Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 709	5 795	56 504	418 498	88 005	506 503	443 201	89 014	532 215	26 006	4 786	30 792
20208	4 948	86	5 034	11 360	211	11 571	11 798	180	11 978	4 510	117	4 627
20209	4 400	0	4 400	297 224	544	297 768	296 219	544	296 763	5 405	0	5 405
30102	17 427	0	17 427	11 172 189	0	11 172 189	10 961 142	0	10 961 142	228 474	0	228 474
30110	111 354	33 688	145 042	684 425	64 508	748 933	536 226	94 059	630 285	259 553	4 137	263 690
30114	40	5 464	5 504	3 000	1 942 657	1 945 657	0	1 942 444	1 942 444	3 040	5 677	8 717
30202	31 897	0	31 897	0	0	0	5 200	0	5 200	26 697	0	26 697
30204	5 912	0	5 912	0	0	0	1 259	0	1 259	4 653	0	4 653
30233	21	0	21	1 967	234	2 201	1 988	234	2 222	0	0	0
30302	51 117	1 425	52 542	732 732	1 710	734 442	732 548	1 674	734 222	51 301	1 461	52 762
30306	753 163	0	753 163	383 500	0	383 500	374 762	0	374 762	761 901	0	761 901
30402	4 184	1 194	5 378	1 333 630	1 258	1 334 888	1 330 710	69	1 330 779	7 104	2 383	9 487
30404	0	0	0	890 204	0	890 204	890 204	0	890 204	0	0	0
30409	0	0	0	132 561	0	132 561	132 561	0	132 561	0	0	0
30602	7 615	0	7 615	15 548	0	15 548	14 714	0	14 714	8 449	0	8 449
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32003	100 000	0	100 000	285 000	0	285 000	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000
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45204	50 394	0	50 394	35 391	151 011	186 402	19 309	4 370	23 679	66 476	146 641	213 117
45205	242 000	0	242 000	16 833	0	16 833	79 250	0	79 250	179 583	0	179 583
45206	398 629	28 951	427 580	177 325	21 709	199 034	9 872	5 348	15 220	566 082	45 312	611 394
45207	315 225	107 787	423 012	1 500	13 704	15 204	235 607	3 979	239 586	81 118	117 512	198 630
45208	525 000	0	525 000	37 641	0	37 641	0	0	0	562 641	0	562 641
45505	48 847	0	48 847	1 450	0	1 450	479	0	479	49 818	0	49 818
45506	95 537	17 051	112 588	800	12 552	13 352	1 118	1 125	2 243	95 219	28 478	123 697
45507	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45509	354	0	354	897	0	897	655	0	655	596	0	596
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45812	84 211	0	84 211	2 350	4 194	6 544	1 034	0	1 034	85 527	4 194	89 721
45815	6 175	0	6 175	5	0	5	97	0	97	6 083	0	6 083
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47001	2 238	0	2 238	11 666	0	11 666	13 904	0	13 904	0	0	0
47404	2 750	3 891	6 641	2 844 527	1 244 934	4 089 461	2 844 586	1 244 908	4 089 494	2 691	3 917	6 608
47408	0	0	0	9 424 083	9 342 861	18 766 944	9 424 083	9 342 861	18 766 944	0	0	0
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47423	37	0	37	6 482	2 360	8 842	6 479	2 360	8 839	40	0	40
47427	2 312	0	2 312	26 049	2 082	28 131	27 260	1 945	29 205	1 101	137	1 238
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50106	241 360	0	241 360	1 625 495	0	1 625 495	1 585 052	0	1 585 052	281 803	0	281 803
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50118	124 554	0	124 554	1 624 294	0	1 624 294	1 393 260	0	1 393 260	355 588	0	355 588
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70611	180	0	180	128	0	128	0	0	0	308	0	308
70614	3 473	0	3 473	7 495	0	7 495	5 806	0	5 806	5 162	0	5 162
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70707	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
70708	488 204	0	488 204	0	0	0	0	0	0	488 204	0	488 204
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	4 693	0	4 693	409	0	409	971	0	971	5 255	0	5 255
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	1 835	76	1 911	18 302	4 558	22 860	19 211	6 862	26 073	2 744	2 380	5 124
30111	37	124	161	7	125	132	0	1	1	30	0	30
30126	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	72	0	72	72	0	72
30232	4	0	4	3 940	1 938	5 878	3 939	1 938	5 877	3	0	3
30301	51 118	1 424	52 542	732 548	1 673	734 221	732 732	1 709	734 441	51 302	1 460	52 762
30305	753 163	0	753 163	374 762	0	374 762	383 500	0	383 500	761 901	0	761 901
