Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 263	16 025	69 288	13 186	39	13 225	34 948	14 769	49 717	31 501	1 295	32 796
20209	0	0	0	19 000	14 728	33 728	19 000	14 728	33 728	0	0	0
30102	139 496	0	139 496	3 519 096	0	3 519 096	3 583 619	0	3 583 619	74 973	0	74 973
30110	54	1 229	1 283	0	304 465	304 465	0	301 093	301 093	54	4 601	4 655
30202	7 150	0	7 150	0	0	0	583	0	583	6 567	0	6 567
30204	105	0	105	0	0	0	24	0	24	81	0	81
30602	719	0	719	274	0	274	953	0	953	40	0	40
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	230 000	0	230 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32802	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	34 372	0	34 372	58 695	0	58 695	67 031	0	67 031	26 036	0	26 036
45204	77 100	0	77 100	6 100	0	6 100	13 110	0	13 110	70 090	0	70 090
45205	65 500	0	65 500	6 000	0	6 000	0	0	0	71 500	0	71 500
45206	33 600	0	33 600	0	0	0	4 800	0	4 800	28 800	0	28 800
45207	106 700	0	106 700	300	0	300	0	0	0	107 000	0	107 000
45505	51 531	0	51 531	0	0	0	210	0	210	51 321	0	51 321
45506	3 957	0	3 957	400	0	400	199	0	199	4 158	0	4 158
45812	6 194	0	6 194	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	6 194	0	6 194
47408	75 864	0	75 864	1 957 095	304 405	2 261 500	2 032 959	304 405	2 337 364	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	510	0	510	23	0	23	487	0	487
47427	390	0	390	4 821	0	4 821	4 379	0	4 379	832	0	832
47502	225	9	234	0	0	0	225	9	234	0	0	0
50104	118 028	0	118 028	3 564	0	3 564	274	0	274	121 318	0	121 318
50121	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50905	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
51403	0	0	0	65 004	0	65 004	50 493	0	50 493	14 511	0	14 511
51404	42 917	0	42 917	239 351	0	239 351	150 097	0	150 097	132 171	0	132 171
51405	76 410	0	76 410	499 864	0	499 864	319 565	0	319 565	256 709	0	256 709
51406	180 974	0	180 974	128 513	0	128 513	236 924	0	236 924	72 563	0	72 563
52502	8 760	0	8 760	0	0	0	8 760	0	8 760	0	0	0
52503	0	0	0	4 023	0	4 023	443	0	443	3 580	0	3 580
60302	0	0	0	289	0	289	72	0	72	217	0	217
60304	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	61	0	61	4 070	0	4 070	3 627	0	3 627	504	0	504
60315	0	9 323	9 323	0	152	152	0	91	91	0	9 384	9 384
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	757 229	0	757 229	757 229	0	757 229	0	0	0
61403	237	0	237	0	0	0	48	0	48	189	0	189
70501	15 502	0	15 502	102	0	102	15 502	0	15 502	102	0	102
70502	0	0	0	15 502	0	15 502	0	0	0	15 502	0	15 502
70606	0	0	0	31 047	0	31 047	0	0	0	31 047	0	31 047
70607	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
70608	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
10703	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
10704	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	279 434	279 434	0	279 434	279 434	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31307	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
32801	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8 908	0	8 908	16 932	0	16 932	8 038	0	8 038	14	0	14
40701	90 284	0	90 284	1 612 863	246 087	1 858 950	1 574 462	246 087	1 820 549	51 883	0	51 883
40702	279 785	43	279 828	1 943 144	40 267	1 983 411	2 131 234	40 267	2 171 501	467 875	43	467 918
40703	25 352	0	25 352	23 897	0	23 897	134	0	134	1 589	0	1 589
40802	53	0	53	4 890	0	4 890	6 769	0	6 769	1 932	0	1 932
40807	21	154	175	0	4	4	0	4	4	21	154	175
40817	28 726	30	28 756	31 715	1	31 716	43 915	1	43 916	40 926	30	40 956
40911	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
42301	227	0	227	72 500	0	72 500	72 508	0	72 508	235	0	235
