Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 065	98 990	147 055	194 425	42 493	236 918	197 738	37 033	234 771	44 752	104 450	149 202
20208	7 864	357	8 221	7 720	361	8 081	9 929	370	10 299	5 655	348	6 003
20209	0	0	0	109 284	1 582	110 866	109 284	1 582	110 866	0	0	0
30102	16 659	0	16 659	6 668 727	0	6 668 727	6 645 167	0	6 645 167	40 219	0	40 219
30110	69 983	3 878	73 861	318 788	1 745	320 533	370 278	2 297	372 575	18 493	3 326	21 819
30114	33	109 817	109 850	2 000	604 342	606 342	0	590 373	590 373	2 033	123 786	125 819
30202	19 483	0	19 483	2 151	0	2 151	0	0	0	21 634	0	21 634
30204	4 280	0	4 280	119	0	119	0	0	0	4 399	0	4 399
30215	200	1 071	1 271	0	33	33	0	62	62	200	1 042	1 242
30221	0	1 843	1 843	0	16	16	0	1 859	1 859	0	0	0
30233	225	0	225	5 413	209	5 622	5 599	209	5 808	39	0	39
30302	75 272	6 814	82 086	68 053	484	68 537	134 253	575	134 828	9 072	6 723	15 795
30306	1 034 785	0	1 034 785	73 000	0	73 000	131 801	0	131 801	975 984	0	975 984
30413	442	0	442	1 390 993	0	1 390 993	1 391 074	0	1 391 074	361	0	361
30424	12 631	0	12 631	814 502	0	814 502	810 182	0	810 182	16 951	0	16 951
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	1 628	1 628	0	49	49	0	93	93	0	1 584	1 584
45107	937	0	937	0	0	0	623	0	623	314	0	314
45201	168 419	0	168 419	415 144	0	415 144	400 095	0	400 095	183 468	0	183 468
45203	27 837	0	27 837	51 736	0	51 736	52 845	0	52 845	26 728	0	26 728
45204	90 479	0	90 479	34 166	0	34 166	59 297	0	59 297	65 348	0	65 348
45205	51 442	0	51 442	48 997	0	48 997	24 799	0	24 799	75 640	0	75 640
45206	757 442	40 340	797 782	161 049	1 222	162 271	164 140	2 485	166 625	754 351	39 077	793 428
45207	277 372	180 459	457 831	12 000	5 094	17 094	90	14 499	14 589	289 282	171 054	460 336
45208	700 438	0	700 438	3 269	0	3 269	3 500	0	3 500	700 207	0	700 207
45406	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	1 900	3 981	5 881	0	59	59	0	2 945	2 945	1 900	1 095	2 995
45505	28 742	0	28 742	3 000	0	3 000	595	0	595	31 147	0	31 147
45506	91 165	55 369	146 534	0	3 777	3 777	1 742	6 927	8 669	89 423	52 219	141 642
45507	4 868	0	4 868	0	0	0	144	0	144	4 724	0	4 724
45509	1 028	0	1 028	1 405	0	1 405	1 035	0	1 035	1 398	0	1 398
45706	0	16 937	16 937	0	515	515	0	972	972	0	16 480	16 480
45812	12 481	0	12 481	1 690	0	1 690	0	0	0	14 171	0	14 171
45815	117 270	534	117 804	50	182	232	30	716	746	117 290	0	117 290
45912	434	0	434	162	0	162	0	0	0	596	0	596
45915	3 363	108	3 471	21	33	54	19	141	160	3 365	0	3 365
47404	0	20 342	20 342	1 979 448	620 152	2 599 600	1 979 448	620 970	2 600 418	0	19 524	19 524
47408	149 211	0	149 211	9 548 489	13 929 582	23 478 071	9 538 651	13 929 582	23 468 233	159 049	0	159 049
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	17 485	1	17 486	105 126	76	105 202	109 455	77	109 532	13 156	0	13 156
47427	19 824	1 268	21 092	28 035	2 146	30 181	25 370	2 561	27 931	22 489	853	23 342
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	208 555	0	208 555	1 769 193	0	1 769 193	1 595 920	0	1 595 920	381 828	0	381 828
50107	0	10 757	10 757	0	342	342	0	617	617	0	10 482	10 482
50118	413 838	0	413 838	1 521 365	0	1 521 365	1 571 375	0	1 571 375	363 828	0	363 828
50121	49	0	49	374	0	374	119	0	119	304	0	304