30408	0	0	0	307 304	0	307 304	307 304	0	307 304	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	168 000	0	168 000	2 308 000	0	2 308 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31303	0	0	0	975 000	0	975 000	1 150 000	0	1 150 000	175 000	0	175 000
31304	60 000	0	60 000	420 000	0	420 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31305	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31308	27 686	0	27 686	839	0	839	0	0	0	26 847	0	26 847
31404	0	28 950	28 950	0	30 106	30 106	0	1 156	1 156	0	0	0
31405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	29 328	29 328	30 000	29 328	59 328
31503	112 916	0	112 916	1 149 778	0	1 149 778	1 365 277	0	1 365 277	328 415	0	328 415
31504	0	0	0	90 974	0	90 974	90 974	0	90 974	0	0	0
40502	449 892	0	449 892	92 967	0	92 967	77 500	0	77 500	434 425	0	434 425
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1 032	0	1 032	3 707	0	3 707	2 910	0	2 910	235	0	235
40701	6 683	0	6 683	50 703	0	50 703	89 316	0	89 316	45 296	0	45 296
40702	663 464	8 386	671 850	6 246 356	1 626 004	7 872 360	6 508 039	1 679 076	8 187 115	925 147	61 458	986 605
40703	162 077	0	162 077	166 583	0	166 583	22 037	0	22 037	17 531	0	17 531
40802	1 763	0	1 763	8 759	0	8 759	9 758	0	9 758	2 762	0	2 762
40807	489	29 688	30 177	0	29 055	29 055	0	660	660	489	1 293	1 782
40817	33 051	20 229	53 280	108 261	96 803	205 064	104 371	83 850	188 221	29 161	7 276	36 437
40820	204	23	227	59	1	60	27	1	28	172	23	195
40821	4 630	0	4 630	112 419	0	112 419	112 186	0	112 186	4 397	0	4 397
40905	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40909	0	0	0	17	16	33	17	16	33	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	94 510	0	94 510	94 510	0	94 510	0	0	0
40912	0	0	0	39	172	211	39	172	211	0	0	0
40913	0	0	0	19	6	25	19	6	25	0	0	0
42102	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	165 500	0	165 500	165 500	0	165 500
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	7 670	591	8 261	7 670	1 175	8 845	23 800	25 821	49 621	23 800	25 237	49 037
42303	1 940	24 583	26 523	904	26 135	27 039	3 473	41 285	44 758	4 509	39 733	44 242
42304	17 734	3 467	21 201	3 121	3 374	6 495	636	80	716	15 249	173	15 422
42305	138 040	80 956	218 996	1 570	3 549	5 119	7 327	4 586	11 913	143 797	81 993	225 790
42306	165 809	91 383	257 192	12 860	6 241	19 101	2 135	4 376	6 511	155 084	89 518	244 602
42307	6 000	1 735	7 735	612	95	707	138	87	225	5 526	1 727	7 253
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43702	0	0	0	21 935	0	21 935	21 935	0	21 935	0	0	0
43804	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
43805	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
43806	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	405 304	405 304	0	17 397	17 397	0	52 016	52 016	0	439 923	439 923
45115	590	0	590	230	0	230	180	0	180	540	0	540
45215	3 078	0	3 078	2 065	0	2 065	5 064	0	5 064	6 077	0	6 077
45515	2 223	0	2 223	16	0	16	219	0	219	2 426	0	2 426
45818	7 396	0	7 396	157	0	157	1 409	0	1 409	8 648	0	8 648
45918	313	0	313	0	0	0	54	0	54	367	0	367
47403	0	0	0	1 493 804	0	1 493 804	1 493 804	0	1 493 804	0	0	0
47407	0	0	0	9 524 224	9 245 953	18 770 177	9 524 224	9 245 953	18 770 177	0	0	0
47411	8 676	4 596	13 272	2 600	796	3 396	2 871	1 403	4 274	8 947	5 203	14 150
47416	17 387	0	17 387	19 089	290	19 379	1 702	290	1 992	0	0	0
47422	2	0	2	4 284	18	4 302	4 283	18	4 301	1	0	1
47425	4 077	0	4 077	5 048	0	5 048	5 780	0	5 780	4 809	0	4 809
47426	1 994	4 588	6 582	7 805	823	8 628	8 033	2 512	10 545	2 222	6 277	8 499
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50120	1 485	0	1 485	650	0	650	1 648	0	1 648	2 483	0	2 483
52301	0	0	0	135 027	0	135 027	155 027	0	155 027	20 000	0	20 000
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	34 145	0	34 145	34 145	0	34 145	5 000	0	5 000
52305	201 627	0	201 627	135 027	447	135 474	0	11 757	11 757	66 600	11 310	77 910
52306	92 053	4 569	96 622	0	176	176	0	222	222	92 053	4 615	96 668
52602	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
60301	253	0	253	4 970	0	4 970	5 384	0	5 384	667	0	667
60305	0	0	0	11 296	0	11 296	11 309	0	11 309	13	0	13