42304	13 951	0	13 951	12 500	0	12 500	60 115	0	60 115	61 566	0	61 566
42305	79 108	1 258	80 366	60 000	12	60 012	32 500	20	32 520	51 608	1 266	52 874
42306	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42307	9 269	0	9 269	0	0	0	1 581	0	1 581	10 850	0	10 850
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	70 737	0	70 737	10 363	0	10 363	7 408	0	7 408	67 782	0	67 782
45515	14 798	0	14 798	233	0	233	84	0	84	14 649	0	14 649
45818	6 194	0	6 194	248	0	248	248	0	248	6 194	0	6 194
47407	74 407	0	74 407	2 019 487	315 763	2 335 250	1 945 080	315 763	2 260 843	0	0	0
47411	222	9	231	345	0	345	908	8	916	785	17	802
47416	185	0	185	4 156	7 210	11 366	5 418	7 210	12 628	1 447	0	1 447
47422	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47425	7 838	0	7 838	15 913	0	15 913	13 296	0	13 296	5 221	0	5 221
47426	84	0	84	245	0	245	334	0	334	173	0	173
47501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	519	0	519	519	0	519
52302	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0
52304	17 814	0	17 814	0	0	0	0	0	0	17 814	0	17 814
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	8 708	0	8 708	3 708	0	3 708
52501	85	0	85	0	0	0	51	0	51	136	0	136
60301	194	0	194	1 151	0	1 151	1 146	0	1 146	189	0	189
60305	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	9 324	0	9 324	466	0	466	527	0	527	9 385	0	9 385
60601	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
70301	54 015	0	54 015	54 015	0	54 015	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	5 517	0	5 517	58 103	0	58 103	52 586	0	52 586
70601	0	0	0	0	0	0	39 377	0	39 377	39 377	0	39 377
70602	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70603	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 874	0	42 874	0	0	0	0	0	0	42 874	0	42 874
90901	0	0	0	87	0	87	85	0	85	2	0	2
90902	29 818	0	29 818	183 088	0	183 088	473	0	473	212 433	0	212 433
91202	330 000	0	330 000	992 991	0	992 991	811 237	0	811 237	511 754	0	511 754
91203	0	0	0	811 238	0	811 238	811 238	0	811 238	0	0	0
91303	42 874	0	42 874	0	0	0	42 874	0	42 874	0	0	0
91305	105 613	0	105 613	0	0	0	105 613	0	105 613	0	0	0
91307	664 911	0	664 911	0	0	0	664 911	0	664 911	0	0	0
91406	32 200	0	32 200	0	0	0	32 200	0	32 200	0	0	0
91414	0	0	0	111 454	0	111 454	0	0	0	111 454	0	111 454
91417	0	0	0	32 200	0	32 200	0	0	0	32 200	0	32 200
91503	15 220	0	15 220	0	0	0	15 220	0	15 220	0	0	0
91504	976	0	976	0	0	0	976	0	976	0	0	0
91604	3 087	0	3 087	2 157	0	2 157	1 559	0	1 559	3 685	0	3 685
99998	91 048	0	91 048	914 010	0	914 010	338 656	0	338 656	666 402	0	666 402
Пассив
91309	50 028	0	50 028	50 028	0	50 028	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	42 874	0	42 874	42 874	0	42 874
91312	0	0	0	128 823	0	128 823	673 979	0	673 979	545 156	0	545 156
91315	0	0	0	1 289	1 277	2 566	5 276	36 920	42 196	3 987	35 643	39 630
91317	0	0	0	112 695	0	112 695	135 169	0	135 169	22 474	0	22 474
91404	5 276	35 744	41 020	5 276	35 744	41 020	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	2 549	0	2 549	18 040	0	18 040	15 491	0	15 491
91508	0	0	0	975	0	975	1 752	0	1 752	777	0	777
99999	1 267 573	0	1 267 573	2 486 386	0	2 486 386	2 133 215	0	2 133 215	914 402	0	914 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 702	0	14 702	0	0	0	14 702	0	14 702	0	0	0
93801	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Пассив
96001	0	14 728	14 728	0	14 728	14 728	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	134,0000	0	0	109,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 847,0000	0	0	109,0000	0	0	134,0000	0	0	111 872,0000

Страница была полезной?