Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
20202	62 845	37 225	100 070	593 351	138 346	731 697	630 339	126 302	756 641	25 857	49 269	75 126
20208	5 342	130	5 472	10 520	170	10 690	11 552	175	11 727	4 310	125	4 435
20209	11 400	0	11 400	493 405	32	493 437	500 205	32	500 237	4 600	0	4 600
30102	119 189	0	119 189	12 160 590	0	12 160 590	12 074 305	0	12 074 305	205 474	0	205 474
30110	268 319	4 848	273 167	604 411	3 987	608 398	864 363	3 658	868 021	8 367	5 177	13 544
30114	12 000	8 922	20 922	150	2 011 876	2 012 026	12 120	1 995 196	2 007 316	30	25 602	25 632
30202	24 268	0	24 268	3 106	0	3 106	0	0	0	27 374	0	27 374
30204	6 822	0	6 822	0	0	0	980	0	980	5 842	0	5 842
30233	116	0	116	2 554	103	2 657	2 648	103	2 751	22	0	22
30302	70 309	1 748	72 057	1 299 648	2 425	1 302 073	1 282 067	1 905	1 283 972	87 890	2 268	90 158
30306	1 037 273	0	1 037 273	193 500	0	193 500	614 891	0	614 891	615 882	0	615 882
30402	2 302	5 579	7 881	1 330 172	192 968	1 523 140	1 332 084	42 828	1 374 912	390	155 719	156 109
30404	0	0	0	1 004 274	0	1 004 274	1 004 274	0	1 004 274	0	0	0
30409	0	0	0	314 837	0	314 837	314 837	0	314 837	0	0	0
30602	9 076	0	9 076	1 054	0	1 054	9 549	0	9 549	581	0	581
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	655 000	0	655 000	160 000	0	160 000
32003	85 000	8 204	93 204	265 000	67	265 067	350 000	8 271	358 271	0	0	0
32004	0	0	0	0	8 248	8 248	0	8 248	8 248	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32006	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 306	1 306	0	72	72	0	97	97	0	1 281	1 281
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	18 863	0	18 863	0	0	0	605	0	605	18 258	0	18 258
45201	45 291	0	45 291	206 244	0	206 244	202 660	0	202 660	48 875	0	48 875
45203	306 693	0	306 693	310 350	0	310 350	355 911	0	355 911	261 132	0	261 132
45204	111 413	131 267	242 680	78 745	7 196	85 941	66 179	9 710	75 889	123 979	128 753	252 732
45205	55 896	0	55 896	37 232	0	37 232	30 139	0	30 139	62 989	0	62 989
45206	590 791	22 578	613 369	250 494	183	250 677	29 708	22 761	52 469	811 577	0	811 577
45207	89 466	111 572	201 038	10 451	2 891	13 342	1 760	7 671	9 431	98 157	106 792	204 949
45208	570 991	0	570 991	0	0	0	0	0	0	570 991	0	570 991
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	54 672	0	54 672	2 000	0	2 000	13 040	0	13 040	43 632	0	43 632
45506	91 749	31 405	123 154	22 342	12 950	35 292	21 042	13 551	34 593	93 049	30 804	123 853
45507	38 603	164	38 767	14 000	9	14 009	11 770	25	11 795	40 833	148	40 981
45509	936	0	936	1 088	0	1 088	1 268	0	1 268	756	0	756
45705	0	27 876	27 876	0	1 528	1 528	0	2 062	2 062	0	27 342	27 342
45812	93 861	0	93 861	0	0	0	52 464	0	52 464	41 397	0	41 397
45815	5 868	0	5 868	1	0	1	1 320	0	1 320	4 549	0	4 549
45912	2 619	0	2 619	0	0	0	2 339	0	2 339	280	0	280
45915	1	0	1	152	0	152	1	0	1	152	0	152
47404	2 584	4 132	6 716	2 739 440	1 073 327	3 812 767	2 739 482	1 073 504	3 812 986	2 542	3 955	6 497
47408	0	0	0	7 424 146	8 045 136	15 469 282	7 345 883	8 035 341	15 381 224	78 263	9 795	88 058
