Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 218	0	1 218	0	0	0	1 218	0	1 218
20202	29 645	7 646	37 291	328 502	88 659	417 161	347 031	85 203	432 234	11 116	11 102	22 218
20207	3 337	561	3 898	95 584	335	95 919	98 921	896	99 817	0	0	0
20208	5 789	126	5 915	20 495	290	20 785	17 797	329	18 126	8 487	87	8 574
20209	6 250	0	6 250	289 484	375	289 859	291 929	375	292 304	3 805	0	3 805
30102	117 210	0	117 210	12 870 961	0	12 870 961	12 787 102	0	12 787 102	201 069	0	201 069
30110	55 427	37 615	93 042	675 837	258 346	934 183	468 822	259 042	727 864	262 442	36 919	299 361
30114	20	3 752	3 772	8 100	1 875 123	1 883 223	0	1 838 564	1 838 564	8 120	40 311	48 431
30202	29 155	0	29 155	0	0	0	1 653	0	1 653	27 502	0	27 502
30204	9 754	0	9 754	0	0	0	1 803	0	1 803	7 951	0	7 951
30233	0	12	12	3 033	81	3 114	2 813	93	2 906	220	0	220
30302	22 983	9 989	32 972	1 136 444	12 714	1 149 158	1 133 910	12 412	1 146 322	25 517	10 291	35 808
30306	760 953	0	760 953	866 000	0	866 000	608 802	0	608 802	1 018 151	0	1 018 151
30402	1 264	0	1 264	652 284	0	652 284	651 014	0	651 014	2 534	0	2 534
30404	0	0	0	647 482	0	647 482	647 482	0	647 482	0	0	0
30409	0	0	0	185 944	0	185 944	185 944	0	185 944	0	0	0
30602	8 200	0	8 200	6 817	0	6 817	7 044	0	7 044	7 973	0	7 973
32002	0	0	0	470 000	47 100	517 100	470 000	47 100	517 100	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	46 787	86 787	40 000	46 787	86 787	0	0	0
32004	0	0	0	270 000	49 218	319 218	0	49 218	49 218	270 000	0	270 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 247	1 247	0	108	108	0	74	74	0	1 281	1 281
44603	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	111 505	0	111 505	363 937	0	363 937	372 925	0	372 925	102 517	0	102 517
45203	15 568	0	15 568	275 791	0	275 791	41 359	0	41 359	250 000	0	250 000
45204	42 554	0	42 554	81 605	0	81 605	90 128	0	90 128	34 031	0	34 031
45205	371 500	0	371 500	47 000	0	47 000	23 500	0	23 500	395 000	0	395 000
45206	471 363	0	471 363	203 070	43 012	246 082	275 970	7 261	283 231	398 463	35 751	434 214
45207	289 497	62 769	352 266	185 000	29 608	214 608	131 820	4 033	135 853	342 677	88 344	431 021
45208	150 000	0	150 000	195 000	0	195 000	0	0	0	345 000	0	345 000
45505	55 745	0	55 745	1 800	0	1 800	2 031	0	2 031	55 514	0	55 514
45506	108 043	18 449	126 492	9 500	1 598	11 098	784	1 083	1 867	116 759	18 964	135 723
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45509	674	0	674	1 009	0	1 009	1 611	0	1 611	72	0	72
45603	0	15 661	15 661	0	1 356	1 356	0	919	919	0	16 098	16 098
45705	0	28 189	28 189	0	2 442	2 442	0	1 655	1 655	0	28 976	28 976
45812	50 447	0	50 447	38 804	0	38 804	7 000	0	7 000	82 251	0	82 251
45815	1 799	0	1 799	1	0	1	299	0	299	1 501	0	1 501
45912	1 949	0	1 949	336	0	336	0	0	0	2 285	0	2 285
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47001	213	0	213	5 521	0	5 521	5 343	0	5 343	391	0	391
47102	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	863	4 184	5 047	2 081 377	1 137 079	3 218 456	2 081 327	1 137 096	3 218 423	913	4 167	5 080
47408	0	0	0	7 771 906	7 487 994	15 259 900	7 673 906	7 487 994	15 161 900	98 000	0	98 000
47410	0	0	0	0	10 336	10 336	0	3 306	3 306	0	7 030	7 030
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	71	0	71	17 162	161	17 323	17 198	161	17 359	35	0	35
47427	2 347	0	2 347	22 226	1 253	23 479	23 320	1 238	24 558	1 253	15	1 268
50104	53 689	0	53 689	43 950	0	43 950	44 020	0	44 020	53 619	0	53 619
50105	78 178	0	78 178	642 879	0	642 879	641 986	0	641 986	79 071	0	79 071
50106	304 595	0	304 595	122 156	0	122 156	375 197	0	375 197	51 554	0	51 554
