
47422	12	3	15	533	717	1 250	527	718	1 245	6	4	10
47425	63 334	0	63 334	6 900	0	6 900	10 145	0	10 145	66 579	0	66 579
47426	8 018	126	8 144	25 845	1 526	27 371	30 252	1 608	31 860	12 425	208	12 633
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	1 160	0	1 160	936	0	936	930	0	930	1 154	0	1 154
50220	3 423	0	3 423	12 018	0	12 018	13 431	0	13 431	4 836	0	4 836
52305	7 977	22 933	30 910	0	23 625	23 625	0	2 365	2 365	7 977	1 673	9 650
52306	64 554	327 525	392 079	56 332	57 843	114 175	0	68 069	68 069	8 222	337 751	345 973
52406	0	0	0	56 332	25 625	81 957	56 332	25 625	81 957	0	0	0
52602	0	0	0	64 236	0	64 236	64 236	0	64 236	0	0	0
60301	266	0	266	3 329	0	3 329	3 240	0	3 240	177	0	177
60305	0	0	0	11 611	0	11 611	28 134	0	28 134	16 523	0	16 523
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	14	0	14	897	0	897	896	0	896	13	0	13
60324	11 630	0	11 630	21	0	21	1 026	0	1 026	12 635	0	12 635
60335	0	0	0	2 748	0	2 748	10 233	0	10 233	7 485	0	7 485
60414	0	0	0	0	0	0	163 339	0	163 339	163 339	0	163 339
60601	162 069	0	162 069	162 069	0	162 069	0	0	0	0	0	0
61012	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0
61304	204	8	212	25	1	26	8	2	10	187	9	196
61701	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
61910	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61912	0	0	0	0	0	0	585	0	585	585	0	585
62002	0	0	0	585	0	585	11 209	0	11 209	10 624	0	10 624
70601	2 536 984	0	2 536 984	2 536 998	0	2 536 998	398 769	0	398 769	398 755	0	398 755
70602	26 855	0	26 855	46 050	0	46 050	23 227	0	23 227	4 032	0	4 032
70603	4 935 889	0	4 935 889	4 935 889	0	4 935 889	826 927	0	826 927	826 927	0	826 927
70605	28 995	0	28 995	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0
70613	16 041	0	16 041	79 983	0	79 983	69 990	0	69 990	6 048	0	6 048
70615	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 539 383	0	2 539 383	2 539 383	0	2 539 383
70702	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855	26 855	0	26 855
70703	0	0	0	0	0	0	4 935 889	0	4 935 889	4 935 889	0	4 935 889
70705	0	0	0	0	0	0	28 995	0	28 995	28 995	0	28 995
70713	0	0	0	0	0	0	16 041	0	16 041	16 041	0	16 041
70715	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	14 134 748	1 192 858	15 327 606	86 182 202	27 237 142	113 419 344	87 116 455	27 320 814	114 437 269	15 069 001	1 276 530	16 345 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 288 967	0	1 288 967	289	0	289	2 961	0	2 961	1 286 295	0	1 286 295
90902	131 065	0	131 065	6 682	0	6 682	2 561	0	2 561	135 186	0	135 186
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 125 026	451 873	3 576 899	245 460	93 680	339 140	194 701	79 485	274 186	3 175 785	466 068	3 641 853
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	17 006	1 142	18 148	2 547	1 224	3 771	2 182	1 233	3 415	17 371	1 133	18 504
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 461 486	0	8 461 486	924 294	0	924 294	655 913	0	655 913	8 729 867	0	8 729 867
Итого по активу (баланс)	13 035 243	453 015	13 488 258	1 179 272	94 904	1 274 176	858 318	80 718	939 036	13 356 197	467 201	13 823 398
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	185 312	0	185 312	187 062	0	187 062
91312	5 905 000	0	5 905 000	67 301	0	67 301	198 776	0	198 776	6 036 475	0	6 036 475
91315	1 243 441	0	1 243 441	242 721	0	242 721	302 733	0	302 733	1 303 453	0	1 303 453
91316	14 002	1 592	15 594	7 690	279	7 969	39 000	330	39 330	45 312	1 643	46 955
91317	429 891	2 360	432 251	263 353	453	263 806	290 173	550	290 723	456 711	2 457	459 168
91319	821 025	0	821 025	183 889	0	183 889	17 193	0	17 193	654 329	0	654 329
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	5 026 772	0	5 026 772	282 201	0	282 201	348 960	0	348 960	5 093 531	0	5 093 531
Итого по пассиву (баланс)	13 484 306	3 952	13 488 258	1 047 155	732	1 047 887	1 382 147	880	1 383 027	13 819 298	4 100	13 823 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 263 415	119 871	4 383 286	4 263 415	119 871	4 383 286	0	0	0
93302	0	0	0	2 572 430	117 446	2 689 876	2 572 430	117 446	2 689 876	0	0	0
93303	1 541 706	127 516	1 669 222	792 361	0	792 361	2 334 067	127 516	2 461 583	0	0	0
93304	0	0	0	13 022	0	13 022	1 542	0	1 542	11 480	0	11 480
93305	11 187	0	11 187	722	0	722	11 909	0	11 909	0	0	0
93901	0	0	0	16 761 567	2 269 399	19 030 966	15 157 134	2 162 919	17 320 053	1 604 433	106 480	1 710 913
99996	1 690 836	0	1 690 836	23 821 051	0	23 821 051	23 777 016	0	23 777 016	1 734 871	0	1 734 871
Итого по активу (баланс)	3 243 729	127 516	3 371 245	48 224 568	2 506 716	50 731 284	48 117 513	2 527 752	50 645 265	3 350 784	106 480	3 457 264
Пассив
96301	0	0	0	0	2 715 930	2 715 930	0	2 715 930	2 715 930	0	0	0
96302	0	0	0	848	2 682 727	2 683 575	848	2 682 727	2 683 575	0	0	0
96303	0	1 679 904	1 679 904	0	2 467 670	2 467 670	0	787 766	787 766	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 896	1 896	0	13 172	13 172	0	11 276	11 276
96305	0	10 933	10 933	0	11 512	11 512	0	579	579	0	0	0
96901	0	0	0	933 263	18 384 296	19 317 559	933 263	20 107 893	21 041 156	0	1 723 597	1 723 597
99997	1 680 408	0	1 680 408	23 435 651	0	23 435 651	23 477 634	0	23 477 634	1 722 391	0	1 722 391
Итого по пассиву (баланс)	1 680 408	1 690 837	3 371 245	24 369 762	26 264 031	50 633 793	24 411 745	26 308 067	50 719 812	1 722 391	1 734 873	3 457 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	8 397 756,0000	0	0	4 020 475,0000	0	0	4 017 961,0000	0	0	8 400 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 397 766,0000	0	0	4 020 475,0000	0	0	4 017 961,0000	0	0	8 400 280,0000
Пассив
98040	0	0	8 379 566,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	8 379 566,0000
98050	0	0	18 193,0000	0	0	3 917 961,0000	0	0	3 920 475,0000	0	0	20 707,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 397 766,0000	0	0	8 430 595,0000	0	0	8 433 109,0000	0	0	8 400 280,0000

Страница была полезной?