Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 235	2 548	14 783	17 184	38	17 222	13 325	34	13 359	16 094	2 552	18 646
30102	49 849	0	49 849	3 496 372	0	3 496 372	3 535 231	0	3 535 231	10 990	0	10 990
30110	4	1 460	1 464	0	32 456	32 456	0	33 162	33 162	4	754	758
30202	8 673	0	8 673	0	0	0	1 826	0	1 826	6 847	0	6 847
30204	66	0	66	0	0	0	8	0	8	58	0	58
30602	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32802	4	0	4	114	0	114	99	0	99	19	0	19
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	36 682	0	36 682	75 997	0	75 997	72 442	0	72 442	40 237	0	40 237
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	68 700	0	68 700	65 800	0	65 800	35 300	0	35 300	99 200	0	99 200
45205	66 550	0	66 550	38 000	0	38 000	39 100	0	39 100	65 450	0	65 450
45206	75 240	0	75 240	11 000	0	11 000	45 900	0	45 900	40 340	0	40 340
45207	29 600	0	29 600	60 000	0	60 000	0	0	0	89 600	0	89 600
45505	15 021	0	15 021	5 600	0	5 600	36	0	36	20 585	0	20 585
45506	60 311	0	60 311	0	0	0	564	0	564	59 747	0	59 747
45812	6 194	13 006	19 200	0	105	105	0	268	268	6 194	12 843	19 037
47408	67 632	0	67 632	2 260 683	44 040	2 304 723	2 328 315	44 040	2 372 355	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	13	0	13	61	0	61	74	0	74	0	0	0
47502	273	27	300	485	6	491	82	0	82	676	33	709
50104	124 340	0	124 340	398	0	398	0	0	0	124 738	0	124 738
50207	25 155	0	25 155	0	0	0	25 155	0	25 155	0	0	0
50406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50905	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
51403	0	0	0	78 797	0	78 797	64 012	0	64 012	14 785	0	14 785
51404	38 532	0	38 532	77 160	0	77 160	81 896	0	81 896	33 796	0	33 796
51405	196 053	0	196 053	1 000 457	0	1 000 457	946 613	0	946 613	249 897	0	249 897
52502	11 666	0	11 666	814	0	814	387	0	387	12 093	0	12 093
60302	3 173	0	3 173	0	0	0	1 519	0	1 519	1 654	0	1 654
60304	115	0	115	17	0	17	40	0	40	92	0	92
60306	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	317	0	317	1 396	0	1 396	1 400	0	1 400	313	0	313
60315	0	8 999	8 999	0	173	173	0	74	74	0	9 098	9 098
60323	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61204	0	0	0	25 770	0	25 770	25 770	0	25 770	0	0	0
61403	188	0	188	63	0	63	63	0	63	188	0	188
61406	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
70201	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70202	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
70203	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70204	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
70205	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
70206	0	0	0	1 813	0	1 813	0	0	0	1 813	0	1 813
70209	0	0	0	143 205	0	143 205	0	0	0	143 205	0	143 205
70501	3 395	0	3 395	945	0	945	0	0	0	4 340	0	4 340
70502	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
10702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
10703	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 634	3 634	0	3 634	3 634	0	0	0
31302	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	850	0	850	2 200	0	2 200	1 350	0	1 350	0	0	0
32801	12	0	12	73	0	73	61	0	61	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 769	0	2 769	37 393	0	37 393	41 879	0	41 879	7 255	0	7 255
40701	67 540	0	67 540	567 514	1 152	568 666	512 153	1 152	513 305	12 179	0	12 179
40702	173 219	169	173 388	3 206 053	23 156	3 229 209	3 202 520	23 154	3 225 674	169 686	167	169 853
40703	5 824	0	5 824	5 584	0	5 584	61 835	0	61 835	62 075	0	62 075
40807	394	159	553	1	3	4	0	2	2	393	158	551
40817	26 905	0	26 905	45 969	0	45 969	20 023	0	20 023	959	0	959
40911	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 166	0	1 166	0	0	0	10 008	0	10 008	11 174	0	11 174
42304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42305	5 430	1 041	6 471	0	9	9	2 600	20	2 620	8 030	1 052	9 082
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	400	0	400	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45215	59 026	0	59 026	59 670	0	59 670	64 237	0	64 237	63 593	0	63 593
45515	1 087	0	1 087	3 314	0	3 314	5 651	0	5 651	3 424	0	3 424
45818	19 200	0	19 200	163	0	163	0	0	0	19 037	0	19 037
47407	67 615	0	67 615	2 301 887	44 614	2 346 501	2 234 272	44 614	2 278 886	0	0	0
47411	201	27	228	8	0	8	483	6	489	676	33	709
47416	617	42	659	85 093	20 667	105 760	84 555	20 625	105 180	79	0	79
47425	19 695	0	19 695	74 003	0	74 003	68 949	0	68 949	14 641	0	14 641
47426	76	0	76	173	0	173	116	0	116	19	0	19
50111	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
50213	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
51410	1 116	0	1 116	1 346	0	1 346	887	0	887	657	0	657
52303	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	7 000	0	7 000	52 000	0	52 000
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	1 582	0	1 582	2 714	0	2 714	1 144	0	1 144	12	0	12
60303	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60305	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	9 000	0	9 000	0	0	0	98	0	98	9 098	0	9 098
60601	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61306	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315
70102	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877
70103	0	0	0	0	0	0	636	0	636	636	0	636
70107	0	0	0	0	0	0	141 534	0	141 534	141 534	0	141 534
70301	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
70302	51 162	0	51 162	0	0	0	0	0	0	51 162	0	51 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
90902	29 186	0	29 186	341	0	341	4	0	4	29 523	0	29 523
91202	250 000	0	250 000	1 225 000	0	1 225 000	1 160 000	0	1 160 000	315 000	0	315 000
91303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91305	64 830	0	64 830	20 886	0	20 886	15 980	0	15 980	69 736	0	69 736
91307	592 926	0	592 926	128 276	0	128 276	45 037	0	45 037	676 165	0	676 165
91401	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	503	378	881	5 886	206	6 092	5 760	20	5 780	629	564	1 193
99998	130 289	0	130 289	225 896	0	225 896	246 124	0	246 124	110 061	0	110 061
Пассив
91302	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000
91309	61 468	0	61 468	230 847	0	230 847	195 592	0	195 592	26 213	0	26 213
91404	27 605	37 716	65 321	3 000	777	3 777	0	304	304	24 605	37 243	61 848
99999	1 066 466	0	1 066 466	1 246 815	0	1 246 815	1 400 609	0	1 400 609	1 220 260	0	1 220 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 705	11 705	0	22 003	22 003	0	23 434	23 434	0	10 274	10 274
93501	0	0	0	109 735	0	109 735	109 735	0	109 735	0	0	0
93502	0	0	0	109 735	0	109 735	109 735	0	109 735	0	0	0
93503	0	0	0	76 184	0	76 184	38 042	0	38 042	38 142	0	38 142
93801	4	0	4	46	0	46	32	0	32	18	0	18
Пассив
96001	11 709	0	11 709	23 409	0	23 409	21 992	0	21 992	10 292	0	10 292
96301	0	0	0	109 735	0	109 735	109 735	0	109 735	0	0	0
96302	0	0	0	109 735	0	109 735	109 735	0	109 735	0	0	0
96303	0	0	0	38 042	0	38 042	76 184	0	76 184	38 142	0	38 142
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	209,0000	0	0	197,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	143 302,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	118 302,0000
Пассив
98050	0	0	118 346,0000	0	0	25 197,0000	0	0	25 209,0000	0	0	118 358,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?