Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 182	0	3 182	4 360	0	4 360	880	0	880	6 662	0	6 662
20202	43 970	62 184	106 154	76 296	62 207	138 503	90 058	37 412	127 470	30 208	86 979	117 187
20208	6 459	478	6 937	11 580	367	11 947	10 099	307	10 406	7 940	538	8 478
20209	0	0	0	41 313	5 344	46 657	41 313	5 344	46 657	0	0	0
30102	23 392	0	23 392	7 525 389	0	7 525 389	7 512 588	0	7 512 588	36 193	0	36 193
30110	11 575	4 181	15 756	1 433 329	240 736	1 674 065	1 153 377	240 976	1 394 353	291 527	3 941	295 468
30114	58	377 896	377 954	0	905 316	905 316	0	1 263 096	1 263 096	58	20 116	20 174
30202	69 540	0	69 540	121	0	121	0	0	0	69 661	0	69 661
30204	26 016	0	26 016	67	0	67	0	0	0	26 083	0	26 083
30215	200	1 302	1 502	0	367	367	0	189	189	200	1 480	1 680
30233	90	0	90	2 522	260	2 782	2 612	177	2 789	0	83	83
30413	600	0	600	1 613 733	0	1 613 733	1 609 626	0	1 609 626	4 707	0	4 707
30424	25 464	4 357	29 821	1 373 838	1 226	1 375 064	1 372 894	632	1 373 526	26 408	4 951	31 359
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
30602	8 738	0	8 738	16 521	0	16 521	19 913	0	19 913	5 346	0	5 346
32002	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32201	0	2 348	2 348	0	660	660	0	340	340	0	2 668	2 668
45201	153 187	0	153 187	319 973	0	319 973	315 457	0	315 457	157 703	0	157 703
45203	6 386	0	6 386	14 834	0	14 834	6 386	0	6 386	14 834	0	14 834
45204	176 408	0	176 408	33 705	0	33 705	110 132	0	110 132	99 981	0	99 981
45205	82 226	0	82 226	9 049	0	9 049	45 204	0	45 204	46 071	0	46 071
45206	543 678	44 262	587 940	112 466	12 446	124 912	61 349	6 646	67 995	594 795	50 062	644 857
45207	482 938	168 035	650 973	143	47 443	47 586	3 597	26 560	30 157	479 484	188 918	668 402
45208	743 431	85 162	828 593	1 505	23 391	24 896	0	23 859	23 859	744 936	84 694	829 630
45406	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45504	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
45505	22 063	5 016	27 079	900	1 413	2 313	654	735	1 389	22 309	5 694	28 003
45506	79 533	1 398	80 931	0	377	377	670	279	949	78 863	1 496	80 359
45507	4 254	4 011	8 265	0	1 118	1 118	394	719	1 113	3 860	4 410	8 270
45509	827	0	827	1 829	0	1 829	912	0	912	1 744	0	1 744
45812	15 861	0	15 861	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	15 861	0	15 861
45814	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45815	117 395	0	117 395	28	0	28	6 469	0	6 469	110 954	0	110 954
45912	1 356	0	1 356	552	0	552	552	0	552	1 356	0	1 356
45915	3 373	0	3 373	0	0	0	331	0	331	3 042	0	3 042
47001	3 891	0	3 891	6 695	0	6 695	2 649	0	2 649	7 937	0	7 937
47404	0	45 598	45 598	2 658 849	1 156 072	3 814 921	2 658 849	1 143 353	3 802 202	0	58 317	58 317
47408	263 338	0	263 338	3 402 978	14 334 314	17 737 292	3 432 838	14 334 314	17 767 152	233 478	0	233 478
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	48 097	1	48 098	155 934	17	155 951	155 999	1	156 000	48 032	17	48 049
47427	26 469	820	27 289	28 188	2 628	30 816	28 426	1 522	29 948	26 231	1 926	28 157
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	165 163	0	165 163	576 521	0	576 521	533 076	0	533 076	208 608	0	208 608
50107	2 606	10 903	13 509	19	3 096	3 115	0	1 581	1 581	2 625	12 418	15 043