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	475	0	475	97 355	1 967	99 322	96 442	639	97 081	1 388	1 328	2 716
47427	3 855	631	4 486	24 952	3 136	28 088	23 205	2 894	26 099	5 602	873	6 475
47802	0	0	0	0	122 595	122 595	0	4 433	4 433	0	118 162	118 162
50104	0	0	0	123 689	0	123 689	123 689	0	123 689	0	0	0
50105	0	0	0	215 063	0	215 063	215 063	0	215 063	0	0	0
50106	376 092	0	376 092	1 576 293	0	1 576 293	1 673 461	0	1 673 461	278 924	0	278 924
50118	233 236	0	233 236	1 607 714	0	1 607 714	1 789 427	0	1 789 427	51 523	0	51 523
50121	332	0	332	332	0	332	410	0	410	254	0	254
50209	0	46 740	46 740	0	2 927	2 927	0	49 667	49 667	0	0	0
50211	0	177 996	177 996	0	10 880	10 880	0	155 509	155 509	0	33 367	33 367
50221	4 621	0	4 621	560	0	560	3 537	0	3 537	1 644	0	1 644
50606	21 004	0	21 004	0	0	0	0	0	0	21 004	0	21 004
50708	0	0	0	0	12 435	12 435	0	605	605	0	11 830	11 830
50721	0	0	0	259	0	259	31	0	31	228	0	228
51403	68 848	0	68 848	137 681	0	137 681	206 529	0	206 529	0	0	0
51404	0	0	0	58 686	0	58 686	58 686	0	58 686	0	0	0
51406	0	0	0	184 633	0	184 633	184 633	0	184 633	0	0	0
52503	2 737	1 261	3 998	19 209	1 202	20 411	771	1 189	1 960	21 175	1 274	22 449
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	7 128	0	7 128	96	0	96	100	0	100	7 124	0	7 124
60306	1 805	0	1 805	1 829	0	1 829	1 832	0	1 832	1 802	0	1 802
60308	348	0	348	336	0	336	506	0	506	178	0	178
60310	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60312	12 046	0	12 046	6 867	0	6 867	10 469	0	10 469	8 444	0	8 444
60314	0	711	711	100	198	298	100	230	330	0	679	679
60323	160	0	160	1 248	0	1 248	1 408	0	1 408	0	0	0
60401	521 948	0	521 948	447	0	447	0	0	0	522 395	0	522 395
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61002	26	0	26	54	0	54	54	0	54	26	0	26
61008	2	0	2	197	0	197	198	0	198	1	0	1
61009	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61209	0	0	0	56 162	0	56 162	56 162	0	56 162	0	0	0
61210	0	0	0	1 049 917	0	1 049 917	1 049 917	0	1 049 917	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	0	0
61403	10 244	0	10 244	152	0	152	1 110	0	1 110	9 286	0	9 286
70606	595 329	0	595 329	146 379	0	146 379	56	0	56	741 652	0	741 652
70607	9 176	0	9 176	1 634	0	1 634	6 785	0	6 785	4 025	0	4 025
70608	444 968	0	444 968	98 179	0	98 179	0	0	0	543 147	0	543 147
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	704	0	704	162	0	162	0	0	0	866	0	866
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	6 566 786	624 295	7 191 081	35 850 288	11 658 122	47 508 410	36 291 492	11 567 874	47 859 366	6 125 582	714 543	6 840 125
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	4 621	0	4 621	3 568	0	3 568	819	0	819	1 872	0	1 872
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	9 342	178	9 520	475 064	13	475 077	466 820	9	466 829	1 098	174	1 272
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
30220	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
30232	3	0	3	4 013	1 697	5 710	4 014	1 697	5 711	4	0	4
30301	70 308	1 749	72 057	1 282 067	1 905	1 283 972	1 299 648	2 424	1 302 072	87 889	2 268	90 157
30305	1 037 274	0	1 037 274	614 891	0	614 891	193 500	0	193 500	615 883	0	615 883
