Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 475	0	1 475	2 033	0	2 033	1 322	0	1 322	2 186	0	2 186
20202	31 524	106 651	138 175	102 577	109 133	211 710	105 065	116 300	221 365	29 036	99 484	128 520
20208	7 201	403	7 604	7 560	269	7 829	11 288	239	11 527	3 473	433	3 906
20209	0	0	0	51 035	870	51 905	51 035	870	51 905	0	0	0
30102	64 421	0	64 421	9 239 081	0	9 239 081	9 217 710	0	9 217 710	85 792	0	85 792
30110	79 681	2 442	82 123	936 718	203 483	1 140 201	767 441	202 258	969 699	248 958	3 667	252 625
30114	8 018	147 609	155 627	8 100	1 450 969	1 459 069	8 080	1 590 141	1 598 221	8 038	8 437	16 475
30202	71 664	0	71 664	0	0	0	15	0	15	71 649	0	71 649
30204	18 830	0	18 830	4 089	0	4 089	0	0	0	22 919	0	22 919
30215	200	1 108	1 308	0	113	113	0	39	39	200	1 182	1 382
30233	2	0	2	2 534	221	2 755	2 530	221	2 751	6	0	6
30302	26 301	7 223	33 524	177 745	621	178 366	196 953	4 982	201 935	7 093	2 862	9 955
30306	310 000	0	310 000	379 757	0	379 757	456 987	0	456 987	232 770	0	232 770
30413	19 800	0	19 800	1 698 552	0	1 698 552	1 717 863	0	1 717 863	489	0	489
30424	25 670	0	25 670	1 480 997	46 762	1 527 759	1 496 119	42 807	1 538 926	10 548	3 955	14 503
30425	0	2 955	2 955	5 000	301	5 301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
30602	504	0	504	20 634	0	20 634	16 620	0	16 620	4 518	0	4 518
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 998	1 998	0	204	204	0	71	71	0	2 131	2 131
45107	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45201	110 661	0	110 661	362 608	0	362 608	321 654	0	321 654	151 615	0	151 615
45203	24 340	0	24 340	34 740	0	34 740	26 860	0	26 860	32 220	0	32 220
45204	65 497	0	65 497	226 888	0	226 888	90 655	0	90 655	201 730	0	201 730
45205	59 020	0	59 020	21 008	0	21 008	42 227	0	42 227	37 801	0	37 801
45206	548 101	41 548	589 649	68 722	4 233	72 955	21 959	1 668	23 627	594 864	44 113	638 977
45207	443 929	145 894	589 823	17 599	12 827	30 426	22 622	8 859	31 481	438 906	149 862	588 768
45208	785 115	0	785 115	28 455	0	28 455	25 000	0	25 000	788 570	0	788 570
45406	500	0	500	500	0	500	600	0	600	400	0	400
45502	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45503	15 050	0	15 050	0	0	0	15 050	0	15 050	0	0	0
45504	12 052	0	12 052	4 910	0	4 910	52	0	52	16 910	0	16 910
45505	24 882	12 071	36 953	0	1 115	1 115	664	2 136	2 800	24 218	11 050	35 268
45506	96 994	3 307	100 301	0	272	272	4 727	2 235	6 962	92 267	1 344	93 611
45507	4 292	3 647	7 939	0	321	321	144	221	365	4 148	3 747	7 895
45509	1 020	0	1 020	1 125	0	1 125	993	0	993	1 152	0	1 152
45812	15 861	0	15 861	2 000	0	2 000	0	0	0	17 861	0	17 861
45814	200	0	200	300	0	300	400	0	400	100	0	100
45815	117 353	0	117 353	37	104	141	8	104	112	117 382	0	117 382
45912	1 169	0	1 169	656	0	656	469	0	469	1 356	0	1 356
45914	12	0	12	34	0	34	46	0	46	0	0	0
45915	3 370	0	3 370	21	31	52	16	31	47	3 375	0	3 375
47001	0	0	0	3 646	0	3 646	49	0	49	3 597	0	3 597
47404	0	24 058	24 058	3 198 423	1 724 061	4 922 484	3 198 423	1 724 457	4 922 880	0	23 662	23 662
47408	253 865	0	253 865	11 344 539	19 222 556	30 567 095	11 335 077	19 222 556	30 557 633	263 327	0	263 327
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	44 298	1	44 299	1 387	6 030	7 417	2 107	6 030	8 137	43 578	1	43 579
47427	25 951	482	26 433	27 949	1 278	29 227	28 054	1 297	29 351	25 846	463	26 309
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	290 052	0	290 052	1 416 132	0	1 416 132	1 562 662	0	1 562 662	143 522	0	143 522
