Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 344	0	6 344	3 356	0	3 356	2 988	0	2 988
20202	25 857	49 269	75 126	451 321	75 507	526 828	429 208	113 955	543 163	47 970	10 821	58 791
20208	4 310	125	4 435	11 780	166	11 946	11 104	175	11 279	4 986	116	5 102
20209	4 600	0	4 600	277 586	605	278 191	278 436	605	279 041	3 750	0	3 750
30102	205 474	0	205 474	13 575 228	0	13 575 228	13 763 255	0	13 763 255	17 447	0	17 447
30110	8 367	5 177	13 544	820 161	3 011	823 172	615 578	3 125	618 703	212 950	5 063	218 013
30114	30	25 602	25 632	0	2 582 970	2 582 970	12	2 508 617	2 508 629	18	99 955	99 973
30202	27 374	0	27 374	36 103	0	36 103	0	0	0	63 477	0	63 477
30204	5 842	0	5 842	9 904	0	9 904	0	0	0	15 746	0	15 746
30233	22	0	22	3 208	65	3 273	3 090	65	3 155	140	0	140
30302	87 890	2 268	90 158	541 530	2 099	543 629	521 108	1 670	522 778	108 312	2 697	111 009
30306	615 882	0	615 882	260 369	0	260 369	250 097	0	250 097	626 154	0	626 154
30402	390	155 719	156 109	530 207	43 716	573 923	530 039	196 276	726 315	558	3 159	3 717
30404	0	0	0	411 180	0	411 180	411 180	0	411 180	0	0	0
30409	0	0	0	127 989	0	127 989	127 989	0	127 989	0	0	0
30602	581	0	581	194	0	194	154	0	154	621	0	621
32002	160 000	0	160 000	755 000	52 859	807 859	915 000	52 859	967 859	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	19 264	199 264	180 000	19 264	199 264	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 281	1 281	0	67	67	0	63	63	0	1 285	1 285
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	18 258	0	18 258	20 820	0	20 820	584	0	584	38 494	0	38 494
45201	48 875	0	48 875	250 003	0	250 003	254 365	0	254 365	44 513	0	44 513
45203	261 132	0	261 132	293 083	0	293 083	302 115	0	302 115	252 100	0	252 100
45204	123 979	128 753	252 732	98 060	134 180	232 240	78 669	133 759	212 428	143 370	129 174	272 544
45205	62 989	0	62 989	1 092	2 000	3 092	6 500	0	6 500	57 581	2 000	59 581
45206	811 577	0	811 577	34 710	0	34 710	17 109	0	17 109	829 178	0	829 178
45207	98 157	106 792	204 949	9 100	12 078	21 178	14 136	3 211	17 347	93 121	115 659	208 780
45208	570 991	0	570 991	0	0	0	0	0	0	570 991	0	570 991
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45503	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	13 500	0	13 500	850	0	850	0	0	0	14 350	0	14 350
45505	43 632	0	43 632	400	0	400	48	0	48	43 984	0	43 984
45506	93 049	30 804	123 853	153	1 274	1 427	5 129	19 742	24 871	88 073	12 336	100 409
45507	40 833	148	40 981	0	8	8	5 041	21	5 062	35 792	135	35 927
45509	756	0	756	1 287	0	1 287	1 043	0	1 043	1 000	0	1 000
45705	0	27 342	27 342	0	1 443	1 443	0	1 353	1 353	0	27 432	27 432
45812	41 397	0	41 397	1 353	0	1 353	7 383	0	7 383	35 367	0	35 367
45815	4 549	0	4 549	12	0	12	1 000	0	1 000	3 561	0	3 561
45909	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
45912	280	0	280	0	0	0	142	0	142	138	0	138
45915	152	0	152	102	0	102	152	0	152	102	0	102
47404	2 542	3 955	6 497	2 020 468	1 659 150	3 679 618	2 020 528	1 659 053	3 679 581	2 482	4 052	6 534