30408	0	0	0	340 255	0	340 255	340 255	0	340 255	0	0	0
30601	134	0	134	2 950	0	2 950	3 554	0	3 554	738	0	738
31302	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 695 000	0	2 695 000	455 000	0	455 000
31303	90 000	0	90 000	1 140 000	0	1 140 000	1 060 000	0	1 060 000	10 000	0	10 000
31304	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	790 000	0	790 000	540 000	0	540 000
31305	0	0	0	0	3 145	3 145	30 000	121 803	151 803	30 000	118 658	148 658
31308	24 326	0	24 326	844	0	844	0	0	0	23 482	0	23 482
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	32 817	32 817	0	2 428	2 428	30 000	1 799	31 799	30 000	32 188	62 188
31503	101 014	0	101 014	1 303 287	0	1 303 287	1 252 776	0	1 252 776	50 503	0	50 503
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32901	108 256	0	108 256	305 635	0	305 635	197 379	0	197 379	0	0	0
40502	531 944	0	531 944	244 120	0	244 120	107 495	0	107 495	395 319	0	395 319
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	873	0	873	3 789	0	3 789	3 356	0	3 356	440	0	440
40701	77 366	0	77 366	93 521	0	93 521	18 062	0	18 062	1 907	0	1 907
40702	1 008 352	29 552	1 037 904	6 757 088	1 165 106	7 922 194	6 433 119	1 138 088	7 571 207	684 383	2 534	686 917
40703	292 209	0	292 209	289 037	0	289 037	1 828	0	1 828	5 000	0	5 000
40802	11 808	0	11 808	17 652	0	17 652	11 428	0	11 428	5 584	0	5 584
40807	458	871	1 329	30	612	642	0	614	614	428	873	1 301
40817	39 539	19 422	58 961	198 660	164 573	363 233	223 830	152 708	376 538	64 709	7 557	72 266
40820	217	26	243	35	2	37	46	1	47	228	25	253
40821	5 196	0	5 196	94 168	0	94 168	95 253	0	95 253	6 281	0	6 281
40905	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
40909	0	0	0	535	603	1 138	535	603	1 138	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	93 587	0	93 587	93 587	0	93 587	0	0	0
40912	0	0	0	54	470	524	54	470	524	0	0	0
40913	0	0	0	116	1 104	1 220	116	1 104	1 220	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	28 969	68 969	40 000	28 969	68 969
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42205	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	935	28 245	29 180	937	30 060	30 997	464	29 521	29 985	462	27 706	28 168
42303	3 274	0	3 274	0	0	0	1 311	0	1 311	4 585	0	4 585
42304	5 882	11 869	17 751	4 420	816	5 236	3 736	307	4 043	5 198	11 360	16 558
42305	178 390	122 411	300 801	42 121	12 224	54 345	38 224	75 758	113 982	174 493	185 945	360 438
42306	111 074	41 581	152 655	30 074	6 667	36 741	19 652	25 497	45 149	100 652	60 411	161 063
42307	5 976	2 027	8 003	566	141	707	68	70	138	5 478	1 956	7 434
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300	10 300	0	10 300
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	492 253	492 253	0	36 417	36 417	0	26 986	26 986	0	482 822	482 822
44915	2 612	0	2 612	186	0	186	0	0	0	2 426	0	2 426
45115	550	0	550	35	0	35	0	0	0	515	0	515
45215	6 106	0	6 106	2 406	0	2 406	3 625	0	3 625	7 325	0	7 325
45515	2 185	0	2 185	7 066	0	7 066	10 075	0	10 075	5 194	0	5 194
45818	42 753	0	42 753	38 167	0	38 167	1	0	1	4 587	0	4 587
45918	1 754	0	1 754	1 713	0	1 713	0	0	0	41	0	41
