Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
20202	40 103	121 561	161 664	332 681	116 290	448 971	313 716	189 546	503 262	59 068	48 305	107 373
20208	4 458	213	4 671	6 800	283	7 083	8 281	231	8 512	2 977	265	3 242
20209	0	0	0	181 104	4 449	185 553	181 104	4 449	185 553	0	0	0
30102	189 930	0	189 930	4 852 139	0	4 852 139	4 939 416	0	4 939 416	102 653	0	102 653
30110	9 218	4 325	13 543	526 952	271 906	798 858	521 753	271 307	793 060	14 417	4 924	19 341
30114	8	25 111	25 119	0	880 547	880 547	0	886 964	886 964	8	18 694	18 702
30202	13 539	0	13 539	2 608	0	2 608	4 425	0	4 425	11 722	0	11 722
30204	11 036	0	11 036	3	0	3	4 097	0	4 097	6 942	0	6 942
30215	200	1 994	2 194	0	196	196	0	203	203	200	1 987	2 187
30233	123	0	123	1 457	788	2 245	1 576	767	2 343	4	21	25
30413	100	0	100	1 275 676	0	1 275 676	1 275 598	0	1 275 598	178	0	178
30424	85 305	6 674	91 979	1 293 701	655	1 294 356	1 289 217	680	1 289 897	89 789	6 649	96 438
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	3 596	3 596	0	353	353	0	366	366	0	3 583	3 583
45201	112 865	0	112 865	363 686	0	363 686	321 493	0	321 493	155 058	0	155 058
45204	35 198	0	35 198	36 438	0	36 438	29 708	0	29 708	41 928	0	41 928
45205	104 201	0	104 201	28 224	0	28 224	12 894	0	12 894	119 531	0	119 531
45206	332 001	0	332 001	125 978	0	125 978	97 152	0	97 152	360 827	0	360 827
45207	646 877	290 323	937 200	10 677	29 388	40 065	2 714	31 062	33 776	654 840	288 649	943 489
45208	449 051	84 530	533 581	0	8 305	8 305	100	8 611	8 711	448 951	84 224	533 175
45502	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45505	9 579	0	9 579	700	0	700	932	0	932	9 347	0	9 347
45506	12 998	222 767	235 765	5 269	22 048	27 317	211	23 010	23 221	18 056	221 805	239 861
45507	74 497	4 311	78 808	0	456	456	129	602	731	74 368	4 165	78 533
45509	832	0	832	776	0	776	589	0	589	1 019	0	1 019
45812	62 393	0	62 393	9 483	0	9 483	2	0	2	71 874	0	71 874
45815	64 286	0	64 286	2 117	89	2 206	23 022	84	23 106	43 381	5	43 386
45912	1 323	0	1 323	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	1 323	0	1 323
45915	1 737	0	1 737	87	156	243	890	156	1 046	934	0	934
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47404	0	6 723	6 723	10 311 129	1 102 836	11 413 965	10 311 129	1 084 542	11 395 671	0	25 017	25 017
47408	0	0	0	29 430 772	31 884 254	61 315 026	29 430 772	31 884 254	61 315 026	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	47 626	4	47 630	193 595	4 490	198 085	193 187	4 490	197 677	48 034	4	48 038
47427	30 258	5 577	35 835	25 872	5 250	31 122	28 261	4 326	32 587	27 869	6 501	34 370
47802	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50104	1 590	0	1 590	868 205	0	868 205	578 351	0	578 351	291 444	0	291 444
50106	88 089	0	88 089	930 352	0	930 352	920 397	0	920 397	98 044	0	98 044
50118	476 009	0	476 009	1 310 881	0	1 310 881	1 655 326	0	1 655 326	131 564	0	131 564
50121	1 062	0	1 062	733	0	733	1 795	0	1 795	0	0	0
50207	0	0	0	0	71 449	71 449	0	71 449	71 449	0	0	0
50218	0	0	0	0	211 186	211 186	0	211 186	211 186	0	0	0
50307	0	172 177	172 177	0	3 398 639	3 398 639	0	3 570 816	3 570 816	0	0	0