47408	78 263	9 795	88 058	8 294 517	14 160 504	22 455 021	8 372 780	14 008 832	22 381 612	0	161 467	161 467
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	1 388	1 328	2 716	6 363	1 976	8 339	6 757	3 304	10 061	994	0	994
47427	5 602	873	6 475	28 017	3 123	31 140	24 550	3 686	28 236	9 069	310	9 379
47802	0	118 162	118 162	0	6 446	6 446	0	4 050	4 050	0	120 558	120 558
50106	278 924	0	278 924	734 361	0	734 361	754 554	0	754 554	258 731	0	258 731
50118	51 523	0	51 523	566 739	0	566 739	618 262	0	618 262	0	0	0
50121	254	0	254	123	0	123	277	0	277	100	0	100
50209	0	0	0	0	48 896	48 896	0	2 282	2 282	0	46 614	46 614
50211	0	33 367	33 367	0	159 615	159 615	0	40 363	40 363	0	152 619	152 619
50221	1 644	0	1 644	3 734	0	3 734	335	0	335	5 043	0	5 043
50606	21 004	0	21 004	0	0	0	0	0	0	21 004	0	21 004
50708	0	11 830	11 830	0	29 579	29 579	0	16 891	16 891	0	24 518	24 518
50721	228	0	228	27	0	27	255	0	255	0	0	0
51401	0	0	0	59 982	0	59 982	59 982	0	59 982	0	0	0
51402	0	0	0	59 982	0	59 982	59 982	0	59 982	0	0	0
51406	0	0	0	99 879	0	99 879	99 879	0	99 879	0	0	0
52503	21 175	1 274	22 449	908	1 039	1 947	12 248	1 206	13 454	9 835	1 107	10 942
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	7 124	0	7 124	117	0	117	109	0	109	7 132	0	7 132
60306	1 802	0	1 802	1 819	0	1 819	1 834	0	1 834	1 787	0	1 787
60308	178	0	178	521	0	521	482	0	482	217	0	217
60310	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60312	8 444	0	8 444	12 301	0	12 301	14 913	0	14 913	5 832	0	5 832
60314	0	679	679	0	7	7	0	7	7	0	679	679
60323	0	0	0	1 647	0	1 647	1 639	0	1 639	8	0	8
60401	522 395	0	522 395	4 741	0	4 741	354	0	354	526 782	0	526 782
60701	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
61002	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
61008	1	0	1	282	0	282	280	0	280	3	0	3
61009	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61209	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
61210	0	0	0	394 997	0	394 997	394 997	0	394 997	0	0	0
61212	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
61403	9 286	0	9 286	2 176	0	2 176	1 174	0	1 174	10 288	0	10 288
70606	741 652	0	741 652	106 233	0	106 233	2 032	0	2 032	845 853	0	845 853
70607	4 025	0	4 025	2 791	0	2 791	398	0	398	6 418	0	6 418
70608	543 147	0	543 147	88 390	0	88 390	0	0	0	631 537	0	631 537
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	866	0	866	91	0	91	0	0	0	957	0	957
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	6 125 582	714 543	6 840 125	31 216 409	19 002 156	50 218 565	31 297 047	18 794 943	50 091 990	6 044 944	921 756	6 966 700
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	1 872	0	1 872	591	0	591	3 762	0	3 762	5 043	0	5 043
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	1 098	174	1 272	441 000	242 310	683 310	440 801	242 401	683 202	899	265	1 164
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	24 353	24 353	0	24 353	24 353	0	0	0
30232	4	0	4	4 507	1 629	6 136	4 506	1 629	6 135	3	0	3
30301	87 889	2 268	90 157	521 107	1 670	522 777	541 530	2 100	543 630	108 312	2 698	111 010
