Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 988	0	2 988	0	0	0	320	0	320	2 668	0	2 668
20202	47 970	10 821	58 791	454 732	77 200	531 932	463 244	76 270	539 514	39 458	11 751	51 209
20208	4 986	116	5 102	10 520	492	11 012	10 696	175	10 871	4 810	433	5 243
20209	3 750	0	3 750	341 210	1 299	342 509	333 830	1 299	335 129	11 130	0	11 130
30102	17 447	0	17 447	11 892 870	0	11 892 870	11 836 782	0	11 836 782	73 535	0	73 535
30110	212 950	5 063	218 013	812 698	4 705	817 403	764 143	4 752	768 895	261 505	5 016	266 521
30114	18	99 955	99 973	3 000	2 346 547	2 349 547	0	2 341 023	2 341 023	3 018	105 479	108 497
30202	63 477	0	63 477	0	0	0	39 954	0	39 954	23 523	0	23 523
30204	15 746	0	15 746	0	0	0	8 667	0	8 667	7 079	0	7 079
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30233	140	0	140	3 361	75	3 436	3 371	75	3 446	130	0	130
30302	108 312	2 697	111 009	468 848	4 984	473 832	527 638	4 413	532 051	49 522	3 268	52 790
30306	626 154	0	626 154	184 632	0	184 632	252 850	0	252 850	557 936	0	557 936
30402	558	3 159	3 717	92 076	2 979	95 055	92 282	4 536	96 818	352	1 602	1 954
30404	0	0	0	89 077	0	89 077	89 077	0	89 077	0	0	0
30602	621	0	621	10	0	10	43	0	43	588	0	588
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
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45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	38 494	0	38 494	3 569	0	3 569	563	0	563	41 500	0	41 500
45201	44 513	0	44 513	136 229	0	136 229	134 455	0	134 455	46 287	0	46 287
45203	252 100	0	252 100	396 148	0	396 148	385 748	0	385 748	262 500	0	262 500
45204	143 370	129 174	272 544	72 564	6 962	79 526	38 276	12 469	50 745	177 658	123 667	301 325
45205	57 581	2 000	59 581	42 556	6 762	49 318	26 259	2 775	29 034	73 878	5 987	79 865
45206	829 178	0	829 178	160 932	0	160 932	172 638	0	172 638	817 472	0	817 472
45207	93 121	115 659	208 780	16 160	10 136	26 296	20 345	5 859	26 204	88 936	119 936	208 872
45208	570 991	0	570 991	120 000	0	120 000	15 991	0	15 991	675 000	0	675 000
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45507	35 792	135	35 927	0	7	7	42	26	68	35 750	116	35 866
45509	1 000	0	1 000	1 161	0	1 161	965	0	965	1 196	0	1 196
45705	0	27 432	27 432	0	1 222	1 222	0	7 802	7 802	0	20 852	20 852
45812	35 367	0	35 367	2 000	0	2 000	26 287	0	26 287	11 080	0	11 080
45815	3 561	0	3 561	29	0	29	1 000	0	1 000	2 590	0	2 590
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	102	0	102	763	0	763	0	0	0	865	0	865
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47408	0	161 467	161 467	10 772 281	18 027 689	28 799 970	10 702 231	18 189 156	28 891 387	70 050	0	70 050
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	994	0	994	4 624	3 641	8 265	5 166	3 641	8 807	452	0	452
47427	9 069	310	9 379	27 471	2 358	29 829	25 439	1 819	27 258	11 101	849	11 950
47802	0	120 558	120 558	0	1 093	1 093	0	121 651	121 651	0	0	0
50106	258 731	0	258 731	1 889	0	1 889	98 487	0	98 487	162 133	0	162 133
50118	0	0	0	98 530	0	98 530	0	0	0	98 530	0	98 530
50121	100	0	100	47	0	47	64	0	64	83	0	83
50209	0	46 614	46 614	0	2 859	2 859	0	6 090	6 090	0	43 383	43 383
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52503	9 835	1 107	10 942	0	18 883	18 883	1 217	1 783	3 000	8 618	18 207	26 825