50107	21 928	11 097	33 025	86 866	23 418	110 284	101 538	24 640	126 178	7 256	9 875	17 131
50118	369 605	0	369 605	1 440 589	0	1 440 589	1 142 176	0	1 142 176	668 018	0	668 018
50121	125	0	125	752	0	752	716	0	716	161	0	161
50211	0	188 524	188 524	0	683 306	683 306	0	617 065	617 065	0	254 765	254 765
50218	0	0	0	0	619 454	619 454	0	472 978	472 978	0	146 476	146 476
50221	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
51406	0	0	0	419 660	0	419 660	419 660	0	419 660	0	0	0
52503	23 372	5 174	28 546	4 725	524	5 249	15 263	781	16 044	12 834	4 917	17 751
52601	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60302	6 636	0	6 636	292	0	292	169	0	169	6 759	0	6 759
60306	1 629	0	1 629	1 703	0	1 703	1 716	0	1 716	1 616	0	1 616
60308	180	0	180	447	0	447	362	0	362	265	0	265
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	105 081	0	105 081	4 815	0	4 815	5 094	0	5 094	104 802	0	104 802
60314	0	201	201	0	285	285	0	285	285	0	201	201
60323	1	0	1	1 010	0	1 010	976	0	976	35	0	35
60401	540 181	0	540 181	6 178	0	6 178	9 638	0	9 638	536 721	0	536 721
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	153	0	153	153	0	153	1	0	1
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
61210	0	0	0	711 993	0	711 993	711 993	0	711 993	0	0	0
61403	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	1 961	0	1 961	1 733	0	1 733
61601	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
70606	933 749	0	933 749	161 068	0	161 068	17 405	0	17 405	1 077 412	0	1 077 412
70607	1 348	0	1 348	2 938	0	2 938	2 722	0	2 722	1 564	0	1 564
70608	670 230	0	670 230	159 373	0	159 373	3 009	0	3 009	826 594	0	826 594
70610	4 296	0	4 296	3 682	0	3 682	0	0	0	7 978	0	7 978
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	1 305	0	1 305	1 254	0	1 254	1 074	0	1 074	1 485	0	1 485
Итого по активу (баланс)	6 327 384	706 393	7 033 777	34 998 028	24 112 761	59 110 789	34 300 091	24 043 376	58 343 467	7 025 321	775 778	7 801 099
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	15	15	0	12	12	0	1	1	0	4	4
30220	0	0	0	0	0	0	0	712	712	0	712	712
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	68 079	3 672	71 751	68 104	3 672	71 776	26	0	26
30301	26 301	7 223	33 524	196 953	4 982	201 935	177 745	621	178 366	7 093	2 862	9 955
30305	310 000	0	310 000	456 987	0	456 987	379 757	0	379 757	232 770	0	232 770
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	980 000	18 659	998 659	980 000	18 659	998 659	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31309	149 307	0	149 307	0	0	0	0	0	0	149 307	0	149 307
31404	30 000	36 932	66 932	30 000	39 613	69 613	30 000	42 068	72 068	30 000	39 387	69 387
31502	0	0	0	297 043	0	297 043	499 829	0	499 829	202 786	0	202 786
31503	0	0	0	161 680	0	161 680	273 796	0	273 796	112 116	0	112 116
32901	341 696	0	341 696	988 036	0	988 036	1 053 766	0	1 053 766	407 426	0	407 426
40502	39	0	39	4	0	4	12	0	12	47	0	47
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	338	0	338	42 265	0	42 265	46 883	0	46 883	4 956	0	4 956
40701	1 351	67	1 418	47 819	32 084	79 903	51 317	32 028	83 345	4 849	11	4 860
40702	771 823	4 930	776 753	5 492 563	614 962	6 107 525	5 558 937	617 522	6 176 459	838 197	7 490	845 687
40703	9 114	0	9 114	25 489	0	25 489	19 647	0	19 647	3 272	0	3 272
40802	7 616	0	7 616	13 536	0	13 536	10 411	0	10 411	4 491	0	4 491
40807	16 165	101 993	118 158	202	5 593	5 795	228	13 086	13 314	16 191	109 486	125 677
40817	33 247	32 341	65 588	94 545	49 167	143 712	106 781	49 558	156 339	45 483	32 732	78 215