47403	0	0	0	1 736 428	0	1 736 428	1 736 428	0	1 736 428	0	0	0
47407	0	0	0	7 363 032	8 115 653	15 478 685	7 363 032	8 115 653	15 478 685	0	0	0
47411	9 770	3 407	13 177	7 893	667	8 560	2 655	1 373	4 028	4 532	4 113	8 645
47416	31	0	31	5 436	116	5 552	5 910	2 709	8 619	505	2 593	3 098
47422	1	2	3	11 144	2 540	13 684	11 210	2 540	13 750	67	2	69
47425	4 603	0	4 603	3 395	0	3 395	2 949	0	2 949	4 157	0	4 157
47426	3 379	12 361	15 740	7 181	1 613	8 794	7 503	3 631	11 134	3 701	14 379	18 080
50120	4 837	0	4 837	5 119	0	5 119	415	0	415	133	0	133
50220	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
50620	5 596	0	5 596	1 814	0	1 814	235	0	235	4 017	0	4 017
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
52305	28 299	14 852	43 151	0	14 717	14 717	53 296	17 722	71 018	81 595	17 857	99 452
52306	52 053	5 025	57 078	0	360	360	130 000	210	130 210	182 053	4 875	186 928
60301	1 063	0	1 063	5 115	0	5 115	4 750	0	4 750	698	0	698
60305	0	0	0	12 581	0	12 581	12 594	0	12 594	13	0	13
60307	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
60309	261	0	261	13	0	13	368	0	368	616	0	616
60311	300	0	300	5 182	0	5 182	5 183	0	5 183	301	0	301
60322	14	0	14	629	25	654	635	25	660	20	0	20
60324	743	0	743	714	0	714	52	0	52	81	0	81
60601	65 346	0	65 346	0	0	0	1 711	0	1 711	67 057	0	67 057
61301	0	0	0	0	8	8	0	334	334	0	326	326
61304	84	9	93	17	2	19	16	1	17	83	8	91
70601	630 611	0	630 611	59	0	59	146 023	0	146 023	776 575	0	776 575
70602	1 068	0	1 068	462	0	462	1 516	0	1 516	2 122	0	2 122
70603	430 825	0	430 825	0	0	0	102 842	0	102 842	533 667	0	533 667
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	6 372 424	818 657	7 191 081	25 603 106	9 564 218	35 167 324	25 063 208	9 753 160	34 816 368	5 832 526	1 007 599	6 840 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
90901	195 818	0	195 818	592	0	592	543	0	543	195 867	0	195 867
90902	465 743	0	465 743	9 834	0	9 834	7 986	0	7 986	467 591	0	467 591
91202	1	0	1	0	18 202	18 202	0	16 979	16 979	1	1 223	1 224
91203	5	0	5	0	16 896	16 896	0	16 896	16 896	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 934 061	696 812	3 630 873	266 692	45 003	311 695	231 865	96 631	328 496	2 968 888	645 184	3 614 072
91418	0	0	0	0	122 595	122 595	0	4 433	4 433	0	118 162	118 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	1 499	0	1 499	1 468	0	1 468	1 499	0	1 499	1 468	0	1 468
99998	3 487 462	0	3 487 462	1 557 589	0	1 557 589	1 116 157	0	1 116 157	3 928 894	0	3 928 894
Итого по активу (баланс)	7 091 485	696 812	7 788 297	1 956 175	202 696	2 158 871	1 358 050	134 939	1 492 989	7 689 610	764 569	8 454 179
Пассив
91003	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
91311	478 098	46 214	524 312	24 828	47 559	72 387	0	14 569	14 569	453 270	13 224	466 494
91312	1 862 487	298 746	2 161 233	186 613	22 101	208 714	615 858	16 377	632 235	2 291 732	293 022	2 584 754
91315	257 389	0	257 389	3 297	0	3 297	498	0	498	254 590	0	254 590
91316	86 683	10 239	96 922	126 248	10 369	136 617	140 000	130	140 130	100 435	0	100 435
91317	386 822	12 397	399 219	692 134	852	692 986	767 687	321	768 008	462 375	11 866	474 241