50118	245 234	0	245 234	329 827	0	329 827	575 061	0	575 061	0	0	0
50121	324	0	324	70	0	70	279	0	279	115	0	115
50205	0	0	0	0	196 926	196 926	0	97 461	97 461	0	99 465	99 465
50211	0	73 518	73 518	0	1 769 780	1 769 780	0	1 549 624	1 549 624	0	293 674	293 674
50218	0	392 187	392 187	0	1 683 041	1 683 041	0	1 717 058	1 717 058	0	358 170	358 170
50221	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
51406	0	0	0	395 126	0	395 126	395 126	0	395 126	0	0	0
52503	18 484	4 743	23 227	6 007	1 919	7 926	7 729	1 408	9 137	16 762	5 254	22 016
52601	0	0	0	13 872	0	13 872	13 872	0	13 872	0	0	0
60302	6 646	0	6 646	175	0	175	118	0	118	6 703	0	6 703
60306	3 118	0	3 118	1 603	0	1 603	3 138	0	3 138	1 583	0	1 583
60308	223	0	223	368	0	368	303	0	303	288	0	288
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	105 003	0	105 003	2 763	0	2 763	2 707	0	2 707	105 059	0	105 059
60314	0	201	201	0	442	442	0	442	442	0	201	201
60323	38	545	583	2 399	155	2 554	2 431	87	2 518	6	613	619
60401	535 954	0	535 954	0	0	0	0	0	0	535 954	0	535 954
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	9 788	0	9 788	0	0	0	36 788	0	36 788
61210	0	0	0	656 271	0	656 271	656 271	0	656 271	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	628	0	628	323	0	323	1 696	0	1 696
61601	0	0	0	19 090	0	19 090	19 090	0	19 090	0	0	0
70606	1 220 293	0	1 220 293	174 052	0	174 052	249	0	249	1 394 096	0	1 394 096
70607	749	0	749	481	0	481	483	0	483	747	0	747
70608	990 034	0	990 034	535 344	0	535 344	0	0	0	1 525 378	0	1 525 378
70610	13 990	0	13 990	8 891	0	8 891	0	0	0	22 881	0	22 881
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	1 485	0	1 485	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	1 485	0	1 485
Итого по активу (баланс)	6 348 217	1 292 618	7 640 835	23 027 277	20 452 038	43 479 315	22 304 769	20 454 625	42 759 394	7 070 725	1 290 031	8 360 756
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30232	23	1	24	78 761	2 388	81 149	78 753	2 389	81 142	15	2	17
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	43 394	43 394	0	51 263	51 263	0	7 869	7 869	0	0	0
32901	558 961	0	558 961	1 970 065	0	1 970 065	1 710 469	0	1 710 469	299 365	0	299 365
40502	21	0	21	13	0	13	12	0	12	20	0	20
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	5 228	0	5 228	25 865	0	25 865	23 588	0	23 588	2 951	0	2 951
40701	167	27	194	1 572	4	1 576	1 804	8	1 812	399	31	430
40702	750 638	27 609	778 247	4 706 857	496 587	5 203 444	5 007 970	478 440	5 486 410	1 051 751	9 462	1 061 213
40703	1 574	0	1 574	41 527	0	41 527	55 356	0	55 356	15 403	0	15 403
40705	20 411	0	20 411	22 663	0	22 663	2 252	0	2 252	0	0	0
40802	4 881	0	4 881	110 040	0	110 040	110 403	0	110 403	5 244	0	5 244
40807	994	112 659	113 653	102 994	128 646	231 640	102 786	18 169	120 955	786	2 182	2 968
40817	31 973	28 856	60 829	82 693	8 665	91 358	79 810	17 963	97 773	29 090	38 154	67 244
40820	234	16	250	89	2	91	103	5	108	248	19	267
40821	769	0	769	3 229	0	3 229	2 698	0	2 698	238	0	238
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	19	119	138	19	119	138	0	0	0
40910	0	0	0	5	132	137	5	132	137	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	262	386	648	262	386	648	0	0	0