40820	246	13	259	801	0	801	804	2	806	249	15	264
40821	274	0	274	3 866	0	3 866	3 768	0	3 768	176	0	176
40909	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40912	0	0	0	64	236	300	64	236	300	0	0	0
40913	0	0	0	195	18	213	195	18	213	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	304 144	0	304 144	304 144	0	304 144	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745
42303	6 130	0	6 130	1 530	0	1 530	2 800	0	2 800	7 400	0	7 400
42304	4 312	577	4 889	550	21	571	723	59	782	4 485	615	5 100
42305	517 064	68 067	585 131	39 067	7 512	46 579	9 089	6 400	15 489	487 086	66 955	554 041
42306	199 964	174 983	374 947	2 050	14 439	16 489	21 819	81 321	103 140	219 733	241 865	461 598
42307	7 448	1 068	8 516	7	47	54	392	106	498	7 833	1 127	8 960
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	7	0	7	1	0	1	21	0	21
42314	19	0	19	2	0	2	8	0	8	25	0	25
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	550	0	550	0	0	0	50	0	50	600	0	600
42606	385	0	385	365	0	365	0	0	0	20	0	20
43804	2 002	0	2 002	1 679	0	1 679	0	0	0	323	0	323
43805	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43806	9 921	0	9 921	610	0	610	0	0	0	9 311	0	9 311
43807	267 446	0	267 446	0	0	0	3 682	0	3 682	271 128	0	271 128
44007	0	553 974	553 974	0	19 682	19 682	0	56 507	56 507	0	590 799	590 799
45215	6 759	0	6 759	2 936	0	2 936	13 527	0	13 527	17 350	0	17 350
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	3 837	0	3 837	1 742	0	1 742	49	0	49	2 144	0	2 144
45818	40 649	0	40 649	12	0	12	28	0	28	40 665	0	40 665
45918	1 200	0	1 200	50	0	50	68	0	68	1 218	0	1 218
47403	0	0	0	1 805 162	46 464	1 851 626	1 805 162	46 464	1 851 626	0	0	0
47407	0	0	0	11 296 148	19 253 790	30 549 938	11 296 148	19 253 790	30 549 938	0	0	0
47411	11 979	3 205	15 184	6 147	760	6 907	6 586	1 226	7 812	12 418	3 671	16 089
47416	33	0	33	2 250	0	2 250	30 981	0	30 981	28 764	0	28 764
47422	3	5	8	6 506	8	6 514	6 509	9	6 518	6	6	12
47425	40 235	0	40 235	201	0	201	1 109	0	1 109	41 143	0	41 143
47426	5 978	21 490	27 468	9 535	1 600	11 135	7 801	5 148	12 949	4 244	25 038	29 282
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 333	0	1 333	2 539	0	2 539	2 544	0	2 544	1 338	0	1 338
50220	1 475	0	1 475	1 322	0	1 322	2 033	0	2 033	2 186	0	2 186
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	107 215	128 174	235 389	0	4 807	4 807	0	12 932	12 932	107 215	136 299	243 514
52306	190 123	0	190 123	0	0	0	24 725	0	24 725	214 848	0	214 848
52307	66 345	0	66 345	66 345	0	66 345	0	0	0	0	0	0
52501	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
52602	310	0	310	1 564	0	1 564	1 254	0	1 254	0	0	0
60301	150	0	150	4 719	0	4 719	5 181	0	5 181	612	0	612
60305	0	0	0	14 240	0	14 240	14 240	0	14 240	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	309	0	309	654	0	654	358	0	358	13	0	13
60311	327	0	327	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	327	0	327
60322	11	0	11	655	0	655	655	0	655	11	0	11
60324	1 865	0	1 865	60	0	60	7	0	7	1 812	0	1 812
60601	109 140	0	109 140	4 402	0	4 402	3 391	0	3 391	108 129	0	108 129
60603	37	0	37	0	0	0	13	0	13	50	0	50
61304	134	5	139	30	1	31	63	0	63	167	4	171
70601	976 784	0	976 784	5 946	0	5 946	180 444	0	180 444	1 151 282	0	1 151 282
70602	912	0	912	1 380	0	1 380	1 626	0	1 626	1 158	0	1 158
70603	637 072	0	637 072	3 169	0	3 169	129 298	0	129 298	763 201	0	763 201
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70613	2 018	0	2 018	975	0	975	2 906	0	2 906	3 949	0	3 949