50308	0	0	0	0	5 796 302	5 796 302	0	5 540 128	5 540 128	0	256 174	256 174
50318	0	1 243 582	1 243 582	0	9 323 427	9 323 427	0	9 477 808	9 477 808	0	1 089 201	1 089 201
51406	318 433	0	318 433	164 217	0	164 217	205 968	0	205 968	276 682	0	276 682
52503	8 700	12 347	21 047	0	1 234	1 234	1 948	2 589	4 537	6 752	10 992	17 744
52601	0	0	0	6 118	0	6 118	6 118	0	6 118	0	0	0
60302	6 561	0	6 561	149	0	149	163	0	163	6 547	0	6 547
60306	1 489	0	1 489	1 551	0	1 551	1 503	0	1 503	1 537	0	1 537
60308	326	0	326	871	0	871	356	0	356	841	0	841
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	23 829	0	23 829	45 727	0	45 727	44 931	0	44 931	24 625	0	24 625
60314	0	335	335	0	494	494	0	494	494	0	335	335
60323	140	750	890	2 175	81	2 256	2 231	86	2 317	84	745	829
60401	655 643	0	655 643	40 348	0	40 348	0	0	0	695 991	0	695 991
60701	50	0	50	40 348	0	40 348	40 348	0	40 348	50	0	50
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61011	85 550	0	85 550	0	0	0	374	0	374	85 176	0	85 176
61209	0	0	0	24 378	0	24 378	24 378	0	24 378	0	0	0
61210	0	0	0	477 304	0	477 304	477 304	0	477 304	0	0	0
61403	993	0	993	1 168	0	1 168	280	0	280	1 881	0	1 881
61601	0	0	0	12 672	0	12 672	12 672	0	12 672	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	1 740 745	0	1 740 745	297 688	0	297 688	1 844	0	1 844	2 036 589	0	2 036 589
70607	368	0	368	1 449	0	1 449	320	0	320	1 497	0	1 497
70608	3 315 813	0	3 315 813	354 274	0	354 274	0	0	0	3 670 087	0	3 670 087
70610	41 169	0	41 169	0	0	0	0	0	0	41 169	0	41 169
70611	5	0	5	244	0	244	0	0	0	249	0	249
70614	3 843	0	3 843	6 697	0	6 697	6 560	0	6 560	3 980	0	3 980
Итого по активу (баланс)	9 263 358	2 206 900	11 470 258	54 377 912	53 135 551	107 513 463	53 850 074	53 270 206	107 120 280	9 791 196	2 072 245	11 863 441
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30109	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	7	0	7	159	0	159	159	0	159	7	0	7
30220	0	0	0	0	4 783	4 783	0	4 783	4 783	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	4 844	23	4 867	86 427	3 688	90 115	88 848	3 961	92 809	7 265	296	7 561
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	1 581 482	0	1 581 482	9 808 567	0	9 808 567	9 309 339	0	9 309 339	1 082 254	0	1 082 254
405	16	0	16	1	0	1	12	0	12	27	0	27
406	1 421	0	1 421	4 720	0	4 720	4 726	0	4 726	1 427	0	1 427
407	260 140	51 329	311 469	3 526 899	191 901	3 718 800	3 640 814	177 010	3 817 824	374 055	36 438	410 493
408.1	10 348	3 146	13 494	15 918	321	16 239	14 729	1 508	16 237	9 159	4 333	13 492
408.2	23 283	340 538	363 821	291 458	103 221	394 679	345 752	116 209	461 961	77 577	353 526	431 103
40909	0	0	0	35	339	374	35	339	374	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	5	1 651	1 656	5	1 651	1 656	0	0	0
40913	0	0	0	66	472	538	66	472	538	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 600	0	2 600	7 600	0	7 600
42104	124 400	0	124 400	1 037	0	1 037	37	0	37	123 400	0	123 400
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	16 500	0	16 500	24 250	0	24 250	7 750	0	7 750
42205	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	184	0	184	40	0	40	0	0	0	144	0	144
