Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 162	33 813	67 975	250 638	157 484	408 122	249 431	178 861	428 292	35 369	12 436	47 805
20207	0	0	0	36 821	953	37 774	36 749	449	37 198	72	504	576
20208	2 391	173	2 564	6 310	208	6 518	6 166	300	6 466	2 535	81	2 616
20209	0	0	0	197 133	9 868	207 001	196 683	9 868	206 551	450	0	450
30102	78 784	0	78 784	7 789 107	0	7 789 107	7 814 543	0	7 814 543	53 348	0	53 348
30110	31 950	2 669	34 619	396 621	284	396 905	405 239	335	405 574	23 332	2 618	25 950
30114	0	11 767	11 767	0	900 556	900 556	0	898 823	898 823	0	13 500	13 500
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30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	10	0	10	4 664	80	4 744	4 479	80	4 559	195	0	195
30302	22 171	392	22 563	53 649	9 799	63 448	61 668	1 379	63 047	14 152	8 812	22 964
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30402	3 679	0	3 679	1 010 415	0	1 010 415	1 013 159	0	1 013 159	935	0	935
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Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
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31308	50 000	0	50 000	208	0	208	0	0	0	49 792	0	49 792
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31405	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31406	0	29 668	29 668	0	1 196	1 196	0	469	469	0	28 941	28 941
31502	0	0	0	2 826 682	0	2 826 682	3 134 709	0	3 134 709	308 027	0	308 027
31503	1 003 947	0	1 003 947	6 114 608	0	6 114 608	5 812 562	0	5 812 562	701 901	0	701 901
31504	163 547	0	163 547	217 987	0	217 987	388 744	0	388 744	334 304	0	334 304
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40502	370 390	0	370 390	343 337	0	343 337	2 718	0	2 718	29 771	0	29 771
40601	1	0	1	19 190	0	19 190	19 194	0	19 194	5	0	5
40602	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40701	3 093	0	3 093	8 607	0	8 607	9 153	0	9 153	3 639	0	3 639
40702	362 353	2 036	364 389	2 937 001	335 965	3 272 966	2 886 394	337 175	3 223 569	311 746	3 246	314 992
40703	193	0	193	796	0	796	813	0	813	210	0	210
40802	5 485	0	5 485	2 107	0	2 107	2 071	0	2 071	5 449	0	5 449
40807	394	183	577	2	117 846	117 848	0	117 842	117 842	392	179	571
40817	21 417	5 424	26 841	44 708	21 745	66 453	45 588	21 801	67 389	22 297	5 480	27 777
40820	38	0	38	4	0	4	21	0	21	55	0	55
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
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40912	0	0	0	42	69	111	42	69	111	0	0	0
41703	19 000	0	19 000	19 194	0	19 194	19 194	0	19 194	19 000	0	19 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	388	0	388	30 403	0	30 403	60 015	0	60 015	30 000	0	30 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	433	0	433	433	1	434	100	31	131	100	30	130
42304	4 520	0	4 520	0	12	12	1 258	463	1 721	5 778	451	6 229
42305	15 427	731	16 158	2 010	219	2 229	2 828	898	3 726	16 245	1 410	17 655
42306	185 068	86 500	271 568	2 294	20 882	23 176	16 596	22 332	38 928	199 370	87 950	287 320
42307	1 367	685	2 052	0	135	135	9	237	246	1 376	787	2 163
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	0	0	0	2 338	2 338	0	118 100	118 100	0	115 762	115 762
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70603	10 135	0	10 135	0	0	0	13 376	0	13 376	23 511	0	23 511
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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Пассив
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91312	735 285	0	735 285	7 401	2 338	9 739	48 146	118 100	166 246	776 030	115 762	891 792
91315	4 385	1 869	6 254	0	75	75	0	29	29	4 385	1 823	6 208
91316	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	112 351	0	112 351	175 732	0	175 732	186 593	0	186 593	123 212	0	123 212
91507	24 667	367	25 034	0	15	15	52	6	58	24 719	358	25 077
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	1 858 789	0	1 858 789	142 155	0	142 155	327 174	0	327 174	2 043 808	0	2 043 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 214	159 919	276 133	663 678	2 742 342	3 406 020	716 813	2 786 259	3 503 072	63 079	116 002	179 081
93002	0	16 202	16 202	0	1 067 836	1 067 836	0	1 037 562	1 037 562	0	46 476	46 476
93201	0	0	0	29 462	0	29 462	29 462	0	29 462	0	0	0
93301	0	0	0	0	39 435	39 435	0	39 435	39 435	0	0	0
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94001	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
Пассив
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96002	0	16 259	16 259	0	1 037 392	1 037 392	14 400	1 053 049	1 067 449	14 400	31 916	46 316
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96301	0	0	0	169 346	39 724	209 070	207 045	39 724	246 769	37 699	0	37 699
96302	0	0	0	207 045	39 976	247 021	244 227	39 976	284 203	37 182	0	37 182
96303	0	40 649	40 649	72 304	42 732	115 036	77 340	122 105	199 445	5 036	120 022	125 058
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97001	0	0	0	22	0	22	249	0	249	227	0	227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	27,0000	0	0	42,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	11 416 010,0000	0	0	434 471,0000	0	0	686 167,0000	0	0	11 164 314,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	112,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 997 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 997 773,0000
98050	0	0	358 277,0000	0	0	626 252,0000	0	0	336 541,0000	0	0	68 566,0000
98070	0	0	60 011,0000	0	0	60 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	98 011,0000

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