51406	0	0	0	230 897	0	230 897	230 897	0	230 897	0	0	0
52503	31 280	335	31 615	14 346	9	14 355	4 541	55	4 596	41 085	289	41 374
60302	6 356	0	6 356	160	0	160	141	0	141	6 375	0	6 375
60306	3 647	0	3 647	1 871	0	1 871	3 655	0	3 655	1 863	0	1 863
60308	337	0	337	275	0	275	372	0	372	240	0	240
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	104 710	0	104 710	4 489	0	4 489	4 394	0	4 394	104 805	0	104 805
60314	0	203	203	0	15	15	0	14	14	0	204	204
60323	0	0	0	1 245	35	1 280	1 245	0	1 245	0	35	35
60401	537 983	0	537 983	222	0	222	0	0	0	538 205	0	538 205
60409	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	0	0	0	272	0	272	222	0	222	50	0	50
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	6	0	6	191	0	191	196	0	196	1	0	1
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
61210	0	0	0	435 203	0	435 203	435 203	0	435 203	0	0	0
61403	2 271	0	2 271	459	0	459	971	0	971	1 759	0	1 759
70606	379 731	0	379 731	125 423	0	125 423	215	0	215	504 939	0	504 939
70607	2 987	0	2 987	1 511	0	1 511	2 506	0	2 506	1 992	0	1 992
70608	315 158	0	315 158	71 657	0	71 657	0	0	0	386 815	0	386 815
70610	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70611	296	0	296	52	0	52	0	0	0	348	0	348
70614	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	5 852 841	557 888	6 410 729	27 461 980	15 214 640	42 676 620	27 248 063	15 217 178	42 465 241	6 066 758	555 350	6 622 108
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	12 552	0	12 552	99 277	0	99 277
30109	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	3 526	3 526	0	3 526	3 526	0	0	0
30232	0	40	40	28 742	2 097	30 839	28 749	2 057	30 806	7	0	7
30301	75 273	6 812	82 085	134 253	575	134 828	68 052	486	68 538	9 072	6 723	15 795
30305	1 034 785	0	1 034 785	131 802	0	131 802	73 000	0	73 000	975 983	0	975 983
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31309	147 485	0	147 485	0	0	0	3 270	0	3 270	150 755	0	150 755
31404	30 000	35 698	65 698	30 000	36 013	66 013	30 000	315	30 315	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	736	736	0	35 471	35 471	0	34 735	34 735
32901	357 444	0	357 444	1 353 109	0	1 353 109	1 309 023	0	1 309 023	313 358	0	313 358
40502	40	0	40	7	0	7	11	0	11	44	0	44
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	79 533	0	79 533	44 295	0	44 295	34 313	0	34 313	69 551	0	69 551
40701	723	0	723	695	0	695	439	0	439	467	0	467
40702	575 281	9 463	584 744	5 120 763	413 430	5 534 193	5 410 934	405 784	5 816 718	865 452	1 817	867 269
40703	11 449	0	11 449	22 462	0	22 462	18 231	0	18 231	7 218	0	7 218
40802	4 590	0	4 590	13 998	0	13 998	13 959	0	13 959	4 551	0	4 551
40807	1 049	10 411	11 460	41	631	672	34	999	1 033	1 042	10 779	11 821
40817	48 794	28 651	77 445	147 357	55 325	202 682	146 315	59 348	205 663	47 752	32 674	80 426
40820	298	23	321	1 509	197	1 706	1 518	200	1 718	307	26	333
40821	2 080	0	2 080	5 911	0	5 911	4 691	0	4 691	860	0	860
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40910	0	0	0	110	121	231	110	121	231	0	0	0
40911	0	0	0	380	7	387	380	7	387	0	0	0
40912	0	0	0	278	169	447	278	169	447	0	0	0
40913	0	0	0	89	5	94	89	5	94	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42105	260 000	28 559	288 559	275 000	1 639	276 639	15 000	868	15 868	0	27 788	27 788