40913	0	0	0	331	5	336	331	5	336	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	700	0	700	700	0	700	475	0	475	475	0	475
42303	13 603	0	13 603	3 600	0	3 600	3 231	1 062	4 293	13 234	1 062	14 296
42304	4 805	677	5 482	2 975	166	3 141	0	184	184	1 830	695	2 525
42305	468 697	42 438	511 135	27 209	6 581	33 790	6 336	11 991	18 327	447 824	47 848	495 672
42306	241 450	264 532	505 982	4 467	40 238	44 705	9 369	81 479	90 848	246 352	305 773	552 125
42307	7 143	1 242	8 385	7	186	193	552	352	904	7 688	1 408	9 096
42309	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
42314	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	600	0	600	0	0	0	20	0	20	620	0	620
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43803	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
43804	71	0	71	56	0	56	0	0	0	15	0	15
43805	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43806	12 383	0	12 383	0	0	0	0	0	0	12 383	0	12 383
43807	277 140	0	277 140	0	0	0	8 892	0	8 892	286 032	0	286 032
44007	0	650 915	650 915	0	94 313	94 313	0	183 228	183 228	0	739 830	739 830
45215	16 612	0	16 612	8 455	0	8 455	9 475	0	9 475	17 632	0	17 632
45515	1 080	0	1 080	30	0	30	2 833	0	2 833	3 883	0	3 883
45818	40 673	0	40 673	1 388	0	1 388	790	0	790	40 075	0	40 075
45918	1 217	0	1 217	96	0	96	27	0	27	1 148	0	1 148
47403	0	0	0	1 972 397	0	1 972 397	1 972 397	0	1 972 397	0	0	0
47407	0	0	0	3 390 378	14 331 497	17 721 875	3 390 378	14 331 497	17 721 875	0	0	0
47411	14 596	4 545	19 141	4 995	1 195	6 190	6 697	2 299	8 996	16 298	5 649	21 947
47416	25	0	25	25 890	6	25 896	26 166	6	26 172	301	0	301
47422	15	6	21	7 244	9	7 253	7 242	10	7 252	13	7	20
47425	39 963	0	39 963	5 603	0	5 603	6 513	0	6 513	40 873	0	40 873
47426	3 688	1 648	5 336	5 337	1 250	6 587	8 074	4 109	12 183	6 425	4 507	10 932
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	524	0	524	483	0	483	481	0	481	522	0	522
50220	3 182	0	3 182	880	0	880	4 360	0	4 360	6 662	0	6 662
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	28 658	0	28 658	26 646	0	26 646	0	0	0	2 012	0	2 012
52305	107 215	150 086	257 301	23 307	21 900	45 207	25 700	42 258	67 958	109 608	170 444	280 052
52306	218 491	0	218 491	24 724	0	24 724	30 105	17 872	47 977	223 872	17 872	241 744
52406	0	0	0	26 646	0	26 646	29 697	0	29 697	3 051	0	3 051
52501	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
52602	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
60301	418	0	418	3 971	0	3 971	3 763	0	3 763	210	0	210
60305	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	236	0	236	65	0	65	221	0	221	392	0	392
60311	1 010	0	1 010	1 027	0	1 027	1 419	0	1 419	1 402	0	1 402
60322	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60324	1 812	0	1 812	70	0	70	0	0	0	1 742	0	1 742
60601	109 347	0	109 347	0	0	0	1 818	0	1 818	111 165	0	111 165
60603	62	0	62	75	0	75	13	0	13	0	0	0
61012	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992
61304	146	5	151	26	2	28	15	2	17	135	5	140
70601	1 334 892	0	1 334 892	2	0	2	181 122	0	181 122	1 516 012	0	1 516 012
70602	1 321	0	1 321	291	0	291	82	0	82	1 112	0	1 112
70603	889 053	0	889 053	0	0	0	523 073	0	523 073	1 412 126	0	1 412 126
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70613	8 463	0	8 463	5 217	0	5 217	13 872	0	13 872	17 118	0	17 118
