Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 512	16 196	32 708	53 841	23 873	77 714	59 298	35 142	94 440	11 055	4 927	15 982
20208	2 091	50	2 141	4 260	97	4 357	4 243	101	4 344	2 108	46	2 154
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	63 029	0	63 029	3 568 748	0	3 568 748	3 571 671	0	3 571 671	60 106	0	60 106
30110	2 371	22 285	24 656	643	109 301	109 944	1 533	119 843	121 376	1 481	11 743	13 224
30114	0	21 963	21 963	0	165 521	165 521	0	168 828	168 828	0	18 656	18 656
30202	647	0	647	0	0	0	121	0	121	526	0	526
30204	936	0	936	90	0	90	0	0	0	1 026	0	1 026
30233	111	0	111	99	0	99	210	0	210	0	0	0
30402	2 488	0	2 488	29 872	0	29 872	31 890	0	31 890	470	0	470
30404	0	0	0	29 461	0	29 461	29 461	0	29 461	0	0	0
30409	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30602	3 034	0	3 034	499	0	499	854	0	854	2 679	0	2 679
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	565	565	0	13	13	0	51	51	0	527	527
45201	109 332	0	109 332	208 846	0	208 846	208 558	0	208 558	109 620	0	109 620
45203	33 979	0	33 979	33 000	0	33 000	40 979	0	40 979	26 000	0	26 000
45204	20 745	0	20 745	1 000	0	1 000	21 745	0	21 745	0	0	0
45205	68 000	45 812	113 812	0	947	947	30 000	1 429	31 429	38 000	45 330	83 330
45206	349 628	0	349 628	0	0	0	70 700	0	70 700	278 928	0	278 928
45207	217 777	0	217 777	25 000	0	25 000	14 517	0	14 517	228 260	0	228 260
45503	0	166	166	0	134	134	0	170	170	0	130	130
45504	0	2 622	2 622	0	59	59	0	238	238	0	2 443	2 443
45505	112	29 193	29 305	0	531	531	43	10 266	10 309	69	19 458	19 527
45506	17 139	1 814	18 953	0	37	37	573	342	915	16 566	1 509	18 075
45812	9 307	0	9 307	87 805	0	87 805	15 218	0	15 218	81 894	0	81 894
45815	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45912	5 218	429	5 647	1 208	2	1 210	1 420	431	1 851	5 006	0	5 006
45915	25	122	147	0	126	126	0	12	12	25	236	261
47404	0	0	0	28 061	0	28 061	28 061	0	28 061	0	0	0
47408	0	0	0	9 445 141	7 658 575	17 103 716	9 445 141	7 658 575	17 103 716	0	0	0
47415	171	0	171	13	0	13	11	0	11	173	0	173
47423	571	0	571	716	24	740	717	24	741	570	0	570
47427	1 937	0	1 937	12 524	1 486	14 010	11 696	622	12 318	2 765	864	3 629
50104	10 976	0	10 976	70	0	70	102	0	102	10 944	0	10 944
50106	49 152	0	49 152	1 240	0	1 240	50 392	0	50 392	0	0	0
50121	183	0	183	163	0	163	346	0	346	0	0	0
50605	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
50606	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
50621	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	59 620	0	59 620	59 620	0	59 620	0	0	0
51402	0	0	0	436 059	0	436 059	436 059	0	436 059	0	0	0
51403	39 539	0	39 539	467 331	0	467 331	458 388	0	458 388	48 482	0	48 482
51404	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
52503	3 291	287	3 578	155	6	161	1 016	50	1 066	2 430	243	2 673
60302	937	0	937	63	0	63	193	0	193	807	0	807
60306	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60308	109	0	109	251	0	251	272	0	272	88	0	88
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	1 466	0	1 466	2 411	0	2 411	2 693	0	2 693	1 184	0	1 184
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	11 374	11 374	0	235	235	0	354	354	0	11 255	11 255
60323	209	0	209	503	0	503	489	0	489	223	0	223
60401	511 127	0	511 127	0	0	0	0	0	0	511 127	0	511 127
61008	5	0	5	119	0	119	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	977 509	0	977 509	977 509	0	977 509	0	0	0
61403	1 263	39	1 302	779	1	780	99	4	103	1 943	36	1 979
70606	394 788	0	394 788	117 705	0	117 705	20	0	20	512 473	0	512 473
70607	325	0	325	640	0	640	603	0	603	362	0	362
70608	140 397	0	140 397	17 328	0	17 328	0	0	0	157 725	0	157 725
70611	2 968	0	2 968	745	0	745	0	0	0	3 713	0	3 713
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	19 665	0	19 665	61 084	0	61 084
30232	0	0	0	1 513	190	1 703	1 513	190	1 703	0	0	0
30408	0	0	0	28 061	0	28 061	28 061	0	28 061	0	0	0
30601	0	0	0	300	0	300	642	0	642	342	0	342
31201	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0
31202	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
31302	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	514 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	371 000	0	371 000	326 000	0	326 000	0	0	0
31307	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	16 862	0	16 862	11 745	0	11 745	185	0	185	5 302	0	5 302
40701	3 184	0	3 184	1 640	0	1 640	2 972	0	2 972	4 516	0	4 516
40702	213 099	37 419	250 518	2 509 376	139 948	2 649 324	2 503 009	135 578	2 638 587	206 732	33 049	239 781
40703	179	0	179	367	0	367	252	0	252	64	0	64
40802	190	0	190	846	0	846	833	0	833	177	0	177
40807	2 767	350	3 117	78 125	78 360	156 485	78 125	78 340	156 465	2 767	330	3 097