91507	45 568	405	45 973	0	30	30	0	22	22	45 568	397	45 965
91508	2 414	0	2 414	0	0	0	1	0	1	2 415	0	2 415
99999	4 300 835	0	4 300 835	359 900	0	359 900	584 350	0	584 350	4 525 285	0	4 525 285
Итого по пассиву (баланс)	7 420 296	368 001	7 788 297	1 395 146	80 911	1 476 057	2 110 520	31 419	2 141 939	8 135 670	318 509	8 454 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	218 192	218 192	495 768	5 129 872	5 625 640	495 414	5 044 857	5 540 271	354	303 207	303 561
93002	389 280	393 803	783 083	0	7 597	7 597	389 280	401 400	790 680	0	0	0
93201	99 625	0	99 625	99 879	23 626	123 505	99 625	23 626	123 251	99 879	0	99 879
93202	0	0	0	0	184 685	184 685	0	6	6	0	184 679	184 679
93301	0	0	0	0	118 412	118 412	0	118 412	118 412	0	0	0
93302	0	0	0	0	279 646	279 646	0	121 866	121 866	0	157 780	157 780
93306	0	0	0	0	35 715	35 715	0	35 715	35 715	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 549	35 549	0	35 549	35 549	0	0	0
93311	0	21 341	21 341	0	69 645	69 645	0	90 986	90 986	0	0	0
93312	0	0	0	0	52 353	52 353	0	0	0	0	52 353	52 353
93511	0	31 357	31 357	0	68 528	68 528	0	99 885	99 885	0	0	0
93512	0	0	0	0	23 977	23 977	0	2 306	2 306	0	21 671	21 671
93801	13 620	0	13 620	38 068	0	38 068	49 931	0	49 931	1 757	0	1 757
93803	0	0	0	0	22 566	22 566	0	12 979	12 979	0	9 587	9 587
Итого по активу (баланс)	502 525	664 693	1 167 218	633 715	6 052 171	6 685 886	1 034 250	5 987 587	7 021 837	101 990	729 277	831 267
Пассив
96001	311 052	8 265	319 317	4 688 235	946 458	5 634 693	4 776 433	942 502	5 718 935	399 250	4 309	403 559
96002	401 400	393 803	795 203	401 400	393 809	795 209	0	182 686	182 686	0	182 680	182 680
96301	0	0	0	0	119 045	119 045	0	119 045	119 045	0	0	0
96302	0	0	0	0	120 147	120 147	0	278 358	278 358	0	158 211	158 211
96311	0	31 357	31 357	0	93 604	93 604	0	62 247	62 247	0	0	0
96312	0	0	0	0	0	0	0	30 014	30 014	0	30 014	30 014
96506	0	0	0	0	35 921	35 921	0	35 921	35 921	0	0	0
96507	0	0	0	0	35 663	35 663	0	35 663	35 663	0	0	0
96511	0	21 341	21 341	0	98 161	98 161	0	76 820	76 820	0	0	0
96512	0	0	0	0	2 334	2 334	0	55 903	55 903	0	53 569	53 569
96801	0	0	0	26 150	0	26 150	27 357	0	27 357	1 207	0	1 207
96803	0	0	0	0	1 763	1 763	0	3 790	3 790	0	2 027	2 027
Итого по пассиву (баланс)	712 452	454 766	1 167 218	5 115 785	1 846 905	6 962 690	4 803 790	1 822 949	6 626 739	400 457	430 810	831 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 974 523,0000	0	0	504 989,0000	0	0	586 968,0000	0	0	8 892 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 974 541,0000	0	0	505 048,0000	0	0	587 037,0000	0	0	8 892 552,0000
Пассив
98040	0	0	8 393 761,0000	0	0	0,0000	0	0	2 985,0000	0	0	8 396 746,0000
98050	0	0	486 828,0000	0	0	532 062,0000	0	0	471 032,0000	0	0	425 798,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 985,0000	0	0	2 985,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 952,0000	0	0	54 945,0000	0	0	31 001,0000	0	0	70 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 974 541,0000	0	0	589 992,0000	0	0	508 003,0000	0	0	8 892 552,0000

Страница была полезной?