Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	137	659	796	87 391	842	88 233	85 426	900	86 326	2 102	601	2 703
20208	4 839	168	5 007	13 215	259	13 474	12 814	259	13 073	5 240	168	5 408
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Пассив
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60309	691	0	691	642	0	642	250	0	250	299	0	299
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61301	58	21	79	29	22	51	0	21	21	29	20	49
61304	31	0	31	7	0	7	26	0	26	50	0	50
70601	528 978	0	528 978	74	0	74	103 792	0	103 792	632 696	0	632 696
70602	16 728	0	16 728	2 566	0	2 566	4 041	0	4 041	18 203	0	18 203
70603	95 874	0	95 874	0	0	0	20 876	0	20 876	116 750	0	116 750
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	210 369	0	210 369	635	0	635	7 450	0	7 450	203 554	0	203 554
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91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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Пассив
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91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
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91312	912 178	0	912 178	127 222	0	127 222	133 075	0	133 075	918 031	0	918 031
91314	0	0	0	119 165	0	119 165	119 165	0	119 165	0	0	0
91315	114 115	0	114 115	44 314	0	44 314	177 551	0	177 551	247 352	0	247 352
91316	19 730	0	19 730	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	9 730	0	9 730
91317	225 834	58 943	284 777	462 390	59 779	522 169	400 389	836	401 225	163 833	0	163 833
91507	24 719	347	25 066	0	13	13	0	13	13	24 719	347	25 066
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 489 646	0	2 489 646	346 835	0	346 835	135 417	0	135 417	2 278 228	0	2 278 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	593 282	771 865	1 365 147	599 966	4 974 873	5 574 839	1 138 693	5 517 702	6 656 395	54 555	229 036	283 591
93002	139 200	204 576	343 776	81 399	979 894	1 061 293	139 200	979 321	1 118 521	81 399	205 149	286 548
93307	0	0	0	0	8 136	8 136	0	0	0	0	8 136	8 136
93501	37 591	0	37 591	1 091 880	0	1 091 880	1 042 474	0	1 042 474	86 997	0	86 997
93502	116 853	0	116 853	1 019 523	0	1 019 523	1 098 606	0	1 098 606	37 770	0	37 770
93503	6 708	0	6 708	124 711	0	124 711	131 419	0	131 419	0	0	0
93504	0	0	0	8 946	0	8 946	26	0	26	8 920	0	8 920
93505	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
93801	8 890	0	8 890	21 681	0	21 681	19 741	0	19 741	10 830	0	10 830
94001	19	0	19	157	0	157	176	0	176	0	0	0
Пассив
96001	773 568	595 293	1 368 861	5 405 056	1 198 772	6 603 828	4 865 550	658 227	5 523 777	234 062	54 748	288 810
96002	144 250	204 700	348 950	144 250	973 197	1 117 447	86 460	974 254	1 060 714	86 460	205 757	292 217
96201	0	0	0	33 347	0	33 347	33 347	0	33 347	0	0	0
96301	37 591	0	37 591	1 042 377	0	1 042 377	1 091 782	0	1 091 782	86 996	0	86 996
96302	116 854	0	116 854	1 098 509	0	1 098 509	1 019 425	0	1 019 425	37 770	0	37 770
96303	6 727	0	6 727	131 341	0	131 341	124 614	0	124 614	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851
96305	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	8 077	8 077	0	8 077	8 077
96801	1	0	1	29 563	0	29 563	29 563	0	29 563	1	0	1
97001	0	0	0	97	0	97	167	0	167	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	40,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	11 489 281,0000	0	0	495 336,0000	0	0	1 565 837,0000	0	0	10 418 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	97,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 003 023,0000	0	0	1 238 445,0000	0	0	0,0000	0	0	9 764 578,0000
98050	0	0	417 258,0000	0	0	218 905,0000	0	0	386 852,0000	0	0	585 205,0000
98070	0	0	69 011,0000	0	0	108 574,0000	0	0	108 589,0000	0	0	69 026,0000

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