42302	164	103	267	164	111	275	1 086	8	1 094	1 086	0	1 086
42303	9 839	2 091	11 930	4 665	215	4 880	14 705	207	14 912	19 879	2 083	21 962
42305	284 127	72 270	356 397	121 532	10 948	132 480	22 764	9 475	32 239	185 359	70 797	256 156
42306	771 471	220 693	992 164	30 426	34 451	64 877	157 282	46 527	203 809	898 327	232 769	1 131 096
42307	907	809	1 716	0	90	90	1	89	90	908	808	1 716
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	2	0	2	5	0	5	18	0	18
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42606	3 240	904	4 144	0	92	92	7	89	96	3 247	901	4 148
43804	26 600	0	26 600	0	0	0	3 142	0	3 142	29 742	0	29 742
43805	15 018	0	15 018	0	0	0	42	0	42	15 060	0	15 060
43806	51 983	0	51 983	0	0	0	0	0	0	51 983	0	51 983
43807	316 717	0	316 717	362	0	362	0	0	0	316 355	0	316 355
44007	0	265 912	265 912	0	27 090	27 090	0	26 125	26 125	0	264 947	264 947
45215	93 110	0	93 110	4 962	0	4 962	4 613	0	4 613	92 761	0	92 761
45515	5 982	0	5 982	2 067	0	2 067	1 952	0	1 952	5 867	0	5 867
45818	83 839	0	83 839	23 013	0	23 013	2 293	0	2 293	63 119	0	63 119
45918	1 838	0	1 838	852	0	852	143	0	143	1 129	0	1 129
47403	0	0	0	9 962 896	0	9 962 896	9 962 896	0	9 962 896	0	0	0
47407	0	0	0	29 242 349	32 024 203	61 266 552	29 242 349	32 024 203	61 266 552	0	0	0
47411	35 030	3 441	38 471	14 816	1 031	15 847	13 428	1 785	15 213	33 642	4 195	37 837
47416	165	0	165	1 855	0	1 855	2 843	0	2 843	1 153	0	1 153
47422	16	4	20	139	24	163	159	23	182	36	3	39
47425	43 010	0	43 010	4 814	0	4 814	4 824	0	4 824	43 020	0	43 020
47426	14 301	0	14 301	22 005	1 198	23 203	18 215	1 198	19 413	10 511	0	10 511
47804	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50120	340	0	340	320	0	320	1 449	0	1 449	1 469	0	1 469
52305	8 018	19 438	27 456	0	2 005	2 005	0	3 409	3 409	8 018	20 842	28 860
52306	185 033	299 246	484 279	0	30 687	30 687	0	29 560	29 560	185 033	298 119	483 152
52602	0	0	0	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697	0	0	0
60301	96	0	96	4 555	0	4 555	4 697	0	4 697	238	0	238
60305	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	170	0	170	312	0	312	142	0	142	0	0	0
60311	450	0	450	480	0	480	930	0	930	900	0	900
60322	13	0	13	9	0	9	7	0	7	11	0	11
60324	2 542	0	2 542	0	0	0	1 950	0	1 950	4 492	0	4 492
60601	153 281	0	153 281	0	0	0	2 122	0	2 122	155 403	0	155 403
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	184	16	200	20	2	22	58	2	60	222	16	238
61701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70601	1 539 530	0	1 539 530	235	0	235	308 817	0	308 817	1 848 112	0	1 848 112
70602	1 571	0	1 571	1 795	0	1 795	733	0	733	509	0	509
70603	3 418 761	0	3 418 761	0	0	0	352 610	0	352 610	3 771 371	0	3 771 371
70605	25 839	0	25 839	0	0	0	362	0	362	26 201	0	26 201
70613	17 532	0	17 532	6 565	0	6 565	6 117	0	6 117	17 084	0	17 084
70615	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	10 190 289	1 279 969	11 470 258	53 221 696	32 438 524	85 660 220	53 604 769	32 448 634	86 053 403	10 573 362	1 290 079	11 863 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099 445	0	1 099 445	24 214	0	24 214	46 358	0	46 358	1 077 301	0	1 077 301
90902	318 413	0	318 413	29 160	0	29 160	20 342	0	20 342	327 231	0	327 231