30305	615 883	0	615 883	250 097	0	250 097	260 368	0	260 368	626 154	0	626 154
30408	0	0	0	150 151	0	150 151	150 151	0	150 151	0	0	0
30601	738	0	738	155	0	155	197	0	197	780	0	780
31302	455 000	0	455 000	3 900 000	0	3 900 000	3 445 000	0	3 445 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	1 770 000	0	1 770 000	2 085 000	0	2 085 000	325 000	0	325 000
31304	540 000	0	540 000	875 000	0	875 000	755 000	0	755 000	420 000	0	420 000
31305	30 000	118 658	148 658	0	244 389	244 389	0	246 496	246 496	30 000	120 765	150 765
31308	23 482	0	23 482	844	0	844	0	0	0	22 638	0	22 638
31405	30 000	32 188	62 188	30 000	33 276	63 276	30 000	33 381	63 381	30 000	32 293	62 293
31503	50 503	0	50 503	559 330	0	559 330	508 827	0	508 827	0	0	0
40502	395 319	0	395 319	50 050	0	50 050	9 493	0	9 493	354 762	0	354 762
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	440	0	440	1 884	0	1 884	1 557	0	1 557	113	0	113
40701	1 907	0	1 907	28 758	0	28 758	28 282	0	28 282	1 431	0	1 431
40702	684 383	2 534	686 917	7 290 005	1 893 109	9 183 114	7 360 015	1 937 479	9 297 494	754 393	46 904	801 297
40703	5 000	0	5 000	73 227	0	73 227	71 338	0	71 338	3 111	0	3 111
40802	5 584	0	5 584	35 605	0	35 605	34 458	0	34 458	4 437	0	4 437
40807	428	873	1 301	0	613	613	0	617	617	428	877	1 305
40817	64 709	7 557	72 266	175 127	71 659	246 786	155 871	105 305	261 176	45 453	41 203	86 656
40820	228	25	253	91	1	92	89	2	91	226	26	252
40821	6 281	0	6 281	94 186	0	94 186	93 039	0	93 039	5 134	0	5 134
40905	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40909	0	0	0	500	534	1 034	500	534	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	33	110	143	33	110	143	0	0	0
40911	0	0	0	65 032	0	65 032	65 032	0	65 032	0	0	0
40912	0	0	0	40	243	283	40	243	283	0	0	0
40913	0	0	0	214	1 010	1 224	214	1 010	1 224	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42103	40 000	28 969	68 969	20 000	29 099	49 099	70 000	130	70 130	90 000	0	90 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	88 000	0	88 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	88 000	0	88 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	462	27 706	28 168	462	28 825	29 287	5 950	28 917	34 867	5 950	27 798	33 748
42303	4 585	0	4 585	2 124	50	2 174	0	1 086	1 086	2 461	1 036	3 497
42304	5 198	11 360	16 558	2 500	340	2 840	373	813	1 186	3 071	11 833	14 904
42305	174 493	185 945	360 438	5 793	7 861	13 654	5 299	12 203	17 502	173 999	190 287	364 286
42306	100 652	60 411	161 063	6 146	3 793	9 939	2 533	3 263	5 796	97 039	59 881	156 920
42307	5 478	1 956	7 434	180	61	241	98	121	219	5 396	2 016	7 412
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
43805	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	482 822	482 822	0	23 894	23 894	0	25 473	25 473	0	484 401	484 401
44915	2 426	0	2 426	376	0	376	1 104	0	1 104	3 154	0	3 154
45115	515	0	515	70	0	70	0	0	0	445	0	445
45215	7 325	0	7 325	3 211	0	3 211	7 347	0	7 347	11 461	0	11 461
45515	5 194	0	5 194	2 374	0	2 374	3	0	3	2 823	0	2 823
45818	4 587	0	4 587	663	0	663	2 127	0	2 127	6 051	0	6 051