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60312	5 832	0	5 832	7 955	0	7 955	9 198	0	9 198	4 589	0	4 589
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60401	526 782	0	526 782	2 973	0	2 973	601	0	601	529 154	0	529 154
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61210	0	0	0	202 219	0	202 219	202 219	0	202 219	0	0	0
61212	0	0	0	0	121 198	121 198	0	121 198	121 198	0	0	0
61403	10 288	0	10 288	237	0	237	1 200	0	1 200	9 325	0	9 325
70606	845 853	0	845 853	149 041	0	149 041	46	0	46	994 848	0	994 848
70607	6 418	0	6 418	273	0	273	2 870	0	2 870	3 821	0	3 821
70608	631 537	0	631 537	100 719	0	100 719	0	0	0	732 256	0	732 256
70610	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70611	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	6 044 944	921 756	6 966 700	30 368 211	22 200 043	52 568 254	29 820 630	22 473 870	52 294 500	6 592 525	647 929	7 240 454
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	5 043	0	5 043	1 326	0	1 326	6 381	0	6 381	10 098	0	10 098
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	899	265	1 164	350 000	121 515	471 515	350 510	121 294	471 804	1 409	44	1 453
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30220	0	0	0	2	26 666	26 668	2	26 666	26 668	0	0	0
30232	3	0	3	4 410	1 225	5 635	4 407	1 225	5 632	0	0	0
30301	108 312	2 698	111 010	527 637	4 415	532 052	468 847	4 984	473 831	49 522	3 267	52 789
30305	626 154	0	626 154	252 925	0	252 925	184 707	0	184 707	557 936	0	557 936
30408	0	0	0	86 658	0	86 658	86 658	0	86 658	0	0	0
30601	780	0	780	44	0	44	48	0	48	784	0	784
31302	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
31303	325 000	0	325 000	1 175 000	0	1 175 000	1 230 000	0	1 230 000	380 000	0	380 000
31304	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	30 000	120 765	150 765	30 000	121 860	151 860	0	1 095	1 095	0	0	0
31308	22 638	0	22 638	846	0	846	0	0	0	21 792	0	21 792
31309	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31405	30 000	32 293	62 293	30 000	3 117	33 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
31503	0	0	0	0	0	0	86 658	0	86 658	86 658	0	86 658
40502	354 762	0	354 762	59 208	0	59 208	88 543	0	88 543	384 097	0	384 097
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	113	0	113	95	0	95	251	0	251	269	0	269
40701	1 431	0	1 431	13 339	0	13 339	84 989	0	84 989	73 081	0	73 081
40702	754 393	46 904	801 297	6 698 092	1 884 522	8 582 614	6 692 243	1 879 492	8 571 735	748 544	41 874	790 418
40703	3 111	0	3 111	58 381	1 168	59 549	58 555	1 168	59 723	3 285	0	3 285
40802	4 437	0	4 437	14 156	0	14 156	13 679	0	13 679	3 960	0	3 960
40807	428	877	1 305	1	705	706	0	8 380	8 380	427	8 552	8 979
40817	45 453	41 203	86 656	127 342	101 331	228 673	136 536	69 585	206 121	54 647	9 457	64 104
40820	226	26	252	69	3	72	88	1	89	245	24	269
40821	5 134	0	5 134	80 147	0	80 147	81 970	0	81 970	6 957	0	6 957
40905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40909	0	0	0	231	711	942	231	711	942	0	0	0
40911	0	0	0	82 118	0	82 118	82 118	0	82 118	0	0	0
40912	0	0	0	333	1 869	2 202	333	1 869	2 202	0	0	0
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42102	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000	16 000	0	16 000
42103	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	73 000	0	73 000
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	5 950	27 798	33 748	5 950	29 273	35 223	20 500	28 708	49 208	20 500	27 233	47 733