Итого по пассиву (баланс)	5 898 715	1 135 062	7 033 777	23 021 717	20 118 229	43 139 946	23 665 023	20 242 245	43 907 268	6 542 021	1 259 078	7 801 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 959	0	121 959	665 156	0	665 156	11 870	0	11 870	775 245	0	775 245
90902	722 945	0	722 945	56 531	0	56 531	714 015	0	714 015	65 461	0	65 461
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 971 117	729 231	3 700 348	287 576	72 019	359 595	409 668	30 140	439 808	2 849 025	771 110	3 620 135
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895
91604	4 166	0	4 166	892	0	892	81	0	81	4 977	0	4 977
99998	3 987 809	0	3 987 809	1 043 913	0	1 043 913	986 651	0	986 651	4 045 071	0	4 045 071
Итого по активу (баланс)	7 838 006	729 231	8 567 237	2 060 963	72 019	2 132 982	2 129 180	30 140	2 159 320	7 769 789	771 110	8 540 899
Пассив
91004	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0
91311	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91312	2 521 300	0	2 521 300	306 058	0	306 058	511 651	0	511 651	2 726 893	0	2 726 893
91315	790 859	0	790 859	19 115	0	19 115	16 259	0	16 259	788 003	0	788 003
91316	126 167	0	126 167	121 662	0	121 662	64 089	0	64 089	68 594	0	68 594
91317	379 390	184	379 574	530 214	191	530 405	442 497	7	442 504	291 673	0	291 673
91319	121 095	0	121 095	0	0	0	0	0	0	121 095	0	121 095
91507	44 337	0	44 337	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	2	0	2	1	0	1	1 416	0	1 416
99999	4 579 428	0	4 579 428	504 700	0	504 700	421 100	0	421 100	4 495 828	0	4 495 828
Итого по пассиву (баланс)	8 567 053	184	8 567 237	1 491 161	191	1 491 352	1 465 007	7	1 465 014	8 540 899	0	8 540 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	0	49 167	49 167	0	1 706	1 706	0	47 461	47 461
93506	0	0	0	0	140 886	140 886	0	140 886	140 886	0	0	0
93507	0	68 533	68 533	0	128 466	128 466	0	196 999	196 999	0	0	0
93901	0	724 014	724 014	410 243	12 549 859	12 960 102	410 243	12 690 473	13 100 716	0	583 400	583 400
93902	362 000	369 316	731 316	396 699	397 495	794 194	367 799	372 945	740 744	390 900	393 866	784 766
99996	1 530 920	0	1 530 920	13 920 698	0	13 920 698	14 024 577	0	14 024 577	1 427 041	0	1 427 041
Итого по активу (баланс)	1 892 920	1 161 863	3 054 783	14 727 640	13 265 873	27 993 513	14 802 619	13 403 009	28 205 628	1 817 941	1 024 727	2 842 668
Пассив
96305	0	0	0	1 040	0	1 040	51 541	0	51 541	50 501	0	50 501
96306	0	0	0	0	140 738	140 738	0	140 738	140 738	0	0	0
96307	0	68 849	68 849	0	197 171	197 171	0	128 322	128 322	0	0	0
96901	445 476	277 200	722 676	8 082 958	4 994 121	13 077 079	8 091 298	4 846 801	12 938 099	453 816	129 880	583 696
96902	370 080	369 316	739 396	370 080	378 745	748 825	398 980	403 295	802 275	398 980	393 866	792 846
99997	1 523 862	0	1 523 862	14 041 115	0	14 041 115	13 932 878	0	13 932 878	1 415 625	0	1 415 625
Итого по пассиву (баланс)	2 339 418	715 365	3 054 783	22 495 193	5 710 775	28 205 968	22 474 697	5 519 156	27 993 853	2 318 922	523 746	2 842 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 673 551,0000	0	0	717 320,0000	0	0	874 629,0000	0	0	8 516 242,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 673 556,0000	0	0	717 333,0000	0	0	874 642,0000	0	0	8 516 247,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	309 957,0000	0	0	874 640,0000	0	0	717 331,0000	0	0	152 648,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 673 556,0000	0	0	874 641,0000	0	0	717 332,0000	0	0	8 516 247,0000

Страница была полезной?