45918	41	0	41	33	0	33	69	0	69	77	0	77
47403	0	0	0	674 120	0	674 120	674 120	0	674 120	0	0	0
47407	0	0	0	8 336 380	13 964 093	22 300 473	8 498 218	13 964 093	22 462 311	161 838	0	161 838
47411	4 532	4 113	8 645	1 454	632	2 086	2 437	1 621	4 058	5 515	5 102	10 617
47416	505	2 593	3 098	5 946	2 621	8 567	5 816	28	5 844	375	0	375
47422	67	2	69	7 871	2 595	10 466	7 851	2 595	10 446	47	2	49
47425	4 157	0	4 157	3 429	0	3 429	2 403	0	2 403	3 131	0	3 131
47426	3 701	14 379	18 080	6 805	2 962	9 767	7 427	4 341	11 768	4 323	15 758	20 081
50120	133	0	133	368	0	368	729	0	729	494	0	494
50620	4 017	0	4 017	0	0	0	2 062	0	2 062	6 079	0	6 079
50720	0	0	0	3 356	0	3 356	6 344	0	6 344	2 988	0	2 988
52301	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
52302	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	8 100	0	8 100	0	32 363	32 363	0	32 363	32 363	8 100	0	8 100
52305	81 595	17 857	99 452	15 000	14 159	29 159	10 000	14 093	24 093	76 595	17 791	94 386
52306	182 053	4 875	186 928	89 000	199	89 199	0	261	261	93 053	4 937	97 990
52406	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60301	698	0	698	4 564	0	4 564	4 239	0	4 239	373	0	373
60305	13	0	13	12 634	0	12 634	12 634	0	12 634	13	0	13
60307	3	0	3	28	0	28	25	0	25	0	0	0
60309	616	0	616	66	0	66	467	0	467	1 017	0	1 017
60311	301	0	301	464	0	464	464	0	464	301	0	301
60322	20	0	20	37	0	37	31	0	31	14	0	14
60324	81	0	81	52	0	52	28	0	28	57	0	57
60601	67 057	0	67 057	54	0	54	1 765	0	1 765	68 768	0	68 768
61301	0	326	326	0	328	328	1	4	5	1	2	3
61304	83	8	91	16	2	18	8	2	10	75	8	83
70601	776 575	0	776 575	77	0	77	94 839	0	94 839	871 337	0	871 337
70602	2 122	0	2 122	461	0	461	278	0	278	1 939	0	1 939
70603	533 667	0	533 667	0	0	0	90 742	0	90 742	624 409	0	624 409
70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	5 832 526	1 007 599	6 840 125	25 648 190	16 628 783	42 276 973	25 716 481	16 687 067	42 403 548	5 900 817	1 065 883	6 966 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
90901	195 867	0	195 867	3 714	0	3 714	453	0	453	199 128	0	199 128
90902	467 591	0	467 591	253 582	0	253 582	601	0	601	720 572	0	720 572
91202	1	1 223	1 224	0	65	65	0	61	61	1	1 227	1 228
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 968 888	645 184	3 614 072	41 738	65 627	107 365	98 073	29 404	127 477	2 912 553	681 407	3 593 960
91418	0	118 162	118 162	0	6 446	6 446	0	4 050	4 050	0	120 558	120 558
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	1 468	0	1 468	1	0	1	1 468	0	1 468	1	0	1
99998	3 928 894	0	3 928 894	1 056 474	0	1 056 474	1 070 993	0	1 070 993	3 914 375	0	3 914 375
Итого по активу (баланс)	7 689 610	764 569	8 454 179	1 355 509	72 138	1 427 647	1 231 588	33 515	1 265 103	7 813 531	803 192	8 616 723
Пассив
91003	0	0	0	36 103	0	36 103	36 103	0	36 103	0	0	0
91004	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	453 270	13 224	466 494	8 333	13 931	22 264	8 333	13 848	22 181	453 270	13 141	466 411
91312	2 291 732	293 022	2 584 754	70 722	14 501	85 223	129 747	15 460	145 207	2 350 757	293 981	2 644 738
