Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 164	15 305	35 469	44 495	45 339	89 834	51 903	49 788	101 691	12 756	10 856	23 612
20208	4 445	30	4 475	11 220	762	11 982	9 029	343	9 372	6 636	449	7 085
20209	0	0	0	9 246	302	9 548	9 246	302	9 548	0	0	0
30102	71 966	0	71 966	5 134 491	0	5 134 491	5 119 997	0	5 119 997	86 460	0	86 460
30110	4 080	1 548	5 628	610	70 992	71 602	2 438	69 353	71 791	2 252	3 187	5 439
30114	0	7 745	7 745	0	684 151	684 151	0	681 589	681 589	0	10 307	10 307
30202	5 807	0	5 807	0	0	0	565	0	565	5 242	0	5 242
30204	3 355	0	3 355	0	0	0	213	0	213	3 142	0	3 142
30233	0	0	0	1 028	0	1 028	769	0	769	259	0	259
30402	19 548	0	19 548	890 520	0	890 520	908 837	0	908 837	1 231	0	1 231
30404	0	0	0	626 295	0	626 295	626 295	0	626 295	0	0	0
30409	0	0	0	114 437	0	114 437	114 437	0	114 437	0	0	0
30602	5 101	0	5 101	3 679	0	3 679	5 374	0	5 374	3 406	0	3 406
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 211	1 211	0	37	37	0	56	56	0	1 192	1 192
45106	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45201	91 326	0	91 326	158 141	0	158 141	138 250	0	138 250	111 217	0	111 217
45204	68 000	15 216	83 216	23 577	322	23 899	45 678	15 538	61 216	45 899	0	45 899
45205	15 000	0	15 000	5 300	0	5 300	920	0	920	19 380	0	19 380
45206	332 909	66 764	399 673	500	1 431	1 931	500	10 696	11 196	332 909	57 499	390 408
45207	74 001	67 942	141 943	0	934	934	160	3 589	3 749	73 841	65 287	139 128
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	0	4 565	4 565	0	139	139	0	212	212	0	4 492	4 492
45505	7 050	10 651	17 701	4 000	325	4 325	582	494	1 076	10 468	10 482	20 950
45506	16 822	426	17 248	0	13	13	89	19	108	16 733	420	17 153
45812	7 714	0	7 714	9 500	0	9 500	17 214	0	17 214	0	0	0
45815	916	0	916	10	0	10	441	0	441	485	0	485
45912	1 680	0	1 680	215	0	215	508	0	508	1 387	0	1 387
45915	174	0	174	7	0	7	136	0	136	45	0	45
47404	500	16 213	16 713	3 673 360	253 731	3 927 091	3 673 360	267 515	3 940 875	500	2 429	2 929
47408	0	0	0	4 312 525	3 676 185	7 988 710	4 312 525	3 676 185	7 988 710	0	0	0
47415	82	0	82	15	0	15	18	0	18	79	0	79
47423	218	2	220	179	41	220	397	43	440	0	0	0
47427	2 304	2 527	4 831	9 657	1 048	10 705	8 507	729	9 236	3 454	2 846	6 300
50104	10 973	0	10 973	61	0	61	93	0	93	10 941	0	10 941
50105	0	0	0	2 868 047	0	2 868 047	2 868 047	0	2 868 047	0	0	0
50106	84 206	0	84 206	331 648	0	331 648	375 026	0	375 026	40 828	0	40 828
50107	0	0	0	525 220	0	525 220	525 220	0	525 220	0	0	0
50118	1 020 728	0	1 020 728	3 735 667	0	3 735 667	3 630 652	0	3 630 652	1 125 743	0	1 125 743
50121	29 527	0	29 527	14 071	0	14 071	8 936	0	8 936	34 662	0	34 662
51403	28 748	0	28 748	83 054	0	83 054	63 038	0	63 038	48 764	0	48 764
51404	0	0	0	142 976	0	142 976	142 976	0	142 976	0	0	0
51405	18 364	0	18 364	1 276 986	0	1 276 986	1 295 350	0	1 295 350	0	0	0
51406	0	0	0	54 810	0	54 810	54 810	0	54 810	0	0	0
51408	0	47 830	47 830	0	658	658	0	2 527	2 527	0	45 961	45 961
52503	10 038	4 619	14 657	0	141	141	1 436	804	2 240	8 602	3 956	12 558
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	861	0	861	76	0	76	283	0	283	654	0	654
60306	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60308	182	0	182	315	0	315	373	0	373	124	0	124
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	3 706	0	3 706	3 666	0	3 666	2 454	0	2 454	4 918	0	4 918
60314	0	3	3	0	335	335	0	336	336	0	2	2
60323	1 491	0	1 491	1 375	0	1 375	1 372	0	1 372	1 494	0	1 494