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	576	0	576	701	0	701	385	0	385	260	0	260
60311	300	0	300	405	0	405	405	0	405	300	0	300
60322	16	0	16	311	0	311	310	1	311	15	1	16
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	58 528	0	58 528	0	0	0	1 706	0	1 706	60 234	0	60 234
61301	0	21	21	7	22	29	8	23	31	1	22	23
61304	90	6	96	17	2	19	19	3	22	92	7	99
70601	148 744	0	148 744	0	0	0	102 148	0	102 148	250 892	0	250 892
70602	4 791	0	4 791	2 125	0	2 125	817	0	817	3 483	0	3 483
70603	107 820	0	107 820	0	0	0	56 330	0	56 330	164 150	0	164 150
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	1 836	0	1 836	2 164	0	2 164	328	0	328
70701	1 226 396	0	1 226 396	0	0	0	0	0	0	1 226 396	0	1 226 396
70702	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0	19 456	0	19 456
70703	475 747	0	475 747	0	0	0	0	0	0	475 747	0	475 747
70705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 908	0	24 908	92 443	0	92 443	117 351	0	117 351	0	0	0
80601	0	0	0	61 462	0	61 462	61 462	0	61 462	0	0	0
80801	151	0	151	61 433	0	61 433	60 512	0	60 512	1 072	0	1 072
80901	48	0	48	91	0	91	139	0	139	0	0	0
Пассив
85101	9 900	0	9 900	9 000	0	9 000	0	0	0	900	0	900
85201	14 997	0	14 997	98 408	0	98 408	83 415	0	83 415	4	0	4
85401	210	0	210	307	0	307	97	0	97	0	0	0
85501	0	0	0	139	0	139	307	0	307	168	0	168
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	135 027	0	135 027	0	0	0
90901	197 693	0	197 693	5 484	0	5 484	6 934	0	6 934	196 243	0	196 243
90902	193 971	0	193 971	5 597	0	5 597	2 371	0	2 371	197 197	0	197 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 563 010	645 356	3 208 366	944 986	95 511	1 040 497	292 314	26 613	318 927	3 215 682	714 254	3 929 936
91418	0	5 285	5 285	0	281	281	0	212	212	0	5 354	5 354
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
99998	3 654 832	0	3 654 832	1 004 964	0	1 004 964	1 078 884	0	1 078 884	3 580 912	0	3 580 912
Пассив
91311	451 275	16 601	467 876	0	1 060	1 060	21 995	12 480	34 475	473 270	28 021	501 291
91312	1 912 880	263 547	2 176 427	74 609	10 558	85 167	31 987	13 998	45 985	1 870 258	266 987	2 137 245
91314	128 830	0	128 830	128 830	0	128 830	0	0	0	0	0	0
91315	276 262	0	276 262	1 650	0	1 650	3 943	0	3 943	278 555	0	278 555
91316	28 551	0	28 551	134 975	167 826	302 801	140 000	176 977	316 977	33 576	9 151	42 727
91317	521 849	8 949	530 798	550 147	9 214	559 361	603 299	265	603 564	575 001	0	575 001
91507	43 317	358	43 675	0	14	14	1	18	19	43 318	362	43 680
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 747 246	0	3 747 246	463 384	0	463 384	1 051 773	0	1 051 773	4 335 635	0	4 335 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 814	362 953	370 767	337 179	7 562 218	7 899 397	344 993	7 635 745	7 980 738	0	289 426	289 426
93002	0	0	0	145 470	175 839	321 309	0	29 198	29 198	145 470	146 641	292 111
93201	89 322	0	89 322	99 637	0	99 637	89 322	0	89 322	99 637	0	99 637
93304	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
93305	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
93801	1 941	0	1 941	30 118	0	30 118	26 081	0	26 081	5 978	0	5 978
Пассив
96001	438 657	23 345	462 002	7 462 989	568 977	8 031 966	7 400 647	561 300	7 961 947	376 315	15 668	391 983
96002	0	0	0	0	27 017	27 017	148 500	173 658	322 158	148 500	146 641	295 141
96604	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
96605	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
96801	28	0	28	21 961	0	21 961	21 961	0	21 961	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	190 488 281,0000	0	0	6 062 331,0000	0	0	714 004,0000	0	0	195 836 608,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	189 759 383,0000	0	0	857,0000	0	0	5 588 233,0000	0	0	195 346 759,0000
98050	0	0	656 925,0000	0	0	646 637,0000	0	0	401 643,0000	0	0	411 931,0000
98055	0	0	8 000,0000	0	0	18 072,0000	0	0	10 072,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	63 987,0000	0	0	48 456,0000	0	0	62 400,0000	0	0	77 931,0000

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