Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 447	3 147	32 594	44 737	417	45 154	57 155	311	57 466	17 029	3 253	20 282
20209	0	0	0	39 225	0	39 225	39 225	0	39 225	0	0	0
30102	41 688	0	41 688	4 802 643	0	4 802 643	4 785 649	0	4 785 649	58 682	0	58 682
30110	60	2 881	2 941	8 500	405 844	414 344	8 012	403 795	411 807	548	4 930	5 478
30202	8 669	0	8 669	388	0	388	0	0	0	9 057	0	9 057
30204	235	0	235	0	0	0	43	0	43	192	0	192
30602	54	0	54	63 411	0	63 411	46 274	0	46 274	17 191	0	17 191
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	254	254	0	8	8	0	246	246
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	86 176	0	86 176	209 922	0	209 922	214 872	0	214 872	81 226	0	81 226
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	37 000	0	37 000
45205	112 800	0	112 800	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	115 800	0	115 800
45206	464 528	0	464 528	20 000	0	20 000	110	0	110	484 418	0	484 418
45207	140 550	0	140 550	0	0	0	1 000	0	1 000	139 550	0	139 550
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	4 738	5 862	10 600	120	501	621	4 457	219	4 676	401	6 144	6 545
45506	25 842	0	25 842	500	0	500	349	0	349	25 993	0	25 993
45704	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45812	6 194	0	6 194	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	6 194	0	6 194
45815	100	0	100	27	0	27	0	0	0	127	0	127
45912	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 488 416	393 342	2 881 758	2 488 416	393 342	2 881 758	0	0	0
47423	543	1	544	112	13	125	105	13	118	550	1	551
47427	1 098	0	1 098	12 620	94	12 714	12 343	94	12 437	1 375	0	1 375
50104	93 234	0	93 234	547	0	547	33 381	0	33 381	60 400	0	60 400
50106	0	0	0	8 106	0	8 106	0	0	0	8 106	0	8 106
50121	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
50606	0	0	0	8 647	0	8 647	8 647	0	8 647	0	0	0
50618	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
50621	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51403	815	0	815	39 232	0	39 232	39 224	0	39 224	823	0	823
51404	100 314	0	100 314	838 280	0	838 280	789 419	0	789 419	149 175	0	149 175
51405	123 878	0	123 878	200 109	0	200 109	190 772	0	190 772	133 215	0	133 215
52503	4 528	0	4 528	1 823	0	1 823	1 791	0	1 791	4 560	0	4 560
60302	415	0	415	154	0	154	58	0	58	511	0	511
60306	7	0	7	681	0	681	688	0	688	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	58	0	58	4	0	4
60310	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60312	539	0	539	3 456	0	3 456	3 479	0	3 479	516	0	516
60315	0	9 479	9 479	0	299	299	0	379	379	0	9 399	9 399
60323	397	0	397	213	0	213	563	0	563	47	0	47
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 057 562	0	1 057 562	1 057 562	0	1 057 562	0	0	0
61403	345	0	345	8	0	8	27	0	27	326	0	326
70501	9 195	0	9 195	1 602	0	1 602	0	0	0	10 797	0	10 797
70606	533 673	0	533 673	64 368	0	64 368	6	0	6	598 035	0	598 035
70607	5 129	0	5 129	2 987	0	2 987	4 208	0	4 208	3 908	0	3 908
70608	4 114	0	4 114	1 176	0	1 176	0	0	0	5 290	0	5 290
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 314	0	41 314	0	0	0	0	0	0	41 314	0	41 314
30220	0	0	0	0	377 381	377 381	0	377 381	377 381	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31201	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
31302	95 000	0	95 000	1 111 000	12 171	1 123 171	1 016 000	12 171	1 028 171	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	724 000	0	724 000	908 000	0	908 000	199 000	0	199 000
31306	1 800	0	1 800	0	0	0	8 000	0	8 000	9 800	0	9 800
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
31503	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	4 864	0	4 864	53 679	0	53 679	50 580	0	50 580	1 765	0	1 765
40701	11 975	0	11 975	17 583	0	17 583	12 858	0	12 858	7 250	0	7 250
40702	220 503	81	220 584	2 618 063	382 871	3 000 934	2 632 894	382 875	3 015 769	235 334	85	235 419
40703	599	0	599	19 569	0	19 569	19 209	0	19 209	239	0	239
40802	896	0	896	2 226	0	2 226	14 625	0	14 625	13 295	0	13 295
40807	4 974	150	5 124	3	43	46	0	2 506	2 506	4 971	2 613	7 584