60401	512 178	0	512 178	22	0	22	0	0	0	512 200	0	512 200
60701	553	0	553	179	0	179	23	0	23	709	0	709
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	2	0	2	130	0	130	127	0	127	5	0	5
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 606 884	0	1 606 884	1 606 884	0	1 606 884	0	0	0
61403	1 406	42	1 448	53	299	352	159	41	200	1 300	300	1 600
70606	63 720	0	63 720	60 919	0	60 919	1	0	1	124 638	0	124 638
70607	0	0	0	456	0	456	294	0	294	162	0	162
70608	23 992	0	23 992	23 144	0	23 144	0	0	0	47 136	0	47 136
70611	776	0	776	2 128	0	2 128	0	0	0	2 904	0	2 904
70706	1 366 925	0	1 366 925	53	0	53	4	0	4	1 366 974	0	1 366 974
70707	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
70708	446 232	0	446 232	0	0	0	0	0	0	446 232	0	446 232
70711	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	100 191	0	100 191	50 245	0	50 245	50 814	0	50 814	100 760	0	100 760
30111	10	80 884	80 894	0	142 144	142 144	0	63 038	63 038	10	1 778	1 788
30220	0	0	0	0	1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0
30232	0	0	0	2 447	418	2 865	2 447	418	2 865	0	0	0
30408	0	0	0	161 967	0	161 967	161 967	0	161 967	0	0	0
30601	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	588 000	0	588 000	682 000	0	682 000	219 000	0	219 000
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31503	442 854	0	442 854	1 222 924	0	1 222 924	931 300	0	931 300	151 230	0	151 230
31504	0	0	0	781 033	0	781 033	1 380 099	0	1 380 099	599 066	0	599 066
31802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
32901	433 831	0	433 831	1 223 655	0	1 223 655	1 066 521	0	1 066 521	276 697	0	276 697
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	482	0	482	2 992	0	2 992	3 006	0	3 006	496	0	496
40702	332 861	1 930	334 791	2 636 112	246 239	2 882 351	2 478 542	272 303	2 750 845	175 291	27 994	203 285
40703	41	0	41	303	0	303	305	0	305	43	0	43
40802	390	0	390	959	0	959	710	0	710	141	0	141
40807	17	204	221	0	10	10	0	5	5	17	199	216
40817	14 557	9 971	24 528	133 057	104 187	237 244	133 688	106 295	239 983	15 188	12 079	27 267
40820	22	0	22	29	0	29	18	0	18	11	0	11
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	0	0	0	515 800	0	515 800	537 000	0	537 000	21 200	0	21 200
42103	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42304	3 509	48 690	52 199	0	50 197	50 197	8 743	32 163	40 906	12 252	30 656	42 908
42305	7 629	37 181	44 810	0	5 651	5 651	28 865	503	29 368	36 494	32 033	68 527
42306	14 376	24 833	39 209	120	20 568	20 688	807	24 125	24 932	15 063	28 390	43 453
42307	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
43702	46 556	0	46 556	46 556	0	46 556	0	0	0	0	0	0
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	100	0	100	150	0	150	50	0	50
45215	29 436	0	29 436	3 506	0	3 506	7 811	0	7 811	33 741	0	33 741
45515	1 444	0	1 444	3	0	3	0	0	0	1 441	0	1 441
45818	600	0	600	230	0	230	0	0	0	370	0	370
45918	411	0	411	65	0	65	225	0	225	571	0	571
47403	0	0	0	3 371 806	0	3 371 806	3 371 806	0	3 371 806	0	0	0
47407	0	0	0	4 336 061	3 647 655	7 983 716	4 336 061	3 647 655	7 983 716	0	0	0
47411	580	2 824	3 404	120	2 491	2 611	383	615	998	843	948	1 791
47416	155	0	155	490 547	28 626	519 173	490 417	28 626	519 043	25	0	25
47422	255	0	255	1 453	0	1 453	1 704	0	1 704	506	0	506
47425	3 874	0	3 874	2 653	0	2 653	2 520	0	2 520	3 741	0	3 741
47426	1 631	0	1 631	6 658	44	6 702	7 240	44	7 284	2 213	0	2 213
50120	1 295	0	1 295	507	0	507	355	0	355	1 143	0	1 143
51410	10 044	0	10 044	392	0	392	0	0	0	9 652	0	9 652