50118	0	0	0	686 152	0	686 152	686 152	0	686 152	0	0	0
50121	119	0	119	46	0	46	26	0	26	139	0	139
50211	0	0	0	0	133 775	133 775	0	3 958	3 958	0	129 817	129 817
50221	0	0	0	139	0	139	88	0	88	51	0	51
50606	22 767	0	22 767	0	0	0	0	0	0	22 767	0	22 767
51401	0	0	0	99 531	0	99 531	99 531	0	99 531	0	0	0
51402	0	0	0	59 524	0	59 524	49 558	0	49 558	9 966	0	9 966
51403	311 833	31 154	342 987	281 477	2 774	284 251	345 891	1 828	347 719	247 419	32 100	279 519
51404	236 495	0	236 495	19 939	0	19 939	236 920	0	236 920	19 514	0	19 514
51406	0	0	0	99 995	0	99 995	99 995	0	99 995	0	0	0
51407	0	0	0	84 085	0	84 085	84 085	0	84 085	0	0	0
51502	0	0	0	63 233	0	63 233	63 233	0	63 233	0	0	0
51504	0	0	0	64 362	0	64 362	64 362	0	64 362	0	0	0
52503	16 379	11	16 390	299	398	697	2 325	13	2 338	14 353	396	14 749
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 646	0	6 646	654	0	654	77	0	77	7 223	0	7 223
60306	1 599	0	1 599	1 690	0	1 690	3 289	0	3 289	0	0	0
60308	198	0	198	453	0	453	534	0	534	117	0	117
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	8 236	0	8 236	4 873	0	4 873	5 442	0	5 442	7 667	0	7 667
60314	0	345	345	0	221	221	0	221	221	0	345	345
60323	0	0	0	917	0	917	916	0	916	1	0	1
60401	520 451	0	520 451	43	0	43	0	0	0	520 494	0	520 494
60701	7 579	0	7 579	44	0	44	44	0	44	7 579	0	7 579
61002	25	0	25	51	0	51	51	0	51	25	0	25
61008	7	0	7	183	0	183	186	0	186	4	0	4
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	1 331 654	0	1 331 654	1 331 654	0	1 331 654	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	481	0	481	233	0	233	1 820	0	1 820
70606	1 101 965	0	1 101 965	104 007	0	104 007	2	0	2	1 205 970	0	1 205 970
70607	11 337	0	11 337	1 192	0	1 192	3 450	0	3 450	9 079	0	9 079
70608	421 401	0	421 401	66 802	0	66 802	0	0	0	488 203	0	488 203
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	9 829	0	9 829	174	0	174	0	0	0	10 003	0	10 003
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	88	0	88	139	0	139	51	0	51
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	260	32	292	9 241	2	9 243	10 500	2	10 502	1 519	32	1 551
30111	37	134	171	0	7	7	0	9	9	37	136	173
30232	3	0	3	4 627	1 264	5 891	4 627	1 264	5 891	3	0	3
30301	22 983	9 989	32 972	1 133 910	12 411	1 146 321	1 136 444	12 713	1 149 157	25 517	10 291	35 808
30305	760 952	0	760 952	608 801	0	608 801	866 000	0	866 000	1 018 151	0	1 018 151
30408	0	0	0	434 482	0	434 482	434 482	0	434 482	0	0	0
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31302	120 000	0	120 000	2 699 000	0	2 699 000	2 579 000	0	2 579 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 546 000	0	1 546 000	1 546 000	0	1 546 000	0	0	0
31304	0	0	0	136 000	0	136 000	631 000	0	631 000	495 000	0	495 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	42 476	0	42 476	9 047	0	9 047	0	0	0	33 429	0	33 429
31404	30 000	31 322	61 322	30 000	33 402	63 402	0	2 080	2 080	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	30 000	32 196	62 196	30 000	32 196	62 196
31503	0	0	0	633 622	0	633 622	633 622	0	633 622	0	0	0
40502	134 576	0	134 576	162 639	0	162 639	618 980	0	618 980	590 917	0	590 917
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 713	0	1 713	76 014	0	76 014	160 663	0	160 663	86 362	0	86 362
40702	742 878	4 705	747 583	6 439 856	898 439	7 338 295	6 533 168	898 723	7 431 891	836 190	4 989	841 179
40703	9 594	0	9 594	234 237	0	234 237	230 158	0	230 158	5 515	0	5 515
40802	3 857	0	3 857	9 230	0	9 230	9 588	0	9 588	4 215	0	4 215
40807	527	156 878	157 405	6	102 463	102 469	0	10 253	10 253	521	64 668	65 189