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	1 120	0	1 120	0	0	0	584	0	584	1 704	0	1 704
42302	3 014	0	3 014	2 400	0	2 400	391	0	391	1 005	0	1 005
42303	7 705	1 173	8 878	5 843	86	5 929	3 639	32	3 671	5 501	1 119	6 620
42304	19 513	728	20 241	3 753	94	3 847	2 301	75	2 376	18 061	709	18 770
42305	483 090	96 812	579 902	30 925	6 026	36 951	85 664	3 434	89 098	537 829	94 220	632 049
42306	116 248	136 017	252 265	14 831	26 425	41 256	25 247	10 776	36 023	126 664	120 368	247 032
42307	5 696	1 042	6 738	775	66	841	57	33	90	4 978	1 009	5 987
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42313	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42314	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	1 068	0	1 068	1 048	0	1 048	700	0	700	720	0	720
43803	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
43804	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867
43805	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
43806	10 253	0	10 253	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253
43807	2 049	0	2 049	0	0	0	110 000	0	110 000	112 049	0	112 049
44007	0	535 475	535 475	0	30 726	30 726	0	16 279	16 279	0	521 028	521 028
45215	12 106	0	12 106	14 293	0	14 293	15 191	0	15 191	13 004	0	13 004
45415	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	4 154	0	4 154	3 502	0	3 502	1 646	0	1 646	2 298	0	2 298
45715	678	0	678	39	0	39	19	0	19	658	0	658
45818	40 755	0	40 755	150	0	150	38	0	38	40 643	0	40 643
45918	1 046	0	1 046	30	0	30	38	0	38	1 054	0	1 054
47403	0	0	0	1 551 194	0	1 551 194	1 551 194	0	1 551 194	0	0	0
47407	0	0	0	9 589 595	13 888 400	23 477 995	9 589 595	13 888 400	23 477 995	0	0	0
47411	7 802	1 968	9 770	5 468	550	6 018	6 186	865	7 051	8 520	2 283	10 803
47416	10 015	0	10 015	12 818	0	12 818	2 810	0	2 810	7	0	7
47422	13	2	15	3 379	12 871	16 250	3 378	12 871	16 249	12	2	14
47425	9 187	0	9 187	6 148	0	6 148	5 995	0	5 995	9 034	0	9 034
47426	15 101	13 654	28 755	19 774	1 545	21 319	6 248	3 180	9 428	1 575	15 289	16 864
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	2 969	0	2 969	2 424	0	2 424	1 489	0	1 489	2 034	0	2 034
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
52305	276 915	11 436	288 351	10 000	1 950	11 950	300	298	598	267 215	9 784	276 999
52306	245 123	0	245 123	0	0	0	0	0	0	245 123	0	245 123
52307	0	0	0	0	0	0	66 345	0	66 345	66 345	0	66 345
52406	0	0	0	10 000	1 163	11 163	10 000	1 163	11 163	0	0	0
52501	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
60301	600	0	600	5 665	0	5 665	5 365	0	5 365	300	0	300
60305	0	0	0	13 890	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	149	0	149	305	0	305
60311	327	0	327	761	0	761	761	0	761	327	0	327
60322	9	42	51	19	2	21	22	6	28	12	46	58
60324	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
60601	101 718	0	101 718	0	0	0	1 852	0	1 852	103 570	0	103 570
61301	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	107	2	109	30	1	31	43	1	44	120	2	122
70601	384 638	0	384 638	3 561	0	3 561	121 991	0	121 991	503 068	0	503 068
70602	838	0	838	200	0	200	395	0	395	1 033	0	1 033
70603	317 935	0	317 935	0	0	0	73 131	0	73 131	391 066	0	391 066
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