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 183 455	668 460	3 851 915	113 733	68 121	181 854	89 516	71 175	160 691	3 207 672	665 406	3 873 078
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	14 026	42	14 068	2 457	40	2 497	957	43	1 000	15 526	39	15 565
99998	5 921 752	0	5 921 752	1 135 968	0	1 135 968	732 181	0	732 181	6 325 539	0	6 325 539
Итого по активу (баланс)	10 568 925	668 502	11 237 427	1 305 532	68 161	1 373 693	889 354	71 218	960 572	10 985 103	665 445	11 650 548
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 651 203	0	3 651 203	68 343	0	68 343	259 153	0	259 153	3 842 013	0	3 842 013
91315	1 240 657	0	1 240 657	134 767	0	134 767	211 263	0	211 263	1 317 153	0	1 317 153
91316	42 845	1 453	44 298	42 358	148	42 506	50 000	143	50 143	50 487	1 448	51 935
91317	457 413	31 874	489 287	378 081	3 276	381 357	269 855	3 154	273 009	349 187	31 752	380 939
91319	457 126	0	457 126	111 238	0	111 238	343 430	0	343 430	689 318	0	689 318
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	5 000	0	5 000	41 017	0	41 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	5 315 675	0	5 315 675	199 149	0	199 149	208 483	0	208 483	5 325 009	0	5 325 009
Итого по пассиву (баланс)	11 204 100	33 327	11 237 427	933 936	3 424	937 360	1 347 184	3 297	1 350 481	11 617 348	33 200	11 650 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	66 478	66 478	0	6 532	6 532	0	6 773	6 773	0	66 237	66 237
93306	0	0	0	0	71 545	71 545	0	71 545	71 545	0	0	0
93307	0	0	0	0	71 226	71 226	0	71 226	71 226	0	0	0
93901	1 350 660	529 052	1 879 712	22 582 893	8 108 716	30 691 609	22 949 180	8 308 095	31 257 275	984 373	329 673	1 314 046
99996	1 947 754	0	1 947 754	30 853 360	0	30 853 360	31 415 321	0	31 415 321	1 385 793	0	1 385 793
Итого по активу (баланс)	3 298 414	595 530	3 893 944	53 436 253	8 258 019	61 694 272	54 364 501	8 457 639	62 822 140	2 370 166	395 910	2 766 076
Пассив
96304	66 930	0	66 930	6 559	0	6 559	6 112	0	6 112	66 483	0	66 483
96506	0	0	0	0	71 539	71 539	0	71 539	71 539	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 226	71 226	0	71 226	71 226	0	0	0
96901	531 324	1 349 501	1 880 825	6 863 977	24 473 240	31 337 217	6 658 414	24 117 289	30 775 703	325 761	993 550	1 319 311
99997	1 946 189	0	1 946 189	31 335 592	0	31 335 592	30 769 685	0	30 769 685	1 380 282	0	1 380 282
Итого по пассиву (баланс)	2 544 443	1 349 501	3 893 944	38 206 128	24 616 005	62 822 133	37 434 211	24 260 054	61 694 265	1 772 526	993 550	2 766 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	8 451 767,0000	0	0	646 784,0000	0	0	333 066,0000	0	0	8 765 485,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 451 777,0000	0	0	646 795,0000	0	0	333 074,0000	0	0	8 765 498,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	15 972,0000	0	0	8 379 566,0000
98050	0	0	88 180,0000	0	0	332 070,0000	0	0	629 814,0000	0	0	385 924,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 005,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 451 777,0000	0	0	333 070,0000	0	0	646 791,0000	0	0	8 765 498,0000

Страница была полезной?