40817	27 760	15 139	42 899	172 840	71 387	244 227	174 322	66 084	240 406	29 242	9 836	39 078
40820	140	24	164	34	1	35	58	2	60	164	25	189
40821	272	0	272	53 136	0	53 136	56 518	0	56 518	3 654	0	3 654
40905	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40909	0	0	0	157	177	334	157	177	334	0	0	0
40911	0	0	0	89 443	0	89 443	89 443	0	89 443	0	0	0
40912	0	0	0	21	80	101	21	80	101	0	0	0
40913	0	0	0	55	97	152	55	97	152	0	0	0
42102	0	0	0	55 500	0	55 500	180 500	0	180 500	125 000	0	125 000
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0
42203	390 000	0	390 000	225 000	0	225 000	0	0	0	165 000	0	165 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	6 354	5 744	12 098	6 389	5 793	12 182	24 676	702	25 378	24 641	653	25 294
42303	5 291	14 264	19 555	4 141	15 352	19 493	988	27 891	28 879	2 138	26 803	28 941
42304	4 643	3 581	8 224	4 159	194	4 353	15 101	391	15 492	15 585	3 778	19 363
42305	107 449	28 663	136 112	4 088	1 503	5 591	22 387	25 627	48 014	125 748	52 787	178 535
42306	199 429	141 348	340 777	21 590	9 151	30 741	11 154	10 694	21 848	188 993	142 891	331 884
42307	5 640	1 572	7 212	0	90	90	236	329	565	5 876	1 811	7 687
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43803	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
43804	1 125	0	1 125	1 127	0	1 127	91	0	91	89	0	89
43805	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	1 255	0	1 255	2 255	0	2 255
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
44007	0	156 608	156 608	0	11 233	11 233	0	112 194	112 194	0	257 569	257 569
45115	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45215	7 706	0	7 706	10 106	0	10 106	5 259	0	5 259	2 859	0	2 859
45515	1 755	0	1 755	1 569	0	1 569	2 605	0	2 605	2 791	0	2 791
45818	5 904	0	5 904	2 860	0	2 860	5 313	0	5 313	8 357	0	8 357
45918	244	0	244	0	0	0	65	0	65	309	0	309
47403	0	0	0	754 602	0	754 602	754 602	0	754 602	0	0	0
47407	0	0	0	7 998 451	7 288 887	15 287 338	7 998 451	7 288 887	15 287 338	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 269	3 269	0	3 269	3 269	0	0	0
47411	7 260	4 051	11 311	4 017	822	4 839	2 754	1 335	4 089	5 997	4 564	10 561
47416	170	0	170	4 217	71	4 288	4 916	9 728	14 644	869	9 657	10 526
47422	42	0	42	5 342	179	5 521	5 302	179	5 481	2	0	2
47425	2 350	0	2 350	3 445	0	3 445	4 928	0	4 928	3 833	0	3 833
47426	2 238	1 079	3 317	5 763	169	5 932	5 861	1 166	7 027	2 336	2 076	4 412
50120	2 577	0	2 577	1 892	0	1 892	1 192	0	1 192	1 877	0	1 877
50220	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218
50620	1 812	0	1 812	1 557	0	1 557	0	0	0	255	0	255
52302	0	0	0	26 091	0	26 091	126 277	0	126 277	100 186	0	100 186
52304	152 000	0	152 000	137 000	0	137 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	211 627	0	211 627	0	0	0	0	0	0	211 627	0	211 627
52306	94 548	2 405	96 953	132	2 533	2 665	153	5 121	5 274	94 569	4 993	99 562
52406	0	0	0	0	2 089	2 089	132 000	2 089	134 089	132 000	0	132 000
60301	228	0	228	4 263	0	4 263	4 754	0	4 754	719	0	719
60305	10	0	10	21 297	0	21 297	21 298	0	21 298	11	0	11
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	685	0	685	826	0	826	416	0	416	275	0	275
60311	554	0	554	565	0	565	119	0	119	108	0	108
60322	12	0	12	75	0	75	80	2	82	17	2	19
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	53 424	0	53 424	0	0	0	1 705	0	1 705	55 129	0	55 129
61301	0	20	20	0	21	21	0	23	23	0	22	22
61304	82	3	85	15	0	15	23	1	24	90	4	94
70601	1 118 680	0	1 118 680	6	0	6	107 169	0	107 169	1 225 843	0	1 225 843
70602	19 436	0	19 436	26	0	26	46	0	46	19 456	0	19 456
70603	414 181	0	414 181	0	0	0	61 567	0	61 567	475 748	0	475 748