Итого по пассиву (баланс)	6 312 174	1 328 661	7 640 835	12 852 697	15 185 541	28 038 238	13 556 324	15 201 835	28 758 159	7 015 801	1 344 955	8 360 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	776 262	0	776 262	238 740	0	238 740	1 104	0	1 104	1 013 898	0	1 013 898
90902	62 706	0	62 706	3 629	0	3 629	6 743	0	6 743	59 592	0	59 592
91202	2 016	0	2 016	0	0	0	1	0	1	2 015	0	2 015
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 030 104	848 194	3 878 298	200 805	238 924	439 729	127 101	125 445	252 546	3 103 808	961 673	4 065 481
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	5 786	0	5 786	954	0	954	276	0	276	6 464	0	6 464
99998	5 528 962	0	5 528 962	601 684	0	601 684	545 542	0	545 542	5 585 104	0	5 585 104
Итого по активу (баланс)	9 435 842	848 194	10 284 036	1 045 812	238 924	1 284 736	680 767	125 445	806 212	9 800 887	961 673	10 762 560
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91312	3 997 583	0	3 997 583	93 470	0	93 470	91 036	0	91 036	3 995 149	0	3 995 149
91315	786 391	0	786 391	3 420	0	3 420	66 619	0	66 619	849 590	0	849 590
91316	39 364	0	39 364	50 100	0	50 100	48 900	0	48 900	38 164	0	38 164
91317	488 646	28 749	517 395	346 073	32 290	378 363	323 908	17 491	341 399	466 481	13 950	480 431
91319	127 747	0	127 747	459	0	459	54 000	0	54 000	181 288	0	181 288
91507	56 017	0	56 017	20 000	0	20 000	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 755 074	0	4 755 074	255 724	0	255 724	678 106	0	678 106	5 177 456	0	5 177 456
Итого по пассиву (баланс)	10 255 287	28 749	10 284 036	769 434	32 290	801 724	1 262 757	17 491	1 280 248	10 748 610	13 950	10 762 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	52 290	52 290	0	14 719	14 719	0	7 576	7 576	0	59 433	59 433
93901	0	509 233	509 233	420 953	7 295 165	7 716 118	419 227	7 559 167	7 978 394	1 726	245 231	246 957
94101	0	0	0	206 829	24 130	230 959	0	24 130	24 130	206 829	0	206 829
94102	0	0	0	0	200 226	200 226	0	200 226	200 226	0	0	0
99996	563 145	0	563 145	8 172 495	0	8 172 495	8 221 160	0	8 221 160	514 480	0	514 480
Итого по активу (баланс)	563 145	561 523	1 124 668	8 800 277	7 534 240	16 334 517	8 640 387	7 791 099	16 431 486	723 035	304 664	1 027 699
Пассив
96305	55 014	0	55 014	5 218	0	5 218	13 872	0	13 872	63 668	0	63 668
96901	0	508 132	508 132	1 531 430	6 484 389	8 015 819	1 839 272	6 119 228	7 958 500	307 842	142 971	450 813
96902	0	0	0	0	200 123	200 123	0	200 123	200 123	0	0	0
99997	561 522	0	561 522	8 210 327	0	8 210 327	8 162 023	0	8 162 023	513 218	0	513 218
Итого по пассиву (баланс)	616 536	508 132	1 124 668	9 746 975	6 684 512	16 431 487	10 015 167	6 319 351	16 334 518	884 728	142 971	1 027 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 528 231,0000	0	0	367 353,0000	0	0	320 048,0000	0	0	8 575 536,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 528 237,0000	0	0	367 364,0000	0	0	320 060,0000	0	0	8 575 541,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	164 637,0000	0	0	319 758,0000	0	0	367 063,0000	0	0	211 942,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	301,0000	0	0	300,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 528 237,0000	0	0	320 059,0000	0	0	367 363,0000	0	0	8 575 541,0000

Страница была полезной?