40817	13 496	20 064	33 560	38 252	30 475	68 727	44 883	25 877	70 760	20 127	15 466	35 593
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	9 975	9 975	0	903	903	78 125	223	78 348	78 125	9 295	87 420
42301	144	0	144	100	0	100	150	0	150	194	0	194
42303	1 125	57 074	58 199	700	6 583	7 283	600	1 259	1 859	1 025	51 750	52 775
42304	3 375	2 152	5 527	400	94	494	0	45	45	2 975	2 103	5 078
42305	300	19 571	19 871	0	615	615	230	722	952	530	19 678	20 208
42306	91 836	338 664	430 500	18 395	36 683	55 078	0	7 347	7 347	73 441	309 328	382 769
45215	64 709	0	64 709	25 775	0	25 775	26 546	0	26 546	65 480	0	65 480
45515	9 491	0	9 491	974	0	974	472	0	472	8 989	0	8 989
45818	6 679	0	6 679	21	0	21	24 565	0	24 565	31 223	0	31 223
45918	730	0	730	327	0	327	844	0	844	1 247	0	1 247
47403	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47407	0	0	0	9 447 342	7 681 288	17 128 630	9 447 641	7 681 288	17 128 929	299	0	299
47411	1 655	3 477	5 132	613	657	1 270	903	3 303	4 206	1 945	6 123	8 068
47416	748	0	748	10 515	0	10 515	10 993	0	10 993	1 226	0	1 226
47422	11	0	11	33	0	33	34	0	34	12	0	12
47425	7 159	0	7 159	6 831	0	6 831	7 545	0	7 545	7 873	0	7 873
47426	686	0	686	1 430	80	1 510	1 556	80	1 636	812	0	812
50120	1 988	0	1 988	625	0	625	656	0	656	2 019	0	2 019
50620	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
52302	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52305	54 900	0	54 900	1 800	0	1 800	0	0	0	53 100	0	53 100
52306	0	6 576	6 576	0	205	205	0	136	136	0	6 507	6 507
52406	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
60301	89	0	89	2 815	0	2 815	2 871	0	2 871	145	0	145
60305	64	0	64	6 905	0	6 905	6 896	0	6 896	55	0	55
60307	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	11 539	0	11 539	135	0	135	0	0	0	11 404	0	11 404
60601	3 593	0	3 593	0	0	0	1 572	0	1 572	5 165	0	5 165
61301	1	0	1	1	0	1	14	0	14	14	0	14
70601	335 301	0	335 301	116	0	116	63 336	0	63 336	398 521	0	398 521
70602	238	0	238	365	0	365	200	0	200	73	0	73
70603	206 002	0	206 002	0	0	0	41 641	0	41 641	247 643	0	247 643
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
70801	19 666	0	19 666	19 666	0	19 666	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795	0	795	1	0	1	316	0	316	480	0	480
90902	330 851	0	330 851	34 429	0	34 429	200 199	0	200 199	165 081	0	165 081
91202	0	6 576	6 576	0	135	135	0	205	205	0	6 506	6 506
91411	29 675	0	29 675	12 444	0	12 444	42 119	0	42 119	0	0	0
91414	1 303 555	106 828	1 410 383	54 041	2 208	56 249	71 918	3 332	75 250	1 285 678	105 704	1 391 382
91417	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91501	45 873	0	45 873	0	0	0	0	0	0	45 873	0	45 873
91604	7 642	0	7 642	3 725	0	3 725	737	0	737	10 630	0	10 630
99998	854 489	0	854 489	399 697	0	399 697	384 390	0	384 390	869 796	0	869 796
Пассив
91311	0	6 576	6 576	0	205	205	0	136	136	0	6 507	6 507
91312	719 663	0	719 663	34 410	0	34 410	84 631	0	84 631	769 884	0	769 884
91315	389	12 916	13 305	318	403	721	23 235	267	23 502	23 306	12 780	36 086
91316	0	1 933	1 933	0	1 724	1 724	0	44	44	0	253	253
91317	107 898	0	107 898	347 293	0	347 293	291 375	0	291 375	51 980	0	51 980
91507	3 291	410	3 701	0	37	37	0	9	9	3 291	382	3 673
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
99999	1 839 795	0	1 839 795	318 497	0	318 497	106 654	0	106 654	1 627 952	0	1 627 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	398 989	398 989	14 389	7 570 023	7 584 412	14 389	7 578 610	7 592 999	0	390 402	390 402
93303	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
93304	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
93503	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
93504	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
93801	0	0	0	49 127	0	49 127	47 942	0	47 942	1 185	0	1 185
94001	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	396 009	0	396 009	7 546 788	15 295	7 562 083	7 542 366	15 295	7 557 661	391 587	0	391 587
96303	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
96304	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
96503	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
96504	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
96801	2 980	0	2 980	47 942	0	47 942	44 962	0	44 962	0	0	0
97001	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	91,0000	0	0	93,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	57 999,0000	0	0	211 747,0000	0	0	48 002,0000	0	0	221 744,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	48 086,0000	0	0	259 835,0000	0	0	221 749,0000
98070	0	0	48 006,0000	0	0	72 242,0000	0	0	24 236,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?