70605	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	9 695	0	9 695	1	0	1	9 694	0	9 694
80801	0	0	0	19 800	0	19 800	19 594	0	19 594	206	0	206
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
85201	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	203 632	0	203 632	17 230	0	17 230	11 792	0	11 792	209 070	0	209 070
90902	214 135	0	214 135	7 566	0	7 566	18 726	0	18 726	202 975	0	202 975
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	162 957	0	162 957	162 957	0	162 957	0	0	0
91414	2 340 675	358 223	2 698 898	500 718	124 086	624 804	184 863	21 887	206 750	2 656 530	460 422	3 116 952
91501	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895
99998	2 197 119	0	2 197 119	1 785 413	0	1 785 413	1 177 027	0	1 177 027	2 805 505	0	2 805 505
Пассив
91311	137 000	0	137 000	0	734	734	0	18 512	18 512	137 000	17 778	154 778
91312	1 403 327	0	1 403 327	49 902	6 188	56 090	395 314	299 283	694 597	1 748 739	293 095	2 041 834
91315	301 909	10 103	312 012	133 669	10 620	144 289	9 300	517	9 817	177 540	0	177 540
91316	22 031	0	22 031	155 600	0	155 600	186 600	0	186 600	53 031	0	53 031
91317	217 999	62 769	280 768	792 125	28 166	820 291	873 785	2 068	875 853	299 659	36 671	336 330
91507	39 181	387	39 568	0	23	23	0	34	34	39 181	398	39 579
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 258 594	0	3 258 594	391 476	0	391 476	803 808	0	803 808	3 670 926	0	3 670 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	468 495	468 495	266 895	5 806 431	6 073 326	212 870	5 955 326	6 168 196	54 025	319 600	373 625
93002	154 525	156 608	311 133	411 250	424 839	836 089	315 775	323 878	639 653	250 000	257 569	507 569
93201	99 995	0	99 995	0	0	0	99 995	0	99 995	0	0	0
93301	0	0	0	120 385	0	120 385	120 385	0	120 385	0	0	0
93302	0	0	0	120 385	0	120 385	120 385	0	120 385	0	0	0
93501	0	0	0	0	95 236	95 236	0	95 236	95 236	0	0	0
93502	0	0	0	0	95 140	95 140	0	95 140	95 140	0	0	0
93503	0	0	0	100 407	0	100 407	0	0	0	100 407	0	100 407
93506	0	0	0	0	33 012	33 012	0	33 012	33 012	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 871	32 871	0	32 871	32 871	0	0	0
93801	8 683	0	8 683	51 647	0	51 647	51 852	0	51 852	8 478	0	8 478
94001	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
Пассив
96001	454 952	117 143	572 095	5 237 430	934 440	6 171 870	5 026 860	946 911	5 973 771	244 382	129 614	373 996
96002	159 575	156 608	316 183	315 825	321 684	637 509	414 330	422 645	836 975	258 080	257 569	515 649
96201	0	0	0	64 355	0	64 355	64 355	0	64 355	0	0	0
96301	0	0	0	0	95 206	95 206	0	95 206	95 206	0	0	0
96302	0	0	0	0	95 116	95 116	0	95 116	95 116	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	100 406	0	100 406	100 406	0	100 406
96306	0	0	0	0	32 959	32 959	0	32 959	32 959	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 819	32 819	0	32 819	32 819	0	0	0
96501	0	0	0	120 385	0	120 385	120 385	0	120 385	0	0	0
96502	0	0	0	120 385	0	120 385	120 385	0	120 385	0	0	0
96801	28	0	28	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064	28	0	28
97001	0	0	0	178	82	260	178	82	260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	40,0000	0	0	61,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	10 835 818,0000	0	0	179 991 295,0000	0	0	637 890,0000	0	0	190 189 223,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 164 578,0000	0	0	0,0000	0	0	179 587 975,0000	0	0	189 752 553,0000
98050	0	0	581 285,0000	0	0	597 961,0000	0	0	393 946,0000	0	0	377 270,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 426,0000	0	0	9 426,0000
98070	0	0	90 016,0000	0	0	40 005,0000	0	0	3,0000	0	0	50 014,0000

Страница была полезной?