52301	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
52305	149 000	102 249	251 249	0	4 748	4 748	0	3 126	3 126	149 000	100 627	249 627
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	543	0	543	5 662	0	5 662	5 393	0	5 393	274	0	274
60305	118	0	118	8 930	0	8 930	8 958	0	8 958	146	0	146
60307	0	0	0	8	0	8	13	0	13	5	0	5
60309	377	0	377	58	0	58	233	0	233	552	0	552
60322	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60324	1 305	0	1 305	171	0	171	172	0	172	1 306	0	1 306
60601	17 845	0	17 845	0	0	0	1 592	0	1 592	19 437	0	19 437
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	69 444	0	69 444	0	0	0	57 217	0	57 217	126 661	0	126 661
70602	16 627	0	16 627	8 926	0	8 926	14 376	0	14 376	22 077	0	22 077
70603	23 953	0	23 953	0	0	0	21 307	0	21 307	45 260	0	45 260
70701	1 274 566	0	1 274 566	0	0	0	76	0	76	1 274 642	0	1 274 642
70702	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001
70703	540 924	0	540 924	0	0	0	0	0	0	540 924	0	540 924
70705	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 822	0	200 822	55	0	55	74	0	74	200 803	0	200 803
90902	19 591	0	19 591	1 118	0	1 118	677	0	677	20 032	0	20 032
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	48 689	0	48 689	0	0	0	48 689	0	48 689
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 186 463	275 363	2 461 826	160 999	7 938	168 937	94 529	68 011	162 540	2 252 933	215 290	2 468 223
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	13	0	13	844	0	844	435	0	435	422	0	422
99998	860 756	0	860 756	221 506	0	221 506	228 848	0	228 848	853 414	0	853 414
Пассив
91312	518 502	0	518 502	15 577	0	15 577	17 077	0	17 077	520 002	0	520 002
91315	205 328	48 081	253 409	9 503	2 232	11 735	6 305	1 470	7 775	202 130	47 319	249 449
91317	62 260	0	62 260	201 518	0	201 518	196 642	0	196 642	57 384	0	57 384
91507	24 254	375	24 629	1	16	17	0	11	11	24 253	370	24 623
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
99999	2 738 270	0	2 738 270	163 305	0	163 305	219 222	0	219 222	2 794 187	0	2 794 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 574	141 619	173 193	348 631	1 832 852	2 181 483	364 604	1 874 122	2 238 726	15 601	100 349	115 950
93002	0	0	0	0	142 841	142 841	0	114 330	114 330	0	28 511	28 511
93501	0	0	0	381 266	0	381 266	381 266	0	381 266	0	0	0
93502	74 818	0	74 818	432 700	0	432 700	381 266	0	381 266	126 252	0	126 252
93503	0	0	0	136 037	0	136 037	0	0	0	136 037	0	136 037
93801	0	0	0	10 894	0	10 894	10 606	0	10 606	288	0	288
Пассив
96001	71 376	101 569	172 945	773 056	1 463 081	2 236 137	761 413	1 417 965	2 179 378	59 733	56 453	116 186
96002	0	0	0	0	114 407	114 407	0	142 970	142 970	0	28 563	28 563
96301	0	0	0	381 266	0	381 266	381 266	0	381 266	0	0	0
96302	74 818	0	74 818	381 266	0	381 266	432 700	0	432 700	126 252	0	126 252
96303	0	0	0	0	0	0	136 037	0	136 037	136 037	0	136 037
96801	248	0	248	10 408	0	10 408	10 160	0	10 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	79,0000	0	0	82,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 819 204,0000	0	0	139 513,0000	0	0	179 513,0000	0	0	8 779 204,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	169,0000	0	0	169,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	8 529 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 529 710,0000
98050	0	0	10 003,0000	0	0	219 682,0000	0	0	219 674,0000	0	0	9 995,0000
98070	0	0	279 505,0000	0	0	40 000,0000	0	0	5,0000	0	0	239 510,0000

Страница была полезной?