Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 27 344 | 3 750 | 31 094 | 137 618 | 122 168 | 259 786 | 137 404 | 121 856 | 259 260 | 27 558 | 4 062 | 31 620 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 67 | 1 768 | 1 701 | 67 | 1 768 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 347 | 0 | 19 347 | 960 636 | 0 | 960 636 | 936 343 | 0 | 936 343 | 43 640 | 0 | 43 640 |
30110 | 140 | 35 604 | 35 744 | 5 552 289 | 96 007 | 5 648 296 | 5 552 234 | 106 966 | 5 659 200 | 195 | 24 645 | 24 840 |
30114 | 0 | 98 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 818 | 0 | 818 |
30204 | 229 | 0 | 229 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
30424 | 123 | 0 | 123 | 77 250 | 0 | 77 250 | 77 270 | 0 | 77 270 | 103 | 0 | 103 |
31902 | 210 000 | 0 | 210 000 | 4 130 000 | 0 | 4 130 000 | 4 145 000 | 0 | 4 145 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 3 661 | 0 | 3 661 | 9 604 | 0 | 9 604 | 13 265 | 0 | 13 265 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45207 | 138 517 | 0 | 138 517 | 0 | 0 | 0 | 1 805 | 0 | 1 805 | 136 712 | 0 | 136 712 |
45506 | 3 927 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 3 720 | 0 | 3 720 |
45704 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 15 584 | 92 622 | 108 206 | 15 584 | 92 622 | 108 206 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 88 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 176 | 0 | 5 176 | 5 176 | 0 | 5 176 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 483 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 483 | 0 | 3 483 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 0 | 2 098 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 666 | 67 | 733 | 666 | 67 | 733 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 248 | 0 | 1 248 | 2 060 | 0 | 2 060 | 2 820 | 0 | 2 820 | 488 | 0 | 488 |
60401 | 4 168 | 0 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 168 | 0 | 4 168 |
60901 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 315 | 0 | 315 |
61702 | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 |
70606 | 26 197 | 0 | 26 197 | 10 455 | 0 | 10 455 | 0 | 0 | 0 | 36 652 | 0 | 36 652 |
70608 | 21 944 | 0 | 21 944 | 5 997 | 0 | 5 997 | 0 | 0 | 0 | 27 941 | 0 | 27 941 |
70611 | 1 084 | 0 | 1 084 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 |
Итого по активу (баланс) | 501 269 | 39 452 | 540 721 | 12 082 082 | 311 028 | 12 393 110 | 12 063 572 | 321 685 | 12 385 257 | 519 779 | 28 795 | 548 574 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 24 354 | 0 | 24 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 0 | 24 354 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 96 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
407 | 80 801 | 35 383 | 116 184 | 862 451 | 112 847 | 975 298 | 865 550 | 101 020 | 966 570 | 83 900 | 23 556 | 107 456 |
408.1 | 732 | 0 | 732 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 132 | 0 | 1 132 | 691 | 0 | 691 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 21 596 | 0 | 21 596 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 510 | 0 | 21 510 |
45515 | 781 | 0 | 781 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
45715 | 2 600 | 0 | 2 600 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 837 | 77 837 | 0 | 77 837 | 77 837 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 92 163 | 15 765 | 107 928 | 92 163 | 15 765 | 107 928 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 | 0 | 1 147 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 291 | 0 | 291 | 248 | 0 | 248 |
47425 | 3 748 | 0 | 3 748 | 1 477 | 0 | 1 477 | 97 | 0 | 97 | 2 368 | 0 | 2 368 |
60301 | 515 | 0 | 515 | 1 116 | 0 | 1 116 | 1 052 | 0 | 1 052 | 451 | 0 | 451 |
60305 | 1 456 | 0 | 1 456 | 3 900 | 0 | 3 900 | 4 878 | 0 | 4 878 | 2 434 | 0 | 2 434 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
60335 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 473 | 0 | 1 473 |
60414 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 976 | 0 | 3 976 |
60903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
61304 | 250 | 0 | 250 | 285 | 0 | 285 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 27 428 | 0 | 27 428 | 0 | 0 | 0 | 12 576 | 0 | 12 576 | 40 004 | 0 | 40 004 |
70603 | 21 828 | 0 | 21 828 | 0 | 0 | 0 | 5 481 | 0 | 5 481 | 27 309 | 0 | 27 309 |
70801 | 10 431 | 0 | 10 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 431 | 0 | 10 431 |
Итого по пассиву (баланс) | 505 338 | 35 383 | 540 721 | 966 545 | 206 449 | 1 172 994 | 986 225 | 194 622 | 1 180 847 | 525 018 | 23 556 | 548 574 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 17 578 | 0 | 17 578 | 163 | 0 | 163 | 160 | 0 | 160 | 17 581 | 0 | 17 581 |
90902 | 13 123 | 0 | 13 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 124 | 0 | 13 124 |
91414 | 220 550 | 0 | 220 550 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 200 550 | 0 | 200 550 |
91604 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 350 072 | 0 | 350 072 | 13 365 | 0 | 13 365 | 59 590 | 0 | 59 590 | 303 847 | 0 | 303 847 |
Итого по активу (баланс) | 601 458 | 0 | 601 458 | 13 529 | 0 | 13 529 | 79 885 | 0 | 79 885 | 535 102 | 0 | 535 102 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 156 564 | 0 | 156 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 564 | 0 | 156 564 |
91315 | 142 551 | 0 | 142 551 | 34 986 | 0 | 34 986 | 0 | 0 | 0 | 107 565 | 0 | 107 565 |
91317 | 11 339 | 0 | 11 339 | 24 604 | 0 | 24 604 | 13 265 | 0 | 13 265 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 39 618 | 0 | 39 618 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 39 718 | 0 | 39 718 |
99999 | 251 386 | 0 | 251 386 | 20 295 | 0 | 20 295 | 164 | 0 | 164 | 231 255 | 0 | 231 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 601 458 | 0 | 601 458 | 79 885 | 0 | 79 885 | 13 529 | 0 | 13 529 | 535 102 | 0 | 535 102 |
Страница была полезной?