70801	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 492 706	918 023	6 410 729	18 636 402	14 484 377	33 120 779	18 885 388	14 446 770	33 332 158	5 741 692	880 416	6 622 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 366	0	328 366	819	0	819	633	0	633	328 552	0	328 552
90902	409 052	0	409 052	39 480	0	39 480	20 838	0	20 838	427 694	0	427 694
91202	4	0	4	301	0	301	0	0	0	305	0	305
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	2 643 996	744 760	3 388 756	64 321	22 269	86 590	121 275	45 315	166 590	2 587 042	721 714	3 308 756
91416	67 212	0	67 212	0	0	0	67 212	0	67 212	0	0	0
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	809	0	809	858	0	858	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	3 447 621	0	3 447 621	780 386	0	780 386	485 358	0	485 358	3 742 649	0	3 742 649
Итого по активу (баланс)	6 927 067	744 760	7 671 827	886 165	22 269	908 434	695 317	45 315	740 632	7 117 915	721 714	7 839 629
Пассив
91003	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	198 609	1 188	199 797	3 051	1 198	4 249	3 051	10	3 061	198 609	0	198 609
91312	2 173 818	0	2 173 818	145 806	0	145 806	156 158	0	156 158	2 184 170	0	2 184 170
91315	583 743	0	583 743	3 855	0	3 855	254 677	0	254 677	834 565	0	834 565
91316	78 031	1 161	79 192	51 345	67	51 412	10 620	35	10 655	37 306	1 129	38 435
91317	303 323	0	303 323	277 766	1	277 767	299 956	175	300 131	325 513	174	325 687
91319	61 994	0	61 994	0	0	0	53 435	0	53 435	115 429	0	115 429
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 224 206	0	4 224 206	255 262	0	255 262	128 036	0	128 036	4 096 980	0	4 096 980
Итого по пассиву (баланс)	7 669 478	2 349	7 671 827	739 355	1 266	740 621	908 203	220	908 423	7 838 326	1 303	7 839 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 065	499 776	637 841	1 823 516	8 992 360	10 815 876	1 786 799	8 971 716	10 758 515	174 782	520 420	695 202
93902	0	0	0	171 980	173 676	345 656	0	0	0	171 980	173 676	345 656
99996	638 059	0	638 059	11 151 447	0	11 151 447	10 747 111	0	10 747 111	1 042 395	0	1 042 395
Итого по активу (баланс)	776 124	499 776	1 275 900	13 146 943	9 166 036	22 312 979	12 533 910	8 971 716	21 505 626	1 389 157	694 096	2 083 253
Пассив
96901	499 442	138 618	638 060	6 419 457	4 327 654	10 747 111	6 439 845	4 363 926	10 803 771	519 830	174 890	694 720
96902	0	0	0	0	0	0	174 000	173 676	347 676	174 000	173 676	347 676
99997	637 840	0	637 840	10 758 515	0	10 758 515	11 161 532	0	11 161 532	1 040 857	0	1 040 857
Итого по пассиву (баланс)	1 137 282	138 618	1 275 900	17 177 972	4 327 654	21 505 626	17 775 377	4 537 602	22 312 979	1 734 687	348 566	2 083 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 587 195,0000	0	0	193 459,0000	0	0	40 224,0000	0	0	8 740 430,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 587 203,0000	0	0	193 475,0000	0	0	40 240,0000	0	0	8 740 438,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	18 944,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	79 657,0000	0	0	21 288,0000	0	0	193 467,0000	0	0	251 836,0000
98070	0	0	125 008,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	125 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 587 203,0000	0	0	40 236,0000	0	0	193 471,0000	0	0	8 740 438,0000

Страница была полезной?