91315	254 590	0	254 590	0	0	0	76 445	0	76 445	331 035	0	331 035
91316	100 435	0	100 435	37 450	2 000	39 450	18 560	10 076	28 636	81 545	8 076	89 621
91317	462 375	11 866	474 241	743 987	134 039	878 026	609 886	128 089	737 975	328 274	5 916	334 190
91507	45 568	397	45 965	2	19	21	0	21	21	45 566	399	45 965
91508	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
99999	4 525 285	0	4 525 285	194 097	0	194 097	371 160	0	371 160	4 702 348	0	4 702 348
Итого по пассиву (баланс)	8 135 670	318 509	8 454 179	1 100 600	164 490	1 265 090	1 260 140	167 494	1 427 634	8 295 210	321 513	8 616 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	354	303 207	303 561	201 862	8 724 362	8 926 224	172 914	8 479 875	8 652 789	29 302	547 694	576 996
93002	0	0	0	161 837	13 233	175 070	0	13 233	13 233	161 837	0	161 837
93201	99 879	0	99 879	0	0	0	99 879	0	99 879	0	0	0
93202	0	184 679	184 679	0	25 905	25 905	0	210 584	210 584	0	0	0
93301	0	0	0	0	433 633	433 633	0	433 633	433 633	0	0	0
93302	0	157 780	157 780	0	279 562	279 562	0	437 342	437 342	0	0	0
93312	0	52 353	52 353	0	107 143	107 143	0	105 856	105 856	0	53 640	53 640
93501	0	0	0	0	32 559	32 559	0	32 559	32 559	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 314	32 314	0	32 314	32 314	0	0	0
93512	0	21 671	21 671	0	85 547	85 547	0	69 463	69 463	0	37 755	37 755
93801	1 757	0	1 757	38 069	0	38 069	34 294	0	34 294	5 532	0	5 532
93803	0	9 587	9 587	0	20 697	20 697	0	20 461	20 461	0	9 823	9 823
Итого по активу (баланс)	101 990	729 277	831 267	401 768	9 754 955	10 156 723	307 087	9 835 320	10 142 407	196 671	648 912	845 583
Пассив
96001	399 250	4 309	403 559	6 162 497	2 523 877	8 686 374	6 111 842	2 751 257	8 863 099	348 595	231 689	580 284
96002	0	182 680	182 680	0	208 954	208 954	0	187 741	187 741	0	161 467	161 467
96201	0	0	0	0	32 028	32 028	0	32 028	32 028	0	0	0
96202	0	0	0	0	13 264	13 264	0	13 264	13 264	0	0	0
96301	0	0	0	0	465 854	465 854	0	465 854	465 854	0	0	0
96302	0	158 211	158 211	0	468 652	468 652	0	310 441	310 441	0	0	0
96312	0	30 014	30 014	0	60 687	60 687	0	71 826	71 826	0	41 153	41 153
96512	0	53 569	53 569	0	123 421	123 421	0	124 831	124 831	0	54 979	54 979
96801	1 207	0	1 207	37 540	0	37 540	38 948	0	38 948	2 615	0	2 615
96803	0	2 027	2 027	0	10 536	10 536	0	13 594	13 594	0	5 085	5 085
Итого по пассиву (баланс)	400 457	430 810	831 267	6 200 037	3 907 273	10 107 310	6 150 790	3 970 836	10 121 626	351 210	494 373	845 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 892 544,0000	0	0	394 316,0000	0	0	398 361,0000	0	0	8 888 499,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 892 552,0000	0	0	394 343,0000	0	0	398 389,0000	0	0	8 888 506,0000
Пассив
98040	0	0	8 396 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 396 746,0000
98050	0	0	425 798,0000	0	0	317 621,0000	0	0	343 576,0000	0	0	451 753,0000
98070	0	0	70 008,0000	0	0	80 753,0000	0	0	50 752,0000	0	0	40 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 892 552,0000	0	0	398 374,0000	0	0	394 328,0000	0	0	8 888 506,0000

Страница была полезной?