40817	10 804	46	10 850	57 241	96	57 337	68 780	101	68 881	22 343	51	22 394
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
42004	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	8 143	0	8 143	3 000	0	3 000	6 495	0	6 495	11 638	0	11 638
42302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	69 904	6 052	75 956	21 478	240	21 718	100	226	326	48 526	6 038	54 564
42306	30 176	47	30 223	0	2	2	22 101	4	22 105	52 277	49	52 326
42307	8 983	0	8 983	0	0	0	3 096	0	3 096	12 079	0	12 079
45215	83 832	0	83 832	27 993	0	27 993	23 237	0	23 237	79 076	0	79 076
45515	1 212	0	1 212	97	0	97	37	0	37	1 152	0	1 152
45715	210	0	210	30	0	30	0	0	0	180	0	180
45818	6 294	0	6 294	223	0	223	240	0	240	6 311	0	6 311
45918	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 486 806	393 700	2 880 506	2 486 806	393 700	2 880 506	0	0	0
47411	1 517	161	1 678	786	6	792	1 193	44	1 237	1 924	199	2 123
47416	15	0	15	8 739	0	8 739	8 762	0	8 762	38	0	38
47422	24	0	24	24	0	24	16	0	16	16	0	16
47425	9 387	0	9 387	16 134	0	16 134	14 716	0	14 716	7 969	0	7 969
47426	464	0	464	1 126	2	1 128	1 385	2	1 387	723	0	723
50120	5 129	0	5 129	4 133	0	4 133	2 912	0	2 912	3 908	0	3 908
50620	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
52304	91 610	0	91 610	18 910	0	18 910	0	0	0	72 700	0	72 700
52305	64 550	0	64 550	1 050	0	1 050	0	0	0	63 500	0	63 500
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	16 800	0	16 800	51 800	0	51 800
52406	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
60301	147	0	147	2 781	0	2 781	2 876	0	2 876	242	0	242
60305	88	0	88	4 851	0	4 851	4 820	0	4 820	57	0	57
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	9 629	0	9 629	182	0	182	0	0	0	9 447	0	9 447
60601	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
70601	563 151	0	563 151	0	0	0	69 468	0	69 468	632 619	0	632 619
70602	0	0	0	15	0	15	35	0	35	20	0	20
70603	3 879	0	3 879	0	0	0	1 675	0	1 675	5 554	0	5 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	16 800	0	16 800	0	0	0	51 800	0	51 800
90901	795	0	795	32	0	32	32	0	32	795	0	795
90902	211 949	0	211 949	9	0	9	3	0	3	211 955	0	211 955
91202	175 400	0	175 400	1 075 000	0	1 075 000	1 045 000	0	1 045 000	205 400	0	205 400
91203	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
91411	59 309	0	59 309	29 735	0	29 735	0	0	0	89 044	0	89 044
91414	439 952	0	439 952	5 909	0	5 909	0	0	0	445 861	0	445 861
91417	16 000	0	16 000	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91604	2 170	0	2 170	939	0	939	842	0	842	2 267	0	2 267
99998	978 955	0	978 955	311 840	0	311 840	294 524	0	294 524	996 271	0	996 271
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	35 000	0	35 000	0	0	0	16 800	0	16 800	51 800	0	51 800
91312	765 857	0	765 857	19 271	0	19 271	15 685	0	15 685	762 271	0	762 271
91315	39 877	33 996	73 873	1 170	1 272	2 442	0	2 913	2 913	38 707	35 637	74 344
91316	0	1 172	1 172	0	44	44	0	100	100	0	1 228	1 228
91317	85 324	0	85 324	272 422	0	272 422	275 872	0	275 872	88 774	0	88 774
91507	16 467	0	16 467	0	0	0	0	0	0	16 467	0	16 467
91508	1 262	0	1 262	0	0	0	125	0	125	1 387	0	1 387
99999	940 575	0	940 575	1 053 877	0	1 053 877	1 128 424	0	1 128 424	1 015 122	0	1 015 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 171	12 171	0	12 171	12 171	0	0	0
93501	0	0	0	60 483	0	60 483	60 483	0	60 483	0	0	0
93502	0	0	0	48 464	0	48 464	0	0	0	48 464	0	48 464
93503	0	0	0	121 186	0	121 186	60 483	0	60 483	60 703	0	60 703
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0
96301	0	0	0	60 483	0	60 483	60 483	0	60 483	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	48 464	0	48 464	48 464	0	48 464
96303	0	0	0	60 483	0	60 483	121 186	0	121 186	60 703	0	60 703
96801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 800,0000	0	0	114 822,0000	0	0	136 822,0000	0	0	64 800,0000
Пассив
98050	0	0	86 800,0000	0	0	65 976,0000	0	0	43 976,0000	0	0	64 800,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	15 954,0000	0	0	15 954,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?