42303	2 461	1 036	3 497	1 150	1 263	2 413	600	15 666	16 266	1 911	15 439	17 350
42304	3 071	11 833	14 904	7 873	615	8 488	10 993	1 130	12 123	6 191	12 348	18 539
42305	173 999	190 287	364 286	29 319	15 992	45 311	19 009	17 818	36 827	163 689	192 113	355 802
42306	97 039	59 881	156 920	8 626	6 269	14 895	3 403	3 234	6 637	91 816	56 846	148 662
42307	5 396	2 016	7 412	75	105	180	63	149	212	5 384	2 060	7 444
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43804	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
43805	10 300	0	10 300	0	0	0	3 835	0	3 835	14 135	0	14 135
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	484 401	484 401	0	46 756	46 756	0	26 109	26 109	0	463 754	463 754
44915	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45115	445	0	445	100	0	100	0	0	0	345	0	345
45215	11 461	0	11 461	15 798	0	15 798	5 403	0	5 403	1 066	0	1 066
45515	2 823	0	2 823	510	0	510	3 363	0	3 363	5 676	0	5 676
45818	6 051	0	6 051	513	0	513	717	0	717	6 255	0	6 255
45918	77	0	77	0	0	0	40	0	40	117	0	117
47407	161 838	0	161 838	10 797 271	18 173 433	28 970 704	10 635 433	18 173 433	28 808 866	0	0	0
47411	5 515	5 102	10 617	4 311	925	5 236	2 380	1 609	3 989	3 584	5 786	9 370
47416	375	0	375	3 089	979	4 068	2 755	979	3 734	41	0	41
47422	47	2	49	5 909	6 779	12 688	5 863	6 779	12 642	1	2	3
47425	3 131	0	3 131	4 625	0	4 625	3 789	0	3 789	2 295	0	2 295
47426	4 323	15 758	20 081	6 884	2 598	9 482	7 065	3 583	10 648	4 504	16 743	21 247
50120	494	0	494	317	0	317	243	0	243	420	0	420
50620	6 079	0	6 079	2 553	0	2 553	0	0	0	3 526	0	3 526
50720	2 988	0	2 988	320	0	320	0	0	0	2 668	0	2 668
52304	8 100	0	8 100	8 100	1 108	9 208	0	13 569	13 569	0	12 461	12 461
52305	76 595	17 791	94 386	10 000	16 098	26 098	0	33 846	33 846	66 595	35 539	102 134
52306	93 053	4 937	97 990	0	4 803	4 803	0	175 019	175 019	93 053	175 153	268 206
52406	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
60301	373	0	373	4 891	0	4 891	4 530	0	4 530	12	0	12
60305	13	0	13	14 838	0	14 838	14 825	0	14 825	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 017	0	1 017	36	0	36	503	0	503	1 484	0	1 484
60311	301	0	301	464	0	464	463	0	463	300	0	300
60322	14	0	14	36	0	36	35	0	35	13	0	13
60324	57	0	57	28	0	28	1	0	1	30	0	30
60601	68 768	0	68 768	601	0	601	1 730	0	1 730	69 897	0	69 897
61301	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	1	1
61304	75	8	83	15	2	17	9	1	10	69	7	76
70601	871 337	0	871 337	2	0	2	132 560	0	132 560	1 003 895	0	1 003 895
70602	1 939	0	1 939	119	0	119	131	0	131	1 951	0	1 951
70603	624 409	0	624 409	0	0	0	125 269	0	125 269	749 678	0	749 678
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	5 900 817	1 065 883	6 966 700	23 409 065	20 577 307	43 986 372	23 639 082	20 621 044	44 260 126	6 130 834	1 109 620	7 240 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	199 128	0	199 128	4 356	0	4 356	323	0	323	203 161	0	203 161
90902	720 572	0	720 572	8 344	0	8 344	9 938	0	9 938	718 978	0	718 978
91202	1	1 227	1 228	1	174 524	174 525	1	174 576	174 577	1	1 175	1 176
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 912 553	681 407	3 593 960	389 709	34 213	423 922	655 232	59 395	714 627	2 647 030	656 225	3 303 255
91417	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91418	0	120 558	120 558	0	1 093	1 093	0	121 651	121 651	0	0	0
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 914 375	0	3 914 375	934 192	0	934 192	1 088 437	0	1 088 437	3 760 130	0	3 760 130
Итого по активу (баланс)	7 813 531	803 192	8 616 723	1 456 602	209 830	1 666 432	1 873 931	355 622	2 229 553	7 396 202	657 400	8 053 602
Пассив
91311	453 270	13 141	466 411	0	14 361	14 361	0	13 681	13 681	453 270	12 461	465 731
91312	2 350 757	293 981	2 644 738	347 053	28 376	375 429	292 017	15 845	307 862	2 295 721	281 450	2 577 171
91315	331 035	0	331 035	6 317	0	6 317	36 662	0	36 662	361 380	0	361 380
91316	81 545	8 076	89 621	207 518	7 100	214 618	154 500	271	154 771	28 527	1 247	29 774
91317	328 274	5 916	334 190	471 716	5 957	477 673	421 151	41	421 192	277 709	0	277 709
91507	45 566	399	45 965	0	39	39	2	22	24	45 568	382	45 950
91508	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
99999	4 702 348	0	4 702 348	1 137 094	0	1 137 094	728 218	0	728 218	4 293 472	0	4 293 472
Итого по пассиву (баланс)	8 295 210	321 513	8 616 723	2 169 698	55 833	2 225 531	1 632 550	29 860	1 662 410	7 758 062	295 540	8 053 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 302	547 694	576 996	87 478	12 205 219	12 292 697	116 780	12 073 162	12 189 942	0	679 751	679 751
93002	161 837	0	161 837	153 750	156 780	310 530	161 837	2 196	164 033	153 750	154 584	308 334
93312	0	53 640	53 640	0	55 093	55 093	0	55 816	55 816	0	52 917	52 917
93501	0	0	0	0	63 973	63 973	0	63 973	63 973	0	0	0
93502	0	0	0	0	65 275	65 275	0	65 275	65 275	0	0	0
93512	0	37 755	37 755	0	47 143	47 143	0	52 536	52 536	0	32 362	32 362
93801	5 532	0	5 532	42 851	0	42 851	40 578	0	40 578	7 805	0	7 805
93803	0	9 823	9 823	0	10 089	10 089	0	10 221	10 221	0	9 691	9 691
Итого по активу (баланс)	196 671	648 912	845 583	284 079	12 603 572	12 887 651	319 195	12 323 179	12 642 374	161 555	929 305	1 090 860
Пассив
96001	348 595	231 689	580 284	8 149 879	3 972 284	12 122 163	8 285 917	3 940 488	12 226 405	484 633	199 893	684 526
96002	0	161 467	161 467	0	164 225	164 225	156 780	157 343	314 123	156 780	154 585	311 365
96301	0	0	0	0	62 671	62 671	0	62 671	62 671	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 289	64 289	0	64 289	64 289	0	0	0
96312	0	41 153	41 153	0	42 823	42 823	0	42 268	42 268	0	40 598	40 598
96512	0	54 979	54 979	0	65 426	65 426	0	60 025	60 025	0	49 578	49 578
96801	2 615	0	2 615	81 131	0	81 131	78 516	0	78 516	0	0	0
96803	0	5 085	5 085	0	6 618	6 618	0	6 326	6 326	0	4 793	4 793
Итого по пассиву (баланс)	351 210	494 373	845 583	8 231 010	4 378 336	12 609 346	8 521 213	4 333 410	12 854 623	641 413	449 447	1 090 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 888 499,0000	0	0	1 000,0000	0	0	96 583,0000	0	0	8 792 916,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 888 506,0000	0	0	1 025,0000	0	0	96 599,0000	0	0	8 792 932,0000
Пассив
98040	0	0	8 396 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 396 746,0000
98050	0	0	451 753,0000	0	0	96 588,0000	0	0	1 014,0000	0	0	356 179,0000
98070	0	0	40 007,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	40 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 888 506,0000	0	0	96 589,0000	0	0	1 015,0000	0	0	8 792 932,0000

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